Solaris Asset Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001364739

產業集中型逆勢操作型分散型投資策略

申報總市值

US$1280.0萬

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 41

SOLARIS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$1280.0萬，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.27
持倉穩定性: 17.28
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 87.23

Solaris Asset Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.063——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 41 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TFX
-78.5%　-US$98.1萬
加碼 AAPL
-3.8%　US$22.2萬
加碼 IACIEUR
0.0%　US$14.3萬
加碼 UNP
-3.6%　US$11.1萬
加碼 MSFT
-6.6%　US$10.3萬
加碼 00817Y108
0.0%　US$9.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.73%	+1.96%	-3.76%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.45%	+1.02%	-6.59%
3	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	8.91%	+1.05%	-3.58%
4	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	7.87%	+0.40%	-3.78%
5	✓		股票-其他	7.80%	+0.90%	—
6	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	6.53%	-0.04%	-3.76%
7	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	6.03%	+0.57%	-0.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.85%	+0.31%	-11.43%
9	ADBE	Adobe INC	股票-科技	4.24%	+0.21%	-7.16%
10	IACIEUR	Iac/interactivecorp	股票-其他	3.77%	+1.18%	—
11	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	2.62%	+0.02%	-10.67%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.55%	-0.11%	-12.78%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.42%	-0.74%	-11.73%
14	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	2.08%	-7.44%	-78.49%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.85%	+0.12%	—
16	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	1.85%	-0.26%	-12.50%
17	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	ETF-其他	1.85%	+0.19%	—
18	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	1.84%	+0.15%	—
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.83%	+0.04%	—
20	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.58%	+0.12%	—
21	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	1.08%	-0.15%	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.09%	—
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.84%	+0.02%	—
24	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.70%	-0.06%	-13.95%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	+0.01%	—
26	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	0.57%	—	—
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.52%	NEW
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.49%	-0.09%	—
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.41%	-0.23%	-44.00%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.27%	NEW
31	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.22%	-0.03%	—
32	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	0.19%	+0.01%	—
33	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.15%	+0.01%	—
34	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.13%	-0.01%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	—
36	✓		股票-其他	0.05%	-0.02%	—
37	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.05%	—	—
38	NQUSD	Link Motion INC - Spon Adr	股票-其他	0.03%	-0.02%	—
39	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.03%	—	—
40	PSCF	Invesco S&p Smallcap Financi	ETF-其他	0.02%	—	—
41	✓	Motors Liquidation Co	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	41	US$1280.0萬	17	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.CTAS 5.00817Y 6.PNC 7.DFSEUR 8.AMZN 9.ADBE 10.IACIEUR
2018-06-30	39	US$1310.2萬	24	1AAPL 2TFX 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TFX 3.MSFT 4.UNP 5.CTAS 6.00817Y 7.PNC 8.DFSEUR 9.AMZN 10.ADBE
2018-03-31	55	US$1521.8萬	100	1TFX 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.TFX 2.AAPL 3.MSFT 4.UNP 5.PNC 6.CTAS 7.00817Y 8.DFSEUR 9.AMZN 10.ADBE
2017-12-31	242	US$1.8億	20	1AAPL 2TFX300817Y 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TFX 3.00817Y 4.AMZN 5.ADBE 6.PNC 7.META 8.CTAS 9.UNP 10.DFSEUR
2017-09-30	281	US$1.7億	16	1AAPL 2TFX 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TFX 3.META 4.00817Y 5.IACIEUR 6.PNC 7.CTAS 8.ADBE 9.AMZN 10.NICE
2017-06-30	303	US$1.6億	20	1AAPL 2TFX300817Y 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TFX 3.00817Y 4.META 5.AMZN 6.NICE 7.ADBE 8.PNC 9.IACIEUR 10.CTAS
2017-03-31	277	US$1.5億	18	1AAPL 2TFX 3DFSEUR 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TFX 3.DFSEUR 4.META 5.CTAS 6.COP 7.PNC 8.DLX 9.00817Y 10.ADBE
2016-12-31	280	US$1.6億	26	1AAPL 2IJR 3DFSEUR 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IJR 3.DFSEUR 4.TFX 5.COP 6.NICE 7.DLX 8.PNC 9.AIG 10.00817Y
2016-09-30	489	US$1.6億	26	1AAPL 2TFX 3CTAS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TFX 3.CTAS 4.META 5.DLX 6.NICE 7.00817Y 8.DFSEUR 9.ADBE 10.UNP
2016-06-30	212	US$1.4億	22	1TFX 2AAPL300817Y 主要持股2016-06-30 1.TFX 2.AAPL 3.00817Y 4.DLX 5.TSCO 6.META 7.DFSEUR 8.CB 9.COP 10.CTAS
2016-03-31	198	US$1.4億	38	1AAPL 2TFX300817Y 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TFX 3.00817Y 4.CVS 5.DLX 6.TSCO 7.META 8.LYB 9.NICE 10.DFSEUR
2015-12-31	191	US$1.5億	23	1AAPL200817Y3CTAS 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.00817Y 3.CTAS 4.TSCO 5.DIS 6.CVS 7.LYB 8.PNC 9.AIG 10.TFX
2015-09-30	180	US$1.3億	36	1AAPL200817Y3TSCO 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.00817Y 3.TSCO 4.CVS 5.DIS 6.CTAS 7.TFX 8.DLX 9.VFC 10.GILD
2015-06-30	220	US$1.6億	14	1AAPL200817Y3TSCO 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.TSCO 4.LYB 5.DIS 6.CVS 7.GILD 8.DLX 9.N59465 10.CTAS
2015-03-31	221	US$1.6億	23	1AAPL200817Y3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.00817Y 3.CVS 4.DLX 5.TSCO 6.DIS 7.VFC 8.UNP 9.LYB 10.WFC
2014-12-31	212	US$1.5億	29	1AAPL 2CVS 3UNP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.UNP 4.DLX 5.VFC 6.TSCO 7.00817Y 8.DFSEUR 9.HPE 10.DIS
2014-09-30	220	US$1.5億	22	1AAPL 2LYB 3DFSEUR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.LYB 3.DFSEUR 4.UNP 5.CVS 6.DLX 7.CTAS 8.VFC 9.WFC 10.00817Y
2014-06-30	203	US$1.5億	15	1AAPL 2LYB 3DLX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.LYB 3.DLX 4.DFSEUR 5.124857 6.WFC 7.00817Y 8.IACIEUR 9.CVS 10.UNP
2014-03-31	220	US$1.4億	18	1AAPL 2LYB 3TSCO 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.LYB 3.TSCO 4.124857 5.IACIEUR 6.DFSEUR 7.DLX 8.WFC 9.CVS 10.VFC
2013-12-31	238	US$1.5億	39	1AAPL 2TSCO3124857 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TSCO 3.124857 4.DFSEUR 5.C 6.IACIEUR 7.LYB 8.CVS 9.WFC 10.VFC
2013-09-30	239	US$1.4億	23	1AAPL 2TSCO 3IACIEUR 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.TSCO 3.IACIEUR 4.124857 5.C 6.DFSEUR 7.LYB 8.WFC 9.EBAY 10.CVS
2013-06-30	232	US$1.3億	0	1AAPL 2TSCO 3C 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.TSCO 3.C 4.124857 5.WFC 6.DFSEUR 7.IACIEUR 8.EBAY 9.LYB 10.CVS

本季持股變動

Solaris Asset Management LLC 在 2018-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減碼: Teleflex INC (TFX) — 股數 -78.49%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -3.76%; 減碼: Union Pacific CORP (UNP) — 股數 -3.58%.

Solaris Asset Management LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2%	-3.76%	減碼
2	IACIEUR	Iac/interactivecorp	+1.2%	—	不變
3	UNP	Union Pacific CORP	+1.1%	-3.58%	減碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+1%	-6.59%	減碼
5	✓		+0.9%	—	不變
6	DFSEUR	Discover Financial Services	+0.6%	-0.74%	減碼
7	CTAS	Cintas CORP	+0.4%	-3.78%	減碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-11.43%	減碼
9	ADBE	Adobe INC	+0.2%	-7.16%	減碼
10	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	+0.2%	—	不變
11	RTN1USD	Raytheon Company	+0.2%	—	不變
12	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	—	不變
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	—	不變
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	不變
16	NICE	Nice LTD - Spon Adr	0%	-10.67%	減碼
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	—	不變
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
19	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	0%	—	不變
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	—	不變
21	IRM	Iron Mountain INC	0%	—	不變
22	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	—	—	不變
23	PSCF	Invesco S&p Smallcap Financi	—	—	不變
24	✓	Motors Liquidation Co	—	—	不變
25	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	—	—	不變
26	ITW	Illinois Tool Works	—	—	不變
27	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	0%	—	不變
28	NQUSD	Link Motion INC - Spon Adr	0%	—	不變
29	✓		0%	—	不變
30	GM	General Motors Co	0%	—	不變
31	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-3.76%	減碼
32	T	At&t INC	-0.1%	-13.95%	減碼
33	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.78%	減碼
35	DLX	Deluxe CORP	-0.2%	—	不變
36	COP	Conocophillips	-0.2%	-44.00%	減碼
37	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.3%	-12.50%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-11.73%	減碼
39	TFX	Teleflex INC	-7.4%	-78.49%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Solaris Asset Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Solaris Asset Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1280.0萬，分佈在 41 個已申報部位之中。

Solaris Asset Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Solaris Asset Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$150.2萬 (11.7%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$133.8萬 (10.4%) 3. Union Pacific CORP (UNP) — US$114.1萬 (8.9%) 4. Cintas CORP (CTAS) — US$100.7萬 (7.9%) 5. — US$99.9萬 (7.8%)

Solaris Asset Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Solaris Asset Management LLC 共進行了 17 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV); 新建倉: Ishares Russell 2000 ETF (IWM); 減碼: Teleflex INC (TFX) — 股數 -78.49%; 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -3.76%; 減碼: Union Pacific CORP (UNP) — 股數 -3.58%

Solaris Asset Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Solaris Asset Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 55.8% • Industrials: 18.8% • Communication Services: 12.0% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 1.9% • Energy: 0.9%

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產業集中度42.3

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Solaris Asset Management LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0001364739

產業集中型逆勢操作型分散型投資策略

申報總市值

US$1280.0萬

申報季度: 2018-09-30 · 持股檔數: 41

SOLARIS ASSET MANAGEMENT LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 41 項持股，申報期為 2018-09-30，總持股市值約為 US$1280.0萬，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 25.27
持倉穩定性: 17.28
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 82
倉位均衡度: 87.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.28），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 47%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 TFX
-78.5%　-US$98.1萬
加碼 AAPL
-3.8%　US$22.2萬
加碼 IACIEUR
0.0%　US$14.3萬
加碼 UNP
-3.6%　US$11.1萬
加碼 MSFT
-6.6%　US$10.3萬
加碼 00817Y108
0.0%　US$9.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	11.73%	+1.96%	-3.76%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	10.45%	+1.02%	-6.59%
3	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	8.91%	+1.05%	-3.58%
4	CTAS	Cintas CORP	股票-工業	7.87%	+0.40%	-3.78%
5	✓		股票-其他	7.80%	+0.90%	—
6	PNC	Pnc Financial Services Group	股票-金融	6.53%	-0.04%	-3.76%
7	DFSEUR	Discover Financial Services	股票-其他	6.03%	+0.57%	-0.74%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.85%	+0.31%	-11.43%
9	ADBE	Adobe INC	股票-科技	4.24%	+0.21%	-7.16%
10	IACIEUR	Iac/interactivecorp	股票-其他	3.77%	+1.18%	—
11	NICE	Nice LTD - Spon Adr	股票-科技	2.62%	+0.02%	-10.67%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.55%	-0.11%	-12.78%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	2.42%	-0.74%	-11.73%
14	TFX	Teleflex INC	股票-醫療保健	2.08%	-7.44%	-78.49%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	1.85%	+0.12%	—
16	WEP	Magellan Midstream Partners	股票-其他	1.85%	-0.26%	-12.50%
17	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	ETF-其他	1.85%	+0.19%	—
18	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	1.84%	+0.15%	—
19	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	1.83%	+0.04%	—
20	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.58%	+0.12%	—
21	DLX	Deluxe CORP	股票-其他	1.08%	-0.15%	—
22	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.88%	+0.09%	—
23	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.84%	+0.02%	—
24	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.70%	-0.06%	-13.95%
25	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	+0.01%	—
26	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	股票-其他	0.57%	—	—
27	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.52%	+0.52%	NEW
28	AEP	American Electric Power Company, Inc.	股票-公用事業	0.49%	-0.09%	—
29	COP	Conocophillips	股票-能源	0.41%	-0.23%	-44.00%
30	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.27%	+0.27%	NEW
31	GM	General Motors Co	股票-循環性消費	0.22%	-0.03%	—
32	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	ETF-大型股與成長	0.19%	+0.01%	—
33	IRM	Iron Mountain INC	股票-房地產	0.15%	+0.01%	—
34	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	股票-通訊服務	0.13%	-0.01%	—
35	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.06%	+0.01%	—
36	✓		股票-其他	0.05%	-0.02%	—
37	ITW	Illinois Tool Works	股票-工業	0.05%	—	—
38	NQUSD	Link Motion INC - Spon Adr	股票-其他	0.03%	-0.02%	—
39	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	ETF-其他	0.03%	—	—
40	PSCF	Invesco S&p Smallcap Financi	ETF-其他	0.02%	—	—
41	✓	Motors Liquidation Co	股票-其他	0.01%	—	—

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-09-30	41	US$1280.0萬	17	1AAPL 2MSFT 3UNP 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNP 4.CTAS 5.00817Y 6.PNC 7.DFSEUR 8.AMZN 9.ADBE 10.IACIEUR
2018-06-30	39	US$1310.2萬	24	1AAPL 2TFX 3MSFT 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.TFX 3.MSFT 4.UNP 5.CTAS 6.00817Y 7.PNC 8.DFSEUR 9.AMZN 10.ADBE
2018-03-31	55	US$1521.8萬	100	1TFX 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.TFX 2.AAPL 3.MSFT 4.UNP 5.PNC 6.CTAS 7.00817Y 8.DFSEUR 9.AMZN 10.ADBE
2017-12-31	242	US$1.8億	20	1AAPL 2TFX300817Y 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.TFX 3.00817Y 4.AMZN 5.ADBE 6.PNC 7.META 8.CTAS 9.UNP 10.DFSEUR
2017-09-30	281	US$1.7億	16	1AAPL 2TFX 3META 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.TFX 3.META 4.00817Y 5.IACIEUR 6.PNC 7.CTAS 8.ADBE 9.AMZN 10.NICE
2017-06-30	303	US$1.6億	20	1AAPL 2TFX300817Y 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.TFX 3.00817Y 4.META 5.AMZN 6.NICE 7.ADBE 8.PNC 9.IACIEUR 10.CTAS
2017-03-31	277	US$1.5億	18	1AAPL 2TFX 3DFSEUR 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.TFX 3.DFSEUR 4.META 5.CTAS 6.COP 7.PNC 8.DLX 9.00817Y 10.ADBE
2016-12-31	280	US$1.6億	26	1AAPL 2IJR 3DFSEUR 主要持股2016-12-31 1.AAPL 2.IJR 3.DFSEUR 4.TFX 5.COP 6.NICE 7.DLX 8.PNC 9.AIG 10.00817Y
2016-09-30	489	US$1.6億	26	1AAPL 2TFX 3CTAS 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.TFX 3.CTAS 4.META 5.DLX 6.NICE 7.00817Y 8.DFSEUR 9.ADBE 10.UNP
2016-06-30	212	US$1.4億	22	1TFX 2AAPL300817Y 主要持股2016-06-30 1.TFX 2.AAPL 3.00817Y 4.DLX 5.TSCO 6.META 7.DFSEUR 8.CB 9.COP 10.CTAS
2016-03-31	198	US$1.4億	38	1AAPL 2TFX300817Y 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.TFX 3.00817Y 4.CVS 5.DLX 6.TSCO 7.META 8.LYB 9.NICE 10.DFSEUR
2015-12-31	191	US$1.5億	23	1AAPL200817Y3CTAS 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.00817Y 3.CTAS 4.TSCO 5.DIS 6.CVS 7.LYB 8.PNC 9.AIG 10.TFX
2015-09-30	180	US$1.3億	36	1AAPL200817Y3TSCO 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.00817Y 3.TSCO 4.CVS 5.DIS 6.CTAS 7.TFX 8.DLX 9.VFC 10.GILD
2015-06-30	220	US$1.6億	14	1AAPL200817Y3TSCO 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.00817Y 3.TSCO 4.LYB 5.DIS 6.CVS 7.GILD 8.DLX 9.N59465 10.CTAS
2015-03-31	221	US$1.6億	23	1AAPL200817Y3CVS 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.00817Y 3.CVS 4.DLX 5.TSCO 6.DIS 7.VFC 8.UNP 9.LYB 10.WFC
2014-12-31	212	US$1.5億	29	1AAPL 2CVS 3UNP 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.CVS 3.UNP 4.DLX 5.VFC 6.TSCO 7.00817Y 8.DFSEUR 9.HPE 10.DIS
2014-09-30	220	US$1.5億	22	1AAPL 2LYB 3DFSEUR 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.LYB 3.DFSEUR 4.UNP 5.CVS 6.DLX 7.CTAS 8.VFC 9.WFC 10.00817Y
2014-06-30	203	US$1.5億	15	1AAPL 2LYB 3DLX 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.LYB 3.DLX 4.DFSEUR 5.124857 6.WFC 7.00817Y 8.IACIEUR 9.CVS 10.UNP
2014-03-31	220	US$1.4億	18	1AAPL 2LYB 3TSCO 主要持股2014-03-31 1.AAPL 2.LYB 3.TSCO 4.124857 5.IACIEUR 6.DFSEUR 7.DLX 8.WFC 9.CVS 10.VFC
2013-12-31	238	US$1.5億	39	1AAPL 2TSCO3124857 主要持股2013-12-31 1.AAPL 2.TSCO 3.124857 4.DFSEUR 5.C 6.IACIEUR 7.LYB 8.CVS 9.WFC 10.VFC
2013-09-30	239	US$1.4億	23	1AAPL 2TSCO 3IACIEUR 主要持股2013-09-30 1.AAPL 2.TSCO 3.IACIEUR 4.124857 5.C 6.DFSEUR 7.LYB 8.WFC 9.EBAY 10.CVS
2013-06-30	232	US$1.3億	0	1AAPL 2TSCO 3C 主要持股2013-06-30 1.AAPL 2.TSCO 3.C 4.124857 5.WFC 6.DFSEUR 7.IACIEUR 8.EBAY 9.LYB 10.CVS

本季持股變動

Solaris Asset Management LLC 於截至 2018-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AAPL	Apple INC	+2%	-3.76%	減碼
2	IACIEUR	Iac/interactivecorp	+1.2%	—	不變
3	UNP	Union Pacific CORP	+1.1%	-3.58%	減碼
4	MSFT	Microsoft CORP	+1%	-6.59%	減碼
5	✓		+0.9%	—	不變
6	DFSEUR	Discover Financial Services	+0.6%	-0.74%	減碼
7	CTAS	Cintas CORP	+0.4%	-3.78%	減碼
8	AMZN	Amazon.com INC	+0.3%	-11.43%	減碼
9	ADBE	Adobe INC	+0.2%	-7.16%	減碼
10	PSCH	Invesco S&p Smallcap Health	+0.2%	—	不變
11	RTN1USD	Raytheon Company	+0.2%	—	不變
12	NFG	National Fuel Gas Co	+0.1%	—	不變
13	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	+0.1%	—	不變
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	—	不變
15	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	—	不變
16	NICE	Nice LTD - Spon Adr	0%	-10.67%	減碼
17	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	0%	—	不變
18	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	—	不變
19	AMJEUR	Jpmorgan Alerian Mlp Index	0%	—	不變
20	MBB	Ishares Mbs ETF	0%	—	不變
21	IRM	Iron Mountain INC	0%	—	不變
22	R6C2	Royal Dutch Shell-spon Adr-b	—	—	不變
23	PSCF	Invesco S&p Smallcap Financi	—	—	不變
24	✓	Motors Liquidation Co	—	—	不變
25	PSCT	Invesco S&p Smallcap Informa	—	—	不變
26	ITW	Illinois Tool Works	—	—	不變
27	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	0%	—	不變
28	NQUSD	Link Motion INC - Spon Adr	0%	—	不變
29	✓		0%	—	不變
30	GM	General Motors Co	0%	—	不變
31	PNC	Pnc Financial Services Group	0%	-3.76%	減碼
32	T	At&t INC	-0.1%	-13.95%	減碼
33	AEP	American Electric Power Company, Inc.	-0.1%	—	不變
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.78%	減碼
35	DLX	Deluxe CORP	-0.2%	—	不變
36	COP	Conocophillips	-0.2%	-44.00%	減碼
37	WEP	Magellan Midstream Partners	-0.3%	-12.50%	減碼
38	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.7%	-11.73%	減碼
39	TFX	Teleflex INC	-7.4%	-78.49%	減碼
40	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建倉
41	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-09-30	2018-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看