Sittner & Nelson, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001846138

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 573

SITTNER & NELSON, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 573 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.27
持倉穩定性: 14.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.41

Sittner & Nelson, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.031——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 573 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-8.1%　-US$751.6萬
加碼 CGCB
+242.6%　US$167.1萬
減碼 BRK-A
-25.0%　-US$179.2萬
加碼 TMSL
+53.0%　US$132.0萬
減碼 AVAV
-1.7%　-US$135.0萬
加碼 PYLD
+1261.7%　US$118.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 573 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.32%	-2.21%	-8.05%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.26%	-0.21%	-9.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	-0.12%	-0.95%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.97%	+0.22%	+11.67%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	-0.17%	-1.25%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.38%	-0.23%	-0.59%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.29%	-0.01%	-3.14%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.17%	-0.19%	—
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.06%	+0.32%	+0.02%
10	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.72%	—	-1.10%
11	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.59%	+0.51%	+52.99%
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.59%	-0.21%	-4.99%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.57%	-0.58%	-25.00%
14	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.54%	-0.01%	-3.42%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.11%	-1.32%
16	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.40%	—	+4.43%
17	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.38%	-0.09%	-0.91%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.37%	—	+0.19%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.02%	+1.59%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.21%	—	-1.30%
21	AVAV	Aerovironment INC	股票-工業	1.15%	-0.44%	-1.72%
22	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.12%	-0.04%	-3.83%
23	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.09%	—	+8.65%
24	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	0.98%	-0.02%	-2.22%
25	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.94%	-0.06%	-1.34%
26	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.89%	+0.34%	+65.82%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.87%	+0.62%	+242.60%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.13%	+0.03%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.82%	—	—
30	TKR	Timken Co	股票-工業	0.78%	—	-0.47%
31	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	-1.22%
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.69%	-0.12%	—
33	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.69%	+0.08%	—
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.68%	+0.14%	+29.80%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.17%	-15.53%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	—	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	—
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.57%	+0.12%	+28.77%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	-0.05%	+2.91%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.56%	-0.13%	-4.73%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.17%	+47.60%
42	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.53%	—	+15.90%
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+18.22%
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	+0.07%	+17.72%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+0.01%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-1.17%
47	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.47%	—	—
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.44%	+1261.69%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.46%	—	-1.77%
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.46%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: 0%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	573	US$2.7億	15	1AAPL 2MINT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.NVDA 4.CGDV 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.GOOGL 9.CVX 10.MINO
2025-12-31	534	US$2.8億	29	1AAPL 2MINT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MINT 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.GOOG 7.GOOGL 8.COST 9.BRK-A 10.SBUX
2025-09-30	485	US$2.8億	22	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.MINT 6.CGDV 7.COST 8.BRK-A 9.AVAV 10.GOOG
2025-06-30	507	US$2.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.CGDV 6.MINT 7.BRK-A 8.AVAV 9.SYK 10.SBUX
2025-03-31	499	US$2.3億	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.MINT 6.CGDV 7.NVDA 8.SBUX 9.CVX 10.SYK
2024-12-31	493	US$2.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.MINT 6.BRK-A 7.CGDV 8.SBUX 9.GOOG 10.SYK
2024-09-30	431	US$2.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.NVDA 6.CGDV 7.SBUX 8.SYK 9.CVX 10.COST
2024-06-30	456	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.BRK-A 6.GOOG 7.CVX 8.CGDV 9.SYK 10.COST
2024-03-31	499	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.SYK 6.CVX 7.NVDA 8.CGDV 9.SBUX 10.GOOG
2023-12-31	450	US$1.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.SBUX 6.CVX 7.SYK 8.CGDV 9.GOOG 10.COST
2023-09-30	468	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.CVX 6.SBUX 7.SYK 8.GOOG 9.CGDV 10.COST
2023-06-30	485	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.CVX 6.SBUX 7.SYK 8.GOOG 9.NKE 10.JNJ
2023-03-31	491	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.SBUX 6.BRK-A 7.SYK 8.NKE 9.JNJ 10.GOOG
2022-12-31	463	US$1.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.BRK-A 6.SBUX 7.NKE 8.JNJ 9.SYK 10.PFE
2022-09-30	459	US$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.BRK-A 6.SBUX 7.JNJ 8.SYK 9.PFE 10.GOOG
2022-06-30	483	US$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.BRK-A 6.SBUX 7.JNJ 8.PFE 9.GOOG 10.NKE
2022-03-31	453	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.CVX 6.SBUX 7.GOOG 8.NKE 9.SYK 10.EW
2021-12-31	444	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.SBUX 5.BRK-A 6.NKE 7.CVX 8.GOOG 9.SYK 10.EW
2021-09-30	419	US$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MINT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MINT 4.SBUX 5.MSFT 6.BRK-A 7.NKE 8.SYK 9.GOOG 10.CVX
2021-06-30	396	US$1.4億	100	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.BRK-A 6.NKE 7.ILMN 8.CVX 9.SYK 10.GOOG
2021-03-31	411	US$1.3億	21	1BRK-B 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SBUX 4.MSFT 5.BRK-A 6.CVX 7.NKE 8.DIS 9.SYK 10.ILMN
2020-12-31	431	US$1.1億	—	1BRK-B 2AAPL 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SBUX 4.MSFT 5.NKE 6.BRK-A 7.DIS 8.SYK 9.CVX 10.ILMN

本季持股變動

Sittner & Nelson, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新建倉: Clean Harbors INC (CLH); 新建倉: Coherent CORP (COHR); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -8.05%.

Sittner & Nelson, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.6%	+242.60%	加碼
2	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.5%	+52.99%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+1261.69%	加碼
4	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.3%	+65.82%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+11.67%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+47.60%	加碼
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+29.80%	加碼
9	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+963.76%	加碼
10	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+82.59%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
12	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+28.77%	加碼
13	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+118.48%	加碼
14	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+67.82%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	—	不變
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+17.72%	加碼
17	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+18.22%	加碼
18	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+163.39%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.42%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.14%	減碼
21	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	-3.42%	減碼
22	GBX	Greenbrier Companies INC	0%	-2.22%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.59%	加碼
24	FAST	Fastenal Co	0%	-3.83%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.91%	加碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
27	WY	Weyerhaeuser Co	-0.1%	-3.97%	減碼
28	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-1.34%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.39%	減碼
31	USB	US Bancorp	-0.1%	—	不變
32	MTUS	Metallus INC	-0.1%	—	不變
33	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.91%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.32%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.95%	減碼
36	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	—	不變
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-4.73%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.25%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-15.53%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不變
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-9.15%	減碼
42	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-4.99%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.59%	減碼
44	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	-1.72%	減碼
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-25.00%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-2.2%	-8.05%	減碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建倉
49	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sittner & Nelson, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sittner & Nelson, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.7億，分佈在 573 個已申報部位之中。

Sittner & Nelson, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sittner & Nelson, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$3917.8萬 (14.3%) 2. Pimco Enhanced Short Maturit (MINT) — US$891.3萬 (3.3%) 3. Nvidia CORP (NVDA) — US$864.4萬 (3.2%) 4. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$812.9萬 (3.0%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$742.7萬 (2.7%)

Sittner & Nelson, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Sittner & Nelson, LLC 共進行了 43 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 新建倉: Gqg US Equity ETF (GQGU); 新建倉: Clean Harbors INC (CLH); 新建倉: Coherent CORP (COHR); 減碼: Apple INC (AAPL) — 股數 -8.05%

Sittner & Nelson, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sittner & Nelson, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 35.6% • Health Care: 13.5% • Industrials: 10.7% • Communication Services: 9.5% • Consumer Discretionary: 7.2% • Energy: 6.7%

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前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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集中度6.8

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產業集中度44.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Sittner & Nelson, LLC — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001846138

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$2.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 573

SITTNER & NELSON, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 573 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.7億，季度換手率為 14.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.27
持倉穩定性: 14.87
動能／逆勢: 100
產業集中度: 54.94
多樣化: 100
倉位均衡度: 59.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 4.06），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 69%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 AAPL
-8.1%　-US$751.6萬
加碼 CGCB
+242.6%　US$167.1萬
減碼 BRK-A
-25.0%　-US$179.2萬
加碼 TMSL
+53.0%　US$132.0萬
減碼 AVAV
-1.7%　-US$135.0萬
加碼 PYLD
+1261.7%　US$118.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 573 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	14.32%	-2.21%	-8.05%
2	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	3.26%	-0.21%	-9.15%
3	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.16%	-0.12%	-0.95%
4	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	2.97%	+0.22%	+11.67%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.71%	-0.17%	-1.25%
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	2.38%	-0.23%	-0.59%
7	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.29%	-0.01%	-3.14%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.17%	-0.19%	—
9	CVX	Chevron CORP	股票-能源	2.06%	+0.32%	+0.02%
10	MINO	Pimco Municipal Income Oppor	ETF-其他	1.72%	—	-1.10%
11	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	ETF-其他	1.59%	+0.51%	+52.99%
12	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	1.59%	-0.21%	-4.99%
13	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	1.57%	-0.58%	-25.00%
14	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	1.54%	-0.01%	-3.42%
15	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.51%	-0.11%	-1.32%
16	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.40%	—	+4.43%
17	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	1.38%	-0.09%	-0.91%
18	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.37%	—	+0.19%
19	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.29%	-0.02%	+1.59%
20	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.21%	—	-1.30%
21	AVAV	Aerovironment INC	股票-工業	1.15%	-0.44%	-1.72%
22	FAST	Fastenal Co	股票-工業	1.12%	-0.04%	-3.83%
23	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.09%	—	+8.65%
24	GBX	Greenbrier Companies INC	股票-其他	0.98%	-0.02%	-2.22%
25	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.94%	-0.06%	-1.34%
26	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	ETF-其他	0.89%	+0.34%	+65.82%
27	CGCB	Cap Group Core Bond	ETF-其他	0.87%	+0.62%	+242.60%
28	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.13%	+0.03%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.82%	—	—
30	TKR	Timken Co	股票-工業	0.78%	—	-0.47%
31	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.71%	—	-1.22%
32	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.69%	-0.12%	—
33	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.69%	+0.08%	—
34	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.68%	+0.14%	+29.80%
35	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.17%	-15.53%
36	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.60%	—	—
37	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.59%	—	—
38	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	ETF-其他	0.57%	+0.12%	+28.77%
39	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.56%	-0.05%	+2.91%
40	NKE	Nike INC -cl B	股票-循環性消費	0.56%	-0.13%	-4.73%
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.56%	+0.17%	+47.60%
42	CGGO	Cap Group Global Growth	ETF-其他	0.53%	—	+15.90%
43	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	ETF-其他	0.51%	+0.07%	+18.22%
44	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.50%	+0.07%	+17.72%
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.49%	—	+0.01%
46	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.47%	—	-1.17%
47	TRMB	Trimble INC	股票-科技	0.47%	—	—
48	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.47%	+0.44%	+1261.69%
49	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	股票-醫療保健	0.46%	—	-1.77%
50	IVOO	Vanguard S&p Mid-cap 400 ETF	ETF-其他	0.46%	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.4%

近4個季度績效

+28.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +12.7%
貝塔係數: +0.91
阿爾法: 0%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +17.2%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.58
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1
卡瑪比率: +1.9
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +36.4%
最差12個月: +7.6%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: +9.2%
偏態: -0.08
峰態: -0.43
上檔潛力: +4.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	573	US$2.7億	15	1AAPL 2MINT 3NVDA 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.MINT 3.NVDA 4.CGDV 5.MSFT 6.GOOG 7.COST 8.GOOGL 9.CVX 10.MINO
2025-12-31	534	US$2.8億	29	1AAPL 2MINT 3NVDA 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MINT 3.NVDA 4.MSFT 5.CGDV 6.GOOG 7.GOOGL 8.COST 9.BRK-A 10.SBUX
2025-09-30	485	US$2.8億	22	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.MINT 6.CGDV 7.COST 8.BRK-A 9.AVAV 10.GOOG
2025-06-30	507	US$2.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.CGDV 6.MINT 7.BRK-A 8.AVAV 9.SYK 10.SBUX
2025-03-31	499	US$2.3億	100	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.MINT 6.CGDV 7.NVDA 8.SBUX 9.CVX 10.SYK
2024-12-31	493	US$2.3億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.MINT 6.BRK-A 7.CGDV 8.SBUX 9.GOOG 10.SYK
2024-09-30	431	US$2.2億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.NVDA 6.CGDV 7.SBUX 8.SYK 9.CVX 10.COST
2024-06-30	456	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.NVDA 5.BRK-A 6.GOOG 7.CVX 8.CGDV 9.SYK 10.COST
2024-03-31	499	US$2.0億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.SYK 6.CVX 7.NVDA 8.CGDV 9.SBUX 10.GOOG
2023-12-31	450	US$1.9億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.SBUX 6.CVX 7.SYK 8.CGDV 9.GOOG 10.COST
2023-09-30	468	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.CVX 6.SBUX 7.SYK 8.GOOG 9.CGDV 10.COST
2023-06-30	485	US$1.8億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.CVX 6.SBUX 7.SYK 8.GOOG 9.NKE 10.JNJ
2023-03-31	491	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.SBUX 6.BRK-A 7.SYK 8.NKE 9.JNJ 10.GOOG
2022-12-31	463	US$1.6億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.BRK-A 6.SBUX 7.NKE 8.JNJ 9.SYK 10.PFE
2022-09-30	459	US$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.BRK-A 6.SBUX 7.JNJ 8.SYK 9.PFE 10.GOOG
2022-06-30	483	US$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.CVX 5.BRK-A 6.SBUX 7.JNJ 8.PFE 9.GOOG 10.NKE
2022-03-31	453	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.BRK-A 5.CVX 6.SBUX 7.GOOG 8.NKE 9.SYK 10.EW
2021-12-31	444	US$1.7億	0	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.SBUX 5.BRK-A 6.NKE 7.CVX 8.GOOG 9.SYK 10.EW
2021-09-30	419	US$1.5億	0	1AAPL 2BRK-B 3MINT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MINT 4.SBUX 5.MSFT 6.BRK-A 7.NKE 8.SYK 9.GOOG 10.CVX
2021-06-30	396	US$1.4億	100	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.BRK-A 6.NKE 7.ILMN 8.CVX 9.SYK 10.GOOG
2021-03-31	411	US$1.3億	21	1BRK-B 2AAPL 3SBUX 主要持股2021-03-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SBUX 4.MSFT 5.BRK-A 6.CVX 7.NKE 8.DIS 9.SYK 10.ILMN
2020-12-31	431	US$1.1億	—	1BRK-B 2AAPL 3SBUX 主要持股2020-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.SBUX 4.MSFT 5.NKE 6.BRK-A 7.DIS 8.SYK 9.CVX 10.ILMN

本季持股變動

Sittner & Nelson, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CGCB	Cap Group Core Bond	+0.6%	+242.60%	加碼
2	TMSL	T.rowe Prc Small-mid Cap ETF	+0.5%	+52.99%	加碼
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.4%	+1261.69%	加碼
4	WINN	Harbor Long-term Growers ETF	+0.3%	+65.82%	加碼
5	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+0.02%	加碼
6	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.2%	+11.67%	加碼
7	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.2%	+47.60%	加碼
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+29.80%	加碼
9	CGDG	Cap Group Dividend Growers	+0.1%	+963.76%	加碼
10	CGMM	Cap Group Small And Mid Cap	+0.1%	+82.59%	加碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.03%	加碼
12	TCAF	T Rowe Prc Cap Appreciation	+0.1%	+28.77%	加碼
13	FEGE	First Eagle Gl Equity ETF	+0.1%	+118.48%	加碼
14	CSRE	C&s Real Estate Active ETF	+0.1%	+67.82%	加碼
15	LIN	Linde plc	+0.1%	—	不變
16	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.1%	+17.72%	加碼
17	CGIC	Cap Group Intl Core Eq	+0.1%	+18.22%	加碼
18	CGCP	Cap Group Core Plus Income	+0.1%	+163.39%	加碼
19	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+8.42%	加碼
20	COST	Costco Wholesale CORP	0%	-3.14%	減碼
21	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	0%	-3.42%	減碼
22	GBX	Greenbrier Companies INC	0%	-2.22%	減碼
23	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.59%	加碼
24	FAST	Fastenal Co	0%	-3.83%	減碼
25	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+2.91%	加碼
26	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.1%	—	不變
27	WY	Weyerhaeuser Co	-0.1%	-3.97%	減碼
28	BA	Boeing Co/the	-0.1%	—	不變
29	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-1.34%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-1.39%	減碼
31	USB	US Bancorp	-0.1%	—	不變
32	MTUS	Metallus INC	-0.1%	—	不變
33	SYK	Stryker CORP	-0.1%	-0.91%	減碼
34	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-1.32%	減碼
35	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-0.95%	減碼
36	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	—	不變
37	NKE	Nike INC -cl B	-0.1%	-4.73%	減碼
38	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-1.25%	減碼
39	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-15.53%	減碼
40	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	—	不變
41	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.2%	-9.15%	減碼
42	SBUX	Starbucks CORP	-0.2%	-4.99%	減碼
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.59%	減碼
44	AVAV	Aerovironment INC	-0.4%	-1.72%	減碼
45	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	-0.6%	-25.00%	減碼
46	AAPL	Apple INC	-2.2%	-8.05%	減碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	GQGU	Gqg US Equity ETF	—	NEW	新建倉
49	CLH	Clean Harbors INC	—	NEW	新建倉
50	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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