Sinecera Capital, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001909816

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$8289.9萬

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 30

SINECERA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$8289.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.31
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 84

Sinecera Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.116——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 30 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.05%	—	+15.58%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	16.99%	—	+8.17%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	15.10%	—	+6.37%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	7.48%	—	-2.23%
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	5.36%	—	—
6	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	4.62%	—	+6.01%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	—	+2.06%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.68%	—	+10.16%
9	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	2.53%	—	+24.04%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.49%	—	—
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.31%	—	+6.66%
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.73%	—	-3.85%
13	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.50%	—	+0.01%
14	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	1.45%	—	—
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.23%	—	+0.95%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	—	—
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.01%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.87%	—	-8.95%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.82%	—	—
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+66.97%
21	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.73%	—	+14.38%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	—	+0.41%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.45%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	—	-8.02%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	—
27	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.41%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+18.20%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.30%	—	—
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.37
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +8.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.66
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.55
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.98
產業分散度: 0%
偏態: -0.37
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	30	US$8289.9萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.VGLT 6.MXI 7.AAPL 8.VDE 9.IAUM 10.ITOT
2024-06-30	29	US$7302.9萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.VGLT 7.ITOT 8.VDE 9.AAPL 10.IEI
2024-03-31	29	US$7209.1萬	1TLT 2VTI 3IEF 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.VTI 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.ITOT 7.VDE 8.VGLT 9.IEI 10.AAPL
2023-12-31	27	US$8424.8萬	1TLT 2VTI 3IEF 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.VTI 3.IEF 4.SSO 5.IAUM 6.IAU 7.MXI 8.FENY 9.VDE 10.ITOT
2023-09-30	32	US$7430.5萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.SSO 5.IAU 6.FENY 7.MXI 8.PBT 9.VDE 10.ITOT
2023-06-30	29	US$9396.7萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2023-03-31	26	US$9312.1萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2022-12-31	29	US$9059.1萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2022-09-30	28	US$8494.4萬	1VTI 2VGLT 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGLT 3.VGIT 4.IAU 5.TLT 6.IEF 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.PBT
2022-06-30	28	US$8954.0萬	1VTI 2VGLT 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VGLT 3.VGIT 4.IAU 5.TLT 6.IEF 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.VDE
2022-03-31	27	US$9996.6萬	1VTI 2VGLT 3TLT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VGLT 3.TLT 4.IEF 5.IAU 6.VGIT 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.VDE
2021-12-31	26	US$1.0億	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.VGLT 6.IEI 7.MXI 8.FENY 9.PBT 10.EDV

本季持股變動

Sinecera Capital, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sinecera Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Sinecera Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2024-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$8289.9萬，分佈在 30 個已申報部位之中。

Sinecera Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Sinecera Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1827.8萬 (22.1%) 2. Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT) — US$1408.4萬 (17.0%) 3. Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF) — US$1251.7萬 (15.1%) 4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$620.1萬 (7.5%) 5. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$444.1萬 (5.4%)

Sinecera Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Sinecera Capital, LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Sinecera Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Sinecera Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 100.0%

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產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust

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集中度7.5

持倉穩定性27.2

產業集中度39.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares 7-10 Year Treasury B

查看詳情

Sinecera Capital, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001909816

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$8289.9萬

申報季度: 2024-09-30 · 持股檔數: 30

SINECERA CAPITAL, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2024-09-30，總持股市值約為 US$8289.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 46.31
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 60
倉位均衡度: 84

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.60），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	22.05%	—	+15.58%
2	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	ETF-政府公債	16.99%	—	+8.17%
3	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	15.10%	—	+6.37%
4	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	7.48%	—	-2.23%
5	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	5.36%	—	—
6	MXI	Ishares Global Materials ETF	ETF-其他	4.62%	—	+6.01%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.85%	—	+2.06%
8	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	2.68%	—	+10.16%
9	IAUM	Ishares Gold Trust Micro	ETF-避險與商品	2.53%	—	+24.04%
10	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	2.49%	—	—
11	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.31%	—	+6.66%
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	1.73%	—	-3.85%
13	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	1.50%	—	+0.01%
14	ZROZ	Pimco 25+ Yr Zero Cpn US Tif	ETF-其他	1.45%	—	—
15	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	1.23%	—	+0.95%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.14%	—	—
17	PRF	Invesco Rafi US 1000 ETF	ETF-其他	0.96%	—	+0.01%
18	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.87%	—	-8.95%
19	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	0.82%	—	—
20	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.81%	—	+66.97%
21	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	ETF-其他	0.73%	—	+14.38%
22	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.67%	—	+0.41%
23	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.65%	—	+0.45%
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.59%	—	-8.02%
25	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
26	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.50%	—	—
27	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	0.41%	—	—
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.32%	—	+18.20%
29	GSLC	Goldman Activebeta US Lc ETF	ETF-避險與商品	0.30%	—	—
30	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

-2%

近4個季度績效

+12.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.37
阿爾法: +1.8%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +8.5%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +1.66
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +0.55
卡瑪比率: +1.33
資訊比率: -0.9
追蹤誤差: +11%
下方標準差: +5.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +21%
最差12個月: +6%
效率比率: +0.35
夏普比率: +0.98
產業分散度: 0%
偏態: -0.37
峰態: -0.73
上檔潛力: +3.38

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2024-09-30	30	US$8289.9萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.VGLT 6.MXI 7.AAPL 8.VDE 9.IAUM 10.ITOT
2024-06-30	29	US$7302.9萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.VGLT 7.ITOT 8.VDE 9.AAPL 10.IEI
2024-03-31	29	US$7209.1萬	1TLT 2VTI 3IEF 主要持股2024-03-31 1.TLT 2.VTI 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.ITOT 7.VDE 8.VGLT 9.IEI 10.AAPL
2023-12-31	27	US$8424.8萬	1TLT 2VTI 3IEF 主要持股2023-12-31 1.TLT 2.VTI 3.IEF 4.SSO 5.IAUM 6.IAU 7.MXI 8.FENY 9.VDE 10.ITOT
2023-09-30	32	US$7430.5萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.SSO 5.IAU 6.FENY 7.MXI 8.PBT 9.VDE 10.ITOT
2023-06-30	29	US$9396.7萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2023-03-31	26	US$9312.1萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2022-12-31	29	US$9059.1萬	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.MXI 6.PBT 7.FENY 8.IEI 9.ITOT 10.VDE
2022-09-30	28	US$8494.4萬	1VTI 2VGLT 3VGIT 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VGLT 3.VGIT 4.IAU 5.TLT 6.IEF 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.PBT
2022-06-30	28	US$8954.0萬	1VTI 2VGLT 3VGIT 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.VGLT 3.VGIT 4.IAU 5.TLT 6.IEF 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.VDE
2022-03-31	27	US$9996.6萬	1VTI 2VGLT 3TLT 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VGLT 3.TLT 4.IEF 5.IAU 6.VGIT 7.MXI 8.FENY 9.IEI 10.VDE
2021-12-31	26	US$1.0億	1VTI 2TLT 3IEF 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.TLT 3.IEF 4.IAU 5.VGLT 6.IEI 7.MXI 8.FENY 9.PBT 10.EDV

本季持股變動

Sinecera Capital, LLC 於截至 2024-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

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2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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