CIK: 0002135539
申報總市值
US$1.3億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 146
SIMA Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 146 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 7.1%。
SIMA Wealth Partners, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 146 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 IVV
-0.6% -US$101.9萬
減碼 SPYG
-1.0% -US$91.9萬
加碼 DFAE
+8.3% US$89.4萬
加碼 SCHR
+13.2% US$80.4萬
加碼 USIG
+8.8% US$70.8萬
減碼 SCHO
-17.7% -US$68.3萬
僅顯示前 131 大持股（共 146 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 14.17% | -0.75% | -0.59% | |
| 2 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.86% | +0.31% | +1.55% | |
| 3 | USIG | Ishares Broad Usd Investment | ETF-其他 | 7.56% | +0.56% | +8.83% | |
| 4 | JIRE | Jpmorgan Int Res Enh Eqty | ETF-其他 | 7.50% | +0.13% | +0.46% | |
| 5 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 6.95% | -0.69% | -0.99% | |
| 6 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 6.07% | +0.69% | +8.33% | |
| 7 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 6.06% | +0.44% | +7.96% | |
| 8 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 5.55% | +0.62% | +13.18% | |
| 9 | JAVA | Jpmorgan Active Value ETF | ETF-其他 | 5.18% | -0.03% | -0.75% | |
| 10 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 4.43% | +0.06% | +1.52% | |
| 11 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 3.14% | -0.31% | -1.18% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 2.61% | -0.06% | -2.00% | |
| 13 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 2.36% | -0.52% | -17.70% | |
| 14 | SPMD | Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF | ETF-其他 | 1.73% | +0.08% | +2.16% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.27% | -0.04% | -5.42% | |
| 16 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.27% | +0.01% | — | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.20% | -18.57% | |
| 18 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.94% | -0.32% | -25.28% | |
| 19 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.82% | — | — | |
| 20 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.79% | -0.15% | -5.52% | |
| 21 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.79% | +0.05% | +3.65% | |
| 22 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.58% | — | -2.87% | |
| 23 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.56% | +0.02% | +0.67% | |
| 24 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -1.41% | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.64% | |
| 26 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 0.50% | -0.05% | — | |
| 27 | IDEV | Ishares Core Msci Dev Mkts | ETF-其他 | 0.41% | — | -0.03% | |
| 28 | VONG | Vanguard Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.40% | -0.04% | — | |
| 29 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.38% | — | — | |
| 30 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.38% | +0.04% | +8.51% | |
| 31 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 32 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.34% | +0.02% | +2.03% | |
| 33 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 34 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | — | -2.17% | |
| 35 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | -4.45% | |
| 36 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.03% | +0.04% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.25% | +0.03% | +16.22% | |
| 38 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.25% | +0.03% | +8.26% | |
| 39 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 40 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -0.01% | |
| 41 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.24% | — | — | |
| 42 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.23% | +0.03% | — | |
| 43 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.22% | -0.02% | -6.09% | |
| 44 | AUB | Atlantic Union Bankshares Co | 股票-金融 | 0.21% | +0.21% | NEW | |
| 45 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.21% | +0.03% | +2.32% | |
| 46 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | — | |
| 47 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 48 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 49 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 0.14% | -0.03% | -17.99% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.14% | — | -0.35% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
—
根據可用的0個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的43%）計算
SIMA Wealth Partners, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Atlantic Union Bankshares Co (AUB); 清倉: Union Pacific CORP (UNP); 新建倉: Yum! Brands INC (YUM); 減碼: Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — 股數 -0.59%; 減碼: Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF (SPYG) — 股數 -0.99%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-05-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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