CIK: 0002005607
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 15
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 15 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 24.4%。
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.209——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 15 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.51），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 6.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VONE
-1.6% -US$299.6萬
減碼 FBND
+1.0% US$3.3萬
減碼 AVUV
-2.0% US$196.2萬
減碼 FLQM
+6.2% US$46.8萬
減碼 MCBS
-50.0% -US$31.8萬
加碼 HD
+93.6% US$51.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 27.46% | -7.62% | -1.62% | |
| 2 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 24.40% | -4.87% | +0.99% | |
| 3 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 19.97% | -2.62% | -2.00% | |
| 4 | QGRO | American Century US Quality | ETF-其他 | 16.62% | +16.62% | NEW | |
| 5 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | ETF-其他 | 7.82% | -1.24% | +6.17% | |
| 6 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | ETF-大型股與成長 | 0.86% | -0.21% | +0.29% | |
| 7 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 0.66% | +0.23% | +93.63% | |
| 8 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.53% | +0.53% | NEW | |
| 9 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 10 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.35% | -0.07% | — | |
| 11 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 12 | MCBS | Metrocity Bankshares INC | 股票-其他 | 0.22% | -0.27% | -50.00% | |
| 13 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 0.19% | +0.19% | NEW | |
| 14 | AFL | Aflac INC | 股票-金融 | 0.13% | -0.04% | -4.96% | |
| 15 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026績效
+2.8%
近4個季度績效
+17%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 15 | US$1.7億 | 24 | |
| 2025-12-31 | 13 | US$1.4億 | 2 | |
| 2025-09-30 | 12 | US$1.4億 | 16 | |
| 2025-06-30 | 12 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 11 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 11 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 12 | US$1.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 8 | US$1.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 10 | US$1.1億 | 0 |
Sherrill & Hutchins Financial Advisory, Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: American Century US Quality (QGRO); 新建倉: Dimensional International Sm (DFIS); 清倉: Tesla INC (TSLA); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清倉: Johnson & Johnson (JNJ).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HD | Home Depot INC | +0.2% | +93.63% | 加碼 |
| 2 | AFL | Aflac INC | 0% | -4.96% | 減碼 |
| 3 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | -0.1% | — | 不變 |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 5 | SCHK | Schwab 1000 Index ETF | -0.2% | +0.29% | 加碼 |
| 6 | MCBS | Metrocity Bankshares INC | -0.3% | -50.00% | 減碼 |
| 7 | FLQM | Franklin U.s. Mid Cap Multif | -1.2% | +6.17% | 加碼 |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | -2.6% | -2.00% | 減碼 |
| 9 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | -4.9% | +0.99% | 加碼 |
| 10 | VONE | Vanguard Russell 1000 | -7.6% | -1.62% | 減碼 |
| 11 | QGRO | American Century US Quality | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | DFIS | Dimensional International Sm | — | NEW | 新建倉 |
| 13 | TSLA | Tesla INC | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | — | EXIT | 清倉 |
| 16 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | — | EXIT | 清倉 |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-01-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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