CIK: 0002053695
申報總市值
US$5.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 68
Serenus Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 68 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.0億，季度換手率為 7.2%。
Serenus Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.129——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 68 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.81），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 USFR
-7.1% -US$927.2萬
減碼 IVV
-4.3% -US$472.8萬
減碼 SPY
-1.5% -US$602.1萬
加碼 IJH
+7.2% US$228.9萬
加碼 VTI
+24.4% US$228.3萬
加碼 SPHQ
+44.7% US$214.1萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 24.28% | -1.08% | -7.11% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 18.65% | -0.62% | -1.47% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.18% | +0.25% | +5.05% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.80% | -0.63% | -4.32% | |
| 5 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 6.98% | +0.36% | +4.33% | |
| 6 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.18% | +0.59% | +7.24% | |
| 7 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 3.20% | +0.12% | -1.26% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 2.23% | +0.24% | +2.35% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 2.13% | +0.51% | +24.36% | |
| 10 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.53% | -0.11% | -2.18% | |
| 11 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.48% | +0.09% | +0.02% | |
| 12 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股與成長 | 1.38% | +0.46% | +44.71% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | +0.01% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.05% | +0.07% | +80.38% | |
| 15 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.97% | — | +7.80% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.82% | — | -1.61% | |
| 17 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.55% | -0.01% | — | |
| 18 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.47% | +0.02% | — | |
| 19 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股與成長 | 0.46% | — | -0.60% | |
| 20 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.34% | -0.03% | — | |
| 21 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公債 | 0.32% | — | +0.22% | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.26% | -0.02% | -2.06% | |
| 23 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.23% | -0.01% | — | |
| 24 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -0.32% | |
| 25 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.20% | — | +0.16% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.05% | -2.98% | |
| 28 | RCGE | Rockcreek Gbl Equality ETF | ETF-其他 | 0.18% | +0.08% | +81.93% | |
| 29 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 0.17% | — | — | |
| 30 | SNPG | Xtrackers S&p 500 Growth Sco | ETF-大型股與成長 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 31 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 0.16% | +0.03% | -0.06% | |
| 32 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.16% | -0.02% | -0.73% | |
| 33 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.15% | -0.03% | -1.18% | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.15% | — | +0.12% | |
| 35 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.14% | — | -3.35% | |
| 36 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -2.55% | |
| 37 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.13% | — | — | |
| 38 | ONEQ | Fidelity Nasdaq Comp Indx | ETF-科技型 | 0.13% | — | -1.21% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | +0.02% | +27.53% | |
| 40 | SDY | Ss Spdr S&p Dividend ETF | ETF-其他 | 0.10% | — | +0.09% | |
| 41 | AIO | Virtus Artific Intel & Tech | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 42 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 43 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 0.08% | — | — | |
| 44 | EGUS | Ishares Esg Aware Msci US Gr | ETF-其他 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.08% | -0.01% | — | |
| 46 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 47 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 0.07% | +0.07% | NEW | |
| 48 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 0.07% | — | — | |
| 49 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.07% | — | -2.79% | |
| 50 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.07% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
-3.2%
近4個季度績效
+8.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的61%）計算
Serenus Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Vanguard Dividend Apprec ETF (VIG); 清倉: Salesforce INC (CRM); 清倉: Kkr & Co INC (KKR); 新建倉: Williams Cos INC (WMB); 清倉: Ss Financial Select Sector (XLF).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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