CIK: 0001158274
申報總市值
US$4.3億
申報季度: 2021-09-30 · 持股檔數: 567
SECURITY NATIONAL TRUST CO在最新一期 13F 報告中揭露了 567 項持股，申報期為 2021-09-30，總持股市值約為 US$4.3億，季度換手率為 0.0%。
Security National Trust Co 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.017——換算下來相當於約 60 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 567 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.37），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 62%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
僅顯示前 200 大持股（共 567 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 6.31% | — | — | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.05% | — | — | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 3.22% | — | — | |
| 4 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 3.09% | — | — | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.47% | — | — | |
| 6 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | 股票-醫療保健 | 2.07% | — | — | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 1.93% | — | — | |
| 8 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 1.87% | — | — | |
| 9 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 1.78% | — | — | |
| 10 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.74% | — | — | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.59% | — | — | |
| 12 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.56% | — | — | |
| 13 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 1.48% | — | — | |
| 14 | IJT | Ishares S&p Small-cap 600 Gr | ETF-其他 | 1.47% | — | — | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 1.42% | — | — | |
| 16 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 1.36% | — | — | |
| 17 | MMM | 3m Co | 股票-工業 | 1.36% | — | — | |
| 18 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.34% | — | — | |
| 19 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 1.33% | — | — | |
| 20 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新興市場 | 1.32% | — | — | |
| 21 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 1.20% | — | — | |
| 22 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.19% | — | — | |
| 23 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 1.17% | — | — | |
| 24 | IJK | Ishares S&p Mid-cap 400 Grow | ETF-其他 | 1.17% | — | — | |
| 25 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.16% | — | — | |
| 26 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 1.15% | — | — | |
| 27 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 1.15% | — | — | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.14% | — | — | |
| 29 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 1.12% | — | — | |
| 30 | IJJ | Ishares S&p Mid-cap 400 Valu | ETF-其他 | 1.12% | — | — | |
| 31 | BLKCHF | Blackrock INC | 股票-其他 | 1.10% | — | — | |
| 32 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 1.07% | — | — | |
| 33 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原物料 | 1.01% | — | — | |
| 34 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.98% | — | — | |
| 35 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.97% | — | — | |
| 36 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.96% | — | — | |
| 37 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.94% | — | — | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.91% | — | — | |
| 39 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.90% | — | — | |
| 40 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 41 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.88% | — | — | |
| 42 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.85% | — | — | |
| 43 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.83% | — | — | |
| 44 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.81% | — | — | |
| 45 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.79% | — | — | |
| 46 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.77% | — | — | |
| 47 | STZ | Constellation Brands Inc-a | 股票-非循環性消費 | 0.75% | — | — | |
| 48 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.75% | — | — | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.75% | — | — | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.70% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 567 | US$4.3億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 582 | US$4.5億 | 97 | |
| 2021-03-31 | 567 | US$4.3億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 583 | US$4.0億 | 15 | |
| 2020-09-30 | 581 | US$3.6億 | 13 | |
| 2020-06-30 | 572 | US$3.3億 | 22 | |
| 2020-03-31 | 644 | US$2.7億 | 24 | |
| 2019-12-31 | 599 | US$3.4億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 513 | US$3.2億 | 7 | |
| 2019-06-30 | 525 | US$3.2億 | 9 | |
| 2019-03-31 | 538 | US$3.1億 | 17 | |
| 2018-12-31 | 535 | US$2.7億 | 18 | |
| 2018-09-30 | 551 | US$3.2億 | 10 | |
| 2018-06-30 | 566 | US$3.0億 | 9 | |
| 2018-03-31 | 565 | US$3.0億 | 11 | |
| 2017-12-31 | 567 | US$3.1億 | 10 | |
| 2017-09-30 | 586 | US$3.0億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 613 | US$3.0億 | 7 | |
| 2017-03-31 | 628 | US$3.0億 | 11 | |
| 2016-12-31 | 635 | US$2.8億 | 28 | |
| 2016-09-30 | 668 | US$2.7億 | 10 | |
| 2016-06-30 | 672 | US$2.7億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 684 | US$2.7億 | 13 | |
| 2015-12-31 | 708 | US$2.5億 | 18 | |
| 2015-09-30 | 688 | US$2.6億 | 24 | |
| 2015-06-30 | 699 | US$2.8億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 700 | US$2.8億 | 11 | |
| 2014-12-31 | 739 | US$2.7億 | 17 | |
| 2014-09-30 | 734 | US$2.5億 | 27 | |
| 2014-06-30 | 733 | US$2.6億 | 25 | |
| 2014-03-31 | 733 | US$2.5億 | 25 | |
| 2013-12-31 | 734 | US$2.4億 | 26 | |
| 2013-09-30 | 734 | US$2.2億 | 10 | |
| 2013-06-30 | 689 | US$2.1億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2021-09-30 | 2021-10-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-01-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-25 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-10-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-06 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-08-21 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-08-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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