Roxbury Financial LLC — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0002054149

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 410

Roxbury Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 410 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 0
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 46.28
多樣化: 100
倉位均衡度: —

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 410 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.11%	—	+1.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.13%	—	+2.41%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	4.03%	—	+0.84%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.39%	—	+3.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	—	+2.55%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.01%	—	+7.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	+0.24%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.00%	—	+12.77%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.67%	—	-0.85%
10	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	2.36%	—	+0.03%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	—	+0.82%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.94%	—	+0.25%
13	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.89%	—	+0.46%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.80%	—	-1.43%
15	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.50%	—	-0.16%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.50%	—	+1.42%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.40%	—	-0.47%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	—	-0.09%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.29%	—	+0.44%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.24%	—	+0.27%
21	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.15%	—	+1.23%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+0.82%
23	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	1.08%	—	+458.22%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.07%	—	+1.00%
25	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.99%	—	+6.19%
26	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.99%	—	-5.34%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	+2.36%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.12%
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.93%	—	+8.40%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	—	-6.51%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.91%	—	+16.85%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	-0.75%
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.87%	—	+11.71%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.86%	—	-0.26%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	—	-0.17%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+139.62%
37	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.35%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+0.03%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.74%	—	+0.30%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.72%	—	-0.69%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.72%	—	+0.13%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.93%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.64%	—	-25.98%
44	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.61%	—	—
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	-0.76%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	—	+1.73%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+0.26%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+0.23%
49	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-4.56%
50	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.50%	—	+0.92%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.49
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +16.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.08
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	410	US$1.3億	0	1GOOGL 2MSFT 3FBCG 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.FBCG 4.ONEQ 5.IVV 6.V 7.AAPL 8.AMZN 9.CAT 10.FSTA
2026-03-31	392	US$1.1億	14	1GOOGL 2MSFT 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.FBCG 4.IVV 5.ONEQ 6.AAPL 7.V 8.FSTA 9.AMZN 10.WMT
2025-12-31	371	US$1.1億	9	1MSFT 2GOOGL 3FBCG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.FBCG 4.V 5.AAPL 6.ONEQ 7.IVV 8.AMZN 9.FSTA 10.WFC
2025-09-30	367	US$1.1億	19	1MSFT 2FBCG 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.FBCG 3.GOOGL 4.V 5.ONEQ 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.FSTA 10.JPM
2025-06-30	362	US$1.0億	0	1MSFT 2FBCG 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FBCG 3.V 4.GOOGL 5.IVV 6.ONEQ 7.AMZN 8.FSTA 9.AAPL 10.IBM
2025-03-31	349	US$1.0億	0	1MSFT 2FBCG 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.FBCG 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.FSTA 8.ONEQ 9.IVV 10.WFC
2024-12-31	387	US$1.0億	0	1MSFT 2FBCG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.FBCG 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.FSTA 8.ONEQ 9.IVV 10.WFC

本季持股變動

Roxbury Financial LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roxbury Financial LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roxbury Financial LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 410 個已申報部位之中。

Roxbury Financial LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roxbury Financial LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$646.3萬 (5.1%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$522.3萬 (4.1%) 3. Fidelity Blue Chip Grow ETF (FBCG) — US$509.3萬 (4.0%) 4. Fidelity Nasdaq Comp Indx (ONEQ) — US$428.9萬 (3.4%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$421.6萬 (3.3%)

Roxbury Financial LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Roxbury Financial LLC 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Roxbury Financial LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roxbury Financial LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.1% • Financials: 17.0% • Consumer Discretionary: 12.6% • Communication Services: 12.0% • Industrials: 10.9% • Health Care: 10.0%

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申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 410

Roxbury Financial LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 410 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 0.0%。

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 410 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.11%	—	+1.13%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.13%	—	+2.41%
3	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	4.03%	—	+0.84%
4	ONEQ	Fidelity Nasdaq Comp Indx	ETF-科技型	3.39%	—	+3.34%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	3.33%	—	+2.55%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.01%	—	+7.39%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	+0.24%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.00%	—	+12.77%
9	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	2.67%	—	-0.85%
10	FSTA	Fidelity Msci Cons Stap Indx	ETF-其他	2.36%	—	+0.03%
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.17%	—	+0.82%
12	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.94%	—	+0.25%
13	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.89%	—	+0.46%
14	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.80%	—	-1.43%
15	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	1.50%	—	-0.16%
16	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.50%	—	+1.42%
17	MCK	Mckesson CORP	股票-醫療保健	1.40%	—	-0.47%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.34%	—	-0.09%
19	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.29%	—	+0.44%
20	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.24%	—	+0.27%
21	FIDU	Fidelity Msci Indust Indx	ETF-其他	1.15%	—	+1.23%
22	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.11%	—	+0.82%
23	NTRA	Natera INC	股票-醫療保健	1.08%	—	+458.22%
24	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.07%	—	+1.00%
25	FSMD	Fidelity Small-mid Multifact	ETF-其他	0.99%	—	+6.19%
26	PRU	Prudential Financial INC	股票-金融	0.99%	—	-5.34%
27	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.96%	—	+2.36%
28	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.94%	—	+0.12%
29	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	0.93%	—	+8.40%
30	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	—	-6.51%
31	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.91%	—	+16.85%
32	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.91%	—	-0.75%
33	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	0.87%	—	+11.71%
34	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.86%	—	-0.26%
35	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.85%	—	-0.17%
36	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.85%	—	+139.62%
37	FDLO	Fidelity Low Volat Fact ETF	ETF-其他	0.82%	—	+3.35%
38	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.78%	—	+0.03%
39	AFL	Aflac INC	股票-金融	0.74%	—	+0.30%
40	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.72%	—	-0.69%
41	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.72%	—	+0.13%
42	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.67%	—	+0.93%
43	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.64%	—	-25.98%
44	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	0.61%	—	—
45	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.60%	—	-0.76%
46	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.58%	—	+1.73%
47	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.56%	—	+0.26%
48	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.51%	—	+0.23%
49	FENY	Fidelity Msci Energy Index	ETF-大型股與成長	0.51%	—	-4.56%
50	FNCL	Fidelity Msci Financial Indx	ETF-其他	0.50%	—	+0.92%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+20.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +10.6%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: +2.1%
最大回撤: -4.5%
年化績效: +15.6%
對標普勝率: +52.9%
索提諾比率: +2.74
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +3.49
資訊比率: -0.55
追蹤誤差: +5.3%
下方標準差: +5.5%
正報酬月份佔比: +82.4%
負報酬月份佔比: +17.6%
最佳12個月: +27.9%
最差12個月: +16.5%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.43
產業分散度: +6.9%
偏態: -0.08
峰態: +0.43
上檔潛力: +4.1

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	410	US$1.3億	0	1GOOGL 2MSFT 3FBCG 主要持股2026-06-30 1.GOOGL 2.MSFT 3.FBCG 4.ONEQ 5.IVV 6.V 7.AAPL 8.AMZN 9.CAT 10.FSTA
2026-03-31	392	US$1.1億	14	1GOOGL 2MSFT 3FBCG 主要持股2026-03-31 1.GOOGL 2.MSFT 3.FBCG 4.IVV 5.ONEQ 6.AAPL 7.V 8.FSTA 9.AMZN 10.WMT
2025-12-31	371	US$1.1億	9	1MSFT 2GOOGL 3FBCG 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.FBCG 4.V 5.AAPL 6.ONEQ 7.IVV 8.AMZN 9.FSTA 10.WFC
2025-09-30	367	US$1.1億	19	1MSFT 2FBCG 3GOOGL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.FBCG 3.GOOGL 4.V 5.ONEQ 6.AAPL 7.IVV 8.AMZN 9.FSTA 10.JPM
2025-06-30	362	US$1.0億	0	1MSFT 2FBCG 3V 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.FBCG 3.V 4.GOOGL 5.IVV 6.ONEQ 7.AMZN 8.FSTA 9.AAPL 10.IBM
2025-03-31	349	US$1.0億	0	1MSFT 2FBCG 3V 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.FBCG 3.V 4.AAPL 5.GOOGL 6.AMZN 7.FSTA 8.ONEQ 9.IVV 10.WFC
2024-12-31	387	US$1.0億	0	1MSFT 2FBCG 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.FBCG 3.AAPL 4.V 5.GOOGL 6.AMZN 7.FSTA 8.ONEQ 9.IVV 10.WFC

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申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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