Roger Wittlin Investment Advisory, LLC — 完整 13F 投資組合解析

CIK: 0001911328

產業集中型趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 39

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 21.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 37.3
持倉穩定性: 21.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 78
倉位均衡度: 83.55

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.093——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 39 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-39.4%　-US$548.8萬
加碼 VXUS
+73.9%　US$274.6萬
減碼 LONZ
-54.5%　-US$415.1萬
加碼 IVV
-2.2%　-US$132.5萬
加碼 ITOT
-2.9%　-US$97.6萬
減碼 VTI
-12.9%　-US$503.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.56%	-0.54%	-12.95%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.91%	+1.23%	-2.25%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.66%	+0.87%	-2.88%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.20%	-2.94%	-39.37%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.81%	-0.30%	-14.80%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.14%	+2.67%	+73.86%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.75%	+0.22%	-10.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.42%	+0.15%	-9.72%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.39%	-0.28%	-15.96%
10	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	2.75%	-2.50%	-54.47%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.70%	+0.07%	-11.61%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.41%	+0.25%	-4.98%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.06%	—	-21.05%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	+0.35%	+11.78%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.33%	+0.19%	-0.03%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.16%	+0.25%	—
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.16%	+0.23%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	-24.81%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-19.94%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-18.13%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.86%	-0.04%	-16.53%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	-39.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.07%	+0.33%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.09%	-1.45%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	-0.02%	—
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.60%	—	-13.50%
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.09%	-22.78%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+0.69%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	+0.05%	-5.40%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	+0.28%	+111.81%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-21.24%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	-13.92%
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	+0.05%	+0.41%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.25%	+0.03%	+0.56%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+0.24%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.23%	+0.04%	+0.80%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+1.02%
39	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	-1.32%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +23.3%
偏態: -0.03
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.2億	21	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.SPY 6.VXUS 7.VLU 8.VO 9.QQQ 10.LONZ
2025-12-31	39	US$1.4億	25	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.SPY 6.LONZ 7.QQQ 8.VLU 9.VO 10.BOND
2025-09-30	41	US$1.8億	15	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.BOND
2025-06-30	43	US$1.8億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.BOND
2025-03-31	43	US$1.7億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.LONZ 5.SCHB 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.RSP
2024-12-31	43	US$1.8億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.LONZ 5.SCHB 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.RSP
2024-09-30	54	US$1.7億	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.BOND 9.QQQ 10.BND
2024-06-30	49	US$1.6億	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.VLU 7.SPY 8.QQQ 9.BOND 10.BND
2024-03-31	46	US$1.4億	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.BOND 7.VLU 8.VO 9.QQQ 10.BND
2023-12-31	41	US$1.4億	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BOND 7.IJH 8.VLU 9.VO 10.BND
2023-09-30	39	US$1.2億	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BND 7.IJH 8.BOND 9.VLU 10.IGSB
2023-06-30	42	US$1.2億	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BOND 7.BND 8.IJH 9.VLU 10.IGSB
2023-03-31	42	US$1.1億	0	1VTI 2SDY 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SDY 3.SCHB 4.LONZ 5.IVV 6.ITOT 7.BOND 8.BND 9.IJH 10.VLU
2022-12-31	38	US$1.0億	0	1LONZ 2SDY 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.LONZ 2.SDY 3.SCHB 4.IVV 5.ITOT 6.VTI 7.VO 8.BOND 9.IJH 10.BND
2022-09-30	17	US$367.9萬	0	1SDY 2BOND 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.BOND 3.SPY 4.VIG 5.AGG 6.VO 7.PFF 8.IGSB 9.ICSH 10.VTIP
2022-06-30	29	US$1.0億	0	1BOND 2SCHB 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.SCHB 3.VTI 4.VO 5.SDY 6.IVV 7.VTIP 8.VIG 9.ICSH 10.IEFA
2022-03-31	24	US$1.1億	0	1VTI 2VO 3BND 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VO 3.BND 4.IVV 5.IEFA 6.VIG 7.VTIP 8.QQQ 9.VGK 10.ICSH
2021-12-31	26	US$1.3億	0	1VTI 2VO 3BND 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VO 3.BND 4.IVV 5.IEFA 6.VGK 7.SCHA 8.VTIP 9.ICSH 10.QQQ

本季持股變動

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -39.37%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +73.86%; 減碼: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ) — 股數 -54.47%.

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2.7%	+73.86%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	-2.25%	減碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.9%	-2.88%	減碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.78%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+111.81%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-4.98%	減碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	不變
8	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	-10.91%	減碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	-0.03%	減碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.23%	加碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-9.72%	減碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	-1.45%	減碼
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-11.61%	減碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.33%	加碼
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+0.69%	加碼
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	-5.40%	減碼
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+0.41%	加碼
18	PLD	Prologis INC	0%	+0.80%	加碼
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.24%	加碼
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.02%	加碼
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.56%	加碼
22	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	-1.32%	減碼
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-13.92%	減碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	—	-21.05%	減碼
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	-13.50%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-21.24%	減碼
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	-18.13%	減碼
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-16.53%	減碼
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-19.94%	減碼
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-24.81%	減碼
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-22.78%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-15.96%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-14.80%	減碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-39.28%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-12.95%	減碼
37	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-2.5%	-54.47%	減碼
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.9%	-39.37%	減碼
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 39 個已申報部位之中。

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2513.5萬 (20.6%) 2. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1823.4萬 (14.9%) 3. Ishares Core S&p Total U.s. (ITOT) — US$1302.9萬 (10.7%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$758.4萬 (6.2%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$710.5萬 (5.8%)

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 11 個既有持股、減碼 25 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Interntl Value ETF (JIVE); 清倉: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 減碼: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股數 -39.37%; 加碼: Vanguard Total Intl Stock (VXUS) — 股數 +73.86%; 減碼: Pimco Senior Loan Active ETF (LONZ) — 股數 -54.47%

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 73.3% • Real Estate: 26.7%

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Roger Wittlin Investment Advisory, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 39 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 21.3%。

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集中度: 37.3
持倉穩定性: 21.33
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.65），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHB
-39.4%　-US$548.8萬
加碼 VXUS
+73.9%　US$274.6萬
減碼 LONZ
-54.5%　-US$415.1萬
加碼 IVV
-2.2%　-US$132.5萬
加碼 ITOT
-2.9%　-US$97.6萬
減碼 VTI
-12.9%　-US$503.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	20.56%	-0.54%	-12.95%
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	14.91%	+1.23%	-2.25%
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	10.66%	+0.87%	-2.88%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.20%	-2.94%	-39.37%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	5.81%	-0.30%	-14.80%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.14%	+2.67%	+73.86%
7	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	ETF-其他	3.75%	+0.22%	-10.91%
8	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.42%	+0.15%	-9.72%
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.39%	-0.28%	-15.96%
10	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	ETF-其他	2.75%	-2.50%	-54.47%
11	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	2.70%	+0.07%	-11.61%
12	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.41%	+0.25%	-4.98%
13	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.06%	—	-21.05%
14	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.43%	+0.35%	+11.78%
15	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.33%	+0.19%	-0.03%
16	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.16%	+0.25%	—
17	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.95%	+0.16%	+0.23%
18	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.91%	-0.08%	-24.81%
19	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.90%	-0.06%	-19.94%
20	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.89%	-0.04%	-18.13%
21	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.86%	-0.04%	-16.53%
22	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.81%	-0.36%	-39.28%
23	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.73%	+0.07%	+0.33%
24	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	0.73%	+0.09%	-1.45%
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.64%	-0.02%	—
26	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.60%	—	-13.50%
27	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股與成長	0.51%	-0.09%	-22.78%
28	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.47%	+0.06%	+0.69%
29	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.47%	+0.05%	-5.40%
30	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.46%	+0.28%	+111.81%
31	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	0.41%	-0.03%	-21.24%
32	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.32%	+0.01%	-13.92%
33	JIVE	JPM Interntl Value ETF	ETF-其他	0.30%	+0.30%	NEW
34	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	0.29%	+0.05%	+0.41%
35	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.25%	+0.03%	+0.56%
36	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.24%	+0.03%	+0.24%
37	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.23%	+0.04%	+0.80%
38	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.18%	+0.03%	+1.02%
39	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.16%	+0.02%	-1.32%

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.2%

近4個季度績效

+14.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的64%）計算

標準差: +9.7%
貝塔係數: +0.72
阿爾法: -0.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.67
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +2.43
資訊比率: -1.2
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +4.9%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +23.9%
最差12個月: +6.3%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.36
產業分散度: +23.3%
偏態: -0.03
峰態: -0.39
上檔潛力: +4.3

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	39	US$1.2億	21	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.SPY 6.VXUS 7.VLU 8.VO 9.QQQ 10.LONZ
2025-12-31	39	US$1.4億	25	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.SPY 6.LONZ 7.QQQ 8.VLU 9.VO 10.BOND
2025-09-30	41	US$1.8億	15	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.BOND
2025-06-30	43	US$1.8億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.SCHB 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.BOND
2025-03-31	43	US$1.7億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.LONZ 5.SCHB 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.RSP
2024-12-31	43	US$1.8億	0	1VTI 2IVV 3ITOT 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.IVV 3.ITOT 4.LONZ 5.SCHB 6.SPY 7.VLU 8.QQQ 9.VO 10.RSP
2024-09-30	54	US$1.7億	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.SPY 7.VLU 8.BOND 9.QQQ 10.BND
2024-06-30	49	US$1.6億	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.VLU 7.SPY 8.QQQ 9.BOND 10.BND
2024-03-31	46	US$1.4億	0	1VTI 2IVV 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.IVV 3.SCHB 4.ITOT 5.LONZ 6.BOND 7.VLU 8.VO 9.QQQ 10.BND
2023-12-31	41	US$1.4億	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BOND 7.IJH 8.VLU 9.VO 10.BND
2023-09-30	39	US$1.2億	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BND 7.IJH 8.BOND 9.VLU 10.IGSB
2023-06-30	42	US$1.2億	0	1VTI 2SCHB 3IVV 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.SCHB 3.IVV 4.LONZ 5.ITOT 6.BOND 7.BND 8.IJH 9.VLU 10.IGSB
2023-03-31	42	US$1.1億	0	1VTI 2SDY 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.SDY 3.SCHB 4.LONZ 5.IVV 6.ITOT 7.BOND 8.BND 9.IJH 10.VLU
2022-12-31	38	US$1.0億	0	1LONZ 2SDY 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.LONZ 2.SDY 3.SCHB 4.IVV 5.ITOT 6.VTI 7.VO 8.BOND 9.IJH 10.BND
2022-09-30	17	US$367.9萬	0	1SDY 2BOND 3SPY 主要持股2022-09-30 1.SDY 2.BOND 3.SPY 4.VIG 5.AGG 6.VO 7.PFF 8.IGSB 9.ICSH 10.VTIP
2022-06-30	29	US$1.0億	0	1BOND 2SCHB 3VTI 主要持股2022-06-30 1.BOND 2.SCHB 3.VTI 4.VO 5.SDY 6.IVV 7.VTIP 8.VIG 9.ICSH 10.IEFA
2022-03-31	24	US$1.1億	0	1VTI 2VO 3BND 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.VO 3.BND 4.IVV 5.IEFA 6.VIG 7.VTIP 8.QQQ 9.VGK 10.ICSH
2021-12-31	26	US$1.3億	0	1VTI 2VO 3BND 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.VO 3.BND 4.IVV 5.IEFA 6.VGK 7.SCHA 8.VTIP 9.ICSH 10.QQQ

本季持股變動

Roger Wittlin Investment Advisory, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+2.7%	+73.86%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.2%	-2.25%	減碼
3	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	+0.9%	-2.88%	減碼
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.4%	+11.78%	加碼
5	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.3%	+111.81%	加碼
6	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.3%	-4.98%	減碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	+0.3%	—	不變
8	VLU	Ss Spdr S&p 1500 Value Tilt	+0.2%	-10.91%	減碼
9	BND	Vanguard Total Bond Market	+0.2%	-0.03%	減碼
10	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.2%	+0.23%	加碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.2%	-9.72%	減碼
12	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.1%	-1.45%	減碼
13	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	+0.1%	-11.61%	減碼
14	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+0.33%	加碼
15	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	+0.1%	+0.69%	加碼
16	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	+0.1%	-5.40%	減碼
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+0.41%	加碼
18	PLD	Prologis INC	0%	+0.80%	加碼
19	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	+0.24%	加碼
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	+1.02%	加碼
21	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	0%	+0.56%	加碼
22	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	0%	-1.32%	減碼
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	0%	-13.92%	減碼
24	IAU	Ishares Gold Trust	—	-21.05%	減碼
25	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	-13.50%	減碼
26	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	0%	—	不變
27	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	0%	-21.24%	減碼
28	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	-18.13%	減碼
29	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	0%	-16.53%	減碼
30	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	-0.1%	-19.94%	減碼
31	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	-0.1%	-24.81%	減碼
32	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	-0.1%	-22.78%	減碼
33	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.3%	-15.96%	減碼
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-14.80%	減碼
35	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.4%	-39.28%	減碼
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.5%	-12.95%	減碼
37	LONZ	Pimco Senior Loan Active ETF	-2.5%	-54.47%	減碼
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-2.9%	-39.37%	減碼
39	JIVE	JPM Interntl Value ETF	—	NEW	新建倉
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看