CIK: 0001581594
申報總市值
US$13.6萬
申報季度: 2016-09-30 · 持股檔數: 23
Rocky Mountain Private Wealth Management, L.L.C.在最新一期 13F 報告中揭露了 23 項持股，申報期為 2016-09-30，總持股市值約為 US$13.6萬，季度換手率為 24.7%。
Rocky Mountain Private Wealth Management, L.L.C. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.193——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 23 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.90），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 67%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 CMCSA
0.0% US$1000.0
加碼 TXN
0.0% US$2000.0
加碼 AIEUR
0.0% US$1000.0
加碼 HPE
0.0% US$1000.0
加碼 MCHP
0.0% US$1000.0
加碼 ZTS
0.0% US$1000.0
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通訊服務 | 40.44% | +5.82% | — | |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 10.29% | +2.60% | — | |
| 3 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | 股票-科技 | 5.15% | +1.30% | — | |
| 4 | AIEUR | Arlington Asset Investment-a | 股票-其他 | 5.15% | +1.30% | — | |
| 5 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 5.15% | +0.02% | — | |
| 6 | MO | Altria Group INC | 股票-非循環性消費 | 4.41% | +0.56% | — | |
| 7 | MCHP | Microchip Technology INC | 股票-科技 | 4.41% | +1.20% | — | |
| 8 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | 股票-公用事業 | 4.41% | +0.56% | — | |
| 9 | HPQ | Hp INC | 股票-科技 | 3.68% | +1.12% | — | |
| 10 | ZTS | Zoetis INC | 股票-醫療保健 | 3.68% | +1.12% | — | |
| 11 | T | At&t INC | 股票-通訊服務 | 2.94% | +0.38% | — | |
| 12 | ROCK | Gibraltar Industries INC | 股票-其他 | 2.21% | +0.29% | — | |
| 13 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 2.21% | +0.29% | — | |
| 14 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 2.21% | +0.29% | — | |
| 15 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | 股票-公用事業 | 1.47% | -0.45% | — | |
| 16 | VTY | Verint Systems INC | 股票-其他 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 17 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 18 | PBI | Pitney Bowes INC | 股票-其他 | 0.74% | +0.10% | — | |
| 19 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | 股票-其他 | — | — | — | |
| 20 | STRL | Sterling Infrastructure INC | 股票-工業 | — | — | — | |
| 21 | CC | Chemours Co/the | 股票-原物料 | — | — | — | |
| 22 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | 股票-其他 | — | — | — | |
| 23 | AVPUSD | Avon Products INC | 股票-其他 | — | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
Rocky Mountain Private Wealth Management, L.L.C. 在 2016-09-30 最顯著的持倉異動： 清倉: Apple INC (AAPL); 清倉: Strategy INC (MSTR); 清倉: Adtran INC (ADTNEUR); 清倉: Xura INC Com; 清倉: Southern Co/the (SO).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CMCSA | Comcast Corp-class A | +5.8% | — | 不變 |
| 2 | TXN | Texas Instruments INC | +2.6% | — | 不變 |
| 3 | AIEUR | Arlington Asset Investment-a | +1.3% | — | 不變 |
| 4 | HPE | Hewlett Packard Enterprise | +1.3% | — | 不變 |
| 5 | MCHP | Microchip Technology INC | +1.2% | — | 不變 |
| 6 | ZTS | Zoetis INC | +1.1% | — | 不變 |
| 7 | HPQ | Hp INC | +1.1% | — | 不變 |
| 8 | DUK | Du Pont E I De Nemour&Co | +0.6% | — | 不變 |
| 9 | MO | Altria Group INC | +0.6% | — | 不變 |
| 10 | T | At&t INC | +0.4% | — | 不變 |
| 11 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | — | 不變 |
| 12 | PFE | Pfizer INC | +0.3% | — | 不變 |
| 13 | ROCK | Gibraltar Industries INC | +0.3% | — | 不變 |
| 14 | VTY | Verint Systems INC | +0.1% | — | 不變 |
| 15 | ET | Energy Transfer LP | +0.1% | — | 不變 |
| 16 | PBI | Pitney Bowes INC | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | ORCL | Oracle CORP | 0% | — | 不變 |
| 18 | DISCKUSD | Discovery Inc-c | — | — | 不變 |
| 19 | AVPUSD | Avon Products INC | — | — | 不變 |
| 20 | ISSC | Innovative Solutions & Supp | — | — | 不變 |
| 21 | CC | Chemours Co/the | — | — | 不變 |
| 22 | STRL | Sterling Infrastructure INC | — | — | 不變 |
| 23 | AEP | American Electric Power Company, Inc. | -0.5% | — | 不變 |
| 24 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清倉 |
| 25 | MSTR | Strategy INC | — | EXIT | 清倉 |
| 26 | ADTNEUR | Adtran INC | — | EXIT | 清倉 |
| 27 | ✓ | Xura INC Com | — | EXIT | 清倉 |
| 28 | SO | Southern Co/the | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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