CIK: 0001352122
申報總市值
US$2.6億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 30
Robertson Opportunity Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 30 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 25.6%。
Robertson Opportunity Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.054——換算下來相當於約 18 個等權重部位，與其實際揭露的 30 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.81），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.4 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。
減碼 SGI
-19.3% -US$1303.9萬
減碼 FLUT
-18.2% -US$803.0萬
加碼 DINO
0.0% US$341.9萬
減碼 META
-21.4% -US$413.3萬
加碼 RNG
0.0% US$284.2萬
加碼 RTO
+15.3% US$223.2萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMB | Williams Cos INC | 股票-能源 | 10.21% | +0.76% | -15.81% | |
| 2 | SGI | Somnigroup International INC | 股票-循環性消費 | 10.09% | -4.16% | -19.33% | |
| 3 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 8.35% | -0.27% | — | |
| 4 | ACGL | Arch Capital Group Ltd. | 股票-金融 | 7.46% | +0.42% | — | |
| 5 | DINO | Hf Sinclair CORP | 股票-能源 | 5.03% | +1.52% | — | |
| 6 | RNG | Ringcentral Inc-class A | 股票-科技 | 4.89% | +1.31% | — | |
| 7 | RTO | Rentokil Initial Plc-sp Adr | 股票-其他 | 4.55% | +1.07% | +15.34% | |
| 8 | CPRT | Copart INC | 股票-工業 | 4.31% | -0.47% | +0.30% | |
| 9 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 4.10% | +0.95% | — | |
| 10 | SNPS | Synopsys INC | 股票-科技 | 4.07% | -0.48% | — | |
| 11 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 3.77% | -0.13% | -23.30% | |
| 12 | CBRE | Cbre Group INC - A | 股票-房地產 | 3.60% | +0.93% | +50.98% | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 3.40% | -1.31% | -21.36% | |
| 14 | IRDM | Iridium Communications INC | 股票-通訊服務 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings INC | 股票-金融 | 2.42% | -0.48% | +1.46% | |
| 16 | FISV | Fiserv INC | 股票-其他 | 2.14% | -0.29% | — | |
| 17 | NDAQ | Nasdaq INC | 股票-金融 | 2.06% | -0.16% | — | |
| 18 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 2.00% | +0.88% | — | |
| 19 | FLUT | Flutter Entertainment plc | 股票-循環性消費 | 1.96% | -2.80% | -18.15% | |
| 20 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | 股票-其他 | 1.93% | -0.46% | — | |
| 21 | MKTX | Marketaxess Holdings INC | 股票-金融 | 1.83% | -0.07% | — | |
| 22 | ELV | Elevance Health INC | 股票-醫療保健 | 1.72% | -0.23% | — | |
| 23 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 1.65% | -0.58% | — | |
| 24 | CEVA | Ceva INC | 股票-其他 | 1.62% | -0.14% | — | |
| 25 | QRVO | Qorvo INC | 股票-科技 | 1.09% | -0.03% | — | |
| 26 | NTR | Nutrien LTD | 股票-原物料 | 0.90% | +0.21% | — | |
| 27 | ARX | Accelerant Holdings | 股票-其他 | 0.69% | +0.69% | NEW | |
| 28 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.22% | — | |
| 29 | ETH | Grayscale Ethereum Staking M | ETF-其他 | 0.31% | +0.31% | NEW | |
| 30 | ALIT | Alight INC - Class A | 股票-其他 | 0.12% | +0.12% | NEW |
Q3 2026績效
-2.5%
近4個季度績效
-16.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 30 | US$2.6億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 26 | US$2.8億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 28 | US$2.9億 | 39 | |
| 2025-06-30 | 28 | US$2.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 28 | US$2.6億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 29 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 26 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 24 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 24 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 24 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 24 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 24 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 23 | US$1.7億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 26 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 26 | US$1.6億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 26 | US$2.0億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 28 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 30 | US$2.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 30 | US$2.2億 | 14 | |
| 2021-03-31 | 30 | US$2.4億 | 33 | |
| 2020-12-31 | 28 | US$2.5億 | 16 | |
| 2020-09-30 | 28 | US$2.2億 | 24 | |
| 2020-06-30 | 28 | US$1.9億 | 31 | |
| 2020-03-31 | 26 | US$1.4億 | 39 | |
| 2019-12-31 | 26 | US$1.9億 | 15 | |
| 2019-09-30 | 26 | US$1.8億 | 23 | |
| 2019-06-30 | 26 | US$1.8億 | 19 | |
| 2019-03-31 | 25 | US$1.6億 | 24 | |
| 2018-12-31 | 26 | US$1.4億 | 32 | |
| 2018-09-30 | 28 | US$1.7億 | 13 | |
| 2018-06-30 | 28 | US$1.7億 | 19 | |
| 2018-03-31 | 27 | US$1.4億 | 25 | |
| 2017-12-31 | 30 | US$1.7億 | 19 | |
| 2017-09-30 | 31 | US$1.7億 | 16 | |
| 2017-06-30 | 31 | US$1.6億 | 30 | |
| 2017-03-31 | 32 | US$1.5億 | 21 | |
| 2016-12-31 | 30 | US$1.5億 | 23 | |
| 2016-09-30 | 28 | US$1.4億 | 18 | |
| 2016-06-30 | 28 | US$1.2億 | 20 | |
| 2016-03-31 | 28 | US$1.1億 | 23 | |
| 2015-12-31 | 27 | US$9952.7萬 | 33 | |
| 2015-09-30 | 26 | US$9516.2萬 | 40 | |
| 2015-06-30 | 24 | US$1.3億 | 17 | |
| 2015-03-31 | 22 | US$1.2億 | 55 | |
| 2014-12-31 | 27 | US$1.2億 | 44 | |
| 2014-09-30 | 25 | US$1.1億 | 22 | |
| 2014-06-30 | 23 | US$1.2億 | 14 | |
| 2014-03-31 | 23 | US$1.1億 | 46 | |
| 2013-12-31 | 28 | US$1.5億 | 24 | |
| 2013-09-30 | 29 | US$1.3億 | 15 | |
| 2013-06-30 | 32 | US$1.3億 | — |
Robertson Opportunity Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Iridium Communications INC (IRDM); 新建倉: Accelerant Holdings (ARX); 新建倉: Grayscale Ethereum Staking M (ETH); 新建倉: Alight INC - Class A (ALIT); 減碼: Somnigroup International INC (SGI) — 股數 -19.33%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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