Robbins Farley 13F 持倉明細

CIK: 0001847820

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

Robbins Farley在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.82
持倉穩定性: 18.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.28

Robbins Farley 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.022——換算下來相當於約 45 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 143 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
+130.0%　US$322.2萬
減碼 HD
-23.3%　-US$159.4萬
減碼 MSFT
+3.2%　-US$131.5萬
減碼 BSX
+3.7%　-US$128.7萬
加碼 PWR
+5.5%　US$141.2萬
加碼 DELL
+2.0%　US$126.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.32%	+1.64%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.98%	+0.01%	-8.16%
3	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	3.36%	+0.05%	+0.26%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.01%	—	-18.27%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.89%	+0.11%	-8.02%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.84%	-0.16%	-13.00%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	-0.34%	+1.83%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.71%	-0.35%	+0.52%
9	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	2.66%	-0.20%	+0.72%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.65%	+0.08%	-19.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.47%	+1.40%	+130.02%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.45%	+0.45%	+22.16%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.30%	+0.58%	+5.50%
14	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.25%	+0.52%	+2.04%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.24%	+0.21%	+23.49%
16	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	2.21%	-0.15%	-7.54%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.20%	-0.38%	+1.36%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.20%	-0.10%	-6.87%
19	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	2.19%	+2.19%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.65%	+3.18%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.18%	+1.35%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.10%	-0.24%	-1.98%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.08%	+0.45%	+23.65%
24	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.05%	-0.29%	+2.05%
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.02%	-0.16%	+1.42%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.98%	-0.12%	+0.53%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.94%	-0.77%	-23.33%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.89%	+0.18%	+1.14%
29	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	1.85%	+1.86%	NEW
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.85%	+0.02%	+4.07%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.83%	-0.29%	+1.59%
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.72%	+0.15%	+1.62%
33	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	1.70%	-0.23%	+1.69%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.70%	—	+1.02%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.64%	-0.32%	+1.43%
36	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	1.59%	—	+3.09%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.27%	-0.27%	+1.19%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.23%	-0.61%	+3.74%
39	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.13%	+0.16%	+1.84%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.07%	+0.13%	+18.44%
41	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	1.05%	+0.06%	+15.58%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	+2.03%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.86%	—	-0.05%
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.86%	-0.08%	+0.06%
45	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.86%	—	-7.08%
46	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.84%	—	-0.25%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.70%	-0.10%	+3.00%
48	STT	State Street CORP	股票-金融	0.68%	+0.10%	+21.72%
49	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.62%	+0.05%	+17.56%
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.53%	+0.13%	+105.93%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.29
峰態: +0.13
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.3億	18	1NVDA 2SCHD 3TJX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SCHD 3.TJX 4.CAT 5.NEE 6.WMT 7.AVGO 8.AMZN 9.MLM 10.CASY
2025-12-31	146	US$2.2億	22	1NVDA 2SCHD 3TJX 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SCHD 3.TJX 4.AVGO 5.AMZN 6.CAT 7.WMT 8.MLM 9.MSFT 10.NEE
2025-09-30	173	US$2.4億	32	1NVDA 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SCHD 3.AMZN 4.AVGO 5.TJX 6.CAT 7.MLM 8.MSFT 9.WMT 10.HD
2025-06-30	172	US$2.1億	0	1NVDA 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SCHD 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.NFLX 7.UBER 8.WMT 9.TJX 10.HD
2025-03-31	155	US$1.9億	100	1SCHD 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.NVDA 3.AMZN 4.TJX 5.WMT 6.V 7.HD 8.FISV 9.MSFT 10.AAPL
2024-12-31	158	US$2.1億	0	1QQQ 2NVDA 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SCHD 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.TJX 8.AAPL 9.HD 10.FISV
2024-09-30	155	US$2.0億	0	1SCHD 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.NVDA 3.AMZN 4.HD 5.TJX 6.AVGO 7.CAT 8.SCHF 9.MSFT 10.MLM
2024-06-30	167	US$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.NVDA 4.AVGO 5.SCHF 6.MSFT 7.AAPL 8.TJX 9.HD 10.CAT
2024-03-31	167	US$1.9億	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.NVDA 6.CAT 7.AVGO 8.MLM 9.HD 10.TJX
2023-12-31	173	US$1.7億	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.AVGO 6.MLM 7.CAT 8.HD 9.TJX 10.NVDA
2023-09-30	184	US$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.SCHF 5.HD 6.CAT 7.TJX 8.AVGO 9.MSFT 10.MLM
2023-06-30	160	US$1.4億	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.AVGO 6.AAPL 7.HD 8.MLM 9.TJX 10.MSFT
2023-03-31	197	US$1.5億	0	1SCHD 2QQQ346090E 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.46090E 4.SPY 5.SCHF 6.AVGO 7.MSFT 8.MLM 9.HD 10.AAPL
2022-12-31	187	US$1.3億	0	146090E2SPY 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.46090E 2.SPY 3.SCHD 4.QQQ 5.AVGO 6.HD 7.JNJ 8.MLM 9.CAT 10.IBDS
2022-09-30	154	US$1.2億	0	1SCHD 2QQQ 3HD 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.HD 4.QCOM 5.MSFT 6.MLM 7.AAPL 8.CAT 9.AVGO 10.WMT
2022-06-30	133	US$9595.6萬	0	1SCHD 2QCOM 3PFE 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.QCOM 3.PFE 4.CAT 5.HD 6.AVGO 7.BMY 8.MLM 9.WMT 10.LMT
2022-03-31	144	US$1.3億	0	1SCHD 2CAT 3DOW 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.CAT 3.DOW 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.MLM 8.WMT 9.HD 10.PFE
2021-12-31	163	US$1.4億	0	1QQQ 2SCHD 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.QCOM 4.HD 5.MSFT 6.AVGO 7.MLM 8.CAT 9.DOW 10.WMT
2021-09-30	176	US$1.4億	0	1QQQ 2SCHD 3IBM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.IBM 4.MSFT 5.PFE 6.AAPL 7.CAT 8.MLM 9.WMT 10.DOW
2021-06-30	96	US$8861.6萬	100	1SCHD 2IBM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.IBM 3.MSFT 4.HD 5.DOW 6.MLM 7.WMT 8.BMY 9.PFE 10.ADSK
2021-03-31	178	US$1.1億	100	1SCHD 2KO 3HD 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.KO 3.HD 4.CAT 5.IBM 6.MSFT 7.MLM 8.WMT 9.AAPL 10.BMY
2020-12-31	130	US$9710.6萬	0	1VZ 2PFE 3IBM 主要持股2020-12-31 1.VZ 2.PFE 3.IBM 4.MSFT 5.CAT 6.WMT 7.HD 8.AAPL 9.BMY 10.ULTA

本季持股變動

Robbins Farley 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: US Foods Holding CORP (USFD); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 加碼: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股數 +130.02%.

Robbins Farley 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.4%	+130.02%	加碼
2	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	+5.50%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+2.04%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+22.16%	加碼
5	D	Dominion Energy INC	+0.5%	+23.65%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+23.49%	加碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+1.14%	加碼
8	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+1.84%	加碼
9	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.62%	加碼
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.44%	加碼
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+105.93%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-8.02%	減碼
13	STT	State Street CORP	+0.1%	+21.72%	加碼
14	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-19.93%	減碼
15	BGB	Blackstone Strategic Credit	+0.1%	+15.58%	加碼
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+0.26%	加碼
17	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	+17.56%	加碼
18	ES	Eversource Energy	+0.1%	+1155.20%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+4.07%	加碼
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.16%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.98%	加碼
23	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.00%	加碼
26	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-6.87%	減碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.53%	加碼
28	GVA	Granite Construction INC	-0.2%	-7.54%	減碼
29	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	+1.42%	加碼
30	WMT	Walmart INC	-0.2%	-13.00%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.35%	加碼
32	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	+0.72%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.03%	加碼
34	ROL	Rollins INC	-0.2%	+1.69%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.98%	減碼
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.19%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.59%	加碼
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+2.05%	加碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+1.43%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.64%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.83%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.52%	加碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.36%	加碼
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	+3.74%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.18%	加碼
46	HD	Home Depot INC	-0.8%	-23.33%	減碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建倉
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Robbins Farley 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Robbins Farley 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 143 個已申報部位之中。

Robbins Farley 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Robbins Farley 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$941.1萬 (4.2%) 2. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$899.0萬 (4.0%) 3. Tjx Companies INC (TJX) — US$759.9萬 (3.4%) 4. Caterpillar INC (CAT) — US$680.2萬 (3.0%) 5. Nextera Energy INC (NEE) — US$653.5萬 (2.9%)

Robbins Farley 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Robbins Farley 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 36 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 新建倉: US Foods Holding CORP (USFD); 清倉: Ishares 20+ Year Treasury Bd (TLT); 加碼: Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — 股數 +130.02%

Robbins Farley 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Robbins Farley 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.6% • Communication Services: 15.6% • Industrials: 13.9% • Consumer Discretionary: 9.2% • Materials: 8.3% • Financials: 8.1%

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CIK 0002053727

申報總市值

US$2.3億

109 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

State of New Jersey Common Pension Fund A

CIK 0001483262

申報總市值

US$2.3億

3 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Peak Financial Advisors LLC

CIK 0001843309

申報總市值

US$2.3億

70 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Tema ETFs LLC

CIK 0002056807

申報總市值

US$14.9億

574 stks

2026-03-31

集中度3.3

持倉穩定性30.3

產業集中度44.6

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nextera Energy INC

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Trillium Asset Management, LLC

CIK 0000884541

申報總市值

US$30.1億

230 stks

2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性20.7

產業集中度51.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

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Spirit Of America Management Corp/ny

CIK 0001041283

申報總市值

US$5.3億

383 stks

2026-06-30

集中度5.0

持倉穩定性17.6

產業集中度49.3

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP

查看詳情

Robbins Farley 13F 持倉明細

CIK: 0001847820

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 143

Robbins Farley在最新一期 13F 報告中揭露了 143 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 18.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.82
持倉穩定性: 18.06
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.28

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 52%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHF
+130.0%　US$322.2萬
減碼 HD
-23.3%　-US$159.4萬
減碼 MSFT
+3.2%　-US$131.5萬
減碼 BSX
+3.7%　-US$128.7萬
加碼 PWR
+5.5%　US$141.2萬
加碼 DELL
+2.0%　US$126.2萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.17%	-0.32%	+1.64%
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	3.98%	+0.01%	-8.16%
3	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	3.36%	+0.05%	+0.26%
4	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	3.01%	—	-18.27%
5	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	2.89%	+0.11%	-8.02%
6	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	2.84%	-0.16%	-13.00%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.72%	-0.34%	+1.83%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.71%	-0.35%	+0.52%
9	MLM	Martin Marietta Materials	股票-原物料	2.66%	-0.20%	+0.72%
10	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	2.65%	+0.08%	-19.93%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.47%	+1.40%	+130.02%
12	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	2.45%	+0.45%	+22.16%
13	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	2.30%	+0.58%	+5.50%
14	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	2.25%	+0.52%	+2.04%
15	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	2.24%	+0.21%	+23.49%
16	GVA	Granite Construction INC	股票-工業	2.21%	-0.15%	-7.54%
17	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.20%	-0.38%	+1.36%
18	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.20%	-0.10%	-6.87%
19	AZN	AstraZeneca PLC	股票-醫療保健	2.19%	+2.19%	NEW
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.19%	-0.65%	+3.18%
21	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.18%	-0.18%	+1.35%
22	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.10%	-0.24%	-1.98%
23	D	Dominion Energy INC	股票-公用事業	2.08%	+0.45%	+23.65%
24	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	2.05%	-0.29%	+2.05%
25	ANET	Arista Networks INC	股票-科技	2.02%	-0.16%	+1.42%
26	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.98%	-0.12%	+0.53%
27	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.94%	-0.77%	-23.33%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.89%	+0.18%	+1.14%
29	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非循環性消費	1.85%	+1.86%	NEW
30	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.85%	+0.02%	+4.07%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.83%	-0.29%	+1.59%
32	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	1.72%	+0.15%	+1.62%
33	ROL	Rollins INC	股票-循環性消費	1.70%	-0.23%	+1.69%
34	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原物料	1.70%	—	+1.02%
35	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	1.64%	-0.32%	+1.43%
36	JHPI	John Hancock Preferred Incom	ETF-其他	1.59%	—	+3.09%
37	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	1.27%	-0.27%	+1.19%
38	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	1.23%	-0.61%	+3.74%
39	DLR	Digital Realty Trust INC	股票-房地產	1.13%	+0.16%	+1.84%
40	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	ETF-政府公債	1.07%	+0.13%	+18.44%
41	BGB	Blackstone Strategic Credit	股票-其他	1.05%	+0.06%	+15.58%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.95%	-0.21%	+2.03%
43	ECL	Ecolab INC	股票-原物料	0.86%	—	-0.05%
44	EW	Edwards Lifesciences CORP	股票-醫療保健	0.86%	-0.08%	+0.06%
45	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.86%	—	-7.08%
46	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	0.84%	—	-0.25%
47	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.70%	-0.10%	+3.00%
48	STT	State Street CORP	股票-金融	0.68%	+0.10%	+21.72%
49	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	股票-其他	0.62%	+0.05%	+17.56%
50	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	股票-科技	0.53%	+0.13%	+105.93%

1–50 of 143

投資組合績效

Q3 2026績效

-2.3%

近4個季度績效

+13.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +13.9%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -3.9%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.87
卡瑪比率: +1.67
資訊比率: -0.86
追蹤誤差: +4.3%
下方標準差: +7.1%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +33%
最差12個月: +4%
效率比率: +0.45
夏普比率: +1.06
產業分散度: +10.1%
偏態: +0.29
峰態: +0.13
上檔潛力: +3.74

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	143	US$2.3億	18	1NVDA 2SCHD 3TJX 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.SCHD 3.TJX 4.CAT 5.NEE 6.WMT 7.AVGO 8.AMZN 9.MLM 10.CASY
2025-12-31	146	US$2.2億	22	1NVDA 2SCHD 3TJX 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.SCHD 3.TJX 4.AVGO 5.AMZN 6.CAT 7.WMT 8.MLM 9.MSFT 10.NEE
2025-09-30	173	US$2.4億	32	1NVDA 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.SCHD 3.AMZN 4.AVGO 5.TJX 6.CAT 7.MLM 8.MSFT 9.WMT 10.HD
2025-06-30	172	US$2.1億	0	1NVDA 2SCHD 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.SCHD 3.AMZN 4.MSFT 5.AVGO 6.NFLX 7.UBER 8.WMT 9.TJX 10.HD
2025-03-31	155	US$1.9億	100	1SCHD 2NVDA 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SCHD 2.NVDA 3.AMZN 4.TJX 5.WMT 6.V 7.HD 8.FISV 9.MSFT 10.AAPL
2024-12-31	158	US$2.1億	0	1QQQ 2NVDA 3SCHD 主要持股2024-12-31 1.QQQ 2.NVDA 3.SCHD 4.AMZN 5.AVGO 6.MSFT 7.TJX 8.AAPL 9.HD 10.FISV
2024-09-30	155	US$2.0億	0	1SCHD 2NVDA 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.SCHD 2.NVDA 3.AMZN 4.HD 5.TJX 6.AVGO 7.CAT 8.SCHF 9.MSFT 10.MLM
2024-06-30	167	US$1.9億	0	1SCHD 2QQQ 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.SCHD 2.QQQ 3.NVDA 4.AVGO 5.SCHF 6.MSFT 7.AAPL 8.TJX 9.HD 10.CAT
2024-03-31	167	US$1.9億	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.NVDA 6.CAT 7.AVGO 8.MLM 9.HD 10.TJX
2023-12-31	173	US$1.7億	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.AVGO 6.MLM 7.CAT 8.HD 9.TJX 10.NVDA
2023-09-30	184	US$1.5億	0	1SPY 2QQQ 3SCHD 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.SCHD 4.SCHF 5.HD 6.CAT 7.TJX 8.AVGO 9.MSFT 10.MLM
2023-06-30	160	US$1.4億	0	1SPY 2SCHD 3QQQ 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.SCHD 3.QQQ 4.SCHF 5.AVGO 6.AAPL 7.HD 8.MLM 9.TJX 10.MSFT
2023-03-31	197	US$1.5億	0	1SCHD 2QQQ346090E 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.QQQ 3.46090E 4.SPY 5.SCHF 6.AVGO 7.MSFT 8.MLM 9.HD 10.AAPL
2022-12-31	187	US$1.3億	0	146090E2SPY 3SCHD 主要持股2022-12-31 1.46090E 2.SPY 3.SCHD 4.QQQ 5.AVGO 6.HD 7.JNJ 8.MLM 9.CAT 10.IBDS
2022-09-30	154	US$1.2億	0	1SCHD 2QQQ 3HD 主要持股2022-09-30 1.SCHD 2.QQQ 3.HD 4.QCOM 5.MSFT 6.MLM 7.AAPL 8.CAT 9.AVGO 10.WMT
2022-06-30	133	US$9595.6萬	0	1SCHD 2QCOM 3PFE 主要持股2022-06-30 1.SCHD 2.QCOM 3.PFE 4.CAT 5.HD 6.AVGO 7.BMY 8.MLM 9.WMT 10.LMT
2022-03-31	144	US$1.3億	0	1SCHD 2CAT 3DOW 主要持股2022-03-31 1.SCHD 2.CAT 3.DOW 4.AAPL 5.QCOM 6.MSFT 7.MLM 8.WMT 9.HD 10.PFE
2021-12-31	163	US$1.4億	0	1QQQ 2SCHD 3QCOM 主要持股2021-12-31 1.QQQ 2.SCHD 3.QCOM 4.HD 5.MSFT 6.AVGO 7.MLM 8.CAT 9.DOW 10.WMT
2021-09-30	176	US$1.4億	0	1QQQ 2SCHD 3IBM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.SCHD 3.IBM 4.MSFT 5.PFE 6.AAPL 7.CAT 8.MLM 9.WMT 10.DOW
2021-06-30	96	US$8861.6萬	100	1SCHD 2IBM 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.SCHD 2.IBM 3.MSFT 4.HD 5.DOW 6.MLM 7.WMT 8.BMY 9.PFE 10.ADSK
2021-03-31	178	US$1.1億	100	1SCHD 2KO 3HD 主要持股2021-03-31 1.SCHD 2.KO 3.HD 4.CAT 5.IBM 6.MSFT 7.MLM 8.WMT 9.AAPL 10.BMY
2020-12-31	130	US$9710.6萬	0	1VZ 2PFE 3IBM 主要持股2020-12-31 1.VZ 2.PFE 3.IBM 4.MSFT 5.CAT 6.WMT 7.HD 8.AAPL 9.BMY 10.ULTA

本季持股變動

Robbins Farley 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+1.4%	+130.02%	加碼
2	PWR	Quanta Services INC	+0.6%	+5.50%	加碼
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.5%	+2.04%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.5%	+22.16%	加碼
5	D	Dominion Energy INC	+0.5%	+23.65%	加碼
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+23.49%	加碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+1.14%	加碼
8	DLR	Digital Realty Trust INC	+0.2%	+1.84%	加碼
9	SO	Southern Co/the	+0.2%	+1.62%	加碼
10	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	+0.1%	+18.44%	加碼
11	CRDO	Credo Technology Group Holding Ltd	+0.1%	+105.93%	加碼
12	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-8.02%	減碼
13	STT	State Street CORP	+0.1%	+21.72%	加碼
14	CASY	Casey's General Stores INC	+0.1%	-19.93%	減碼
15	BGB	Blackstone Strategic Credit	+0.1%	+15.58%	加碼
16	TJX	Tjx Companies INC	+0.1%	+0.26%	加碼
17	HYT	Blackrock CORP Hi Yld	+0.1%	+17.56%	加碼
18	ES	Eversource Energy	+0.1%	+1155.20%	加碼
19	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不變
20	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	0%	+4.07%	加碼
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	-8.16%	減碼
22	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	+3.98%	加碼
23	EW	Edwards Lifesciences CORP	-0.1%	+0.06%	加碼
24	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	—	不變
25	PANW	Palo Alto Networks INC	-0.1%	+3.00%	加碼
26	RTX	Rtx CORP	-0.1%	-6.87%	減碼
27	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.1%	+0.53%	加碼
28	GVA	Granite Construction INC	-0.2%	-7.54%	減碼
29	ANET	Arista Networks INC	-0.2%	+1.42%	加碼
30	WMT	Walmart INC	-0.2%	-13.00%	減碼
31	AAPL	Apple INC	-0.2%	+1.35%	加碼
32	MLM	Martin Marietta Materials	-0.2%	+0.72%	加碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.2%	+2.03%	加碼
34	ROL	Rollins INC	-0.2%	+1.69%	加碼
35	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-1.98%	減碼
36	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	+1.19%	加碼
37	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	+1.59%	加碼
38	UBER	Uber Technologies INC	-0.3%	+2.05%	加碼
39	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	+1.43%	加碼
40	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	+1.64%	加碼
41	AVGO	Broadcom INC	-0.3%	+1.83%	加碼
42	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	+0.52%	加碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	+1.36%	加碼
44	BSX	Boston Scientific CORP	-0.6%	+3.74%	加碼
45	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+3.18%	加碼
46	HD	Home Depot INC	-0.8%	-23.33%	減碼
47	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建倉
48	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清倉
49	USFD	US Foods Holding CORP	—	NEW	新建倉
50	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看