Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 13F 持倉明細

CIK: 0001965657

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9856.9萬

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 31

Robbie L. Kennerson P.A., Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$9856.9萬，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 28.76
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 100
多樣化: 62
倉位均衡度: 88.73

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.072——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 31 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.13），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.72%	—	—	—
2	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	6.33%	—	—	—
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	6.30%	—	—	—
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	6.29%	—	—	—
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.21%	—	—	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.23%	—	—	—
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.87%	—	—	—
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.22%	—	—	—
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.90%	—	—	—
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.27%	—	—	—
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.23%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	—	—
15	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.19%	—	—	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	—	—	—
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.13%	—	—	—
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.08%	—	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.98%	—	—	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.72%	—	—	—
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	—	—	—
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
25	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.36%	—	—	—
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	—	—	—
27	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.34%	—	—	—
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	—	—	—
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.28%	—	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	—	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+8.6%

近4個季度績效

+30.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +13.3%
貝塔係數: +0.93
阿爾法: +1.7%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +19.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.94
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.14
卡瑪比率: +2.23
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +5.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +37.3%
最差12個月: +10.1%
效率比率: +0.6
夏普比率: +1.42
產業分散度: +31.3%
偏態: +0.01
峰態: -0.22
上檔潛力: +4.56

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2022-12-31	31	US$9856.9萬	0	1AAPL 2VHT 3VPU 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VHT 3.VPU 4.LQD 5.VUG 6.VIG 7.VYM 8.VGT 9.CGGR 10.XLF

本季持股變動

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 於截至 2022-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2022-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$9856.9萬，分佈在 31 個已申報部位之中。

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Apple INC (AAPL) — US$1845.0萬 (18.7%) 2. Vanguard Health Care ETF (VHT) — US$624.3萬 (6.3%) 3. Vanguard Utilities ETF (VPU) — US$621.2萬 (6.3%) 4. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$620.2萬 (6.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$611.8萬 (6.2%)

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Robbie L. Kennerson P.A., Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 82.2% • Communication Services: 7.8% • Consumer Discretionary: 7.6% • Consumer Staples: 1.2% • Materials: 1.1%

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CIK: 0001965657

產業集中型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$9856.9萬

申報季度: 2022-12-31 · 持股檔數: 31

Robbie L. Kennerson P.A., Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 31 項持股，申報期為 2022-12-31，總持股市值約為 US$9856.9萬，季度換手率為 0.0%。

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 29%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	18.72%	—	—	—
2	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	6.33%	—	—	—
3	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	6.30%	—	—	—
4	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	6.29%	—	—	—
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	6.21%	—	—	—
6	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	5.98%	—	—	—
8	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	5.23%	—	—	—
9	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	4.87%	—	—	—
10	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	4.22%	—	—	—
11	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	3.90%	—	—	—
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	3.27%	—	—	—
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.23%	—	—	—
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.47%	—	—	—
15	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	2.19%	—	—	—
16	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.18%	—	—	—
17	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	2.13%	—	—	—
18	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	2.08%	—	—	—
19	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.98%	—	—	—
20	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.72%	—	—	—
21	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.96%	—	—	—
22	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.82%	—	—	—
23	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.41%	—	—	—
24	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.37%	—	—	—
25	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	0.36%	—	—	—
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.34%	—	—	—
27	DOW	Dow INC	股票-原物料	0.34%	—	—	—
28	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.32%	—	—	—
29	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.28%	—	—	—
30	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.27%	—	—	—
31	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—	—