Roan Capital Partners 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002124783

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 78

Roan Capital Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 33.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.34
持倉穩定性: 33.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.92

Roan Capital Partners 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 78 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USO
-71.7%　-US$496.5萬
新建倉 DIVO
減碼 GLDM
-23.9%　-US$260.4萬
加碼 SPYM
+48.7%　US$270.7萬
新建倉 GLD
減碼 BIL
-17.8%　-US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.42%	+1.88%	+48.72%
2	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	5.14%	+0.39%	+12.19%
3	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	4.58%	+0.28%	+3.35%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.26%	+0.83%	+15.88%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.23%	+0.88%	+14.15%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.23%	+0.47%	+3.28%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.05%	-2.87%	-23.86%
8	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.66%	-0.22%	+5.47%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.59%	-0.18%	+6.23%
10	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	3.27%	-0.10%	+7.00%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.24%	+0.27%	+6.48%
12	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	3.20%	—	-10.14%
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.09%	+3.09%	NEW
14	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	3.01%	+0.28%	+8.91%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.93%	—	+3.77%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.69%	-0.95%	-17.85%
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.30%	—	+4.22%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.13%	-0.42%	-15.75%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.07%	+0.88%	+126.05%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	—	-9.91%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.66%	—	-2.04%
22	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	+0.41%	+41.02%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.58%	—	-6.42%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.55%	+1.55%	NEW
25	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	1.28%	-4.73%	-71.67%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+0.11%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.22%	-0.02%	+9.90%
28	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.12%	+0.49%	+92.15%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	-0.23%	-24.40%
30	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.90%	-0.53%	-29.79%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.22%	-21.48%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+24.27%
33	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	-11.41%
35	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	-0.41%	-39.72%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	+0.24%	+125.21%
38	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.62%	—	-4.31%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-24.02%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	+0.12%	—
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	+0.38%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+4.01%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	-0.67%
44	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.07%	+29.08%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	-5.16%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.91%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.35%	—	-2.73%
48	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
49	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.34%	—	-3.61%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+1.1%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +4.1%
貝塔係數: -3.86
阿爾法: -27.5%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +6.6%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: +8.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: +21.81
資訊比率: +2.94
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +0.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.57
產業分散度: +10.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +11.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	78	US$1.2億	34	1SPYM 2DON 3SMLV 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.DON 3.SMLV 4.SPSM 5.SLYG 6.SPYG 7.GLDM 8.SPSB 9.SPIB 10.SPLB
2026-03-31	77	US$1.1億	0	1GLDM 2USO 3DON 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.USO 3.DON 4.SMLV 5.SPSB 6.SPIB 7.SPYG 8.BIL 9.FIVA 10.SPYM

本季持股變動

Roan Capital Partners 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Teucrium Corn Fund (CORN); 新建倉: Pacer Data & Infrastructure (SRVR); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG).

Roan Capital Partners 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+3.1%	NEW	新建倉
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+48.72%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1.6%	NEW	新建倉
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.9%	+14.15%	加碼
5	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.9%	+126.05%	加碼
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.8%	+15.88%	加碼
7	CORN	Teucrium Corn Fund	+0.8%	NEW	新建倉
8	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	+0.7%	NEW	新建倉
9	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.5%	+92.15%	加碼
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+3.28%	加碼
11	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.4%	+41.02%	加碼
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.4%	+12.19%	加碼
13	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.4%	NEW	新建倉
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	NEW	新建倉
15	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.3%	NEW	新建倉
16	MU	Micron Technology INC	+0.3%	NEW	新建倉
17	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	+0.3%	+3.35%	加碼
18	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.3%	+8.91%	加碼
19	INTC	Intel CORP	+0.3%	NEW	新建倉
20	EZA	Ishares Msci South Africa Et	+0.3%	NEW	新建倉
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+6.48%	加碼
22	GREK	Global X Msci Greece ETF	+0.3%	NEW	新建倉
23	EWO	Ishares Msci Austria ETF	+0.3%	NEW	新建倉
24	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+125.21%	加碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不變
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+24.27%	加碼
27	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.1%	+29.08%	加碼
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	+9.90%	加碼
29	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.1%	+7.00%	加碼
30	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	EXIT	清倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.10%	減碼
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+6.23%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	EXIT	清倉
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	EXIT	清倉
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	EXIT	清倉
36	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	+5.47%	加碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-21.48%	減碼
38	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清倉
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-24.40%	減碼
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	EXIT	清倉
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	EXIT	清倉
42	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	EXIT	清倉
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	EXIT	清倉
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	-0.4%	EXIT	清倉
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.4%	-39.72%	減碼
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-15.75%	減碼
47	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.5%	-29.79%	減碼
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1%	-17.85%	減碼
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-2.9%	-23.86%	減碼
50	USO	United States Oil Fund LP	-4.7%	-71.67%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Roan Capital Partners 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Roan Capital Partners 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.2億，分佈在 78 個已申報部位之中。

Roan Capital Partners 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Roan Capital Partners 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$653.4萬 (5.4%) 2. Wisdomtree US Midcap Dividen (DON) — US$620.0萬 (5.1%) 3. Ss Spdr US Sc Low Vol Idx (SMLV) — US$552.0萬 (4.6%) 4. Ss Spdr P S&p 600 Small Cap (SPSM) — US$513.5萬 (4.3%) 5. Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF (SLYG) — US$510.1萬 (4.2%)

Roan Capital Partners 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Roan Capital Partners 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 12 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Amplify Cwp Enhan Divid ETF (DIVO); 新建倉: Spdr Gold Shares (GLD); 新建倉: Teucrium Corn Fund (CORN); 新建倉: Pacer Data & Infrastructure (SRVR); 清倉: Ishares Core U.s. Aggregate (AGG)

Roan Capital Partners 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Roan Capital Partners 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.0% • Health Care: 28.1% • Consumer Staples: 17.6% • Industrials: 8.5% • Energy: 6.8% • Financials: 5.2%

同行推薦

資產規模相近的機構

JM2 Capital Inc.

CIK 0002103359

申報總市值

US$1.2億

114 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Mfg Wealth Management, INC.

CIK 0002053046

申報總市值

US$1.2億

61 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

AG Asset Advisory, LLC

CIK 0001625008

申報總市值

US$1.2億

25 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Wealthcare Advisory Partners LLC

CIK 0001683059

申報總市值

US$52.7億

1,084 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性20.1

產業集中度58.9

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

Montz Harcus Wealth Management LLC

CIK 0001918613

申報總市值

US$2.5億

93 stks

2026-03-31

集中度23.6

持倉穩定性10.0

產業集中度66.4

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF

查看詳情

My Portfolio Guide, LLC

CIK 0002132204

申報總市值

US$1.8億

166 stks

2026-03-31

集中度29.3

持倉穩定性0.0

產業集中度88.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr P S&p 600 Small Cap

查看詳情

Roan Capital Partners 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002124783

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.2億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 78

Roan Capital Partners在最新一期 13F 報告中揭露了 78 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.2億，季度換手率為 33.5%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 11.34
持倉穩定性: 33.54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 64.74
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.92

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.11），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 USO
-71.7%　-US$496.5萬
新建倉 DIVO
減碼 GLDM
-23.9%　-US$260.4萬
加碼 SPYM
+48.7%　US$270.7萬
新建倉 GLD
減碼 BIL
-17.8%　-US$70.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.42%	+1.88%	+48.72%
2	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	5.14%	+0.39%	+12.19%
3	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	ETF-其他	4.58%	+0.28%	+3.35%
4	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	4.26%	+0.83%	+15.88%
5	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	4.23%	+0.88%	+14.15%
6	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	4.23%	+0.47%	+3.28%
7	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	ETF-避險與商品	4.05%	-2.87%	-23.86%
8	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	ETF-其他	3.66%	-0.22%	+5.47%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	3.59%	-0.18%	+6.23%
10	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	ETF-其他	3.27%	-0.10%	+7.00%
11	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	3.24%	+0.27%	+6.48%
12	FIVA	Fidelity Intl Val Fact ETF	ETF-其他	3.20%	—	-10.14%
13	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	3.09%	+3.09%	NEW
14	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	ETF-其他	3.01%	+0.28%	+8.91%
15	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	2.93%	—	+3.77%
16	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	2.69%	-0.95%	-17.85%
17	SPTL	Ss Spdr Pf Lng Trm Tsy E-usd	ETF-其他	2.30%	—	+4.22%
18	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.13%	-0.42%	-15.75%
19	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	2.07%	+0.88%	+126.05%
20	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.91%	—	-9.91%
21	IEUR	Ishares Core Msci Europe ETF	ETF-其他	1.66%	—	-2.04%
22	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.66%	+0.41%	+41.02%
23	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.58%	—	-6.42%
24	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	1.55%	+1.55%	NEW
25	USO	United States Oil Fund LP	ETF-其他	1.28%	-4.73%	-71.67%
26	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+0.11%
27	SUB	Ishares Short-term National	ETF-其他	1.22%	-0.02%	+9.90%
28	GWX	State Street Spdr S&p Intern	ETF-其他	1.12%	+0.49%	+92.15%
29	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	1.03%	-0.23%	-24.40%
30	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.90%	-0.53%	-29.79%
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.89%	-0.22%	-21.48%
32	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	+0.10%	+24.27%
33	CORN	Teucrium Corn Fund	ETF-其他	0.75%	+0.75%	NEW
34	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.74%	—	-11.41%
35	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	ETF-其他	0.74%	+0.74%	NEW
36	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.65%	-0.41%	-39.72%
37	SLV	Ishares Silver Trust	ETF-避險與商品	0.63%	+0.24%	+125.21%
38	VTES	Vanguard Sh Term Tax-ex Bond	ETF-其他	0.62%	—	-4.31%
39	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.57%	—	-24.02%
40	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.55%	+0.12%	—
41	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	0.51%	—	+0.38%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.47%	—	+4.01%
43	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.46%	—	-0.67%
44	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	ETF-其他	0.45%	+0.07%	+29.08%
45	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.45%	—	-5.16%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.42%	—	+0.91%
47	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.35%	—	-2.73%
48	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	ETF-其他	0.35%	+0.35%	NEW
49	MUST	Columbia Multi-sect Muni INC	ETF-其他	0.34%	—	-3.61%
50	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.34%	—	—

1–50 of 78

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.1%

近4個季度績效

+1.1%

根據可用的2個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的58%）計算

標準差: +4.1%
貝塔係數: -3.86
阿爾法: -27.5%
最大回撤: -0.3%
年化績效: +6.6%
對標普勝率: +100%
索提諾比率: +8.7
斯圖澤指數: —
崔諾比率: -0.02
斯特林比率: —
卡瑪比率: +21.81
資訊比率: +2.94
追蹤誤差: +5.2%
下方標準差: +0.7%
正報酬月份佔比: +50%
負報酬月份佔比: +50%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.57
產業分散度: +10.2%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: +11.15

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	78	US$1.2億	34	1SPYM 2DON 3SMLV 主要持股2026-06-30 1.SPYM 2.DON 3.SMLV 4.SPSM 5.SLYG 6.SPYG 7.GLDM 8.SPSB 9.SPIB 10.SPLB
2026-03-31	77	US$1.1億	0	1GLDM 2USO 3DON 主要持股2026-03-31 1.GLDM 2.USO 3.DON 4.SMLV 5.SPSB 6.SPIB 7.SPYG 8.BIL 9.FIVA 10.SPYM

本季持股變動

Roan Capital Partners 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	+3.1%	NEW	新建倉
2	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	+1.9%	+48.72%	加碼
3	GLD	Spdr Gold Shares	+1.6%	NEW	新建倉
4	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.9%	+14.15%	加碼
5	CTA	Simplify Managed Futures St	+0.9%	+126.05%	加碼
6	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	+0.8%	+15.88%	加碼
7	CORN	Teucrium Corn Fund	+0.8%	NEW	新建倉
8	SRVR	Pacer Data & Infrastructure	+0.7%	NEW	新建倉
9	GWX	State Street Spdr S&p Intern	+0.5%	+92.15%	加碼
10	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	+0.5%	+3.28%	加碼
11	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	+0.4%	+41.02%	加碼
12	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	+0.4%	+12.19%	加碼
13	EWT	Ishares Msci Taiwan ETF	+0.4%	NEW	新建倉
14	EWY	Ishares Msci South Korea ETF	+0.3%	NEW	新建倉
15	EPU	Ishares Msci Peru And Global	+0.3%	NEW	新建倉
16	MU	Micron Technology INC	+0.3%	NEW	新建倉
17	SMLV	Ss Spdr US Sc Low Vol Idx	+0.3%	+3.35%	加碼
18	EZM	Wisdomtree US Midcap Fund	+0.3%	+8.91%	加碼
19	INTC	Intel CORP	+0.3%	NEW	新建倉
20	EZA	Ishares Msci South Africa Et	+0.3%	NEW	新建倉
21	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	+0.3%	+6.48%	加碼
22	GREK	Global X Msci Greece ETF	+0.3%	NEW	新建倉
23	EWO	Ishares Msci Austria ETF	+0.3%	NEW	新建倉
24	SLV	Ishares Silver Trust	+0.2%	+125.21%	加碼
25	XLK	Ss Technology Select Sector	+0.1%	—	不變
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	+0.1%	+24.27%	加碼
27	SCMB	Schwab Municipal Bond ETF	+0.1%	+29.08%	加碼
28	SUB	Ishares Short-term National	0%	+9.90%	加碼
29	SPLB	Ss Spdr P Long Term C ETF	-0.1%	+7.00%	加碼
30	QYLD	Global X Nasd 100 Cov Call	-0.2%	EXIT	清倉
31	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.2%	-6.10%	減碼
32	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	-0.2%	+6.23%	加碼
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	EXIT	清倉
34	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	EXIT	清倉
35	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	EXIT	清倉
36	SPSB	Ss Spdr P St C CORP ETF	-0.2%	+5.47%	加碼
37	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	-0.2%	-21.48%	減碼
38	CVX	Chevron CORP	-0.2%	EXIT	清倉
39	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	-0.2%	-24.40%	減碼
40	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	-0.3%	EXIT	清倉
41	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	EXIT	清倉
42	LRGE	Clearbridge Large Cap Growth	-0.3%	EXIT	清倉
43	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	-0.4%	EXIT	清倉
44	ISPY	Proshares S&p High Incom ETF	-0.4%	EXIT	清倉
45	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	-0.4%	-39.72%	減碼
46	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.4%	-15.75%	減碼
47	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	-0.5%	-29.79%	減碼
48	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	-1%	-17.85%	減碼
49	GLDM	Spdr Gold Minishares Trust	-2.9%	-23.86%	減碼
50	USO	United States Oil Fund LP	-4.7%	-71.67%	減碼