Richwood Investment Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001911900

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

Richwood Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 9.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.01
持倉穩定性: 9.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.79

Richwood Investment Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.060——換算下來相當於約 17 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 98 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+1.4%　-US$123.4萬
減碼 LLY
+0.3%　-US$93.0萬
加碼 NOW
+4.2%　US$21.0萬
加碼 XOM
+0.5%　US$23.9萬
加碼 IJR
+1.5%　-US$42.6萬
減碼 TSCO
-0.7%　-US$31.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.21%	+0.49%	+1.44%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.20%	+0.18%	+1.53%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.05%	+0.14%	+0.97%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.87%	-0.33%	+0.29%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.84%	+0.11%	+2.31%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	+0.03%	+3.41%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.03%	+0.55%
8	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.16%	+0.30%	+4.16%
9	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.94%	—	+4.47%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.77%	+0.06%	-1.22%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.56%	—	+3.74%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.53%	-0.01%	+1.23%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.27%	+0.49%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.40%	—	+2.53%
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	-1.86%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.23%	—	-0.15%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.18%	—	+9.01%
18	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.03%	-0.16%	-0.70%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.10%	-0.91%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.02%	-1.12%
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-5.39%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.93%	—	+1.96%
23	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.92%	—	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.89%	+0.15%	+9.35%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-1.08%
26	DE	Deere & Co	股票-工業	0.86%	—	+2.58%
27	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.80%	-0.01%	-6.52%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.77%	-0.07%	+4.38%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.77%	-0.07%	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.12%	-12.41%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	-0.04%	-2.91%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.74%	—	+3.47%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	-0.10%	-3.17%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.73%	-0.07%	-11.32%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.02%	-0.57%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.66%	—	-1.04%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.65%	—	+3.11%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	-0.73%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.02%	-0.57%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	-0.11%	-17.88%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.53%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.58%	+0.09%	-4.64%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.57%	—	—
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.56%	—	+5.08%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.53%	—	-3.82%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.52%	—	+10.79%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	—	-3.72%
49	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	0.49%	—	+12.00%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.48%	—	—

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+6.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -4.8%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +39.3%
索提諾比率: +1.45
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.06
資訊比率: -1.4
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +67.9%
負報酬月份佔比: +32.1%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +1.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.19
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.3億	9	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.EFA 6.V 7.AAPL 8.NOW 9.NOC 10.CAT
2025-12-31	106	US$1.4億	17	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.EFA 6.V 7.AAPL 8.NOW 9.NOC 10.CAT
2025-09-30	100	US$1.3億	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.AAPL 9.MA 10.NOC
2025-06-30	100	US$1.2億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.NOW 5.LLY 6.V 7.EFA 8.AAPL 9.MA 10.COST
2025-03-31	97	US$1.2億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.UNH 9.AAPL 10.MA
2024-12-31	100	US$1.2億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.LLY 6.V 7.AAPL 8.UNH 9.EFA 10.MA
2024-09-30	102	US$1.2億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.V 8.AAPL 9.EFA 10.LMT
2024-06-30	100	US$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.UNH 8.AAPL 9.EFA 10.MRK
2024-03-31	100	US$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.UNH 9.MRK 10.AAPL
2023-12-31	100	US$1.1億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.V 8.EFA 9.AAPL 10.MRK
2023-09-30	99	US$9806.4萬	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2023-06-30	101	US$1.0億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2023-03-31	103	US$1.0億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.LLY 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2022-12-31	105	US$9943.7萬	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.LLY 6.EFA 7.V 8.NOW 9.MRK 10.DVY
2022-09-30	102	US$9113.1萬	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.LLY 6.NOW 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.DVY
2022-06-30	106	US$9912.8萬	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.NOW 6.LLY 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.DVY
2022-03-31	117	US$1.1億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.UNH 6.EFA 7.LLY 8.AAPL 9.V 10.DVY
2021-12-31	269	US$1.1億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.UNH 6.EFA 7.LLY 8.AAPL 9.DVY 10.V

本季持股變動

Richwood Investment Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Packaging CORP Of America (PKG).

Richwood Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+1.44%	加碼
2	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+4.16%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.49%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.53%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+9.35%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.97%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.31%	加碼
8	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+63.84%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.17%	減碼
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.64%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.22%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.41%	加碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-1.86%	減碼
14	HD	Home Depot INC	—	+9.01%	加碼
15	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.23%	加碼
16	SNA	Snap-on INC	0%	-6.52%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.12%	減碼
18	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-0.57%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.57%	減碼
20	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	0%	-4.38%	減碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.55%	加碼
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-5.39%	減碼
23	DAL	Delta Air Lines INC	0%	-1.13%	減碼
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-2.91%	減碼
25	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+1.44%	加碼
26	CLX	Clorox Company	0%	-3.24%	減碼
27	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-6.59%	減碼
28	AFL	Aflac INC	-0.1%	-11.45%	減碼
29	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.1%	-9.73%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
31	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-11.32%	減碼
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+4.38%	加碼
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-0.91%	減碼
35	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.17%	減碼
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-23.81%	減碼
37	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-17.88%	減碼
38	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-12.41%	減碼
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-0.70%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.29%	加碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
45	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清倉
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
47	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	—	EXIT	清倉
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Richwood Investment Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Richwood Investment Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.3億，分佈在 98 個已申報部位之中。

Richwood Investment Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Richwood Investment Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2622.8萬 (20.2%) 2. Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — US$934.4萬 (7.2%) 3. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$915.3萬 (7.0%) 4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$631.9萬 (4.9%) 5. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$368.1萬 (2.8%)

Richwood Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Richwood Investment Advisors, LLC 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 23 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ss Health Care Select Sector (XLV); 清倉: Thermo Fisher Scientific INC (TMO); 清倉: Abbott Laboratories (ABT); 清倉: 3m Co (MMM); 清倉: Packaging CORP Of America (PKG)

Richwood Investment Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Richwood Investment Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 22.8% • Health Care: 20.0% • Financials: 15.0% • Information Technology: 13.9% • Consumer Discretionary: 8.8% • Consumer Staples: 8.7%

同行推薦

資產規模相近的機構

Daytona Street Capital LLC

CIK 0002101936

申報總市值

US$1.3億

302 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Intrinsic Value Partners, LLC

CIK 0001910364

申報總市值

US$1.3億

69 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Peachtree Investment Advisors, Inc.

CIK 0001598381

申報總市值

US$1.3億

73 stks

2018-12-31

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.0%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Northwestern Mutual Investment Management Company, LLC

CIK 0001629649

申報總市值

US$66.0億

874 stks

2026-03-31

集中度26.8

持倉穩定性34.1

產業集中度43.4

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Msci Eafe ETF

查看詳情

Lgl Partners, LLC

CIK 0001653202

申報總市值

US$2.4億

66 stks

2026-03-31

集中度43.6

持倉穩定性8.8

產業集中度49.2

前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p Midcap ETF

查看詳情

Planning Alternatives LTD /adv

CIK 0000712011

申報總市值

US$7.7億

111 stks

2026-03-31

集中度65.8

持倉穩定性18.1

產業集中度84.8

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF

查看詳情

Richwood Investment Advisors, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001911900

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$1.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 98

Richwood Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 98 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.3億，季度換手率為 9.1%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「R」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 24.01
持倉穩定性: 9.14
動能／逆勢: 100
產業集中度: 45.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.79

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.22），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 57%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
+1.4%　-US$123.4萬
減碼 LLY
+0.3%　-US$93.0萬
加碼 NOW
+4.2%　US$21.0萬
加碼 XOM
+0.5%　US$23.9萬
加碼 IJR
+1.5%　-US$42.6萬
減碼 TSCO
-0.7%　-US$31.7萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	20.21%	+0.49%	+1.44%
2	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	7.20%	+0.18%	+1.53%
3	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	7.05%	+0.14%	+0.97%
4	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	4.87%	-0.33%	+0.29%
5	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.84%	+0.11%	+2.31%
6	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.54%	+0.03%	+3.41%
7	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.17%	-0.03%	+0.55%
8	NOW	Servicenow INC	股票-科技	2.16%	+0.30%	+4.16%
9	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工業	1.94%	—	+4.47%
10	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	1.77%	+0.06%	-1.22%
11	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	1.56%	—	+3.74%
12	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.53%	-0.01%	+1.23%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.46%	+0.27%	+0.49%
14	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.40%	—	+2.53%
15	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.23%	+0.03%	-1.86%
16	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.23%	—	-0.15%
17	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.18%	—	+9.01%
18	TSCO	Tractor Supply Company	股票-循環性消費	1.03%	-0.16%	-0.70%
19	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.02%	-0.10%	-0.91%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.95%	-0.02%	-1.12%
21	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.94%	-0.03%	-5.39%
22	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.93%	—	+1.96%
23	WELL	Welltower INC	股票-房地產	0.92%	—	—
24	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.89%	+0.15%	+9.35%
25	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.88%	—	-1.08%
26	DE	Deere & Co	股票-工業	0.86%	—	+2.58%
27	SNA	Snap-on INC	股票-工業	0.80%	-0.01%	-6.52%
28	BA	Boeing Co/the	股票-工業	0.77%	-0.07%	+4.38%
29	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.77%	-0.07%	—
30	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.12%	-12.41%
31	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.74%	-0.04%	-2.91%
32	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.74%	—	+3.47%
33	AXP	American Express Co	股票-金融	0.73%	-0.10%	-3.17%
34	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.73%	-0.07%	-11.32%
35	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	0.66%	-0.02%	-0.57%
36	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.66%	—	-1.04%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.65%	—	+3.11%
38	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.64%	—	-0.73%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.59%	-0.02%	-0.57%
40	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.59%	-0.11%	-17.88%
41	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.58%	—	+14.53%
42	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.58%	—	—
43	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.58%	+0.09%	-4.64%
44	WM	Waste Management INC	股票-工業	0.57%	—	—
45	C	Citigroup INC	股票-金融	0.56%	—	+5.08%
46	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.53%	—	-3.82%
47	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.52%	—	+10.79%
48	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	0.50%	—	-3.72%
49	OSK	Oshkosh CORP	股票-工業	0.49%	—	+12.00%
50	SO	Southern Co/the	股票-公用事業	0.48%	—	—

1–50 of 98

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

+6.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的49%）計算

標準差: +11%
貝塔係數: +0.74
阿爾法: -4.8%
最大回撤: -8.8%
年化績效: +9.3%
對標普勝率: +39.3%
索提諾比率: +1.45
斯圖澤指數: +0.25
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.61
卡瑪比率: +1.06
資訊比率: -1.4
追蹤誤差: +7%
下方標準差: +6.6%
正報酬月份佔比: +67.9%
負報酬月份佔比: +32.1%
最佳12個月: +24.1%
最差12個月: +1.2%
效率比率: +0.31
夏普比率: +0.86
產業分散度: +7.5%
偏態: -0.19
峰態: -0.38
上檔潛力: +3.16

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	98	US$1.3億	9	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2026-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.EFA 6.V 7.AAPL 8.NOW 9.NOC 10.CAT
2025-12-31	106	US$1.4億	17	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2025-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.EFA 6.V 7.AAPL 8.NOW 9.NOC 10.CAT
2025-09-30	100	US$1.3億	16	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.AAPL 9.MA 10.NOC
2025-06-30	100	US$1.2億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.NOW 5.LLY 6.V 7.EFA 8.AAPL 9.MA 10.COST
2025-03-31	97	US$1.2億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.UNH 9.AAPL 10.MA
2024-12-31	100	US$1.2億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.LLY 6.V 7.AAPL 8.UNH 9.EFA 10.MA
2024-09-30	102	US$1.2億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.V 8.AAPL 9.EFA 10.LMT
2024-06-30	100	US$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.UNH 8.AAPL 9.EFA 10.MRK
2024-03-31	100	US$1.1億	0	1IVV 2IJH 3IJR 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.IJH 3.IJR 4.LLY 5.NOW 6.V 7.EFA 8.UNH 9.MRK 10.AAPL
2023-12-31	100	US$1.1億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.V 8.EFA 9.AAPL 10.MRK
2023-09-30	99	US$9806.4萬	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2023-06-30	101	US$1.0億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.LLY 5.NOW 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2023-03-31	103	US$1.0億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.LLY 6.UNH 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.MRK
2022-12-31	105	US$9943.7萬	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.LLY 6.EFA 7.V 8.NOW 9.MRK 10.DVY
2022-09-30	102	US$9113.1萬	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.LLY 6.NOW 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.DVY
2022-06-30	106	US$9912.8萬	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.UNH 5.NOW 6.LLY 7.EFA 8.V 9.AAPL 10.DVY
2022-03-31	117	US$1.1億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.UNH 6.EFA 7.LLY 8.AAPL 9.V 10.DVY
2021-12-31	269	US$1.1億	0	1IVV 2IJR 3IJH 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.IJR 3.IJH 4.NOW 5.UNH 6.EFA 7.LLY 8.AAPL 9.DVY 10.V

本季持股變動

Richwood Investment Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.5%	+1.44%	加碼
2	NOW	Servicenow INC	+0.3%	+4.16%	加碼
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+0.49%	加碼
4	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.2%	+1.53%	加碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+9.35%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+0.97%	加碼
7	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.1%	+2.31%	加碼
8	SYY	Sysco CORP	+0.1%	+63.84%	加碼
9	COP	Conocophillips	+0.1%	-1.17%	減碼
10	PSX	Phillips 66	+0.1%	-4.64%	減碼
11	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	-1.22%	減碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+3.41%	加碼
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	0%	-1.86%	減碼
14	HD	Home Depot INC	—	+9.01%	加碼
15	MA	Mastercard INC - A	0%	+1.23%	加碼
16	SNA	Snap-on INC	0%	-6.52%	減碼
17	MSFT	Microsoft CORP	0%	-1.12%	減碼
18	GILD	Gilead Sciences INC	0%	-0.57%	減碼
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	-0.57%	減碼
20	ISCB	Ishares Morningstar Sm Cap	0%	-4.38%	減碼
21	AAPL	Apple INC	0%	+0.55%	加碼
22	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	0%	-5.39%	減碼
23	DAL	Delta Air Lines INC	0%	-1.13%	減碼
24	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-2.91%	減碼
25	UPS	United Parcel Service-cl B	0%	+1.44%	加碼
26	CLX	Clorox Company	0%	-3.24%	減碼
27	ELV	Elevance Health INC	-0.1%	-6.59%	減碼
28	AFL	Aflac INC	-0.1%	-11.45%	減碼
29	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	-0.1%	-9.73%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	—	不變
31	GD	General Dynamics CORP	-0.1%	-11.32%	減碼
32	BA	Boeing Co/the	-0.1%	+4.38%	加碼
33	COF	Capital One Financial CORP	-0.1%	—	不變
34	LOW	Lowe's Cos INC	-0.1%	-0.91%	減碼
35	AXP	American Express Co	-0.1%	-3.17%	減碼
36	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	-0.1%	-23.81%	減碼
37	ETN	Eaton Corporation plc	-0.1%	-17.88%	減碼
38	AMGN	Amgen INC	-0.1%	-12.41%	減碼
39	TSCO	Tractor Supply Company	-0.2%	-0.70%	減碼
40	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	+0.29%	加碼
41	XLV	Ss Health Care Select Sector	—	EXIT	清倉
42	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	—	EXIT	清倉
43	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
44	MMM	3m Co	—	EXIT	清倉
45	PKG	Packaging CORP Of America	—	EXIT	清倉
46	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	EXIT	清倉
47	ISCV	Ishares Morningstar Small-ca	—	EXIT	清倉
48	XBI	Ss Spdr S&p Biotech ETF	—	EXIT	清倉
49	QCOM	Qualcomm INC	—	NEW	新建倉
50	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看