RHS Financial, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001766514

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 224

RHS Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.06
持倉穩定性: 17.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.02

RHS Financial, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 50 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 224 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FNDE
-23.7%　-US$167.3萬
加碼 VGLT
+43.4%　US$201.9萬
加碼 FNDF
+16.1%　US$188.6萬
加碼 EFAV
+55.9%　US$121.3萬
減碼 SCHB
-7.1%　-US$85.0萬
減碼 MTUM
-8.6%　-US$82.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 146 大持股（共 224 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.38%	+0.79%	+16.07%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.33%	+0.16%	+4.49%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.15%	+0.01%	+8.11%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.64%	+0.15%	+3.04%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.43%	—	-1.99%
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.36%	-0.92%	-23.74%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.22%	+0.89%	+43.36%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.22%	-0.51%	-7.11%
9	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	2.97%	—	-1.97%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.76%	-0.48%	-8.57%
11	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	2.69%	—	-3.39%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.58%	+0.26%	+13.47%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.46%	+0.23%	+9.69%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.28%	—	-2.67%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.21%	—	+5.34%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.02%	—	+4.73%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.27%	-3.33%
18	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-其他	1.80%	+0.20%	-1.40%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.79%	—	+6.36%
20	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.51%	-0.26%	-14.10%
21	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.46%	+0.55%	+55.88%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.38%	—	+8.75%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.57%
24	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.24%	—	-3.93%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.20%	-0.20%	-11.75%
26	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.05%	-0.20%	-11.31%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.01%	-0.17%	-10.77%
28	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.99%	—	+3.81%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.90%	—	-0.47%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	—	+3.57%
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.81%	+0.22%	+42.45%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	+0.13%	+20.83%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.31%	-22.58%
34	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	股票-其他	0.77%	—	+6.60%
35	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-13.69%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.22%	+49.82%
37	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.68%	+0.18%	+20.87%
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+26.02%
39	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.65%	—	-3.04%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	-0.30%	-30.14%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.61%	—	-2.58%
42	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.61%	-0.19%	-22.05%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.60%	—	-10.39%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.07%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-17.14%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.22%	-3.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	-5.41%
48	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+8.32%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.50%	+0.30%	+143.38%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-8.03%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
產業分散度: +15.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	224	US$2.1億	17	1FNDF 2FNDX 3VTI 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.VTI 4.IVLU 5.VEA 6.FNDE 7.VGLT 8.SCHB 9.EMGF 10.MTUM
2025-12-31	144	US$2.0億	18	1FNDE 2FNDX 3VTI 主要持股2025-12-31 1.FNDE 2.FNDX 3.VTI 4.SCHB 5.FNDF 6.VEA 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.RING
2025-09-30	133	US$1.9億	41	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.SCHF
2025-06-30	131	US$1.8億	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.SCHF
2025-03-31	127	US$1.8億	100	1FNDX 2FNDE 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.FNDE 3.SCHB 4.VTI 5.FNDF 6.VEA 7.IVLU 8.SCHF 9.USMV 10.IGSB
2024-12-31	134	US$1.9億	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.ESGU 8.SCHF 9.IGSB 10.USMV
2024-09-30	135	US$2.0億	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.FNDF 5.VTI 6.SCHF 7.VEA 8.JPEM 9.USMV 10.ICSH
2024-06-30	77	US$1.6億	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.FNDE 5.VTI 6.IGSB 7.JPEM 8.VEA 9.SCHF 10.ICSH
2024-03-31	108	US$1.7億	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.IGSB 5.FNDE 6.VTI 7.SCHF 8.JPEM 9.VEA 10.ESGU
2023-12-31	102	US$1.6億	0	1FNDX 2FNDF 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.FNDF 3.SCHB 4.IGSB 5.FNDE 6.VTI 7.JPEM 8.SCHF 9.USMV 10.ICSH
2023-09-30	93	US$1.4億	0	1FNDF 2FNDX 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.FNDX 3.IGSB 4.FNDE 5.SCHB 6.SCHF 7.JPEM 8.VTI 9.ICSH 10.USMV
2023-06-30	94	US$1.4億	0	1FNDX 2FNDF 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.FNDF 3.SCHB 4.FNDE 5.IGSB 6.JPEM 7.USMV 8.SCHF 9.ICSH 10.VTI
2023-03-31	90	US$1.3億	0	1FNDF 2FNDX 3FNDE 主要持股2023-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.FNDE 4.SCHB 5.SCHF 6.USMV 7.JPEM 8.GBIL 9.IGSB 10.VTI
2022-12-31	93	US$1.3億	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.FNDE 5.SCHF 6.USMV 7.IGSB 8.ESGU 9.JPEM 10.VTI
2022-09-30	81	US$1.1億	0	1FNDF 2FNDX 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHF 4.NTSX 5.SCHB 6.EMGF 7.USMV 8.FNDE 9.BHK 10.SCHR
2022-06-30	79	US$1.2億	0	1FNDF 2FNDX 3NTSX 主要持股2022-06-30 1.FNDF 2.FNDX 3.NTSX 4.SCHF 5.EMGF 6.BHK 7.USMV 8.SCHB 9.UCIB 10.EEMV
2022-03-31	77	US$1.4億	0	1FNDX 2NTSX 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.NTSX 3.FNDF 4.SCHF 5.USMV 6.EEMV 7.FNDE 8.UCIB 9.EMGF 10.SCHB
2021-12-31	85	US$1.4億	0	1FNDX 2NTSX 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.NTSX 3.SCHF 4.USMV 5.FNDE 6.FNDF 7.GOVT 8.EEMV 9.ISCF 10.VGLT
2021-09-30	85	US$1.4億	0	1NTSX 2USMV 3FNDX 主要持股2021-09-30 1.NTSX 2.USMV 3.FNDX 4.ISCF 5.SCHF 6.FNDE 7.GOVT 8.FNDF 9.EEMV 10.EMGF
2021-06-30	79	US$1.3億	95	1NTSX 2USMV 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.NTSX 2.USMV 3.FNDF 4.ISCF 5.FNDC 6.SCHF 7.FNDX 8.EEMV 9.FNDE 10.SCHP
2021-03-31	74	US$1.2億	27	1USMV 2FNDC 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FNDC 3.EFAV 4.SCHP 5.FNDF 6.NTSX 7.INTF 8.EMGF 9.ISCF 10.EEMV
2020-12-31	75	US$1.2億	25	1FNDC 2USMV 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.FNDC 2.USMV 3.EFAV 4.EMGF 5.SCHP 6.INTF 7.VGLT 8.SCHR 9.FNDF 10.EEMV
2020-09-30	73	US$9937.2萬	32	1USMV 2VGLT 3FNDC 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.VGLT 3.FNDC 4.SCHR 5.EMGF 6.EFAV 7.WTPI 8.FNDF 9.EEMV 10.INTF
2020-06-30	58	US$8554.7萬	35	1WTPI 2VGLT 3USMV 主要持股2020-06-30 1.WTPI 2.VGLT 3.USMV 4.EFAV 5.SCHR 6.EMGF 7.EEMV 8.FNDC 9.LEMB 10.FNDF
2020-03-31	61	US$7466.3萬	56	1USMV 2VGLT 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VGLT 3.EFAV 4.BHK 5.EMGF 6.FNDF 7.EEMV 8.SCHR 9.EDV 10.USIG
2019-12-31	65	US$9570.5萬	18	1EFAV 2USMV 3BHK 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.USMV 3.BHK 4.FNDF 5.FNDC 6.EEMV 7.FNDE 8.INTF 9.WTPI 10.SCHF
2019-09-30	65	US$8488.3萬	16	1EFAV 2USMV 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.USMV 3.FNDF 4.BHK 5.EEMV 6.WTPI 7.FNDC 8.SCHF 9.IDLV 10.FNDE
2019-06-30	64	US$7982.5萬	17	1EFAV 2USMV 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.USMV 3.FNDF 4.WTPI 5.BHK 6.EEMV 7.FNDE 8.IDLV 9.FNDC 10.SCHF
2019-03-31	63	US$7740.4萬	22	1EFAV 2WTPI 3FNDF 主要持股2019-03-31 1.EFAV 2.WTPI 3.FNDF 4.BHK 5.USMV 6.FNDE 7.EEMV 8.IDLV 9.FNDC 10.SCHF
2018-12-31	58	US$6925.6萬	0	1EFAV 2FNDF 3WTPI 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.FNDF 3.WTPI 4.BHK 5.SCHF 6.USMV 7.FNDC 8.IDLV 9.FNDE 10.CORP

本季持股變動

RHS Financial, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 新建倉: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 新建倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF).

RHS Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.9%	+43.36%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.8%	+16.07%	加碼
3	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.6%	+55.88%	加碼
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.3%	+143.38%	加碼
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+13.47%	加碼
6	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+9.69%	加碼
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+49.82%	加碼
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+42.45%	加碼
9	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.2%	-1.40%	減碼
10	BHK	Blackrock Core Bond Trust	+0.2%	+308.51%	加碼
11	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+20.87%	加碼
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+116.46%	加碼
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+4.49%	加碼
14	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	+3.04%	加碼
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+26.02%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+155.59%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+20.83%	加碼
18	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.1%	+96.36%	加碼
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+60.99%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.11%	加碼
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-26.59%	減碼
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.2%	-13.69%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-20.73%	減碼
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-37.29%	減碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-10.77%	減碼
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-17.14%	減碼
27	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.2%	-22.05%	減碼
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-11.31%	減碼
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	-11.75%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.37%	減碼
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.2%	-37.58%	減碼
32	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.3%	-14.10%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.33%	減碼
34	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-30.14%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-22.58%	減碼
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.5%	-8.57%	減碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-7.11%	減碼
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.9%	-23.74%	減碼
39	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建倉
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建倉
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
44	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
47	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
48	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
50	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

RHS Financial, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

RHS Financial, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.1億，分佈在 224 個已申報部位之中。

RHS Financial, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，RHS Financial, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$924.6萬 (4.4%) 2. Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF (FNDX) — US$913.1萬 (4.3%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$876.5萬 (4.2%) 4. Ishares Msci International V (IVLU) — US$769.1萬 (3.6%) 5. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$723.3萬 (3.4%)

RHS Financial, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，RHS Financial, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Extended Dur Treas (EDV); 新建倉: Ishares Broad Usd Investment (USIG); 新建倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Vanguard Tot World Stk ETF (VT); 新建倉: Ishrs US E F R A Etf-usd INC (DYNF)

RHS Financial, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，RHS Financial, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.0% • Communication Services: 16.8% • Health Care: 12.3% • Consumer Discretionary: 10.7% • Consumer Staples: 8.6% • Financials: 2.6%

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前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Cambridge Associates LLC /ma/ /adv

CIK 0000733986

申報總市值

US$62.7億

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2026-03-31

集中度52.5

持倉穩定性7.5

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

RHS Financial, LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001766514

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 224

RHS Financial, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 224 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.1億，季度換手率為 17.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.06
持倉穩定性: 17.32
動能／逆勢: 100
產業集中度: 90.85
多樣化: 100
倉位均衡度: 86.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FNDE
-23.7%　-US$167.3萬
加碼 VGLT
+43.4%　US$201.9萬
加碼 FNDF
+16.1%　US$188.6萬
加碼 EFAV
+55.9%　US$121.3萬
減碼 SCHB
-7.1%　-US$85.0萬
減碼 MTUM
-8.6%　-US$82.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 146 大持股（共 224 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.38%	+0.79%	+16.07%
2	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	4.33%	+0.16%	+4.49%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	4.15%	+0.01%	+8.11%
4	IVLU	Ishares Msci International V	ETF-其他	3.64%	+0.15%	+3.04%
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	3.43%	—	-1.99%
6	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	3.36%	-0.92%	-23.74%
7	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	3.22%	+0.89%	+43.36%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.22%	-0.51%	-7.11%
9	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	2.97%	—	-1.97%
10	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	2.76%	-0.48%	-8.57%
11	RING	Ishares Msci Global Gold Min	ETF-避險與商品	2.69%	—	-3.39%
12	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	ETF-其他	2.58%	+0.26%	+13.47%
13	INTF	Ishares International Equity	ETF-其他	2.46%	+0.23%	+9.69%
14	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.28%	—	-2.67%
15	LRGF	Ishares US Equity Factor ETF	ETF-其他	2.21%	—	+5.34%
16	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	2.02%	—	+4.73%
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.88%	-0.27%	-3.33%
18	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	ETF-其他	1.80%	+0.20%	-1.40%
19	IMTM	Ishares Msci Intl Momentum F	ETF-其他	1.79%	—	+6.36%
20	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	1.51%	-0.26%	-14.10%
21	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	1.46%	+0.55%	+55.88%
22	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.38%	—	+8.75%
23	SCHP	Schwab U.s. Tips ETF	ETF-其他	1.36%	—	+0.57%
24	NTSX	Wisdomtree US Efficient Core	ETF-其他	1.24%	—	-3.93%
25	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	ETF-其他	1.20%	-0.20%	-11.75%
26	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	ETF-其他	1.05%	-0.20%	-11.31%
27	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	1.01%	-0.17%	-10.77%
28	IDEV	Ishares Core Msci Dev Mkts	ETF-其他	0.99%	—	+3.81%
29	ESGU	Ishares Esg Aware Msci USA	ETF-其他	0.90%	—	-0.47%
30	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.85%	—	+3.57%
31	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	ETF-其他	0.81%	+0.22%	+42.45%
32	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.78%	+0.13%	+20.83%
33	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.78%	-0.31%	-22.58%
34	XWIAX	Western Asset Infl-link Sec	股票-其他	0.77%	—	+6.60%
35	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	ETF-其他	0.75%	-0.15%	-13.69%
36	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.70%	+0.22%	+49.82%
37	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	ETF-其他	0.68%	+0.18%	+20.87%
38	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	ETF-其他	0.67%	+0.15%	+26.02%
39	JPUS	Jpmorgan Div Ret US Eq ETF	ETF-其他	0.65%	—	-3.04%
40	MBB	Ishares Mbs ETF	ETF-其他	0.64%	-0.30%	-30.14%
41	BPRE	Bluerock Private Real Estate	股票-金融	0.61%	—	-2.58%
42	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	ETF-其他	0.61%	-0.19%	-22.05%
43	ESGD	Ishares Trust Ishares Esg Aw	ETF-其他	0.60%	—	-10.39%
44	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.60%	—	-1.07%
45	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.58%	-0.18%	-17.14%
46	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.56%	-0.22%	-3.37%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.54%	—	-5.41%
48	BOXA	Alpha Architect Agg Bond ETF	ETF-其他	0.53%	—	+8.32%
49	USRT	Ishares Core US Reit ETF	ETF-其他	0.50%	+0.30%	+143.38%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	-8.03%

1–50 of 146

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.4%

近4個季度績效

+21.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算

標準差: +9.6%
貝塔係數: +0.67
阿爾法: +1.9%
最大回撤: -5.6%
年化績效: +14.7%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.95
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.21
斯特林比率: +1.01
卡瑪比率: +2.65
資訊比率: -0.7
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +72.2%
負報酬月份佔比: +27.8%
最佳12個月: +28.4%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.48
產業分散度: +15.1%
偏態: -0.09
峰態: -0.3
上檔潛力: +4.58

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	224	US$2.1億	17	1FNDF 2FNDX 3VTI 主要持股2026-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.VTI 4.IVLU 5.VEA 6.FNDE 7.VGLT 8.SCHB 9.EMGF 10.MTUM
2025-12-31	144	US$2.0億	18	1FNDE 2FNDX 3VTI 主要持股2025-12-31 1.FNDE 2.FNDX 3.VTI 4.SCHB 5.FNDF 6.VEA 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.RING
2025-09-30	133	US$1.9億	41	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2025-09-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.SCHF
2025-06-30	131	US$1.8億	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2025-06-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.IVLU 8.MTUM 9.EMGF 10.SCHF
2025-03-31	127	US$1.8億	100	1FNDX 2FNDE 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.FNDX 2.FNDE 3.SCHB 4.VTI 5.FNDF 6.VEA 7.IVLU 8.SCHF 9.USMV 10.IGSB
2024-12-31	134	US$1.9億	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2024-12-31 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.VTI 5.VEA 6.FNDF 7.ESGU 8.SCHF 9.IGSB 10.USMV
2024-09-30	135	US$2.0億	0	1FNDX 2SCHB 3FNDE 主要持股2024-09-30 1.FNDX 2.SCHB 3.FNDE 4.FNDF 5.VTI 6.SCHF 7.VEA 8.JPEM 9.USMV 10.ICSH
2024-06-30	77	US$1.6億	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.FNDE 5.VTI 6.IGSB 7.JPEM 8.VEA 9.SCHF 10.ICSH
2024-03-31	108	US$1.7億	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.IGSB 5.FNDE 6.VTI 7.SCHF 8.JPEM 9.VEA 10.ESGU
2023-12-31	102	US$1.6億	0	1FNDX 2FNDF 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.FNDX 2.FNDF 3.SCHB 4.IGSB 5.FNDE 6.VTI 7.JPEM 8.SCHF 9.USMV 10.ICSH
2023-09-30	93	US$1.4億	0	1FNDF 2FNDX 3IGSB 主要持股2023-09-30 1.FNDF 2.FNDX 3.IGSB 4.FNDE 5.SCHB 6.SCHF 7.JPEM 8.VTI 9.ICSH 10.USMV
2023-06-30	94	US$1.4億	0	1FNDX 2FNDF 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.FNDX 2.FNDF 3.SCHB 4.FNDE 5.IGSB 6.JPEM 7.USMV 8.SCHF 9.ICSH 10.VTI
2023-03-31	90	US$1.3億	0	1FNDF 2FNDX 3FNDE 主要持股2023-03-31 1.FNDF 2.FNDX 3.FNDE 4.SCHB 5.SCHF 6.USMV 7.JPEM 8.GBIL 9.IGSB 10.VTI
2022-12-31	93	US$1.3億	0	1FNDF 2FNDX 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHB 4.FNDE 5.SCHF 6.USMV 7.IGSB 8.ESGU 9.JPEM 10.VTI
2022-09-30	81	US$1.1億	0	1FNDF 2FNDX 3SCHF 主要持股2022-09-30 1.FNDF 2.FNDX 3.SCHF 4.NTSX 5.SCHB 6.EMGF 7.USMV 8.FNDE 9.BHK 10.SCHR
2022-06-30	79	US$1.2億	0	1FNDF 2FNDX 3NTSX 主要持股2022-06-30 1.FNDF 2.FNDX 3.NTSX 4.SCHF 5.EMGF 6.BHK 7.USMV 8.SCHB 9.UCIB 10.EEMV
2022-03-31	77	US$1.4億	0	1FNDX 2NTSX 3FNDF 主要持股2022-03-31 1.FNDX 2.NTSX 3.FNDF 4.SCHF 5.USMV 6.EEMV 7.FNDE 8.UCIB 9.EMGF 10.SCHB
2021-12-31	85	US$1.4億	0	1FNDX 2NTSX 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.FNDX 2.NTSX 3.SCHF 4.USMV 5.FNDE 6.FNDF 7.GOVT 8.EEMV 9.ISCF 10.VGLT
2021-09-30	85	US$1.4億	0	1NTSX 2USMV 3FNDX 主要持股2021-09-30 1.NTSX 2.USMV 3.FNDX 4.ISCF 5.SCHF 6.FNDE 7.GOVT 8.FNDF 9.EEMV 10.EMGF
2021-06-30	79	US$1.3億	95	1NTSX 2USMV 3FNDF 主要持股2021-06-30 1.NTSX 2.USMV 3.FNDF 4.ISCF 5.FNDC 6.SCHF 7.FNDX 8.EEMV 9.FNDE 10.SCHP
2021-03-31	74	US$1.2億	27	1USMV 2FNDC 3EFAV 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.FNDC 3.EFAV 4.SCHP 5.FNDF 6.NTSX 7.INTF 8.EMGF 9.ISCF 10.EEMV
2020-12-31	75	US$1.2億	25	1FNDC 2USMV 3EFAV 主要持股2020-12-31 1.FNDC 2.USMV 3.EFAV 4.EMGF 5.SCHP 6.INTF 7.VGLT 8.SCHR 9.FNDF 10.EEMV
2020-09-30	73	US$9937.2萬	32	1USMV 2VGLT 3FNDC 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.VGLT 3.FNDC 4.SCHR 5.EMGF 6.EFAV 7.WTPI 8.FNDF 9.EEMV 10.INTF
2020-06-30	58	US$8554.7萬	35	1WTPI 2VGLT 3USMV 主要持股2020-06-30 1.WTPI 2.VGLT 3.USMV 4.EFAV 5.SCHR 6.EMGF 7.EEMV 8.FNDC 9.LEMB 10.FNDF
2020-03-31	61	US$7466.3萬	56	1USMV 2VGLT 3EFAV 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.VGLT 3.EFAV 4.BHK 5.EMGF 6.FNDF 7.EEMV 8.SCHR 9.EDV 10.USIG
2019-12-31	65	US$9570.5萬	18	1EFAV 2USMV 3BHK 主要持股2019-12-31 1.EFAV 2.USMV 3.BHK 4.FNDF 5.FNDC 6.EEMV 7.FNDE 8.INTF 9.WTPI 10.SCHF
2019-09-30	65	US$8488.3萬	16	1EFAV 2USMV 3FNDF 主要持股2019-09-30 1.EFAV 2.USMV 3.FNDF 4.BHK 5.EEMV 6.WTPI 7.FNDC 8.SCHF 9.IDLV 10.FNDE
2019-06-30	64	US$7982.5萬	17	1EFAV 2USMV 3FNDF 主要持股2019-06-30 1.EFAV 2.USMV 3.FNDF 4.WTPI 5.BHK 6.EEMV 7.FNDE 8.IDLV 9.FNDC 10.SCHF
2019-03-31	63	US$7740.4萬	22	1EFAV 2WTPI 3FNDF 主要持股2019-03-31 1.EFAV 2.WTPI 3.FNDF 4.BHK 5.USMV 6.FNDE 7.EEMV 8.IDLV 9.FNDC 10.SCHF
2018-12-31	58	US$6925.6萬	0	1EFAV 2FNDF 3WTPI 主要持股2018-12-31 1.EFAV 2.FNDF 3.WTPI 4.BHK 5.SCHF 6.USMV 7.FNDC 8.IDLV 9.FNDE 10.CORP

本季持股變動

RHS Financial, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	+0.9%	+43.36%	加碼
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.8%	+16.07%	加碼
3	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	+0.6%	+55.88%	加碼
4	USRT	Ishares Core US Reit ETF	+0.3%	+143.38%	加碼
5	BOXX	Alpha Architect 1-3 Mnth Box	+0.3%	+13.47%	加碼
6	INTF	Ishares International Equity	+0.2%	+9.69%	加碼
7	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	+0.2%	+49.82%	加碼
8	LEMB	Ishares Jp Morgan Em Local C	+0.2%	+42.45%	加碼
9	UCIB	Etracs UBS Bbg Cons Ma Ser B	+0.2%	-1.40%	減碼
10	BHK	Blackrock Core Bond Trust	+0.2%	+308.51%	加碼
11	BCD	Abrdn Bloomberg All Commodit	+0.2%	+20.87%	加碼
12	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+0.2%	+116.46%	加碼
13	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.2%	+4.49%	加碼
14	IVLU	Ishares Msci International V	+0.2%	+3.04%	加碼
15	VLUE	Ishares Msci USA Value Facto	+0.2%	+26.02%	加碼
16	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+155.59%	加碼
17	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.1%	+20.83%	加碼
18	IGLB	Ishares 10+ Year Inv Gr CORP	+0.1%	+96.36%	加碼
19	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	+0.1%	+60.99%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+8.11%	加碼
21	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-0.2%	-26.59%	減碼
22	RSST	Return Stacked US Sm Ftr ETF	-0.2%	-13.69%	減碼
23	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.2%	-20.73%	減碼
24	TLH	Ishares 10-20 Year Treasury	-0.2%	-37.29%	減碼
25	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	-0.2%	-10.77%	減碼
26	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.2%	-17.14%	減碼
27	EEMV	Ishares Msci Emg Mkt Min Vol	-0.2%	-22.05%	減碼
28	EMLC	Vaneck JPM Em Local Curr Bnd	-0.2%	-11.31%	減碼
29	ICSH	Ishares Ultra Short Duration	-0.2%	-11.75%	減碼
30	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	-3.37%	減碼
31	DBMF	Imgp Dbi Managed Futures Str	-0.2%	-37.58%	減碼
32	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	-0.3%	-14.10%	減碼
33	AAPL	Apple INC	-0.3%	-3.33%	減碼
34	MBB	Ishares Mbs ETF	-0.3%	-30.14%	減碼
35	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.3%	-22.58%	減碼
36	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	-0.5%	-8.57%	減碼
37	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.5%	-7.11%	減碼
38	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	-0.9%	-23.74%	減碼
39	EDV	Vanguard Extended Dur Treas	—	NEW	新建倉
40	USIG	Ishares Broad Usd Investment	—	NEW	新建倉
41	ADBE	Adobe INC	—	NEW	新建倉
42	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	—	EXIT	清倉
43	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	—	NEW	新建倉
44	1RG	Rev Group INC	—	EXIT	清倉
45	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建倉
46	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建倉
47	NRG	Nrg Energy INC	—	EXIT	清倉
48	HPQ	Hp INC	—	EXIT	清倉
49	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
50	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2020-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2020-06-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看