Rathbones Group PLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001351991

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$234.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 643

Rathbones Group PLC在最新一期 13F 報告中揭露了 643 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$234.1億，季度換手率為 19.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.1
持倉穩定性: 19.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.3

Rathbones Group PLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.020——換算下來相當於約 49 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 643 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+2.9%　-US$3.6億
減碼 BKNG
-27.1%　-US$1.5億
減碼 CRM
-67.4%　-US$1.2億
減碼 V
-2.3%　-US$1.8億
減碼 ADBE
-66.1%　-US$1.1億
減碼 ACN
-20.6%　-US$1.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

本季度Rathbones並沒有選擇擴大作戰面或退守防禦，而是明確在科技股內部進行換手操作。大戶連續減碼V、AMZN、GOOGL、BKNG、CRM，同時加碼微軟並建立兩檔新倉位，這不是盲目的指數跟風，而是鎖定特定標的、卡位下一波資金行情。

基本面與宏觀佈局

投資組合高掛資訊科技（26.2%）與金融（20.4%），能源與公用事業幾乎不碰，這個配置押注的是通膨降溫與科技主導的增長格局能持續下去，且金融股在殖利率曲線陡峭化中受惠。相反的論述是：若停滯性通膨重演，或科技監管收緊，將同時打擊科技巨頭的利潤率和金融業的利差。

潛在盲點

儘管動能因子得分滿百，但週轉率不到兩成，暴露了「持倉過熟的動能陷阱」——過去強勢股因抱得太緊，尚未完成換手就開始拖累績效。新增的部位權重又太小，難以填補被減碼的大股空缺，整體看似分散在643檔股票，實際上一波科技回檔就能直接動搖軍心。

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 643 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.72%	-1.00%	+2.89%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.12%	-0.20%	-2.96%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.63%	-0.21%	-1.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.51%	—	+5.70%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.10%	-0.41%	-2.29%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	+0.17%	+4.08%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.41%	-0.08%	-0.81%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.00%	-0.13%	+2.93%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.00%	+0.03%	-1.40%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.95%	+0.31%	+1.46%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.93%	-0.20%	-8.06%
12	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.66%	—	+8.60%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.65%	-0.17%	-3.06%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.64%	-0.03%	+6.60%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	—	+17.22%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.48%	+0.25%	+0.73%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.40%	-0.15%	+2.50%
18	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.27%	-0.05%	+5.71%
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.25%	—	-0.92%
20	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.24%	+0.21%	-3.70%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.10%	—	+3.94%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	-0.11%	-4.14%
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.02%	-0.30%	-11.66%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.01%	—	+1.86%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	—	-14.09%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	—	+3.11%
28	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.90%	+0.23%	-3.56%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.19%	+15.21%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.53%	-27.12%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-2.21%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.17%	-5.56%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.35%	+20.06%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	+0.15%	-2.96%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.77%	-0.12%	+7.78%
36	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.75%	—	+2.73%
37	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.72%	-0.04%	+20.68%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.71%	+0.35%	+57.11%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.70%	+0.31%	+34.12%
40	DE	Deere & Co	股票-工業	0.67%	—	-12.03%
41	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.67%	+0.34%	+64.40%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.66%	—	-3.18%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	—	+9.90%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+1.18%
45	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	0.63%	+0.62%	NEW
46	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.62%	+0.23%	+44.00%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-6.63%
48	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.61%	-0.09%	-22.11%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.61%	-0.35%	-20.59%
50	USB	US Bancorp	股票-金融	0.53%	—	+25.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.24
峰態: +0.22
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	643	US$234.1億	19	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.AAPL 7.JPM 8.TMO 9.BRK-B 10.KO
2025-12-31	628	US$252.6億	12	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.NVDA 6.JPM 7.AAPL 8.GOOG 9.TMO 10.BRK-B
2025-09-30	639	US$246.3億	26	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.NVDA 6.JPM 7.AAPL 8.BRK-B 9.META 10.GOOG
2025-06-30	627	US$231.9億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.NVDA 7.AAPL 8.BRK-B 9.META 10.KO
2025-03-31	603	US$206.9億	100	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.AAPL 7.BRK-B 8.NVDA 9.TMO 10.KO
2024-12-31	609	US$206.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.AAPL 6.JPM 7.NVDA 8.BRK-B 9.TMO 10.GOOG
2024-09-30	605	US$198.2億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.JPM 7.NVDA 8.TMO 9.BRK-B 10.KO
2024-06-30	616	US$183.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.AAPL 6.NVDA 7.JPM 8.TMO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-03-31	615	US$173.3億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.JPM 7.NVDA 8.TMO 9.BRK-B 10.ACN
2023-12-31	615	US$155.2億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.JPM 7.ACN 8.KO 9.BRK-B 10.TMO
2023-09-30	632	US$137.9億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.KO 9.ACN 10.TMO
2023-06-30	411	US$107.2億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.KO 7.ACN 8.BRK-B 9.ABT 10.LIN
2023-03-31	412	US$97.8億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.KO 5.GOOGL 6.AMZN 7.ACN 8.BRK-B 9.LIN 10.EL
2022-12-31	422	US$88.8億	0	1MSFT 2V 3KO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.KO 4.AAPL 5.ACN 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.ABT 10.EL
2022-09-30	415	US$81.1億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.KO 7.ACN 8.BRK-B 9.ABT 10.CME
2022-06-30	427	US$87.2億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.AAPL 5.KO 6.AMZN 7.ACN 8.CME 9.EL 10.ABT
2022-03-31	421	US$98.0億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.KO 7.CME 8.BRK-B 9.EL 10.ABT
2021-12-31	422	US$102.9億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.EL 7.ABT 8.NVDA 9.CME 10.ADBE
2021-09-30	422	US$92.9億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.PYPL 7.EL 8.ABT 9.ADBE 10.GOOG
2021-06-30	424	US$90.0億	100	1V 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PYPL 6.AAPL 7.EL 8.ADBE 9.ABT 10.GOOG
2021-03-31	403	US$78.1億	21	1V 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PYPL 6.EL 7.AAPL 8.ABT 9.ADBE 10.KO
2020-12-31	386	US$70.4億	21	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.PYPL 7.ADBE 8.EL 9.ABT 10.MA
2020-09-30	373	US$58.4億	23	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.PYPL 7.ADBE 8.ABT 9.EL 10.MA
2020-06-30	352	US$49.3億	38	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.PYPL 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.ABT 10.EL
2020-03-31	323	US$34.3億	22	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADBE 7.MA 8.PYPL 9.ABT 10.EL
2019-12-31	334	US$38.0億	16	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADBE 7.MA 8.PYPL 9.KO 10.EL
2019-09-30	328	US$35.2億	18	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.MA 7.ADBE 8.KO 9.PYPL 10.VZ
2019-06-30	315	US$31.9億	14	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.PYPL 7.MA 8.GOOGL 9.ALGN 10.VZ
2019-03-31	313	US$30.4億	21	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADBE 7.PYPL 8.MA 9.ALGN 10.VZ
2018-12-31	315	US$26.1億	27	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.VZ 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.WEC 10.KO
2018-09-30	302	US$29.4億	15	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.ATVIEUR 5.ALGN 6.ADBE 7.GOOGL 8.MA 9.ABMDEUR 10.VZ
2018-06-30	304	US$26.4億	19	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.ATVIEUR 5.ALGN 6.LMT 7.GOOGL 8.VZ 9.ADBE 10.MA
2018-03-31	313	US$24.6億	20	1AMZN 2V 3LMT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.LMT 4.AAPL 5.ATVIEUR 6.ALGN 7.VZ 8.ADBE 9.MA 10.PYPL
2017-12-31	320	US$24.6億	14	1V 2AMZN 3KO 主要持股2017-12-31 1.V 2.AMZN 3.KO 4.LMT 5.VZ 6.AAPL 7.ATVIEUR 8.ALGN 9.META 10.PYPL
2017-09-30	318	US$23.0億	14	1V 2AMZN 3LMT 主要持股2017-09-30 1.V 2.AMZN 3.LMT 4.KO 5.VZ 6.AAPL 7.ATVIEUR 8.ALGN 9.META 10.EA
2017-06-30	318	US$22.4億	15	1V 2AMZN 3KO 主要持股2017-06-30 1.V 2.AMZN 3.KO 4.LMT 5.VZ 6.AAPL 7.ATVIEUR 8.META 9.JNJ 10.MO
2017-03-31	323	US$21.9億	18	1VZ 2V 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.VZ 2.V 3.AMZN 4.KO 5.AAPL 6.LMT 7.ATVIEUR 8.AEP 9.META 10.JNJ
2016-12-31	311	US$20.0億	19	1VZ 2V 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.VZ 2.V 3.AMZN 4.KO 5.LMT 6.AAPL 7.AEP 8.JNJ 9.META 10.MSFT
2016-09-30	309	US$19.4億	16	1VZ 2AMZN 3V 主要持股2016-09-30 1.VZ 2.AMZN 3.V 4.KO 5.AAPL 6.LMT 7.BKU 8.AEP 9.JNJ 10.META
2016-06-30	304	US$18.1億	18	1VZ 2KO 3LMT 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.KO 3.LMT 4.V 5.AMZN 6.AAPL 7.BKU 8.AEP 9.JNJ 10.PFE
2016-03-31	305	US$16.4億	19	1VZ 2KO 3LMT 主要持股2016-03-31 1.VZ 2.KO 3.LMT 4.V 5.AAPL 6.BKU 7.AMZN 8.AEP 9.JNJ 10.META
2015-12-31	296	US$15.7億	24	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.V 5.KO 6.BKU 7.AMZN 8.AEP 9.DIS 10.JNJ
2015-09-30	307	US$15.0億	21	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.DIS 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.STZ
2015-06-30	321	US$15.4億	12	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.AMZN 7.JNJ 8.DIS 9.JPM 10.PM
2015-03-31	327	US$15.1億	21	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.JNJ 7.DIS 8.AMZN 9.JPM 10.INTC
2014-12-31	330	US$15.2億	19	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.JNJ 7.INTC 8.MDLZ 9.MSFT 10.BRK-B
2014-09-30	309	US$14.4億	19	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.JNJ 7.PM 8.MDLZ 9.INTC 10.MSFT
2014-06-30	294	US$14.2億	22	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.MDLZ 6.V 7.PM 8.SLB 9.JNJ 10.AEP
2014-03-31	289	US$12.5億	32	1VZ 2LMT 3BKU 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.LMT 3.BKU 4.MDLZ 5.V 6.JNJ 7.PM 8.XOM 9.AMZN 10.AEP
2013-12-31	212	US$10.0億	29	1LMT 2MDLZ 3V 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.MDLZ 3.V 4.XOM 5.PM 6.AEP 7.AMZN 8.RY 9.JNJ 10.BRK-B
2013-09-30	261	US$8.6億	21	1LMT 2MDLZ 3V 主要持股2013-09-30 1.LMT 2.MDLZ 3.V 4.PM 5.RY 6.JNJ 7.XOM 8.AEP 9.BRK-B 10.CVX
2013-06-30	241	US$7.4億	—	1LMT 2JNJ 3MDLZ 主要持股2013-06-30 1.LMT 2.JNJ 3.MDLZ 4.PM 5.XOM 6.RY 7.V 8.BRK-B 9.AEP 10.BNS

本季持股變動

Rathbones Group PLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.89%; 減碼: Booking Holdings INC (BKNG) — 股數 -27.12%.

Rathbones Group PLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+20.06%	加碼
2	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.4%	+57.11%	加碼
3	MSI	Motorola Solutions INC	+0.3%	+64.40%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+34.12%	加碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+1.46%	加碼
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+1242.66%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.73%	加碼
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+44.00%	加碼
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-3.56%	減碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+53.69%	加碼
11	LIN	Linde plc	+0.2%	-3.70%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.63%	減碼
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	+4.08%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.96%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.40%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.60%	加碼
17	KKR	Kkr & Co INC	0%	+20.68%	加碼
18	CRH	CRH plc	-0.1%	+5.71%	加碼
19	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-12.40%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	減碼
21	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-17.76%	減碼
22	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-2.13%	減碼
23	ROL	Rollins INC	-0.1%	-12.24%	減碼
24	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.1%	-22.11%	減碼
25	WMT	Walmart INC	-0.1%	-28.83%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-27.37%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.14%	減碼
28	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-27.80%	減碼
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+7.78%	加碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.93%	加碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+2.50%	加碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-7.48%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.06%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-5.56%	減碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+15.21%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.96%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-8.06%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.75%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-11.66%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	-13.62%	減碼
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-91.97%	減碼
42	ACN	Accenture plc	-0.4%	-20.59%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.29%	減碼
44	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-66.12%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-67.39%	減碼
46	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-27.12%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.89%	加碼
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
49	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rathbones Group PLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rathbones Group PLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$234.1億，分佈在 643 個已申報部位之中。

Rathbones Group PLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rathbones Group PLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Microsoft CORP (MSFT) — US$13.4億 (5.7%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$12.0億 (5.1%) 3. Amazon.com INC (AMZN) — US$10.8億 (4.6%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$10.5億 (4.5%) 5. Visa Inc-class A Shares (V) — US$9.6億 (4.1%)

Rathbones Group PLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Rathbones Group PLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 18 個既有持股、減碼 29 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Totalenergies Se (TTE); 新建倉: Sunbelt Rentals Holdings INC (SUNB); 清倉: Liberty Media Corp-formula-c (FWONK); 加碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 +2.89%; 減碼: Booking Holdings INC (BKNG) — 股數 -27.12%

Rathbones Group PLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rathbones Group PLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 26.2% • Financials: 20.4% • Health Care: 10.1% • Consumer Discretionary: 10.0% • Communication Services: 10.0% • Industrials: 8.6%

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前五大持倉重疊 5/5 檔，同樣重倉 Microsoft CORP

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US$28.4億

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持倉穩定性36.4

產業集中度68.6

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Rathbones Group PLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001351991

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$234.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 643

Rathbones Group PLC在最新一期 13F 報告中揭露了 643 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$234.1億，季度換手率為 19.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.1
持倉穩定性: 19.27
動能／逆勢: 100
產業集中度: 46.13
多樣化: 100
倉位均衡度: 65.3

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.47），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
+2.9%　-US$3.6億
減碼 BKNG
-27.1%　-US$1.5億
減碼 CRM
-67.4%　-US$1.2億
減碼 V
-2.3%　-US$1.8億
減碼 ADBE
-66.1%　-US$1.1億
減碼 ACN
-20.6%　-US$1.0億

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

機構賽局推演

核心意圖

基本面與宏觀佈局

潛在盲點

本摘要由 AI 根據 SEC 公開申報資料生成，僅反映歷史持倉，不構成買賣建議。

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 643 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	5.72%	-1.00%	+2.89%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.12%	-0.20%	-2.96%
3	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.63%	-0.21%	-1.75%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	4.51%	—	+5.70%
5	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	4.10%	-0.41%	-2.29%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.56%	+0.17%	+4.08%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.41%	-0.08%	-0.81%
8	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	2.00%	-0.13%	+2.93%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	2.00%	+0.03%	-1.40%
10	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.95%	+0.31%	+1.46%
11	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.93%	-0.20%	-8.06%
12	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	1.66%	—	+8.60%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.65%	-0.17%	-3.06%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.64%	-0.03%	+6.60%
15	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.50%	—	+17.22%
16	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.48%	+0.25%	+0.73%
17	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	1.40%	-0.15%	+2.50%
18	CRH	CRH plc	股票-原物料	1.27%	-0.05%	+5.71%
19	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.25%	—	-0.92%
20	TTE	Totalenergies Se	股票-其他	1.24%	+1.24%	NEW
21	LIN	Linde plc	股票-原物料	1.24%	+0.21%	-3.70%
22	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.10%	—	+3.94%
23	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.09%	-0.11%	-4.14%
24	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.02%	-0.30%	-11.66%
25	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	1.01%	—	+1.86%
26	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.00%	—	-14.09%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.95%	—	+3.11%
28	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.90%	+0.23%	-3.56%
29	BSX	Boston Scientific CORP	股票-醫療保健	0.85%	-0.19%	+15.21%
30	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.85%	-0.53%	-27.12%
31	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.85%	—	-2.21%
32	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	0.83%	-0.17%	-5.56%
33	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.78%	+0.35%	+20.06%
34	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.77%	+0.15%	-2.96%
35	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	0.77%	-0.12%	+7.78%
36	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	0.75%	—	+2.73%
37	KKR	Kkr & Co INC	股票-金融	0.72%	-0.04%	+20.68%
38	FCX	Freeport-mcmoran INC	股票-原物料	0.71%	+0.35%	+57.11%
39	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.70%	+0.31%	+34.12%
40	DE	Deere & Co	股票-工業	0.67%	—	-12.03%
41	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	0.67%	+0.34%	+64.40%
42	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.66%	—	-3.18%
43	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.65%	—	+9.90%
44	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	0.64%	—	+1.18%
45	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	股票-工業	0.63%	+0.62%	NEW
46	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.62%	+0.23%	+44.00%
47	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.62%	+0.17%	-6.63%
48	FERG	Ferguson Enterprises INC	股票-工業	0.61%	-0.09%	-22.11%
49	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.61%	-0.35%	-20.59%
50	USB	US Bancorp	股票-金融	0.53%	—	+25.33%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.1%

近4個季度績效

+11.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算

標準差: +13%
貝塔係數: +0.94
阿爾法: -2.9%
最大回撤: -8%
年化績效: +14.6%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.16
斯圖澤指數: +0.33
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +1.81
資訊比率: -0.94
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +31.3%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.46
夏普比率: +1.12
產業分散度: +7.6%
偏態: +0.24
峰態: +0.22
上檔潛力: +3.78

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	643	US$234.1億	19	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2026-03-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.NVDA 5.V 6.AAPL 7.JPM 8.TMO 9.BRK-B 10.KO
2025-12-31	628	US$252.6億	12	1MSFT 2GOOGL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AMZN 4.V 5.NVDA 6.JPM 7.AAPL 8.GOOG 9.TMO 10.BRK-B
2025-09-30	639	US$246.3億	26	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.NVDA 6.JPM 7.AAPL 8.BRK-B 9.META 10.GOOG
2025-06-30	627	US$231.9億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.NVDA 7.AAPL 8.BRK-B 9.META 10.KO
2025-03-31	603	US$206.9億	100	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.AAPL 7.BRK-B 8.NVDA 9.TMO 10.KO
2024-12-31	609	US$206.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.AAPL 6.JPM 7.NVDA 8.BRK-B 9.TMO 10.GOOG
2024-09-30	605	US$198.2億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.JPM 7.NVDA 8.TMO 9.BRK-B 10.KO
2024-06-30	616	US$183.6億	0	1MSFT 2AMZN 3V 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.V 4.GOOGL 5.AAPL 6.NVDA 7.JPM 8.TMO 9.GOOG 10.BRK-B
2024-03-31	615	US$173.3億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.JPM 7.NVDA 8.TMO 9.BRK-B 10.ACN
2023-12-31	615	US$155.2億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.JPM 7.ACN 8.KO 9.BRK-B 10.TMO
2023-09-30	632	US$137.9億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.JPM 7.BRK-B 8.KO 9.ACN 10.TMO
2023-06-30	411	US$107.2億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.AMZN 5.GOOGL 6.KO 7.ACN 8.BRK-B 9.ABT 10.LIN
2023-03-31	412	US$97.8億	0	1MSFT 2V 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.V 3.AAPL 4.KO 5.GOOGL 6.AMZN 7.ACN 8.BRK-B 9.LIN 10.EL
2022-12-31	422	US$88.8億	0	1MSFT 2V 3KO 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.V 3.KO 4.AAPL 5.ACN 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.ABT 10.EL
2022-09-30	415	US$81.1億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.AAPL 5.GOOGL 6.KO 7.ACN 8.BRK-B 9.ABT 10.CME
2022-06-30	427	US$87.2億	0	1MSFT 2V 3GOOGL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.V 3.GOOGL 4.AAPL 5.KO 6.AMZN 7.ACN 8.CME 9.EL 10.ABT
2022-03-31	421	US$98.0億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.KO 7.CME 8.BRK-B 9.EL 10.ABT
2021-12-31	422	US$102.9億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.EL 7.ABT 8.NVDA 9.CME 10.ADBE
2021-09-30	422	US$92.9億	0	1MSFT 2V 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.V 3.AMZN 4.GOOGL 5.AAPL 6.PYPL 7.EL 8.ABT 9.ADBE 10.GOOG
2021-06-30	424	US$90.0億	100	1V 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PYPL 6.AAPL 7.EL 8.ADBE 9.ABT 10.GOOG
2021-03-31	403	US$78.1億	21	1V 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.V 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.PYPL 6.EL 7.AAPL 8.ABT 9.ADBE 10.KO
2020-12-31	386	US$70.4億	21	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.PYPL 7.ADBE 8.EL 9.ABT 10.MA
2020-09-30	373	US$58.4億	23	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.PYPL 7.ADBE 8.ABT 9.EL 10.MA
2020-06-30	352	US$49.3億	38	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.PYPL 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.ABT 10.EL
2020-03-31	323	US$34.3億	22	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADBE 7.MA 8.PYPL 9.ABT 10.EL
2019-12-31	334	US$38.0億	16	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-12-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADBE 7.MA 8.PYPL 9.KO 10.EL
2019-09-30	328	US$35.2億	18	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-09-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.MA 7.ADBE 8.KO 9.PYPL 10.VZ
2019-06-30	315	US$31.9億	14	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-06-30 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.ADBE 6.PYPL 7.MA 8.GOOGL 9.ALGN 10.VZ
2019-03-31	313	US$30.4億	21	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2019-03-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.GOOGL 6.ADBE 7.PYPL 8.MA 9.ALGN 10.VZ
2018-12-31	315	US$26.1億	27	1V 2AMZN 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.V 2.AMZN 3.MSFT 4.AAPL 5.VZ 6.GOOGL 7.ADBE 8.MA 9.WEC 10.KO
2018-09-30	302	US$29.4億	15	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.ATVIEUR 5.ALGN 6.ADBE 7.GOOGL 8.MA 9.ABMDEUR 10.VZ
2018-06-30	304	US$26.4億	19	1AMZN 2V 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.AMZN 2.V 3.AAPL 4.ATVIEUR 5.ALGN 6.LMT 7.GOOGL 8.VZ 9.ADBE 10.MA
2018-03-31	313	US$24.6億	20	1AMZN 2V 3LMT 主要持股2018-03-31 1.AMZN 2.V 3.LMT 4.AAPL 5.ATVIEUR 6.ALGN 7.VZ 8.ADBE 9.MA 10.PYPL
2017-12-31	320	US$24.6億	14	1V 2AMZN 3KO 主要持股2017-12-31 1.V 2.AMZN 3.KO 4.LMT 5.VZ 6.AAPL 7.ATVIEUR 8.ALGN 9.META 10.PYPL
2017-09-30	318	US$23.0億	14	1V 2AMZN 3LMT 主要持股2017-09-30 1.V 2.AMZN 3.LMT 4.KO 5.VZ 6.AAPL 7.ATVIEUR 8.ALGN 9.META 10.EA
2017-06-30	318	US$22.4億	15	1V 2AMZN 3KO 主要持股2017-06-30 1.V 2.AMZN 3.KO 4.LMT 5.VZ 6.AAPL 7.ATVIEUR 8.META 9.JNJ 10.MO
2017-03-31	323	US$21.9億	18	1VZ 2V 3AMZN 主要持股2017-03-31 1.VZ 2.V 3.AMZN 4.KO 5.AAPL 6.LMT 7.ATVIEUR 8.AEP 9.META 10.JNJ
2016-12-31	311	US$20.0億	19	1VZ 2V 3AMZN 主要持股2016-12-31 1.VZ 2.V 3.AMZN 4.KO 5.LMT 6.AAPL 7.AEP 8.JNJ 9.META 10.MSFT
2016-09-30	309	US$19.4億	16	1VZ 2AMZN 3V 主要持股2016-09-30 1.VZ 2.AMZN 3.V 4.KO 5.AAPL 6.LMT 7.BKU 8.AEP 9.JNJ 10.META
2016-06-30	304	US$18.1億	18	1VZ 2KO 3LMT 主要持股2016-06-30 1.VZ 2.KO 3.LMT 4.V 5.AMZN 6.AAPL 7.BKU 8.AEP 9.JNJ 10.PFE
2016-03-31	305	US$16.4億	19	1VZ 2KO 3LMT 主要持股2016-03-31 1.VZ 2.KO 3.LMT 4.V 5.AAPL 6.BKU 7.AMZN 8.AEP 9.JNJ 10.META
2015-12-31	296	US$15.7億	24	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2015-12-31 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.V 5.KO 6.BKU 7.AMZN 8.AEP 9.DIS 10.JNJ
2015-09-30	307	US$15.0億	21	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2015-09-30 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.DIS 7.AMZN 8.JNJ 9.JPM 10.STZ
2015-06-30	321	US$15.4億	12	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2015-06-30 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.AMZN 7.JNJ 8.DIS 9.JPM 10.PM
2015-03-31	327	US$15.1億	21	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2015-03-31 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.JNJ 7.DIS 8.AMZN 9.JPM 10.INTC
2014-12-31	330	US$15.2億	19	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2014-12-31 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.JNJ 7.INTC 8.MDLZ 9.MSFT 10.BRK-B
2014-09-30	309	US$14.4億	19	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2014-09-30 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.V 6.JNJ 7.PM 8.MDLZ 9.INTC 10.MSFT
2014-06-30	294	US$14.2億	22	1VZ 2LMT 3AAPL 主要持股2014-06-30 1.VZ 2.LMT 3.AAPL 4.BKU 5.MDLZ 6.V 7.PM 8.SLB 9.JNJ 10.AEP
2014-03-31	289	US$12.5億	32	1VZ 2LMT 3BKU 主要持股2014-03-31 1.VZ 2.LMT 3.BKU 4.MDLZ 5.V 6.JNJ 7.PM 8.XOM 9.AMZN 10.AEP
2013-12-31	212	US$10.0億	29	1LMT 2MDLZ 3V 主要持股2013-12-31 1.LMT 2.MDLZ 3.V 4.XOM 5.PM 6.AEP 7.AMZN 8.RY 9.JNJ 10.BRK-B
2013-09-30	261	US$8.6億	21	1LMT 2MDLZ 3V 主要持股2013-09-30 1.LMT 2.MDLZ 3.V 4.PM 5.RY 6.JNJ 7.XOM 8.AEP 9.BRK-B 10.CVX
2013-06-30	241	US$7.4億	—	1LMT 2JNJ 3MDLZ 主要持股2013-06-30 1.LMT 2.JNJ 3.MDLZ 4.PM 5.XOM 6.RY 7.V 8.BRK-B 9.AEP 10.BNS

本季持股變動

Rathbones Group PLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+20.06%	加碼
2	FCX	Freeport-mcmoran INC	+0.4%	+57.11%	加碼
3	MSI	Motorola Solutions INC	+0.3%	+64.40%	加碼
4	CAT	Caterpillar INC	+0.3%	+34.12%	加碼
5	KO	Coca-cola Co/the	+0.3%	+1.46%	加碼
6	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+0.3%	+1242.66%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.3%	+0.73%	加碼
8	PH	Parker Hannifin CORP	+0.2%	+44.00%	加碼
9	EQIX	Equinix INC	+0.2%	-3.56%	減碼
10	NFLX	Netflix INC	+0.2%	+53.69%	加碼
11	LIN	Linde plc	+0.2%	-3.70%	減碼
12	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-6.63%	減碼
13	AAPL	Apple INC	+0.2%	+4.08%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-2.96%	減碼
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-1.40%	減碼
16	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+6.60%	加碼
17	KKR	Kkr & Co INC	0%	+20.68%	加碼
18	CRH	CRH plc	-0.1%	+5.71%	加碼
19	CTAS	Cintas CORP	-0.1%	-12.40%	減碼
20	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	-0.81%	減碼
21	MLM	Martin Marietta Materials	-0.1%	-17.76%	減碼
22	BR	Broadridge Financial Solutio	-0.1%	-2.13%	減碼
23	ROL	Rollins INC	-0.1%	-12.24%	減碼
24	FERG	Ferguson Enterprises INC	-0.1%	-22.11%	減碼
25	WMT	Walmart INC	-0.1%	-28.83%	減碼
26	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	-27.37%	減碼
27	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	-4.14%	減碼
28	TJX	Tjx Companies INC	-0.1%	-27.80%	減碼
29	SHOP	Shopify INC - Class A	-0.1%	+7.78%	加碼
30	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.1%	+2.93%	加碼
31	ABT	Abbott Laboratories	-0.2%	+2.50%	加碼
32	NOW	Servicenow INC	-0.2%	-7.48%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-3.06%	減碼
34	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.2%	-5.56%	減碼
35	BSX	Boston Scientific CORP	-0.2%	+15.21%	加碼
36	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.2%	-2.96%	減碼
37	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-8.06%	減碼
38	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-1.75%	減碼
39	SPGI	S&p Global INC	-0.3%	-11.66%	減碼
40	INTU	Intuit INC	-0.3%	-13.62%	減碼
41	LMT	Lockheed Martin CORP	-0.3%	-91.97%	減碼
42	ACN	Accenture plc	-0.4%	-20.59%	減碼
43	V	Visa Inc-class A Shares	-0.4%	-2.29%	減碼
44	ADBE	Adobe INC	-0.4%	-66.12%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-67.39%	減碼
46	BKNG	Booking Holdings INC	-0.5%	-27.12%	減碼
47	MSFT	Microsoft CORP	-1%	+2.89%	加碼
48	TTE	Totalenergies Se	—	NEW	新建倉
49	SUNB	Sunbelt Rentals Holdings INC	—	NEW	新建倉
50	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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