Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 13F 申報歷史與持股

CIK: 0001912314

分散型投資策略長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.8億

申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 69

Rainsberger Wealth Advisors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 69 項持股，申報期為 2023-12-31，總持股市值約為 US$1.8億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.51
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 62.43
多樣化: 100
倉位均衡度: 90

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 69 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.18%	—	+1.38%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.17%	—	-1.15%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.38%	—	-2.83%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.35%	—	-0.47%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.19%	—	-1.49%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.16%	—	-3.22%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.08%	—	—
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.89%	—	—
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.57%	—	-10.23%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.29%	—	-0.62%
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.20%	—	+14.06%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	—	-7.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	—	-8.35%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.33%	—	-3.44%
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.23%	—	-3.20%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.11%	—	-2.07%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.05%	—	-2.99%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.01%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.86%	—	+1.12%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.73%	—	-1.70%
21	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.52%	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+1.70%
23	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.22%	—	-7.56%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	—	-3.73%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.77%
26	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	1.12%	—	+0.24%
27	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.12%	—	-5.80%
28	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	1.08%	—	-0.34%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	—	-16.21%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.02%	—	+0.54%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-6.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+1.05%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	—	+0.17%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.93%	—	-3.42%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-1.57%
36	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.92%	—	-0.21%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.98%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.81%	—	+1.16%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.79%	—	+2.02%
40	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.77%	—	+3.01%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	—	-0.86%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.81%
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.72%	—	—
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	—	-2.34%
45	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.68%	—	-8.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	+70.29%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.57%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.60%	—	+0.66%
49	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	—	+4.13%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	-2.98%

1–50 of 69

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.14
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-12-31	69	US$1.8億	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.IEI 5.SCHM 6.SCHD 7.SPAB 8.JPIE 9.SCHE 10.FNDA
2023-09-30	68	US$1.6億	1SCHF 2SCHB 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.IEI 4.MTUM 5.SCHD 6.SCHE 7.SCHM 8.VCSH 9.FNDA 10.QQQ
2023-06-30	67	US$1.7億	1SCHF 2SCHB 3IEI 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.SCHB 3.IEI 4.MTUM 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHE 8.VCSH 9.AAPL 10.FNDA
2023-03-31	75	US$1.7億	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.SCHD 5.SCHM 6.SCHE 7.JPST 8.AAPL 9.GDX 10.FNDA
2022-12-31	74	US$1.6億	1SCHD 2SCHF 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHB 4.MTUM 5.SCHM 6.SCHE 7.JPST 8.GDX 9.FNDA 10.VCSH
2022-09-30	74	US$1.5億	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.SCHM 5.SCHE 6.JPST 7.SCHD 8.VCSH 9.AAPL 10.FNDA
2022-06-30	60	US$1.4億	1SCHB 2SCHF 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.MTUM 4.SCHE 5.SCHM 6.SCHD 7.JPST 8.FNDA 9.GDX 10.VCSH
2022-03-31	63	US$1.6億	1SCHB 2SCHF 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.MTUM 4.SCHM 5.GDX 6.SCHE 7.AAPL 8.SCHD 9.FNDA 10.JPST
2021-12-31	66	US$1.7億	1SCHB 2MTUM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.MTUM 3.SCHF 4.SCHM 5.QQQ 6.SCHP 7.SCHE 8.AAPL 9.FNDA 10.SCHD

本季持股變動

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2023-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.8億，分佈在 69 個已申報部位之中。

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1132.2萬 (6.2%) 2. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1130.2萬 (6.2%) 3. Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM) — US$802.7萬 (4.4%) 4. Ishares 3-7 Year Treasury Bo (IEI) — US$796.5萬 (4.3%) 5. Schwab US Mid Cap ETF (SCHM) — US$767.1萬 (4.2%)

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.3% • Materials: 13.3% • Financials: 11.2% • Consumer Staples: 10.7% • Health Care: 9.8% • Consumer Discretionary: 8.0%

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申報季度: 2023-12-31 · 持股檔數: 69

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整體部位大小相當一致（變異係數為 1.00），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 23%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	6.18%	—	+1.38%
2	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	6.17%	—	-1.15%
3	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	4.38%	—	-2.83%
4	IEI	Ishares 3-7 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	4.35%	—	-0.47%
5	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	4.19%	—	-1.49%
6	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	4.16%	—	-3.22%
7	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	4.08%	—	—
8	JPIE	Jpmorgan Income ETF	ETF-其他	3.89%	—	—
9	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.57%	—	-10.23%
10	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.29%	—	-0.62%
11	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避險與商品	3.20%	—	+14.06%
12	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.77%	—	-7.77%
13	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.70%	—	-8.35%
14	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	2.33%	—	-3.44%
15	ACWV	Ishares Msci Global Min Vol	ETF-其他	2.23%	—	-3.20%
16	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	2.11%	—	-2.07%
17	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	2.05%	—	-2.99%
18	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	2.04%	—	+0.01%
19	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	1.86%	—	+1.12%
20	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.73%	—	-1.70%
21	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	1.52%	—	—
22	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.31%	—	+1.70%
23	XLY	Ss Consumer Disc Select Sect	ETF-其他	1.22%	—	-7.56%
24	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.17%	—	-3.73%
25	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	1.17%	—	+0.77%
26	BHP	Bhp Group Ltd-spon Adr	股票-原物料	1.12%	—	+0.24%
27	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	1.12%	—	-5.80%
28	PKG	Packaging CORP Of America	股票-循環性消費	1.08%	—	-0.34%
29	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.05%	—	-16.21%
30	RIO	Rio Tinto Plc-spon Adr	股票-原物料	1.02%	—	+0.54%
31	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.02%	—	-6.36%
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.98%	—	+1.05%
33	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.97%	—	+0.17%
34	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.93%	—	-3.42%
35	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.92%	—	-1.57%
36	PXDEUR	Pioneer Natural Resources Co	股票-其他	0.92%	—	-0.21%
37	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	0.85%	—	-2.98%
38	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.81%	—	+1.16%
39	BX	Blackstone INC	股票-金融	0.79%	—	+2.02%
40	BLKCHF	Blackrock INC	股票-其他	0.77%	—	+3.01%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.77%	—	-0.86%
42	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.73%	—	+2.81%
43	LIN	Linde plc	股票-原物料	0.72%	—	—
44	CRM	Salesforce INC	股票-科技	0.69%	—	-2.34%
45	PDP	Invesco Dorsey Wright Moment	ETF-其他	0.68%	—	-8.55%
46	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.63%	—	+70.29%
47	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	ETF-其他	0.61%	—	+0.57%
48	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	0.60%	—	+0.66%
49	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.59%	—	+4.13%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.58%	—	-2.98%

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投資組合績效

Q3 2026績效

+2.3%

近4個季度績效

+17%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算

標準差: +9.5%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +0.4%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +13.5%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +2.88
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.95
卡瑪比率: +2.54
資訊比率: -1.06
追蹤誤差: +5%
下方標準差: +4.6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +25.8%
最差12個月: +7.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.38
產業分散度: +10.4%
偏態: +0.14
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.6

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	主要持股
2023-12-31	69	US$1.8億	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2023-12-31 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.IEI 5.SCHM 6.SCHD 7.SPAB 8.JPIE 9.SCHE 10.FNDA
2023-09-30	68	US$1.6億	1SCHF 2SCHB 3IEI 主要持股2023-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.IEI 4.MTUM 5.SCHD 6.SCHE 7.SCHM 8.VCSH 9.FNDA 10.QQQ
2023-06-30	67	US$1.7億	1SCHF 2SCHB 3IEI 主要持股2023-06-30 1.SCHF 2.SCHB 3.IEI 4.MTUM 5.SCHM 6.SCHD 7.SCHE 8.VCSH 9.AAPL 10.FNDA
2023-03-31	75	US$1.7億	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2023-03-31 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.SCHD 5.SCHM 6.SCHE 7.JPST 8.AAPL 9.GDX 10.FNDA
2022-12-31	74	US$1.6億	1SCHD 2SCHF 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.SCHF 3.SCHB 4.MTUM 5.SCHM 6.SCHE 7.JPST 8.GDX 9.FNDA 10.VCSH
2022-09-30	74	US$1.5億	1SCHF 2SCHB 3MTUM 主要持股2022-09-30 1.SCHF 2.SCHB 3.MTUM 4.SCHM 5.SCHE 6.JPST 7.SCHD 8.VCSH 9.AAPL 10.FNDA
2022-06-30	60	US$1.4億	1SCHB 2SCHF 3MTUM 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.SCHF 3.MTUM 4.SCHE 5.SCHM 6.SCHD 7.JPST 8.FNDA 9.GDX 10.VCSH
2022-03-31	63	US$1.6億	1SCHB 2SCHF 3MTUM 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.SCHF 3.MTUM 4.SCHM 5.GDX 6.SCHE 7.AAPL 8.SCHD 9.FNDA 10.JPST
2021-12-31	66	US$1.7億	1SCHB 2MTUM 3SCHF 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.MTUM 3.SCHF 4.SCHM 5.QQQ 6.SCHP 7.SCHE 8.AAPL 9.FNDA 10.SCHD

本季持股變動

Rainsberger Wealth Advisors, Inc. 於截至 2023-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2023-12-31	2024-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看