PUREfi Wealth, LLC — 深入解析其 13F 投資組合

CIK: 0002001520

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 188

PUREfi Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 188 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 33.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 6.29
持倉穩定性: 33.45
動能／逆勢: 100
產業集中度: 62.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 85.97

PUREfi Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.016——換算下來相當於約 64 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 188 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.40），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SYK
+0.0%　-US$48.6萬
加碼 BINC
+314.6%　US$183.0萬
加碼 IVV
+58.9%　US$217.2萬
加碼 WMT
+24.0%　US$231.7萬
減碼 CGSM
-30.5%　-US$79.3萬
減碼 LLY
-4.9%　-US$43.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.48%	+0.85%	+23.98%
2	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	4.59%	-1.15%	+0.03%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	+0.95%	+58.91%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.10%	+21.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	—	+30.00%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	—	+11.95%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.41%	+0.09%	+27.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.19%	-0.08%	+25.24%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	+0.11%	+32.34%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.59%	+1.13%	+314.62%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.59%	+0.01%	+22.97%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.56%	+0.10%	+12.48%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.56%	+0.30%	+2.73%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.54%	+0.05%	+1.75%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.32%	—	+12.71%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.26%	-0.55%	-4.87%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.23%	+0.27%	+49.46%
18	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.21%	—	+16.26%
19	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.17%	-0.81%	-30.53%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	—	+31.51%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	—	+2.83%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.04%	—	-9.93%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.59%
24	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.25%	+58.87%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+4.94%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+65.62%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+10.86%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.29%	+81.34%
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.81%	+0.17%	+40.71%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	—	+0.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-16.38%
32	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.71%	—	+30.71%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.69%	—	-6.99%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	-0.34%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+49.32%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	+15.17%
37	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.62%	—	—
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.61%	+0.16%	+29.56%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	—
40	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	0.58%	-0.42%	-31.58%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+76.42%
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.55%	—	+0.59%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.55%	—	+0.25%
44	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
46	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+84.14%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.51%	—	-22.65%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	-11.01%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.49%	+0.32%	+222.83%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.23%	+95.09%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+11.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +29.4%
索提諾比率: +1.73
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -1.96
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.18
峰態: +0.65
上檔潛力: +3.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.5億	33	1WMT 2SYK 3IVV 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.SYK 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.AVGO 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.BINC
2025-12-31	164	US$1.3億	24	1SYK 2WMT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.WMT 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AVGO 7.SPY 8.AMZN 9.CGSM 10.NVDA
2025-09-30	165	US$1.3億	50	1SYK 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.MSFT 3.IVV 4.AVGO 5.AAPL 6.WMT 7.AMZN 8.SPY 9.CGSM 10.NVDA
2025-06-30	156	US$1.3億	0	1CGSM 2SYK 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CGSM 2.SYK 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.AVGO 7.AAPL 8.SPY 9.WMT 10.NVDA
2025-03-31	137	US$9995.6萬	0	1CGSM 2SYK 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.CGSM 2.SYK 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.WMT 8.IVV 9.AVGO 10.EQL
2024-12-31	152	US$1.0億	0	1CGSM 2SYK 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CGSM 2.SYK 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.WMT 7.IVV 8.SPY 9.EQL 10.AVGO

本季持股變動

PUREfi Wealth, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新建倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建倉: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新建倉: Darden Restaurants INC (DRI).

PUREfi Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.1%	+314.62%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+58.91%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.9%	+23.98%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+222.83%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.73%	加碼
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+81.34%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+49.46%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+65.62%	加碼
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+58.87%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+167.08%	加碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+84.14%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+95.09%	加碼
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.2%	+152.97%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+40.71%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+29.56%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.34%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.48%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+27.81%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.75%	加碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+22.97%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+25.24%	加碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+21.57%	加碼
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-56.30%	減碼
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	-60.79%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-28.74%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-66.61%	減碼
27	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-0.4%	-31.58%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-4.87%	減碼
29	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.8%	-30.53%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	-1.2%	+0.03%	加碼
31	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
33	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	EXIT	清倉
34	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建倉
35	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建倉
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
37	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
42	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建倉
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
44	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
46	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
48	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

PUREfi Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

PUREfi Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 188 個已申報部位之中。

PUREfi Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，PUREfi Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Walmart INC (WMT) — US$836.7萬 (5.5%) 2. Stryker CORP (SYK) — US$701.4萬 (4.6%) 3. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$638.6萬 (4.2%) 4. Apple INC (AAPL) — US$500.4萬 (3.3%) 5. Microsoft CORP (MSFT) — US$496.3萬 (3.3%)

PUREfi Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，PUREfi Wealth, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 16 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 7 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pimco Intermediate Municipal (MUNI); 新建倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Ishares Intermediate Muni In (INMU); 新建倉: AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF (EMOP); 新建倉: Darden Restaurants INC (DRI)

PUREfi Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，PUREfi Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 37.4% • Consumer Staples: 17.2% • Health Care: 11.4% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 8.7% • Financials: 5.9%

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 SYK
+0.0%　-US$48.6萬
加碼 BINC
+314.6%　US$183.0萬
加碼 IVV
+58.9%　US$217.2萬
加碼 WMT
+24.0%　US$231.7萬
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-30.5%　-US$79.3萬
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-4.9%　-US$43.9萬

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	5.48%	+0.85%	+23.98%
2	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	4.59%	-1.15%	+0.03%
3	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	4.18%	+0.95%	+58.91%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	-0.10%	+21.57%
5	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.25%	—	+30.00%
6	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.50%	—	+11.95%
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.41%	+0.09%	+27.81%
8	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.19%	-0.08%	+25.24%
9	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.04%	+0.11%	+32.34%
10	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.59%	+1.13%	+314.62%
11	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.59%	+0.01%	+22.97%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.56%	+0.10%	+12.48%
13	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.56%	+0.30%	+2.73%
14	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.54%	+0.05%	+1.75%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.32%	—	+12.71%
16	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.26%	-0.55%	-4.87%
17	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	1.23%	+0.27%	+49.46%
18	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	1.21%	—	+16.26%
19	CGSM	Cap Group Short Muni Income	ETF-其他	1.17%	-0.81%	-30.53%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.13%	—	+31.51%
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.12%	—	+2.83%
22	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.04%	—	-9.93%
23	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.97%	—	+0.59%
24	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	ETF-其他	0.95%	+0.25%	+58.87%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.90%	—	+4.94%
26	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.89%	+0.27%	+65.62%
27	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.86%	—	+10.86%
28	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.82%	+0.29%	+81.34%
29	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	ETF-其他	0.81%	+0.17%	+40.71%
30	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.77%	—	+0.86%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.72%	—	-16.38%
32	PWRD	Tcw Transform Systems ETF	ETF-其他	0.71%	—	+30.71%
33	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.69%	—	-6.99%
34	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	0.68%	—	-0.34%
35	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.66%	—	+49.32%
36	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.65%	—	+15.17%
37	FTEC	Fidelity Msci Info Tech Indx	ETF-科技型	0.62%	—	—
38	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.61%	+0.16%	+29.56%
39	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.59%	—	—
40	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	ETF-其他	0.58%	-0.42%	-31.58%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-醫療保健	0.58%	—	+76.42%
42	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.55%	—	+0.59%
43	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.55%	—	+0.25%
44	EQL	Alps Equal Sector Weight ETF	ETF-其他	0.55%	—	—
45	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	ETF-其他	0.55%	+0.55%	NEW
46	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.51%	+0.23%	+84.14%
47	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.51%	—	-22.65%
48	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.49%	—	-11.01%
49	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.49%	+0.32%	+222.83%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.23%	+95.09%

1–50 of 188

投資組合績效

Q3 2026績效

+0.7%

近4個季度績效

+11.1%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的76%）計算

標準差: +11.3%
貝塔係數: +0.8
阿爾法: -3.8%
最大回撤: -5.1%
年化績效: +10.6%
對標普勝率: +29.4%
索提諾比率: +1.73
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.13
斯特林比率: +0.7
卡瑪比率: +2.06
資訊比率: -1.96
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +6.2%
正報酬月份佔比: +70.6%
負報酬月份佔比: +29.4%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.95
產業分散度: +10.3%
偏態: +0.18
峰態: +0.65
上檔潛力: +3.25

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	188	US$1.5億	33	1WMT 2SYK 3IVV 主要持股2026-03-31 1.WMT 2.SYK 3.IVV 4.AAPL 5.MSFT 6.AVGO 7.SPY 8.AMZN 9.NVDA 10.BINC
2025-12-31	164	US$1.3億	24	1SYK 2WMT 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.SYK 2.WMT 3.MSFT 4.AAPL 5.IVV 6.AVGO 7.SPY 8.AMZN 9.CGSM 10.NVDA
2025-09-30	165	US$1.3億	50	1SYK 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.SYK 2.MSFT 3.IVV 4.AVGO 5.AAPL 6.WMT 7.AMZN 8.SPY 9.CGSM 10.NVDA
2025-06-30	156	US$1.3億	0	1CGSM 2SYK 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.CGSM 2.SYK 3.MSFT 4.AMZN 5.IVV 6.AVGO 7.AAPL 8.SPY 9.WMT 10.NVDA
2025-03-31	137	US$9995.6萬	0	1CGSM 2SYK 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.CGSM 2.SYK 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.SPY 7.WMT 8.IVV 9.AVGO 10.EQL
2024-12-31	152	US$1.0億	0	1CGSM 2SYK 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.CGSM 2.SYK 3.MSFT 4.AAPL 5.AMZN 6.WMT 7.IVV 8.SPY 9.EQL 10.AVGO

本季持股變動

PUREfi Wealth, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.1%	+314.62%	加碼
2	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1%	+58.91%	加碼
3	WMT	Walmart INC	+0.9%	+23.98%	加碼
4	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+222.83%	加碼
5	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	+2.73%	加碼
6	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	+0.3%	+81.34%	加碼
7	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+49.46%	加碼
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.3%	+65.62%	加碼
9	JAVA	Jpmorgan Active Value ETF	+0.3%	+58.87%	加碼
10	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.3%	+167.08%	加碼
11	ADI	Analog Devices INC	+0.2%	+84.14%	加碼
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+95.09%	加碼
13	FALN	Ishares Fallen Angels ETF	+0.2%	+152.97%	加碼
14	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	+0.2%	+40.71%	加碼
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.2%	+29.56%	加碼
16	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+32.34%	加碼
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.1%	+12.48%	加碼
18	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	+27.81%	加碼
19	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+1.75%	加碼
20	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	0%	+22.97%	加碼
21	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+25.24%	加碼
22	AAPL	Apple INC	-0.1%	+21.57%	加碼
23	OEF	Ishares S&p 100 ETF	-0.3%	-56.30%	減碼
24	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.3%	-60.79%	減碼
25	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-28.74%	減碼
26	IAU	Ishares Gold Trust	-0.4%	-66.61%	減碼
27	ABFL	Abacus Fcf Leaders ETF	-0.4%	-31.58%	減碼
28	LLY	Eli Lilly & Co	-0.6%	-4.87%	減碼
29	CGSM	Cap Group Short Muni Income	-0.8%	-30.53%	減碼
30	SYK	Stryker CORP	-1.2%	+0.03%	加碼
31	MUNI	Pimco Intermediate Municipal	—	NEW	新建倉
32	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	NEW	新建倉
33	INMU	Ishares Intermediate Muni In	—	EXIT	清倉
34	EMOP	AB Emrg Mrkt Opportuniti ETF	—	NEW	新建倉
35	DRI	Darden Restaurants INC	—	NEW	新建倉
36	LMUB	Ishares Lt National Muni Bd	—	NEW	新建倉
37	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清倉
38	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	—	NEW	新建倉
39	NVS	Novartis Ag-sponsored Adr	—	NEW	新建倉
40	EFG	Ishares Msci Eafe Growth ETF	—	NEW	新建倉
41	IYF	Ishares US Financials ETF	—	EXIT	清倉
42	IYG	Ishares U.s. Financial Servi	—	NEW	新建倉
43	USHY	Ishares Broad Usd High Yield	—	NEW	新建倉
44	XLF	Ss Financial Select Sector	—	EXIT	清倉
45	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建倉
46	FAST	Fastenal Co	—	NEW	新建倉
47	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建倉
48	BGIG	Bahl & Gaynor INC Growth ETF	—	NEW	新建倉
49	PFE	Pfizer INC	—	NEW	新建倉
50	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看