Providence Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001744955

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Providence Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.09
持倉穩定性: 12.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.01

Providence Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.030——換算下來相當於約 33 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 81 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-1.4%　-US$236.8萬
加碼 CAT
+0.2%　US$128.4萬
減碼 LLY
+0.0%　-US$103.6萬
減碼 JPM
-0.2%　-US$88.5萬
加碼 XOM
-0.3%　US$58.8萬
減碼 AVGO
-1.2%　-US$72.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 80 大持股（共 81 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	7.61%	-0.52%	+0.02%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.21%	-0.29%	-0.91%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	5.21%	+0.89%	+0.19%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.93%	-1.40%	-1.36%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.32%	-0.38%	-1.17%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.91%	-0.49%	-0.21%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.67%	—	+1.27%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.34%	+0.36%	+0.33%
9	HON	Honeywell International INC	股票-工業	3.03%	+0.22%	-6.45%
10	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.69%	+0.19%	+0.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.44%	-0.20%	+0.62%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.97%	-0.11%	+0.28%
13	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	1.86%	—	—
14	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.82%	—	+0.58%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.74%	—	+0.91%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.70%	+0.40%	-0.27%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.69%	+0.29%	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.57%	+0.30%	+1.05%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.56%	-0.26%	+2.47%
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.44%	+0.34%	-0.99%
21	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.44%	-0.33%	—
22	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.41%	-0.04%	—
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.36%	+0.14%	+13.82%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.36%	+0.26%	+1.96%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.05%	-0.91%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.30%	+0.16%	+0.85%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.29%	+0.17%	+0.88%
28	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	1.25%	+0.18%	+1.61%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.22%	+0.15%	-3.76%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.20%	—	+0.55%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.10%	+0.29%	+7.63%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.15%	+3.46%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	-0.05%	—
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.05%	-0.09%	+0.80%
35	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.97%	—	+0.03%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.96%	—	+1.17%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	—	+0.15%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.90%	-0.16%	+0.07%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	-0.13%	+0.07%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.86%	+0.13%	+1.82%
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.84%	-0.05%	+0.79%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.84%	-0.09%	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.15%	+7.30%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	-7.36%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.70%	+0.09%	+16.82%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.68%	+0.09%	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	-2.13%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.58%	-0.36%	-16.14%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.56%	-0.10%	+1.10%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.09%	+0.15%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.53
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +3.18
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +14%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.66
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.13
峰態: -0.72
上檔潛力: +5.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.6億	13	1LLY 2AAPL 3CAT 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.CAT 4.MSFT 5.AVGO 6.JPM 7.NEE 8.WMT 9.HON 10.WM
2025-12-31	89	US$1.6億	12	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.CAT 7.NEE 8.WMT 9.HON 10.AMZN
2025-09-30	85	US$1.6億	27	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AVGO 5.JPM 6.NEE 7.CAT 8.HON 9.WMT 10.AMZN
2025-06-30	87	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.AVGO 5.JPM 6.NEE 7.HON 8.CAT 9.WM 10.WMT
2025-03-31	83	US$1.3億	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.HON 6.WM 7.WMT 8.CAT 9.AVGO 10.NEE
2024-12-31	81	US$1.3億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.HON 7.NEE 8.CAT 9.WMT 10.WM
2024-09-30	83	US$1.4億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.NEE 8.AVGO 9.WM 10.WMT
2024-06-30	79	US$1.3億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.HON 5.JPM 6.WM 7.CAT 8.AVGO 9.AMZN 10.WMT
2024-03-31	82	US$1.2億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.NEE 9.AVGO 10.ONB
2023-12-31	79	US$1.1億	0	1JNJ 2MSFT 3T 主要持股2023-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.T 4.GILD 5.BA 6.IBM 7.WMT 8.NVDA 9.AMGN 10.DIS
2023-09-30	71	US$8960.2萬	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.HON 5.CAT 6.JPM 7.ONB 8.CVX 9.WMT 10.WM
2023-06-30	71	US$9037.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.ONB 8.PEP 9.WMT 10.CVX
2023-03-31	95	US$1.4億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.QQQ 5.SCHD 6.LLY 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-12-31	94	US$1.3億	0	1VYM 2SCHD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SCHD 3.AAPL 4.SDY 5.QQQ 6.MSFT 7.LLY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-09-30	96	US$1.3億	0	1VYM 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.AAPL 3.SCHD 4.LLY 5.MSFT 6.QQQ 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-06-30	97	US$1.4億	0	1VYM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.QQQ 6.SDY 7.LLY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-03-31	99	US$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.MSFT 5.SCHD 6.SDY 7.SPYG 8.HON 9.SCHM 10.RSPT
2021-12-31	98	US$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.MSFT 5.SCHD 6.SDY 7.SPYG 8.HON 9.RSPT 10.SCHM
2021-09-30	95	US$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3VYM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.VYM 4.AAPL 5.SCHD 6.FMBIUSD 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2021-06-30	96	US$1.5億	100	1QQQ 2MSFT 3VYM 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.VYM 4.AAPL 5.SCHD 6.FMBIUSD 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2021-03-31	93	US$1.4億	14	1VYM 2MSFT 3FMBIUSD 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.FMBIUSD 4.QQQ 5.AAPL 6.SCHD 7.HON 8.SDY 9.SCHM 10.SPYG
2020-12-31	92	US$1.2億	18	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VYM 5.HON 6.FMBIUSD 7.SDY 8.SCHD 9.SCHM 10.RSPT
2020-09-30	86	US$1.0億	21	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.QQQ 5.SDY 6.HON 7.SCHD 8.FMBIUSD 9.SCHM 10.SPYG
2020-06-30	87	US$9804.1萬	19	1MSFT 2VYM 3SDY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VYM 3.SDY 4.QQQ 5.AAPL 6.FMBIUSD 7.HON 8.SCHM 9.LLY 10.SPYG
2020-03-31	85	US$8286.6萬	31	1VYM 2MSFT 3SDY 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.SDY 4.FMBIUSD 5.QQQ 6.HON 7.AAPL 8.SCHM 9.PEP 10.LLY
2019-12-31	87	US$1.1億	21	1FMBIUSD 2VYM 3SDY 主要持股2019-12-31 1.FMBIUSD 2.VYM 3.SDY 4.MSFT 5.HON 6.AAPL 7.QQQ 8.SCHM 9.DTH 10.SCHA
2019-09-30	87	US$1.1億	12	1FMBIUSD 2JPM 3VYM 主要持股2019-09-30 1.FMBIUSD 2.JPM 3.VYM 4.SDY 5.HON 6.MSFT 7.BMO 8.QQQ 9.SCHM 10.AAPL
2019-06-30	75	US$1.1億	12	1JPM 2VYM 3SDY 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.HON 6.MSFT 7.BMO 8.SCHM 9.QQQ 10.CAT
2019-03-31	84	US$1.1億	17	1JPM 2VYM 3SDY 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.BMO 6.HON 7.MSFT 8.CAT 9.SCHM 10.QQQ
2018-12-31	80	US$9012.4萬	33	1JPM 2FMBIUSD 3VYM 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.FMBIUSD 3.VYM 4.SDY 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.PFE 10.SCHM
2018-09-30	92	US$1.1億	24	1JPM 2FMBIUSD 3VYM 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.FMBIUSD 3.VYM 4.SDY 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.042612 10.SCHM
2018-06-30	91	US$1.0億	48	1JPM 2VYM 3SDY 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.SCHM 10.QQQ
2018-03-31	64	US$6754.8萬	—	1JPM 2FMBIUSD 3CAT 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.FMBIUSD 3.CAT 4.MSFT 5.T 6.PFE 7.PEP 8.AAPL 9.DD 10.BMY

本季持股變動

Providence Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Qnity Electronics INC (Q); 新建倉: Entergy CORP (ETR); 清倉: Super Micro Computer INC (SMCIUSD); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Danaher CORP (DHR).

Providence Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.19%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.27%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.4%	+0.33%	加碼
4	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-0.99%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.05%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+7.63%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.48%	減碼
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+1.96%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-6.45%	減碼
10	WM	Waste Management INC	+0.2%	+0.17%	加碼
11	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+1.61%	加碼
12	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+41.16%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.88%	加碼
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.85%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+7.30%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	-3.76%	減碼
17	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.46%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+13.82%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.82%	加碼
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+16.82%	加碼
22	FAST	Fastenal Co	+0.1%	—	不變
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.52%	加碼
24	ADX	Adams Diversified Equity	0%	—	不變
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.91%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	+0.79%	加碼
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.80%	加碼
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	—	不變
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.15%	加碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.10%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	加碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.07%	加碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.07%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.62%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+2.47%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.91%	減碼
38	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不變
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-16.14%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.17%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.21%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+0.02%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.36%	減碼
44	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉
45	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
46	SMCIUSD	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Providence Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Providence Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.6億，分佈在 81 個已申報部位之中。

Providence Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Providence Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1197.0萬 (7.6%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1134.6萬 (7.2%) 3. Caterpillar INC (CAT) — US$820.0萬 (5.2%) 4. Microsoft CORP (MSFT) — US$775.8萬 (4.9%) 5. Broadcom INC (AVGO) — US$679.4萬 (4.3%)

Providence Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Providence Wealth Advisors, LLC 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 2 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Qnity Electronics INC (Q); 新建倉: Entergy CORP (ETR); 清倉: Super Micro Computer INC (SMCIUSD); 清倉: Adobe INC (ADBE); 清倉: Danaher CORP (DHR)

Providence Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Providence Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 22.1% • Health Care: 17.3% • Industrials: 14.8% • Financials: 12.4% • Consumer Staples: 8.0% • Utilities: 7.1%

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Providence Wealth Advisors, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001744955

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$1.6億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 81

Providence Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 81 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.6億，季度換手率為 12.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 12.09
持倉穩定性: 12.93
動能／逆勢: 100
產業集中度: 41.47
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.01

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.20），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 MSFT
-1.4%　-US$236.8萬
加碼 CAT
+0.2%　US$128.4萬
減碼 LLY
+0.0%　-US$103.6萬
減碼 JPM
-0.2%　-US$88.5萬
加碼 XOM
-0.3%　US$58.8萬
減碼 AVGO
-1.2%　-US$72.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 80 大持股（共 81 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	7.61%	-0.52%	+0.02%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.21%	-0.29%	-0.91%
3	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	5.21%	+0.89%	+0.19%
4	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.93%	-1.40%	-1.36%
5	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	4.32%	-0.38%	-1.17%
6	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.91%	-0.49%	-0.21%
7	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	3.67%	—	+1.27%
8	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	3.34%	+0.36%	+0.33%
9	HON	Honeywell International INC	股票-工業	3.03%	+0.22%	-6.45%
10	WM	Waste Management INC	股票-工業	2.69%	+0.19%	+0.17%
11	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.44%	-0.20%	+0.62%
12	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	1.97%	-0.11%	+0.28%
13	ONB	Old National Bancorp	股票-金融	1.86%	—	—
14	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.82%	—	+0.58%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.74%	—	+0.91%
16	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.70%	+0.40%	-0.27%
17	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.69%	+0.29%	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.57%	+0.30%	+1.05%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.56%	-0.26%	+2.47%
20	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.44%	+0.34%	-0.99%
21	CEG	Constellation Energy	股票-公用事業	1.44%	-0.33%	—
22	ADX	Adams Diversified Equity	股票-其他	1.41%	-0.04%	—
23	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	1.36%	+0.14%	+13.82%
24	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.36%	+0.26%	+1.96%
25	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	1.33%	-0.05%	-0.91%
26	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	1.30%	+0.16%	+0.85%
27	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	1.29%	+0.17%	+0.88%
28	EXC	Exelon CORP	股票-公用事業	1.25%	+0.18%	+1.61%
29	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-醫療保健	1.22%	+0.15%	-3.76%
30	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.20%	—	+0.55%
31	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.10%	+0.29%	+7.63%
32	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	1.09%	+0.15%	+3.46%
33	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.05%	-0.05%	—
34	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.05%	-0.09%	+0.80%
35	RTN1USD	Raytheon Company	股票-其他	0.97%	—	+0.03%
36	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	0.96%	—	+1.17%
37	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.93%	—	+0.15%
38	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.90%	-0.16%	+0.07%
39	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.87%	-0.13%	+0.07%
40	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.86%	+0.13%	+1.82%
41	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	0.84%	-0.05%	+0.79%
42	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	0.84%	-0.09%	—
43	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	0.79%	+0.15%	+7.30%
44	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.77%	—	-7.36%
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	股票-其他	0.70%	+0.09%	+16.82%
46	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.68%	+0.09%	—
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.64%	—	-2.13%
48	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.58%	-0.36%	-16.14%
49	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.56%	-0.10%	+1.10%
50	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.48%	-0.09%	+0.15%

1–50 of 80

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+23.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的75%）計算

標準差: +11.5%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: +4.1%
最大回撤: -6.4%
年化績效: +20.2%
對標普勝率: +58.3%
索提諾比率: +3.53
斯圖澤指數: +0.49
崔諾比率: +0.23
斯特林比率: +1.3
卡瑪比率: +3.18
資訊比率: +0.15
追蹤誤差: +4.9%
下方標準差: +5.4%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +37.5%
最差12個月: +14%
效率比率: +0.66
夏普比率: +1.66
產業分散度: +6.2%
偏態: -0.13
峰態: -0.72
上檔潛力: +5.21

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	81	US$1.6億	13	1LLY 2AAPL 3CAT 主要持股2026-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.CAT 4.MSFT 5.AVGO 6.JPM 7.NEE 8.WMT 9.HON 10.WM
2025-12-31	89	US$1.6億	12	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.CAT 7.NEE 8.WMT 9.HON 10.AMZN
2025-09-30	85	US$1.6億	27	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.AVGO 5.JPM 6.NEE 7.CAT 8.HON 9.WMT 10.AMZN
2025-06-30	87	US$1.5億	0	1MSFT 2AAPL 3LLY 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.LLY 4.AVGO 5.JPM 6.NEE 7.HON 8.CAT 9.WM 10.WMT
2025-03-31	83	US$1.3億	100	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.JPM 5.HON 6.WM 7.WMT 8.CAT 9.AVGO 10.NEE
2024-12-31	81	US$1.3億	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.AVGO 5.JPM 6.HON 7.NEE 8.CAT 9.WMT 10.WM
2024-09-30	83	US$1.4億	0	1LLY 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.AAPL 3.MSFT 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.NEE 8.AVGO 9.WM 10.WMT
2024-06-30	79	US$1.3億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.HON 5.JPM 6.WM 7.CAT 8.AVGO 9.AMZN 10.WMT
2024-03-31	82	US$1.2億	0	1LLY 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.LLY 2.MSFT 3.AAPL 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.WM 8.NEE 9.AVGO 10.ONB
2023-12-31	79	US$1.1億	0	1JNJ 2MSFT 3T 主要持股2023-12-31 1.JNJ 2.MSFT 3.T 4.GILD 5.BA 6.IBM 7.WMT 8.NVDA 9.AMGN 10.DIS
2023-09-30	71	US$8960.2萬	0	1AAPL 2LLY 3MSFT 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.LLY 3.MSFT 4.HON 5.CAT 6.JPM 7.ONB 8.CVX 9.WMT 10.WM
2023-06-30	71	US$9037.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3LLY 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.LLY 4.HON 5.JPM 6.CAT 7.ONB 8.PEP 9.WMT 10.CVX
2023-03-31	95	US$1.4億	0	1AAPL 2VYM 3MSFT 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VYM 3.MSFT 4.QQQ 5.SCHD 6.LLY 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-12-31	94	US$1.3億	0	1VYM 2SCHD 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.VYM 2.SCHD 3.AAPL 4.SDY 5.QQQ 6.MSFT 7.LLY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-09-30	96	US$1.3億	0	1VYM 2AAPL 3SCHD 主要持股2022-09-30 1.VYM 2.AAPL 3.SCHD 4.LLY 5.MSFT 6.QQQ 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-06-30	97	US$1.4億	0	1VYM 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.VYM 2.AAPL 3.MSFT 4.SCHD 5.QQQ 6.SDY 7.LLY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2022-03-31	99	US$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.MSFT 5.SCHD 6.SDY 7.SPYG 8.HON 9.SCHM 10.RSPT
2021-12-31	98	US$1.6億	0	1AAPL 2QQQ 3VYM 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.VYM 4.MSFT 5.SCHD 6.SDY 7.SPYG 8.HON 9.RSPT 10.SCHM
2021-09-30	95	US$1.4億	0	1QQQ 2MSFT 3VYM 主要持股2021-09-30 1.QQQ 2.MSFT 3.VYM 4.AAPL 5.SCHD 6.FMBIUSD 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2021-06-30	96	US$1.5億	100	1QQQ 2MSFT 3VYM 主要持股2021-06-30 1.QQQ 2.MSFT 3.VYM 4.AAPL 5.SCHD 6.FMBIUSD 7.SDY 8.HON 9.SPYG 10.SCHM
2021-03-31	93	US$1.4億	14	1VYM 2MSFT 3FMBIUSD 主要持股2021-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.FMBIUSD 4.QQQ 5.AAPL 6.SCHD 7.HON 8.SDY 9.SCHM 10.SPYG
2020-12-31	92	US$1.2億	18	1AAPL 2QQQ 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.QQQ 3.MSFT 4.VYM 5.HON 6.FMBIUSD 7.SDY 8.SCHD 9.SCHM 10.RSPT
2020-09-30	86	US$1.0億	21	1AAPL 2MSFT 3VYM 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.VYM 4.QQQ 5.SDY 6.HON 7.SCHD 8.FMBIUSD 9.SCHM 10.SPYG
2020-06-30	87	US$9804.1萬	19	1MSFT 2VYM 3SDY 主要持股2020-06-30 1.MSFT 2.VYM 3.SDY 4.QQQ 5.AAPL 6.FMBIUSD 7.HON 8.SCHM 9.LLY 10.SPYG
2020-03-31	85	US$8286.6萬	31	1VYM 2MSFT 3SDY 主要持股2020-03-31 1.VYM 2.MSFT 3.SDY 4.FMBIUSD 5.QQQ 6.HON 7.AAPL 8.SCHM 9.PEP 10.LLY
2019-12-31	87	US$1.1億	21	1FMBIUSD 2VYM 3SDY 主要持股2019-12-31 1.FMBIUSD 2.VYM 3.SDY 4.MSFT 5.HON 6.AAPL 7.QQQ 8.SCHM 9.DTH 10.SCHA
2019-09-30	87	US$1.1億	12	1FMBIUSD 2JPM 3VYM 主要持股2019-09-30 1.FMBIUSD 2.JPM 3.VYM 4.SDY 5.HON 6.MSFT 7.BMO 8.QQQ 9.SCHM 10.AAPL
2019-06-30	75	US$1.1億	12	1JPM 2VYM 3SDY 主要持股2019-06-30 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.HON 6.MSFT 7.BMO 8.SCHM 9.QQQ 10.CAT
2019-03-31	84	US$1.1億	17	1JPM 2VYM 3SDY 主要持股2019-03-31 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.BMO 6.HON 7.MSFT 8.CAT 9.SCHM 10.QQQ
2018-12-31	80	US$9012.4萬	33	1JPM 2FMBIUSD 3VYM 主要持股2018-12-31 1.JPM 2.FMBIUSD 3.VYM 4.SDY 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.PFE 10.SCHM
2018-09-30	92	US$1.1億	24	1JPM 2FMBIUSD 3VYM 主要持股2018-09-30 1.JPM 2.FMBIUSD 3.VYM 4.SDY 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.042612 10.SCHM
2018-06-30	91	US$1.0億	48	1JPM 2VYM 3SDY 主要持股2018-06-30 1.JPM 2.VYM 3.SDY 4.FMBIUSD 5.BMO 6.MSFT 7.CAT 8.HON 9.SCHM 10.QQQ
2018-03-31	64	US$6754.8萬	—	1JPM 2FMBIUSD 3CAT 主要持股2018-03-31 1.JPM 2.FMBIUSD 3.CAT 4.MSFT 5.T 6.PFE 7.PEP 8.AAPL 9.DD 10.BMY

本季持股變動

Providence Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	CAT	Caterpillar INC	+0.9%	+0.19%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	-0.27%	減碼
3	WMT	Walmart INC	+0.4%	+0.33%	加碼
4	VLO	Valero Energy CORP	+0.3%	-0.99%	減碼
5	JNJ	Johnson & Johnson	+0.3%	+1.05%	加碼
6	VZ	Verizon Communications INC	+0.3%	+7.63%	加碼
7	CVX	Chevron CORP	+0.3%	-0.48%	減碼
8	GILD	Gilead Sciences INC	+0.3%	+1.96%	加碼
9	HON	Honeywell International INC	+0.2%	-6.45%	減碼
10	WM	Waste Management INC	+0.2%	+0.17%	加碼
11	EXC	Exelon CORP	+0.2%	+1.61%	加碼
12	6D8	Dupont De Nemours INC	+0.2%	+41.16%	加碼
13	KO	Coca-cola Co/the	+0.2%	+0.88%	加碼
14	AMGN	Amgen INC	+0.2%	+0.85%	加碼
15	PFE	Pfizer INC	+0.2%	+7.30%	加碼
16	BMY	Bristol-myers Squibb Co	+0.2%	-3.76%	減碼
17	PEP	Pepsico INC	+0.2%	+3.46%	加碼
18	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
19	LOW	Lowe's Cos INC	+0.1%	+13.82%	加碼
20	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+1.82%	加碼
21	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	+0.1%	+16.82%	加碼
22	FAST	Fastenal Co	+0.1%	—	不變
23	INTC	Intel CORP	+0.1%	+0.52%	加碼
24	ADX	Adams Diversified Equity	0%	—	不變
25	HD	Home Depot INC	-0.1%	-0.91%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	—	不變
27	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	+0.79%	加碼
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	-0.1%	+0.80%	加碼
29	UBER	Uber Technologies INC	-0.1%	—	不變
30	TSLA	Tesla INC	-0.1%	+0.15%	加碼
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.1%	+1.10%	加碼
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+0.28%	加碼
33	MA	Mastercard INC - A	-0.1%	+0.07%	加碼
34	WFC	Wells Fargo & Co	-0.2%	+0.07%	加碼
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+0.62%	加碼
36	IBM	Intl Business Machines CORP	-0.3%	+2.47%	加碼
37	AAPL	Apple INC	-0.3%	-0.91%	減碼
38	CEG	Constellation Energy	-0.3%	—	不變
39	QCOM	Qualcomm INC	-0.4%	-16.14%	減碼
40	AVGO	Broadcom INC	-0.4%	-1.17%	減碼
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.5%	-0.21%	減碼
42	LLY	Eli Lilly & Co	-0.5%	+0.02%	加碼
43	MSFT	Microsoft CORP	-1.4%	-1.36%	減碼
44	Q	Qnity Electronics INC	—	EXIT	清倉
45	ETR	Entergy CORP	—	NEW	新建倉
46	SMCIUSD	Super Micro Computer INC	—	EXIT	清倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	DHR	Danaher CORP	—	EXIT	清倉
49	V	Visa Inc-class A Shares	—	EXIT	清倉
50	BP	Bp Plc-spons Adr	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2025-03-31	2025-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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