CIK: 0001357955
申報總市值
US$675.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1865
ProShare Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1865 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$675.4億，季度換手率為 53.0%。
ProShare Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.092——換算下來相當於約 11 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1865 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 13.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 NVDA
-20.1% -US$10.2億
減碼 MSFT
-18.3% -US$10.5億
減碼 AAPL
-19.0% -US$7.6億
減碼 AMZN
-18.1% -US$4.8億
加碼 WMT
+247.4% US$7.7億
減碼 AVGO
-19.7% -US$4.1億
ProShare這季玩的是「明修棧道、暗渡陳倉」——表面狂掃近三成權重的IQMM ETF，私下卻對微軟、輝達、蘋果等AI龍頭大舉倒貨，一口氣將防禦型消費股WMT拉高到1.54%。這不是普通的換股，而是直接在宣告：AI多頭派對結束，資金全面轉進低波動避風港，擺明要讓還在追科技股的散戶幫忙抬轎。
他們賭的是Fed遲遲不降息，AI估值已經炒到天際，接下來就是殺估值行情。勝負手在於WMT為代表的消費必需品能否真的扛住經濟放緩，如果連消費也撐不住，那這局棋就是從科技高處跳進消費泥沼，兩邊都討不到便宜。
最大罩門是那29%的IQMM——權重如此集中，一旦該ETF流動性收緊或遭遇大額贖回，就是自己砸自己的腳；更別提科技股即便砍了三分之一的部位，仍佔組合超過46%，萬一AI骨牌效應來襲，這些殘留的股票根本逃不掉多殺多的Beta屠殺。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
僅顯示前 200 大持股（共 1865 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IQMM | Proshares Genius Mny Mkt ETF | ETF-其他 | 29.19% | +29.19% | NEW | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | -2.67% | -20.06% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.47% | -2.00% | -19.00% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.59% | -2.35% | -18.35% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.03% | -1.24% | -18.14% | |
| 6 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.55% | -1.03% | -19.74% | |
| 7 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.54% | +1.07% | +247.43% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.50% | -0.91% | -18.85% | |
| 9 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 1.49% | -0.90% | -10.07% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 1.42% | -0.98% | -18.53% | |
| 11 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 1.35% | -0.81% | -18.43% | |
| 12 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.93% | -0.24% | -18.45% | |
| 13 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.87% | — | -19.04% | |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 股票-通訊服務 | 0.85% | -0.37% | -18.97% | |
| 15 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.76% | — | -11.53% | |
| 16 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.76% | -0.42% | -18.97% | |
| 17 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.72% | -0.56% | -18.25% | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.71% | — | -9.98% | |
| 19 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.68% | -0.30% | -17.83% | |
| 20 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.63% | — | -19.65% | |
| 21 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.62% | — | -20.11% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.50% | — | -15.18% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.49% | +0.02% | -13.54% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 股票-醫療保健 | 0.47% | — | -16.53% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.46% | — | -14.15% | |
| 26 | TMUS | T-mobile US INC | 股票-通訊服務 | 0.46% | -0.20% | -19.67% | |
| 27 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.45% | — | -11.05% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.45% | — | -19.75% | |
| 29 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.44% | +0.03% | -6.44% | |
| 30 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.41% | — | -19.19% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.37% | — | -18.31% | |
| 32 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.37% | -0.21% | -3.78% | |
| 33 | FAST | Fastenal Co | 股票-工業 | 0.37% | — | -6.89% | |
| 34 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.37% | — | -19.63% | |
| 35 | CTAS | Cintas CORP | 股票-工業 | 0.35% | -0.15% | -7.18% | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.35% | — | +0.13% | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical INC | 股票-醫療保健 | 0.34% | -0.28% | -18.38% | |
| 38 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -0.00% | |
| 39 | HON | Honeywell International INC | 股票-工業 | 0.34% | — | -16.97% | |
| 40 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.34% | — | -2.74% | |
| 41 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | — | +0.59% | |
| 42 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.32% | -0.31% | -18.93% | |
| 43 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事業 | 0.31% | — | -0.77% | |
| 44 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.31% | -0.16% | -4.42% | |
| 45 | CB | Chubb Limited | 股票-金融 | 0.30% | — | -3.99% | |
| 46 | ROP | Roper Technologies INC | 股票-科技 | 0.30% | — | +11.32% | |
| 47 | TGT | Target CORP | 股票-循環性消費 | 0.29% | — | -8.15% | |
| 48 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原物料 | 0.29% | — | -3.31% | |
| 49 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | -4.71% | |
| 50 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原物料 | 0.29% | — | -0.80% |
Q3 2026績效
+5.3%
近4個季度績效
+26.5%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的57%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1865 | US$675.4億 | 53 | |
| 2025-12-31 | 2034 | US$566.6億 | 23 | |
| 2025-09-30 | 2005 | US$477.8億 | 20 | |
| 2025-06-30 | 2077 | US$501.2億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 2081 | US$443.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 2271 | US$437.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 2065 | US$408.0億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1848 | US$373.8億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 2004 | US$376.1億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1953 | US$327.2億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1816 | US$320.7億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1849 | US$344.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1787 | US$327.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1850 | US$284.8億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1750 | US$260.6億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1789 | US$301.5億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 2196 | US$465.5億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 2338 | US$509.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 2001 | US$355.9億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 2367 | US$342.1億 | 96 | |
| 2021-03-31 | 2257 | US$318.0億 | 21 | |
| 2020-12-31 | 2093 | US$268.8億 | 23 | |
| 2020-09-30 | 1639 | US$216.4億 | 20 | |
| 2020-06-30 | 1668 | US$187.2億 | 36 | |
| 2020-03-31 | 1154 | US$139.2億 | 50 | |
| 2019-12-31 | 1787 | US$216.0億 | 21 | |
| 2019-09-30 | 1656 | US$178.6億 | 12 | |
| 2019-06-30 | 1625 | US$167.2億 | 10 | |
| 2019-03-31 | 1658 | US$167.1億 | 18 | |
| 2018-12-31 | 1571 | US$142.9億 | 16 | |
| 2018-09-30 | 1765 | US$147.3億 | 12 | |
| 2018-06-30 | 1791 | US$149.2億 | 11 | |
| 2018-03-31 | 1715 | US$153.5億 | 17 | |
| 2017-12-31 | 1799 | US$144.2億 | 30 | |
| 2017-09-30 | 1352 | US$108.8億 | 13 | |
| 2017-06-30 | 1435 | US$100.4億 | 12 | |
| 2017-03-31 | 1557 | US$95.6億 | 14 | |
| 2016-12-31 | 1740 | US$90.3億 | 25 | |
| 2016-09-30 | 1459 | US$71.6億 | 21 | |
| 2016-06-30 | 1581 | US$77.6億 | 19 | |
| 2016-03-31 | 1592 | US$72.6億 | 26 | |
| 2015-12-31 | 1720 | US$82.6億 | 24 | |
| 2015-09-30 | 1447 | US$71.2億 | 17 | |
| 2015-06-30 | 1648 | US$72.3億 | 20 | |
| 2015-03-31 | 1919 | US$84.9億 | 16 | |
| 2014-12-31 | 1969 | US$85.9億 | 34 | |
| 2014-09-30 | 2293 | US$75.4億 | 15 | |
| 2014-06-30 | 2446 | US$77.2億 | 26 | |
| 2014-03-31 | 2727 | US$80.0億 | 41 | |
| 2013-12-31 | 1329 | US$67.1億 | 75 | |
| 2013-09-30 | 2521 | US$42.1億 | 34 | |
| 2013-06-30 | 2384 | US$50.9億 | 0 |
ProShare Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Proshares Genius Mny Mkt ETF (IQMM); 清倉: Amcor plc (AMCR); 新建倉: Amcor plc (AMCR); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 減碼: Nvidia CORP (NVDA) — 股數 -20.06%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +1.1% | +247.43% | 加碼 |
| 2 | CVX | Chevron CORP | 0% | -6.44% | 減碼 |
| 3 | XOM | Exxon Mobil CORP | 0% | -13.54% | 減碼 |
| 4 | TRI4EUR | Thomson Reuters CORP | -0.1% | -18.40% | 減碼 |
| 5 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | -18.44% | 減碼 |
| 6 | ADSK | Autodesk INC | -0.1% | -17.92% | 減碼 |
| 7 | MELI | Mercadolibre INC | -0.1% | -18.37% | 減碼 |
| 8 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -15.51% | 減碼 |
| 9 | CMCSA | Comcast Corp-class A | -0.1% | -19.73% | 減碼 |
| 10 | CDNS | Cadence Design Sys INC | -0.1% | -17.30% | 減碼 |
| 11 | LLY | Eli Lilly & Co | -0.1% | -18.74% | 減碼 |
| 12 | SPGI | S&p Global INC | -0.1% | -5.50% | 減碼 |
| 13 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | -0.1% | -18.27% | 減碼 |
| 14 | PANW | Palo Alto Networks INC | -0.1% | -4.36% | 減碼 |
| 15 | CAH | Cardinal Health INC | -0.1% | -19.74% | 減碼 |
| 16 | CEG | Constellation Energy | -0.1% | -7.04% | 減碼 |
| 17 | CHRW | C.h. Robinson Worldwide INC | -0.1% | -25.95% | 減碼 |
| 18 | EXPD | Expeditors Intl Wash INC | -0.1% | -23.78% | 減碼 |
| 19 | DASH | Doordash INC - A | -0.2% | -18.11% | 減碼 |
| 20 | CTAS | Cintas CORP | -0.2% | -7.18% | 減碼 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.2% | -18.10% | 減碼 |
| 22 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.2% | -4.42% | 減碼 |
| 23 | ALB | Albemarle CORP | -0.2% | -46.31% | 減碼 |
| 24 | TMUS | T-mobile US INC | -0.2% | -19.67% | 減碼 |
| 25 | ADP | Automatic Data Processing | -0.2% | -3.78% | 減碼 |
| 26 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -20.37% | 減碼 |
| 27 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | -18.45% | 減碼 |
| 28 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.3% | -18.87% | 減碼 |
| 29 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.3% | -18.15% | 減碼 |
| 30 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.3% | -18.38% | 減碼 |
| 31 | CSCO | Cisco Systems INC | -0.3% | -17.83% | 減碼 |
| 32 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -18.93% | 減碼 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.3% | -17.93% | 減碼 |
| 34 | NFLX | Netflix INC | -0.4% | -18.97% | 減碼 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.4% | -18.32% | 減碼 |
| 36 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.4% | -18.97% | 減碼 |
| 37 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.6% | -18.25% | 減碼 |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.8% | -18.43% | 減碼 |
| 39 | TSLA | Tesla INC | -0.9% | -10.07% | 減碼 |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.9% | -18.85% | 減碼 |
| 41 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1% | -18.53% | 減碼 |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | -1% | -19.74% | 減碼 |
| 43 | AMZN | Amazon.com INC | -1.2% | -18.14% | 減碼 |
| 44 | AAPL | Apple INC | -2% | -19.00% | 減碼 |
| 45 | MSFT | Microsoft CORP | -2.4% | -18.35% | 減碼 |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | -2.7% | -20.06% | 減碼 |
| 47 | IQMM | Proshares Genius Mny Mkt ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | AMCR | Amcor plc | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-26 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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