Processus Wealth & Capital Management, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0002014209

趨勢追蹤型高品質投資策略分散型投資策略

申報總市值

US$1.7億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 37

Processus Wealth & Capital Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 37 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 22.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.59
持倉穩定性: 22.22
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.68
多樣化: 74
倉位均衡度: 90.86

Processus Wealth & Capital Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 37 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 AMAT
-6.5%　US$610.6萬
新建倉 GEV
加碼 CRWD
-14.5%　US$302.0萬
減碼 FDX
-12.1%　-US$121.2萬
減碼 MA
-22.5%　-US$100.1萬
清倉 CRM

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.67%	+0.16%	+2.30%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	7.24%	+3.00%	-6.50%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.82%	-0.07%	+0.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.41%	+0.06%	+2.44%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.28%	-0.11%	-2.88%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.50%	-0.04%	+1.56%
7	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	4.41%	+1.35%	-14.52%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.30%	+0.33%	+0.97%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.26%	+0.30%	+0.98%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.66%	-0.14%	+0.29%
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.09%	+0.06%	+3.37%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.86%	+0.02%	-5.54%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.75%	-0.63%	+0.40%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.63%	+0.02%	+0.03%
15	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.42%	-1.21%	-12.07%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.34%	-0.22%	+2.60%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.30%	-1.05%	-22.48%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.29%	+0.21%	+4.38%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.22%	-0.58%	-6.78%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.91%	-0.74%	+4.51%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.74%	-0.45%	-9.58%
22	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.73%	-0.10%	-4.67%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.59%	-0.16%	+2.25%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.58%	+1.58%	NEW
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.56%	-0.13%	-1.76%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.24%	-0.06%	+3.66%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	-0.58%	-4.89%
28	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.29%	+6.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.01%	-0.18%	-0.72%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.93%	-0.34%	-5.43%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.03%	-0.63%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+3.54%
33	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+7.50%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	-0.10%	+7.98%
35	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
36	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.04%	-7.80%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+28.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -11%
年化績效: +22%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2
資訊比率: +0.7
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +46.8%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.54
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.09
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	37	US$1.7億	22	1NVDA 2AMAT 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AMAT 3.AAPL 4.AMZN 5.IWY 6.IWS 7.CRWD 8.GOOGL 9.GOOG 10.JPM
2026-03-31	35	US$1.5億	15	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.AMAT 7.GOOGL 8.GOOG 9.JPM 10.FDX
2025-12-31	35	US$1.5億	9	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.MA 10.CRWD
2025-09-30	35	US$1.4億	25	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.JPM 7.MA 8.CRWD 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	33	US$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.IWY 5.IWS 6.MA 7.JPM 8.CRWD 9.COST 10.BAC
2025-03-31	35	US$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.MA 7.JPM 8.COST 9.FDX 10.CRWD
2024-12-31	36	US$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.IWY 5.IWS 6.MA 7.FDX 8.JPM 9.COST 10.GOOG
2024-09-30	34	US$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.MA 7.FDX 8.COST 9.JPM 10.IWM
2024-06-30	33	US$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.FDX 7.AMAT 8.MA 9.QCOM 10.COST
2024-03-31	34	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.IWS 5.AMZN 6.MA 7.FDX 8.AMAT 9.JPM 10.COST
2023-12-31	43	US$1.0億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.MUB 5.IWS 6.AMZN 7.FDX 8.MA 9.COST 10.AMAT

本季持股變動

Processus Wealth & Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Fb Financial CORP (FBK); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -6.50%.

Processus Wealth & Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+3%	-6.50%	減碼
2	GEV	GE Vernova INC	+1.6%	NEW	新建倉
3	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.4%	-14.52%	減碼
4	PNFP	Pinnacle Financial Partners	+0.4%	NEW	新建倉
5	FBK	Fb Financial CORP	+0.4%	NEW	新建倉
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.97%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+0.98%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+4.38%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+2.30%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.44%	加碼
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+3.37%	加碼
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.63%	減碼
13	C	Citigroup INC	0%	-5.54%	減碼
14	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.03%	加碼
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+3.54%	加碼
16	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+7.50%	加碼
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+1.56%	加碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-7.80%	減碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+3.66%	加碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.57%	加碼
21	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-4.67%	減碼
22	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+7.98%	加碼
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.88%	減碼
24	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-1.76%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.29%	加碼
26	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	+2.25%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.72%	減碼
28	AMGN	Amgen INC	-0.2%	+2.60%	加碼
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.3%	+6.01%	加碼
30	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-5.43%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-9.58%	減碼
32	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-4.89%	減碼
33	RTX	Rtx CORP	-0.6%	-6.78%	減碼
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	+0.40%	加碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	+4.51%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.8%	EXIT	清倉
37	MA	Mastercard INC - A	-1.1%	-22.48%	減碼
38	FDX	Fedex CORP	-1.2%	-12.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Processus Wealth & Capital Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Processus Wealth & Capital Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.7億，分佈在 37 個已申報部位之中。

Processus Wealth & Capital Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Processus Wealth & Capital Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2161.7萬 (12.7%) 2. Applied Materials INC (AMAT) — US$1235.1萬 (7.2%) 3. Apple INC (AAPL) — US$1163.7萬 (6.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$923.3萬 (5.4%) 5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$900.4萬 (5.3%)

Processus Wealth & Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Processus Wealth & Capital Management, LLC 共進行了 38 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 19 個既有持股、減碼 15 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: GE Vernova INC (GEV); 清倉: Salesforce INC (CRM); 新建倉: Pinnacle Financial Partners (PNFP); 新建倉: Fb Financial CORP (FBK); 減碼: Applied Materials INC (AMAT) — 股數 -6.50%

Processus Wealth & Capital Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Processus Wealth & Capital Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.5% • Financials: 14.3% • Communication Services: 11.5% • Industrials: 11.3% • Consumer Discretionary: 7.8% • Health Care: 6.4%

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集中度: 19.59
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整體部位大小相當一致（變異係數為 0.91），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.5 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

近期動向

加碼 AMAT
-6.5%　US$610.6萬
新建倉 GEV
加碼 CRWD
-14.5%　US$302.0萬
減碼 FDX
-12.1%　-US$121.2萬
減碼 MA
-22.5%　-US$100.1萬
清倉 CRM

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前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	12.67%	+0.16%	+2.30%
2	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	7.24%	+3.00%	-6.50%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	6.82%	-0.07%	+0.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	5.41%	+0.06%	+2.44%
5	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	5.28%	-0.11%	-2.88%
6	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	ETF-其他	4.50%	-0.04%	+1.56%
7	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	4.41%	+1.35%	-14.52%
8	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	4.30%	+0.33%	+0.97%
9	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	4.26%	+0.30%	+0.98%
10	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	3.66%	-0.14%	+0.29%
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	3.09%	+0.06%	+3.37%
12	C	Citigroup INC	股票-金融	2.86%	+0.02%	-5.54%
13	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	2.75%	-0.63%	+0.40%
14	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	2.63%	+0.02%	+0.03%
15	FDX	Fedex CORP	股票-工業	2.42%	-1.21%	-12.07%
16	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	2.34%	-0.22%	+2.60%
17	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	2.30%	-1.05%	-22.48%
18	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	2.29%	+0.21%	+4.38%
19	RTX	Rtx CORP	股票-工業	2.22%	-0.58%	-6.78%
20	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.91%	-0.74%	+4.51%
21	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-醫療保健	1.74%	-0.45%	-9.58%
22	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	ETF-其他	1.73%	-0.10%	-4.67%
23	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	1.59%	-0.16%	+2.25%
24	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.58%	+1.58%	NEW
25	EMR	Emerson Electric Co	股票-工業	1.56%	-0.13%	-1.76%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	1.24%	-0.06%	+3.66%
27	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.11%	-0.58%	-4.89%
28	ULTA	Ulta Beauty INC	股票-循環性消費	1.10%	-0.29%	+6.01%
29	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	1.01%	-0.18%	-0.72%
30	EOG	Eog Resources INC	股票-能源	0.93%	-0.34%	-5.43%
31	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	0.69%	+0.03%	-0.63%
32	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	0.44%	+0.02%	+3.54%
33	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	ETF-其他	0.43%	+0.01%	+7.50%
34	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.43%	-0.10%	+7.98%
35	PNFP	Pinnacle Financial Partners	股票-金融	0.42%	+0.42%	NEW
36	FBK	Fb Financial CORP	股票-其他	0.40%	+0.40%	NEW
37	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	0.22%	-0.04%	-7.80%

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.2%

近4個季度績效

+28.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的87%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.04
阿爾法: +2.4%
最大回撤: -11%
年化績效: +22%
對標普勝率: +55.2%
索提諾比率: +3.33
斯圖澤指數: +0.46
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.22
卡瑪比率: +2
資訊比率: +0.7
追蹤誤差: +4.4%
下方標準差: +6.3%
正報酬月份佔比: +72.4%
負報酬月份佔比: +27.6%
最佳12個月: +46.8%
最差12個月: +3.7%
效率比率: +0.64
夏普比率: +1.54
產業分散度: +11.9%
偏態: +0.09
峰態: +0.28
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	37	US$1.7億	22	1NVDA 2AMAT 3AAPL 主要持股2026-06-30 1.NVDA 2.AMAT 3.AAPL 4.AMZN 5.IWY 6.IWS 7.CRWD 8.GOOGL 9.GOOG 10.JPM
2026-03-31	35	US$1.5億	15	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.AMAT 7.GOOGL 8.GOOG 9.JPM 10.FDX
2025-12-31	35	US$1.5億	9	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.GOOG 7.GOOGL 8.JPM 9.MA 10.CRWD
2025-09-30	35	US$1.4億	25	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.JPM 7.MA 8.CRWD 9.GOOGL 10.GOOG
2025-06-30	33	US$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.IWY 5.IWS 6.MA 7.JPM 8.CRWD 9.COST 10.BAC
2025-03-31	35	US$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.MA 7.JPM 8.COST 9.FDX 10.CRWD
2024-12-31	36	US$1.3億	0	1NVDA 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.AMZN 4.IWY 5.IWS 6.MA 7.FDX 8.JPM 9.COST 10.GOOG
2024-09-30	34	US$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.MA 7.FDX 8.COST 9.JPM 10.IWM
2024-06-30	33	US$1.2億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.AMZN 5.IWS 6.FDX 7.AMAT 8.MA 9.QCOM 10.COST
2024-03-31	34	US$1.1億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.IWS 5.AMZN 6.MA 7.FDX 8.AMAT 9.JPM 10.COST
2023-12-31	43	US$1.0億	0	1NVDA 2AAPL 3IWY 主要持股2023-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.IWY 4.MUB 5.IWS 6.AMZN 7.FDX 8.MA 9.COST 10.AMAT

本季持股變動

Processus Wealth & Capital Management, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMAT	Applied Materials INC	+3%	-6.50%	減碼
2	GEV	GE Vernova INC	+1.6%	NEW	新建倉
3	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	+1.4%	-14.52%	減碼
4	PNFP	Pinnacle Financial Partners	+0.4%	NEW	新建倉
5	FBK	Fb Financial CORP	+0.4%	NEW	新建倉
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	+0.97%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.3%	+0.98%	加碼
8	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	+4.38%	加碼
9	NVDA	Nvidia CORP	+0.2%	+2.30%	加碼
10	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	+2.44%	加碼
11	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	+0.1%	+3.37%	加碼
12	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	0%	-0.63%	減碼
13	C	Citigroup INC	0%	-5.54%	減碼
14	BAC	Bank Of America CORP	0%	+0.03%	加碼
15	CGGR	Cap Group Growth Equity	0%	+3.54%	加碼
16	PVAL	Putnam Focused Lrg Cap Value	0%	+7.50%	加碼
17	IWS	Ishares Russell Mid-cap Valu	0%	+1.56%	加碼
18	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	0%	-7.80%	減碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	-0.1%	+3.66%	加碼
20	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.57%	加碼
21	FELV	Fidelity Enh Lrg Cap Val ETF	-0.1%	-4.67%	減碼
22	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+7.98%	加碼
23	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	-2.88%	減碼
24	EMR	Emerson Electric Co	-0.1%	-1.76%	減碼
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.1%	+0.29%	加碼
26	GD	General Dynamics CORP	-0.2%	+2.25%	加碼
27	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.2%	-0.72%	減碼
28	AMGN	Amgen INC	-0.2%	+2.60%	加碼
29	ULTA	Ulta Beauty INC	-0.3%	+6.01%	加碼
30	EOG	Eog Resources INC	-0.3%	-5.43%	減碼
31	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.5%	-9.58%	減碼
32	CVX	Chevron CORP	-0.6%	-4.89%	減碼
33	RTX	Rtx CORP	-0.6%	-6.78%	減碼
34	COST	Costco Wholesale CORP	-0.6%	+0.40%	加碼
35	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.7%	+4.51%	加碼
36	CRM	Salesforce INC	-0.8%	EXIT	清倉
37	MA	Mastercard INC - A	-1.1%	-22.48%	減碼
38	FDX	Fedex CORP	-1.2%	-12.07%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-03-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看