CIK: 0002011342
申報總市值
US$3.8億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1442
Private Wealth Management Group, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1442 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 7.5%。
Private Wealth Management Group, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.044——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1442 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.88），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 9%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 DFAU
+17.2% US$348.6萬
減碼 PLTR
-0.2% -US$177.0萬
加碼 DFAI
+9.3% US$179.5萬
加碼 AVUV
+5.4% US$165.3萬
減碼 DFUS
-4.9% -US$123.9萬
減碼 DFAC
-0.1% -US$73.6萬
僅顯示前 200 大持股（共 1442 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 9.52% | -0.36% | -0.15% | |
| 2 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 8.53% | +0.31% | +5.96% | |
| 3 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 7.97% | +0.80% | +17.18% | |
| 4 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 6.25% | +0.16% | +5.05% | |
| 5 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.42% | -0.07% | -2.60% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 5.09% | +0.14% | +0.15% | |
| 7 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 4.50% | +0.40% | +9.26% | |
| 8 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.24% | +0.22% | +6.82% | |
| 9 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 3.76% | +0.15% | -0.22% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.51% | +0.38% | +5.35% | |
| 11 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 3.27% | -0.38% | -4.87% | |
| 12 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.11% | -0.15% | -8.88% | |
| 13 | MDYV | Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF | ETF-其他 | 2.61% | -0.17% | -4.94% | |
| 14 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 2.37% | -0.17% | -8.44% | |
| 15 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 2.13% | -0.51% | -0.22% | |
| 16 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.09% | -0.15% | +1.69% | |
| 17 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 1.86% | -0.16% | -5.36% | |
| 18 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 1.36% | +0.01% | +2.51% | |
| 19 | JMUB | Jpmorgan Municipal ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.03% | +5.07% | |
| 20 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 1.18% | +0.03% | -1.17% | |
| 21 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.88% | -0.06% | -5.32% | |
| 22 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投資等級公司債 | 0.72% | -0.04% | -2.78% | |
| 23 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.68% | +0.10% | +1.00% | |
| 24 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.66% | — | -1.59% | |
| 25 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.61% | — | — | |
| 26 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.93% | |
| 27 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新興市場 | 0.55% | — | -3.21% | |
| 28 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.48% | — | +0.68% | |
| 29 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.14% | -21.21% | |
| 30 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.40% | — | — | |
| 31 | BPRN | Princeton Bancorp INC | 股票-其他 | 0.35% | — | -0.21% | |
| 32 | NULV | Nuveen Esg Large-cap Val ETF | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.44% | |
| 33 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.34% | -0.16% | -9.22% | |
| 34 | BGRN | Ishares Usd Green Bond ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | +2.06% | |
| 35 | SUSC | Ishares Esg Aware Usd Corpor | ETF-其他 | 0.32% | — | +2.53% | |
| 36 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.32% | -0.02% | +0.56% | |
| 37 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.29% | -0.06% | -7.76% | |
| 38 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.28% | -0.07% | -9.10% | |
| 39 | SLQD | Ishares 0-5 Yr Inv Grd CORP | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +6.92% | |
| 40 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 41 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | -4.07% | |
| 42 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +3.42% | |
| 43 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | -0.26% | |
| 44 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.24% | — | +0.82% | |
| 45 | ESGE | Ishares INC Ishares Esg Awar | ETF-其他 | 0.21% | — | -1.46% | |
| 46 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.19% | -0.02% | +1.20% | |
| 47 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.18% | — | -0.20% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.17% | +0.02% | +25.61% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.16% | +0.05% | +2.64% | |
| 50 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.16% | — | +4.72% |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+8.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的47%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1442 | US$3.8億 | 7 | |
| 2025-12-31 | 1482 | US$3.7億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 1496 | US$3.6億 | 31 | |
| 2025-06-30 | 1503 | US$3.0億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1490 | US$2.7億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 1520 | US$2.6億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1509 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1497 | US$2.3億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1509 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1527 | US$2.0億 | 0 |
Private Wealth Management Group, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 清倉: Vanguard S&p Small-cap 600 V (VIOV); 清倉: Sun Life Financial INC (SLF); 加碼: Dimensional US Core Equity M (DFAU) — 股數 +17.18%; 減碼: Palantir Technologies Inc-a (PLTR) — 股數 -0.22%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0000320335
申報總市值
US$3.8億
2 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0000019475
申報總市值
US$3.8億
149 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001729755
申報總市值
US$3.8億
163 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0001907898
申報總市值
US$6.6億
155 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001966116
申報總市值
US$1.5億
64 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity 2
CIK 0001972138
申報總市值
US$3.3億
62 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Dimensional US Core Equity M