Prana Capital Management, LP 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001710951

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$32.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 131

Prana Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.9億，季度換手率為 96.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.17
持倉穩定性: 96.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.89

Prana Capital Management, LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.028——換算下來相當於約 36 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 131 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 C
-99.1%　-US$1.3億
減碼 AMP
-92.4%　-US$9450.6萬
加碼 ICE
+232.8%　US$1.2億
減碼 CB
-94.7%　-US$7117.0萬
加碼 HBAN
+265.1%　US$8748.9萬
加碼 MA
+126.6%　US$9303.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 128 大持股（共 131 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BLK	Blackrock INC	股票-金融	7.11%	—	+4.75%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.71%	+2.28%	+126.60%
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	5.67%	-0.21%	+29.61%
4	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.36%	+3.38%	+232.80%
5	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.12%	—	+17.80%
6	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.82%	+2.44%	+265.08%
7	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.18%	+1.95%	+221.73%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.18%	+3.18%	NEW
9	AON	Aon plc	股票-金融	3.18%	+1.18%	+107.14%
10	STT	State Street CORP	股票-金融	2.61%	+2.61%	NEW
11	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	+2.47%	NEW
12	KEY	Keycorp	股票-金融	2.38%	—	+14.39%
13	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	2.24%	+0.63%	+96.34%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.09%	+1.43%	+411.95%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.04%	+1.88%	+1702.73%
17	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.82%	+1.82%	NEW
18	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.74%	+0.58%	+84.52%
19	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.58%	—	+54.38%
20	AIG	American International Group	股票-金融	1.54%	—	-9.66%
21	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.36%	+0.35%	+59.99%
22	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.25%	+1.11%	+932.84%
23	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	1.11%	-0.83%	-28.71%
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	1.08%	+1.08%	NEW
25	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.06%	—	+97.89%
26	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.05%	-1.82%	-50.36%
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
28	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.01%	+0.99%	+6180.00%
29	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.00%	+0.66%	+266.33%
30	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
31	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.96%	+0.56%	+242.86%
32	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.95%	—	+109.70%
33	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地產	0.89%	+0.89%	NEW
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.83%	—	+2.98%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.83%	-1.69%	-60.03%
36	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
37	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.77%	—	+17.64%
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.75%	—	+34.55%
39	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
40	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.69%	-1.35%	-60.95%
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
42	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.65%	—	+63.02%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.64%	—	+32.44%
44	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.63%	—	+62.65%
45	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.60%	—	+233.29%
46	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.59%	—	+46.16%
47	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.53%	+0.50%	+2544.04%
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.52%	—	+313.09%
49	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+6.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +20%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +47.8%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +24.6%
偏態: +0.09
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	131	US$32.9億	97	1BLK 2MA 3BAC 主要持股2026-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.TFC 6.HBAN 7.HD 8.WFC 9.AON 10.STT
2025-12-31	115	US$27.6億	59	1BLK 2BAC 3C 主要持股2025-12-31 1.BLK 2.BAC 3.C 4.TFC 5.AMP 6.USB 7.SCHW 8.MA 9.CME 10.NDAQ
2025-09-30	110	US$30.0億	77	1BLK 2BAC 3CB 主要持股2025-09-30 1.BLK 2.BAC 3.CB 4.USB 5.AON 6.TFC 7.NDAQ 8.ICE 9.C 10.AMP
2025-06-30	106	US$28.0億	0	1BLK 2AON 3BAC 主要持股2025-06-30 1.BLK 2.AON 3.BAC 4.MA 5.USB 6.TFC 7.ALL 8.WTW 9.C 10.ICE
2025-03-31	97	US$24.7億	100	1BLK 2MA 3BAC 主要持股2025-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.KKR 6.USB 7.AON 8.NDAQ 9.AIG 10.C
2024-12-31	95	US$21.1億	0	1AIG 2BLK 3TFC 主要持股2024-12-31 1.AIG 2.BLK 3.TFC 4.C 5.USB 6.NDAQ 7.ICE 8.BAC 9.CB 10.LOW
2024-09-30	85	US$21.8億	0	1AIG 2WTW 3USB 主要持股2024-09-30 1.AIG 2.WTW 3.USB 4.TFC 5.C 6.GS 7.BLKCHF 8.AON 9.BAC 10.APO
2024-06-30	93	US$21.0億	0	1C 2WTW 3TFC 主要持股2024-06-30 1.C 2.WTW 3.TFC 4.MA 5.AON 6.USB 7.EG 8.BLKCHF 9.SCHW 10.APO
2024-03-31	86	US$22.3億	0	1C 2EG 3TFC 主要持股2024-03-31 1.C 2.EG 3.TFC 4.WTW 5.AON 6.BLKCHF 7.AIG 8.GS 9.RGA 10.ICE
2023-12-31	87	US$17.0億	0	1WTW 2AIG 3C 主要持股2023-12-31 1.WTW 2.AIG 3.C 4.MA 5.TFC 6.EG 7.ICE 8.ELV 9.AON 10.APO
2023-09-30	89	US$15.7億	0	1WTW 2C 3AIG 主要持股2023-09-30 1.WTW 2.C 3.AIG 4.EG 5.TFC 6.ICE 7.AXP 8.ELV 9.NDAQ 10.FISV
2023-06-30	83	US$15.0億	0	1HIG 2AIG 3ICE 主要持股2023-06-30 1.HIG 2.AIG 3.ICE 4.AMP 5.CB 6.C 7.WTW 8.EG 9.MA 10.GPN
2023-03-31	83	US$11.9億	0	1HIG 2ICE 3AIG 主要持股2023-03-31 1.HIG 2.ICE 3.AIG 4.BLKCHF 5.AMP 6.GPN 7.WFC 8.CB 9.EG 10.V
2022-12-31	90	US$13.0億	0	1TFC 2AIG 3USB 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.AIG 3.USB 4.KEY 5.EG 6.BAC 7.BLKCHF 8.ICE 9.WTW 10.V
2022-09-30	83	US$14.7億	0	1TFC 2AIG 3FIS 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.AIG 3.FIS 4.ELV 5.WTW 6.CBOE 7.KEY 8.HIG 9.EG 10.STT
2022-06-30	87	US$13.2億	0	1TFC 2ICE 3BAC 主要持股2022-06-30 1.TFC 2.ICE 3.BAC 4.GS 5.HIG 6.EG 7.STT 8.CBOE 9.USB 10.WFC
2022-03-31	80	US$12.6億	0	1HIG 2AJG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.HIG 2.AJG 3.JPM 4.CBOE 5.STT 6.EG 7.WFC 8.MTB 9.RJF 10.USB
2021-12-31	85	US$12.7億	0	1WTW 2PHM 3AJG 主要持股2021-12-31 1.WTW 2.PHM 3.AJG 4.STT 5.CME 6.MTB 7.RJF 8.EG 9.ICE 10.CBOE
2021-09-30	72	US$11.4億	0	1STT 2PHM 3MA 主要持股2021-09-30 1.STT 2.PHM 3.MA 4.HIG 5.USB 6.WTW 7.PFG 8.AJG 9.MTB 10.TFC
2021-06-30	72	US$14.7億	87	1MA 2STT 3WTW 主要持股2021-06-30 1.MA 2.STT 3.WTW 4.USB 5.GPN 6.PHM 7.AON 8.JPM 9.HIG 10.PFG
2021-03-31	72	US$12.2億	95	1USB 2WFC 3ALL 主要持股2021-03-31 1.USB 2.WFC 3.ALL 4.PHM 5.CB 6.V 7.HIG 8.WTW 9.STT 10.PRU
2020-12-31	60	US$7.7億	100	1BNY 2USB 3GS 主要持股2020-12-31 1.BNY 2.USB 3.GS 4.BAC 5.WFC 6.ADP 7.V 8.PRU 9.BRK-B 10.ALL
2020-09-30	53	US$5.8億	92	1CB 2BNY 3ICE 主要持股2020-09-30 1.CB 2.BNY 3.ICE 4.V 5.GS 6.STT 7.AON 8.FISV 9.ADP 10.IHS
2020-06-30	50	US$7.3億	100	1AFL 2AON 3FISV 主要持股2020-06-30 1.AFL 2.AON 3.FISV 4.ALL 5.HIG 6.ICE 7.ADP 8.IHS 9.SCHW 10.BNY
2020-03-31	53	US$3.4億	100	1BNY 2ICE 3PFG 主要持股2020-03-31 1.BNY 2.ICE 3.PFG 4.AIZ 5.SSNC 6.TFC 7.WFC 8.IHS 9.DFSEUR 10.HIG
2019-12-31	48	US$6.8億	91	1LNC 2C 3CME 主要持股2019-12-31 1.LNC 2.C 3.CME 4.WTW 5.AXP 6.AON 7.ICE 8.V 9.KKR 10.FIS
2019-09-30	53	US$5.6億	97	1ICE 2BLKCHF 3WTW 主要持股2019-09-30 1.ICE 2.BLKCHF 3.WTW 4.C 5.ATHS 6.HIG 7.V 8.RJF 9.LNC 10.MS
2019-06-30	51	US$5.6億	84	1HIG 2WTW 3ICE 主要持股2019-06-30 1.HIG 2.WTW 3.ICE 4.IHS 5.ATHS 6.ALL 7.LNC 8.FDC 9.JEF 10.WP
2019-03-31	50	US$6.5億	97	1IHS 2HIG 3EG 主要持股2019-03-31 1.IHS 2.HIG 3.EG 4.WTW 5.AMP 6.FDC 7.WP 8.ICE 9.BLKCHF 10.CME
2018-12-31	40	US$4.6億	100	1STT 2HIG 3GPN 主要持股2018-12-31 1.STT 2.HIG 3.GPN 4.AIG 5.FDC 6.IHS 7.WTW 8.BLKCHF 9.ICE 10.TMK
2018-09-30	38	US$4.6億	100	1IHS 2WTW 3AMP 主要持股2018-09-30 1.IHS 2.WTW 3.AMP 4.JEF 5.AIG 6.STT 7.AMG 8.SSNC 9.FIS 10.VOYA
2018-06-30	39	US$3.7億	100	1ATHS 2AMG 3IHS 主要持股2018-06-30 1.ATHS 2.AMG 3.IHS 4.JEF 5.SEIC 6.WTW 7.AMT 8.AIG 9.PRI 10.ORI
2018-03-31	42	US$3.4億	100	1V 2AIZ 3PFG 主要持股2018-03-31 1.V 2.AIZ 3.PFG 4.ORI 5.VOYA 6.ALL 7.CME 8.AXS 9.TRI 10.AHL-PF
2017-12-31	38	US$2.9億	0	1VOYA 2NTRS 3AMP 主要持股2017-12-31 1.VOYA 2.NTRS 3.AMP 4.V 5.VRSK 6.AIG 7.TROW 8.RJF 9.HIG 10.BRO

本季持股變動

Prana Capital Management, LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: US Bancorp (USB); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: Cme Group INC (CME); 新建倉: State Street CORP (STT).

Prana Capital Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICE	Intercontinental Exchange In	+3.4%	+232.80%	加碼
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	+2.4%	+265.08%	加碼
3	MA	Mastercard INC - A	+2.3%	+126.60%	加碼
4	HD	Home Depot INC	+2%	+221.73%	加碼
5	ELV	Elevance Health INC	+1.9%	+1702.73%	加碼
6	ACN	Accenture plc	+1.4%	+411.95%	加碼
7	AON	Aon plc	+1.2%	+107.14%	加碼
8	HCA	Hca Healthcare INC	+1.1%	+932.84%	加碼
9	TGT	Target CORP	+1%	+6180.00%	加碼
10	RF	Regions Financial CORP	+0.7%	+266.33%	加碼
11	LEN	Lennar Corp-a	+0.6%	+96.34%	加碼
12	CI	THE Cigna Group	+0.6%	+84.52%	加碼
13	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+242.86%	加碼
14	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.5%	+2544.04%	加碼
15	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+59.99%	加碼
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+29.61%	加碼
17	SEIC	Sei Investments Company	-0.8%	-28.71%	減碼
18	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-64.18%	減碼
19	BX	Blackstone INC	-1.3%	-93.21%	減碼
20	CFG	Citizens Financial Group	-1.4%	-60.95%	減碼
21	LOW	Lowe's Cos INC	-1.7%	-60.03%	減碼
22	NDAQ	Nasdaq INC	-1.8%	-50.36%	減碼
23	CB	Chubb Limited	-2.6%	-94.70%	減碼
24	AMP	Ameriprise Financial INC	-3.5%	-92.40%	減碼
25	C	Citigroup INC	-4.7%	-99.06%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
27	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
29	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
30	STT	State Street CORP	—	NEW	新建倉
31	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
33	NTRS	Northern Trust CORP	—	NEW	新建倉
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
36	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建倉
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
38	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新建倉
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
40	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新建倉
41	AIZ	Assurant INC	—	NEW	新建倉
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
43	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建倉
44	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清倉
45	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新建倉
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建倉
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉
50	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Prana Capital Management, LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Prana Capital Management, LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$32.9億，分佈在 131 個已申報部位之中。

Prana Capital Management, LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Prana Capital Management, LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Blackrock INC (BLK) — US$2.3億 (7.1%) 2. Mastercard INC - A (MA) — US$1.9億 (5.7%) 3. Bank Of America CORP (BAC) — US$1.9億 (5.7%) 4. Intercontinental Exchange In (ICE) — US$1.8億 (5.4%) 5. Truist Financial CORP (TFC) — US$1.4億 (4.1%)

Prana Capital Management, LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Prana Capital Management, LP 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Wells Fargo & Co (WFC); 清倉: US Bancorp (USB); 清倉: Schwab (charles) CORP (SCHW); 清倉: Cme Group INC (CME); 新建倉: State Street CORP (STT)

Prana Capital Management, LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Prana Capital Management, LP 的主要板塊分佈如下： • Financials: 74.2% • Consumer Discretionary: 8.2% • Information Technology: 7.3% • Health Care: 5.3% • Real Estate: 2.5% • Industrials: 1.8%

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Prana Capital Management, LP 13F 揭露與投資組合數據

CIK: 0001710951

分散型投資策略高頻交易型產業集中型

申報總市值

US$32.9億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 131

Prana Capital Management, LP在最新一期 13F 報告中揭露了 131 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$32.9億，季度換手率為 96.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.17
持倉穩定性: 96.71
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.89

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.61），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 C
-99.1%　-US$1.3億
減碼 AMP
-92.4%　-US$9450.6萬
加碼 ICE
+232.8%　US$1.2億
減碼 CB
-94.7%　-US$7117.0萬
加碼 HBAN
+265.1%　US$8748.9萬
加碼 MA
+126.6%　US$9303.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 128 大持股（共 131 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BLK	Blackrock INC	股票-金融	7.11%	—	+4.75%
2	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	5.71%	+2.28%	+126.60%
3	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	5.67%	-0.21%	+29.61%
4	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	5.36%	+3.38%	+232.80%
5	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	4.12%	—	+17.80%
6	HBAN	Huntington Bancshares INC	股票-金融	3.82%	+2.44%	+265.08%
7	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	3.18%	+1.95%	+221.73%
8	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	3.18%	+3.18%	NEW
9	AON	Aon plc	股票-金融	3.18%	+1.18%	+107.14%
10	STT	State Street CORP	股票-金融	2.61%	+2.61%	NEW
11	MCO	Moody's CORP	股票-金融	2.47%	+2.47%	NEW
12	KEY	Keycorp	股票-金融	2.38%	—	+14.39%
13	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	股票-金融	2.26%	+2.26%	NEW
14	LEN	Lennar Corp-a	股票-循環性消費	2.24%	+0.63%	+96.34%
15	ACN	Accenture plc	股票-科技	2.09%	+1.43%	+411.95%
16	ELV	Elevance Health INC	股票-醫療保健	2.04%	+1.88%	+1702.73%
17	NTRS	Northern Trust CORP	股票-金融	1.82%	+1.82%	NEW
18	CI	THE Cigna Group	股票-醫療保健	1.74%	+0.58%	+84.52%
19	RJF	Raymond James Financial INC	股票-金融	1.58%	—	+54.38%
20	AIG	American International Group	股票-金融	1.54%	—	-9.66%
21	RGA	Reinsurance Group Of America	股票-金融	1.36%	+0.35%	+59.99%
22	HCA	Hca Healthcare INC	股票-醫療保健	1.25%	+1.11%	+932.84%
23	SEIC	Sei Investments Company	股票-金融	1.11%	-0.83%	-28.71%
24	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	股票-金融	1.08%	+1.08%	NEW
25	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	1.06%	—	+97.89%
26	NDAQ	Nasdaq INC	股票-金融	1.05%	-1.82%	-50.36%
27	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	1.03%	+1.03%	NEW
28	TGT	Target CORP	股票-循環性消費	1.01%	+0.99%	+6180.00%
29	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	1.00%	+0.66%	+266.33%
30	CG	Carlyle Group Inc/the	股票-金融	0.96%	+0.96%	NEW
31	FISV	Fiserv INC	股票-其他	0.96%	+0.56%	+242.86%
32	SF	Stifel Financial CORP	股票-金融	0.95%	—	+109.70%
33	AMH	American Homes 4 Rent- A	股票-房地產	0.89%	+0.89%	NEW
34	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	0.83%	—	+2.98%
35	LOW	Lowe's Cos INC	股票-循環性消費	0.83%	-1.69%	-60.03%
36	AIZ	Assurant INC	股票-金融	0.78%	+0.78%	NEW
37	GPN	Global Payments INC	股票-工業	0.77%	—	+17.64%
38	SPG	Simon Property Group INC	股票-房地產	0.75%	—	+34.55%
39	JKHY	Jack Henry & Associates INC	股票-科技	0.69%	+0.69%	NEW
40	CFG	Citizens Financial Group	股票-金融	0.69%	-1.35%	-60.95%
41	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	股票-金融	0.66%	+0.66%	NEW
42	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.65%	—	+63.02%
43	WCN	Waste Connections INC	股票-工業	0.64%	—	+32.44%
44	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.63%	—	+62.65%
45	RKT	Rocket Cos Inc-class A	股票-金融	0.60%	—	+233.29%
46	VOYA	Voya Financial INC	股票-金融	0.59%	—	+46.16%
47	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	股票-科技	0.53%	+0.50%	+2544.04%
48	AMG	Affiliated Managers Group	股票-金融	0.52%	—	+313.09%
49	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	股票-金融	0.49%	+0.49%	NEW
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.49%	+0.49%	NEW

1–50 of 128

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.8%

近4個季度績效

+6.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +0.81
阿爾法: +4.6%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +20%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +2.62
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.24
斯特林比率: +1.12
卡瑪比率: +2.19
資訊比率: +0.09
追蹤誤差: +11.2%
下方標準差: +7.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +47.8%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.28
產業分散度: +24.6%
偏態: +0.09
峰態: -0.69
上檔潛力: +4.37

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	131	US$32.9億	97	1BLK 2MA 3BAC 主要持股2026-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.TFC 6.HBAN 7.HD 8.WFC 9.AON 10.STT
2025-12-31	115	US$27.6億	59	1BLK 2BAC 3C 主要持股2025-12-31 1.BLK 2.BAC 3.C 4.TFC 5.AMP 6.USB 7.SCHW 8.MA 9.CME 10.NDAQ
2025-09-30	110	US$30.0億	77	1BLK 2BAC 3CB 主要持股2025-09-30 1.BLK 2.BAC 3.CB 4.USB 5.AON 6.TFC 7.NDAQ 8.ICE 9.C 10.AMP
2025-06-30	106	US$28.0億	0	1BLK 2AON 3BAC 主要持股2025-06-30 1.BLK 2.AON 3.BAC 4.MA 5.USB 6.TFC 7.ALL 8.WTW 9.C 10.ICE
2025-03-31	97	US$24.7億	100	1BLK 2MA 3BAC 主要持股2025-03-31 1.BLK 2.MA 3.BAC 4.ICE 5.KKR 6.USB 7.AON 8.NDAQ 9.AIG 10.C
2024-12-31	95	US$21.1億	0	1AIG 2BLK 3TFC 主要持股2024-12-31 1.AIG 2.BLK 3.TFC 4.C 5.USB 6.NDAQ 7.ICE 8.BAC 9.CB 10.LOW
2024-09-30	85	US$21.8億	0	1AIG 2WTW 3USB 主要持股2024-09-30 1.AIG 2.WTW 3.USB 4.TFC 5.C 6.GS 7.BLKCHF 8.AON 9.BAC 10.APO
2024-06-30	93	US$21.0億	0	1C 2WTW 3TFC 主要持股2024-06-30 1.C 2.WTW 3.TFC 4.MA 5.AON 6.USB 7.EG 8.BLKCHF 9.SCHW 10.APO
2024-03-31	86	US$22.3億	0	1C 2EG 3TFC 主要持股2024-03-31 1.C 2.EG 3.TFC 4.WTW 5.AON 6.BLKCHF 7.AIG 8.GS 9.RGA 10.ICE
2023-12-31	87	US$17.0億	0	1WTW 2AIG 3C 主要持股2023-12-31 1.WTW 2.AIG 3.C 4.MA 5.TFC 6.EG 7.ICE 8.ELV 9.AON 10.APO
2023-09-30	89	US$15.7億	0	1WTW 2C 3AIG 主要持股2023-09-30 1.WTW 2.C 3.AIG 4.EG 5.TFC 6.ICE 7.AXP 8.ELV 9.NDAQ 10.FISV
2023-06-30	83	US$15.0億	0	1HIG 2AIG 3ICE 主要持股2023-06-30 1.HIG 2.AIG 3.ICE 4.AMP 5.CB 6.C 7.WTW 8.EG 9.MA 10.GPN
2023-03-31	83	US$11.9億	0	1HIG 2ICE 3AIG 主要持股2023-03-31 1.HIG 2.ICE 3.AIG 4.BLKCHF 5.AMP 6.GPN 7.WFC 8.CB 9.EG 10.V
2022-12-31	90	US$13.0億	0	1TFC 2AIG 3USB 主要持股2022-12-31 1.TFC 2.AIG 3.USB 4.KEY 5.EG 6.BAC 7.BLKCHF 8.ICE 9.WTW 10.V
2022-09-30	83	US$14.7億	0	1TFC 2AIG 3FIS 主要持股2022-09-30 1.TFC 2.AIG 3.FIS 4.ELV 5.WTW 6.CBOE 7.KEY 8.HIG 9.EG 10.STT
2022-06-30	87	US$13.2億	0	1TFC 2ICE 3BAC 主要持股2022-06-30 1.TFC 2.ICE 3.BAC 4.GS 5.HIG 6.EG 7.STT 8.CBOE 9.USB 10.WFC
2022-03-31	80	US$12.6億	0	1HIG 2AJG 3JPM 主要持股2022-03-31 1.HIG 2.AJG 3.JPM 4.CBOE 5.STT 6.EG 7.WFC 8.MTB 9.RJF 10.USB
2021-12-31	85	US$12.7億	0	1WTW 2PHM 3AJG 主要持股2021-12-31 1.WTW 2.PHM 3.AJG 4.STT 5.CME 6.MTB 7.RJF 8.EG 9.ICE 10.CBOE
2021-09-30	72	US$11.4億	0	1STT 2PHM 3MA 主要持股2021-09-30 1.STT 2.PHM 3.MA 4.HIG 5.USB 6.WTW 7.PFG 8.AJG 9.MTB 10.TFC
2021-06-30	72	US$14.7億	87	1MA 2STT 3WTW 主要持股2021-06-30 1.MA 2.STT 3.WTW 4.USB 5.GPN 6.PHM 7.AON 8.JPM 9.HIG 10.PFG
2021-03-31	72	US$12.2億	95	1USB 2WFC 3ALL 主要持股2021-03-31 1.USB 2.WFC 3.ALL 4.PHM 5.CB 6.V 7.HIG 8.WTW 9.STT 10.PRU
2020-12-31	60	US$7.7億	100	1BNY 2USB 3GS 主要持股2020-12-31 1.BNY 2.USB 3.GS 4.BAC 5.WFC 6.ADP 7.V 8.PRU 9.BRK-B 10.ALL
2020-09-30	53	US$5.8億	92	1CB 2BNY 3ICE 主要持股2020-09-30 1.CB 2.BNY 3.ICE 4.V 5.GS 6.STT 7.AON 8.FISV 9.ADP 10.IHS
2020-06-30	50	US$7.3億	100	1AFL 2AON 3FISV 主要持股2020-06-30 1.AFL 2.AON 3.FISV 4.ALL 5.HIG 6.ICE 7.ADP 8.IHS 9.SCHW 10.BNY
2020-03-31	53	US$3.4億	100	1BNY 2ICE 3PFG 主要持股2020-03-31 1.BNY 2.ICE 3.PFG 4.AIZ 5.SSNC 6.TFC 7.WFC 8.IHS 9.DFSEUR 10.HIG
2019-12-31	48	US$6.8億	91	1LNC 2C 3CME 主要持股2019-12-31 1.LNC 2.C 3.CME 4.WTW 5.AXP 6.AON 7.ICE 8.V 9.KKR 10.FIS
2019-09-30	53	US$5.6億	97	1ICE 2BLKCHF 3WTW 主要持股2019-09-30 1.ICE 2.BLKCHF 3.WTW 4.C 5.ATHS 6.HIG 7.V 8.RJF 9.LNC 10.MS
2019-06-30	51	US$5.6億	84	1HIG 2WTW 3ICE 主要持股2019-06-30 1.HIG 2.WTW 3.ICE 4.IHS 5.ATHS 6.ALL 7.LNC 8.FDC 9.JEF 10.WP
2019-03-31	50	US$6.5億	97	1IHS 2HIG 3EG 主要持股2019-03-31 1.IHS 2.HIG 3.EG 4.WTW 5.AMP 6.FDC 7.WP 8.ICE 9.BLKCHF 10.CME
2018-12-31	40	US$4.6億	100	1STT 2HIG 3GPN 主要持股2018-12-31 1.STT 2.HIG 3.GPN 4.AIG 5.FDC 6.IHS 7.WTW 8.BLKCHF 9.ICE 10.TMK
2018-09-30	38	US$4.6億	100	1IHS 2WTW 3AMP 主要持股2018-09-30 1.IHS 2.WTW 3.AMP 4.JEF 5.AIG 6.STT 7.AMG 8.SSNC 9.FIS 10.VOYA
2018-06-30	39	US$3.7億	100	1ATHS 2AMG 3IHS 主要持股2018-06-30 1.ATHS 2.AMG 3.IHS 4.JEF 5.SEIC 6.WTW 7.AMT 8.AIG 9.PRI 10.ORI
2018-03-31	42	US$3.4億	100	1V 2AIZ 3PFG 主要持股2018-03-31 1.V 2.AIZ 3.PFG 4.ORI 5.VOYA 6.ALL 7.CME 8.AXS 9.TRI 10.AHL-PF
2017-12-31	38	US$2.9億	0	1VOYA 2NTRS 3AMP 主要持股2017-12-31 1.VOYA 2.NTRS 3.AMP 4.V 5.VRSK 6.AIG 7.TROW 8.RJF 9.HIG 10.BRO

本季持股變動

Prana Capital Management, LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	ICE	Intercontinental Exchange In	+3.4%	+232.80%	加碼
2	HBAN	Huntington Bancshares INC	+2.4%	+265.08%	加碼
3	MA	Mastercard INC - A	+2.3%	+126.60%	加碼
4	HD	Home Depot INC	+2%	+221.73%	加碼
5	ELV	Elevance Health INC	+1.9%	+1702.73%	加碼
6	ACN	Accenture plc	+1.4%	+411.95%	加碼
7	AON	Aon plc	+1.2%	+107.14%	加碼
8	HCA	Hca Healthcare INC	+1.1%	+932.84%	加碼
9	TGT	Target CORP	+1%	+6180.00%	加碼
10	RF	Regions Financial CORP	+0.7%	+266.33%	加碼
11	LEN	Lennar Corp-a	+0.6%	+96.34%	加碼
12	CI	THE Cigna Group	+0.6%	+84.52%	加碼
13	FISV	Fiserv INC	+0.6%	+242.86%	加碼
14	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	+0.5%	+2544.04%	加碼
15	RGA	Reinsurance Group Of America	+0.4%	+59.99%	加碼
16	BAC	Bank Of America CORP	-0.2%	+29.61%	加碼
17	SEIC	Sei Investments Company	-0.8%	-28.71%	減碼
18	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-64.18%	減碼
19	BX	Blackstone INC	-1.3%	-93.21%	減碼
20	CFG	Citizens Financial Group	-1.4%	-60.95%	減碼
21	LOW	Lowe's Cos INC	-1.7%	-60.03%	減碼
22	NDAQ	Nasdaq INC	-1.8%	-50.36%	減碼
23	CB	Chubb Limited	-2.6%	-94.70%	減碼
24	AMP	Ameriprise Financial INC	-3.5%	-92.40%	減碼
25	C	Citigroup INC	-4.7%	-99.06%	減碼
26	WFC	Wells Fargo & Co	—	NEW	新建倉
27	USB	US Bancorp	—	EXIT	清倉
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	—	EXIT	清倉
29	CME	Cme Group INC	—	EXIT	清倉
30	STT	State Street CORP	—	NEW	新建倉
31	MCO	Moody's CORP	—	NEW	新建倉
32	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	NEW	新建倉
33	NTRS	Northern Trust CORP	—	NEW	新建倉
34	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉
35	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清倉
36	WTW	Willis Towers Watson Public Limited Company	—	NEW	新建倉
37	COF	Capital One Financial CORP	—	NEW	新建倉
38	CG	Carlyle Group Inc/the	—	NEW	新建倉
39	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
40	AMH	American Homes 4 Rent- A	—	NEW	新建倉
41	AIZ	Assurant INC	—	NEW	新建倉
42	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	—	EXIT	清倉
43	JKHY	Jack Henry & Associates INC	—	NEW	新建倉
44	TOL	Toll Brothers INC	—	EXIT	清倉
45	AFL	Aflac INC	—	EXIT	清倉
46	FCNCA	First Citizens Bcshs -cl A	—	NEW	新建倉
47	ACGL	Arch Capital Group Ltd.	—	NEW	新建倉
48	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
49	INVH	Invitation Homes INC	—	EXIT	清倉
50	EQH	Equitable Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看