Praetorian Wealth Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001818940

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 84

Praetorian Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 11.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.96
持倉穩定性: 11.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.88

Praetorian Wealth Management, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 84 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOX
-54.9%　-US$363.8萬
加碼 MGK
+407.9%　US$1055.9萬
加碼 VGT
+690.3%　US$441.0萬
加碼 VAW
+541.8%　US$288.0萬
新建倉 KO
減碼 VEA
+0.6%　US$232.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	12.97%	+0.69%	+407.87%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	10.70%	+0.24%	+2.94%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.47%	-0.32%	+0.59%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.43%	+0.31%	-0.54%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.00%	-0.28%	-0.49%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.50%	+0.16%	+1.16%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.47%	+0.13%	+1.83%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.60%	-0.18%	+0.90%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.51%	-0.12%	+0.93%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.50%	+0.49%	+690.28%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.26%	+0.16%	+0.54%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.26%	-0.05%	+301.20%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.41%	-0.04%	+0.39%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+0.20%
15	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.34%	—	-0.45%
16	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.25%	-0.15%	-1.38%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.20%	-0.11%	+1.51%
18	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.19%	-0.09%	+2.72%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.51%
20	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.14%	-0.10%	+2.25%
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	1.11%	-0.09%	+1.76%
22	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.10%	-0.08%	+3.47%
23	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.99%	-0.06%	+3.09%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	+0.03%	+1.76%
25	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.88%	-0.17%	-7.71%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.87%	-0.14%	-5.04%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+24.29%
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.86%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.66%	—	-11.62%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+2.66%
31	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.63%	-0.76%	-54.94%
32	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+8.90%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+0.44%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.60%	-0.03%	+7.98%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-0.15%
36	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.59%	+0.49%	+541.82%
37	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.63%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+0.10%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-15.29%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	—	-0.25%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-7.15%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	+0.02%	+9.06%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	—	-9.13%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	—	-1.14%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.09%
48	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-0.03%
49	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.41%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	+0.02%	+25.30%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.78
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
產業分散度: +17.8%
偏態: -0.02
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	84	US$5.8億	12	1MGK 2MGV 3VEA 主要持股2026-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VGT
2026-03-31	77	US$5.3億	8	1MGK 2MGV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-12-31	74	US$5.0億	9	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-09-30	64	US$4.9億	58	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-06-30	40	US$4.3億	0	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VO 10.VWO
2025-03-31	58	US$4.1億	100	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.IVV 7.VO 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-12-31	61	US$4.1億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.IVV 7.VO 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-09-30	37	US$4.0億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-06-30	58	US$3.9億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VGT
2024-03-31	36	US$3.7億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-12-31	58	US$3.5億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-09-30	38	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-06-30	37	US$3.2億	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VOE 6.VO 7.VBR 8.VBK 9.IVV 10.VWO
2023-03-31	37	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IVV
2022-12-31	55	US$2.8億	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.IVV
2022-09-30	55	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VWO 10.VBK
2022-06-30	41	US$2.7億	0	1IVE 2IVW 3VOE 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VWO 10.VBK
2022-03-31	31	US$2.9億	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VBK 10.VWO
2021-12-31	33	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VOE 7.IVV 8.VBR 9.VBK 10.VB
2021-09-30	61	US$3.0億	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VOE 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.IVV 10.VWO
2021-06-30	64	US$3.0億	100	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VOE 7.IVV 8.VBK 9.VBR 10.VWO
2021-03-31	56	US$2.8億	13	1IVW 2IVE 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VGSH 4.VEA 5.VO 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VB 10.VWO
2020-12-31	62	US$2.6億	18	1IVW 2IVE 3VGSH 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VGSH 4.VEA 5.VO 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VB 10.VBK
2020-09-30	60	US$2.3億	13	1IVW 2VGSH 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.VGSH 3.IVE 4.VO 5.VEA 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VWO 10.VBK
2020-06-30	56	US$2.0億	—	1IVW 2VGSH 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.VGSH 3.IVE 4.VO 5.VEA 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VDE 10.VBK

本季持股變動

Praetorian Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC).

Praetorian Wealth Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.7%	+407.87%	加碼
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	+690.28%	加碼
3	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.5%	+541.82%	加碼
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	NEW	新建倉
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.54%	減碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.94%	加碼
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+1.16%	加碼
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.54%	加碼
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+1.83%	加碼
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+24.29%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建倉
14	AMGN	Amgen INC	0%	NEW	新建倉
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建倉
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	NEW	新建倉
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.76%	加碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	NEW	新建倉
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.20%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.06%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+25.30%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.44%	加碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+1.09%	加碼
24	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+8.90%	加碼
25	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.63%	減碼
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.66%	加碼
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-0.15%	減碼
28	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	+0.10%	加碼
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.86%	減碼
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+7.98%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+175.49%	加碼
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.39%	加碼
33	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	EXIT	清倉
34	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-0.03%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+301.20%	加碼
36	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.1%	+3.09%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-15.29%	減碼
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+3.47%	加碼
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+2.72%	加碼
40	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.1%	+1.76%	加碼
41	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.1%	+2.25%	加碼
42	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+1.51%	加碼
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+0.93%	加碼
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-5.04%	減碼
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.2%	-1.38%	減碼
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-7.71%	減碼
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.2%	+0.90%	加碼
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-0.49%	減碼
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.59%	加碼
50	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.8%	-54.94%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Praetorian Wealth Management, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Praetorian Wealth Management, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.8億，分佈在 84 個已申報部位之中。

Praetorian Wealth Management, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Praetorian Wealth Management, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$7518.3萬 (13.0%) 2. Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) — US$6204.5萬 (10.7%) 3. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$4329.8萬 (7.5%) 4. Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — US$4304.5萬 (7.4%) 5. Ishares S&p 500 Value ETF (IVE) — US$2900.7萬 (5.0%)

Praetorian Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Praetorian Wealth Management, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 8 個部位、加碼 30 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Coca-cola Co/the (KO); 新建倉: Applied Materials INC (AMAT); 新建倉: Ishares Future Ai & Tech ETF (ARTY); 新建倉: Eli Lilly & Co (LLY); 清倉: Northrop Grumman CORP (NOC)

Praetorian Wealth Management, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Praetorian Wealth Management, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 56.5% • Consumer Staples: 14.2% • Consumer Discretionary: 12.6% • Health Care: 6.8% • Communication Services: 4.9% • Industrials: 3.3%

同行推薦

資產規模相近的機構

EFG Asset Management (Americas) Corp.

CIK 0001598340

申報總市值

US$5.8億

146 stks

2025-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Psagot Value Holdings Ltd.

CIK 0001468428

申報總市值

US$5.8億

417 stks

2021-09-30

資料過舊，未更新

資產規模與本機構相差僅 0.1%

Aegis Financial CORP

CIK 0001140753

申報總市值

US$5.8億

37 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.2%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Fcg Advisors, LLC

CIK 0001009950

申報總市值

US$4.3億

187 stks

2020-09-30

資料過舊，未更新

集中度21.4

持倉穩定性16.6

產業集中度100.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Per Stirling Capital Management, LLC.

CIK 0001689933

申報總市值

US$9.1億

310 stks

2026-03-31

集中度5.7

持倉穩定性24.9

產業集中度55.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Allegiant Private Advisors, LLC

CIK 0001843631

申報總市值

US$6.2億

164 stks

2021-06-30

資料過舊，未更新

集中度0.0

持倉穩定性94.0

產業集中度73.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Ishares S&p 500 Growth ETF

查看詳情

Praetorian Wealth Management, Inc. 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001818940

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$5.8億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 84

Praetorian Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 84 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$5.8億，季度換手率為 11.6%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 21.96
持倉穩定性: 11.55
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.88

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.91），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 VOX
-54.9%　-US$363.8萬
加碼 MGK
+407.9%　US$1055.9萬
加碼 VGT
+690.3%　US$441.0萬
加碼 VAW
+541.8%　US$288.0萬
新建倉 KO
減碼 VEA
+0.6%　US$232.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	ETF-其他	12.97%	+0.69%	+407.87%
2	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	10.70%	+0.24%	+2.94%
3	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	7.47%	-0.32%	+0.59%
4	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	7.43%	+0.31%	-0.54%
5	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	5.00%	-0.28%	-0.49%
6	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	ETF-其他	4.50%	+0.16%	+1.16%
7	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	ETF-其他	4.47%	+0.13%	+1.83%
8	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	3.60%	-0.18%	+0.90%
9	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.51%	-0.12%	+0.93%
10	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	3.50%	+0.49%	+690.28%
11	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	3.26%	+0.16%	+0.54%
12	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	3.26%	-0.05%	+301.20%
13	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	2.41%	-0.04%	+0.39%
14	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	2.20%	+0.02%	+0.20%
15	IBMQ	Ishares Ibonds Dec 2028 Muni	ETF-其他	1.34%	—	-0.45%
16	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	ETF-其他	1.25%	-0.15%	-1.38%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.20%	-0.11%	+1.51%
18	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	ETF-其他	1.19%	-0.09%	+2.72%
19	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	1.19%	—	+0.51%
20	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.14%	-0.10%	+2.25%
21	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	ETF-其他	1.11%	-0.09%	+1.76%
22	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	ETF-其他	1.10%	-0.08%	+3.47%
23	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	ETF-其他	0.99%	-0.06%	+3.09%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.95%	+0.03%	+1.76%
25	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.88%	-0.17%	-7.71%
26	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	0.87%	-0.14%	-5.04%
27	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	ETF-其他	0.86%	+0.09%	+24.29%
28	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	-0.03%	-0.86%
29	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.66%	—	-11.62%
30	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.65%	-0.01%	+2.66%
31	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.63%	-0.76%	-54.94%
32	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	ETF-其他	0.63%	-0.01%	+8.90%
33	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.62%	—	+0.44%
34	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.60%	-0.03%	+7.98%
35	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.59%	-0.02%	-0.15%
36	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.59%	+0.49%	+541.82%
37	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.59%	-0.01%	-0.63%
38	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.50%	-0.02%	+0.10%
39	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-15.29%
40	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.36%	+0.36%	NEW
41	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	0.28%	—	-0.25%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	-7.15%
43	VBIL	Vanguard 0-3m T-bill ETF	ETF-其他	0.24%	—	—
44	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.23%	+0.02%	+9.06%
45	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	ETF-其他	0.21%	—	-9.13%
46	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.20%	—	-1.14%
47	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.18%	—	+1.09%
48	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.17%	-0.04%	-0.03%
49	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.16%	—	+0.41%
50	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	+0.02%	+25.30%

1–50 of 84

投資組合績效

Q3 2026績效

+3%

近4個季度績效

+17.7%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.82
阿爾法: -3.1%
最大回撤: -9.1%
年化績效: +11.9%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.78
斯圖澤指數: +0.29
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.71
卡瑪比率: +1.31
資訊比率: -1.09
追蹤誤差: +5.9%
下方標準差: +6.7%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +26.6%
最差12個月: +4.5%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
產業分散度: +17.8%
偏態: -0.02
峰態: -0.25
上檔潛力: +3.49

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	84	US$5.8億	12	1MGK 2MGV 3VEA 主要持股2026-06-30 1.MGK 2.MGV 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VGT
2026-03-31	77	US$5.3億	8	1MGK 2MGV 3VEA 主要持股2026-03-31 1.MGK 2.MGV 3.VEA 4.IVW 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-12-31	74	US$5.0億	9	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-12-31 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-09-30	64	US$4.9億	58	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-09-30 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VWO 10.VO
2025-06-30	40	US$4.3億	0	1MGK 2MGV 3IVW 主要持股2025-06-30 1.MGK 2.MGV 3.IVW 4.VEA 5.IVE 6.VOT 7.MGC 8.VOE 9.VO 10.VWO
2025-03-31	58	US$4.1億	100	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2025-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.IVV 7.VO 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-12-31	61	US$4.1億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.IVV 7.VO 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-09-30	37	US$4.0億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2024-06-30	58	US$3.9億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VGT
2024-03-31	36	US$3.7億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2024-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-12-31	58	US$3.5億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-09-30	38	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.IVV 8.VWO 9.VBR 10.VBK
2023-06-30	37	US$3.2億	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2023-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VOE 6.VO 7.VBR 8.VBK 9.IVV 10.VWO
2023-03-31	37	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3VEA 主要持股2023-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VEA 4.VOT 5.VOE 6.VO 7.VBR 8.VBK 9.VWO 10.IVV
2022-12-31	55	US$2.8億	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.VBR 8.VWO 9.VBK 10.IVV
2022-09-30	55	US$2.7億	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VWO 10.VBK
2022-06-30	41	US$2.7億	0	1IVE 2IVW 3VOE 主要持股2022-06-30 1.IVE 2.IVW 3.VOE 4.VEA 5.VOT 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VWO 10.VBK
2022-03-31	31	US$2.9億	0	1IVW 2IVE 3VOE 主要持股2022-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VOE 4.VOT 5.VEA 6.VO 7.IVV 8.VBR 9.VBK 10.VWO
2021-12-31	33	US$3.1億	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VOE 7.IVV 8.VBR 9.VBK 10.VB
2021-09-30	61	US$3.0億	0	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-09-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VOE 6.VO 7.VBK 8.VBR 9.IVV 10.VWO
2021-06-30	64	US$3.0億	100	1IVW 2IVE 3VOT 主要持股2021-06-30 1.IVW 2.IVE 3.VOT 4.VEA 5.VO 6.VOE 7.IVV 8.VBK 9.VBR 10.VWO
2021-03-31	56	US$2.8億	13	1IVW 2IVE 3VGSH 主要持股2021-03-31 1.IVW 2.IVE 3.VGSH 4.VEA 5.VO 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VB 10.VWO
2020-12-31	62	US$2.6億	18	1IVW 2IVE 3VGSH 主要持股2020-12-31 1.IVW 2.IVE 3.VGSH 4.VEA 5.VO 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VB 10.VBK
2020-09-30	60	US$2.3億	13	1IVW 2VGSH 3IVE 主要持股2020-09-30 1.IVW 2.VGSH 3.IVE 4.VO 5.VEA 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VWO 10.VBK
2020-06-30	56	US$2.0億	—	1IVW 2VGSH 3IVE 主要持股2020-06-30 1.IVW 2.VGSH 3.IVE 4.VO 5.VEA 6.VOT 7.VOE 8.IVV 9.VDE 10.VBK

本季持股變動

Praetorian Wealth Management, Inc. 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	MGK	Vanguard Mega Cap Growth ETF	+0.7%	+407.87%	加碼
2	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+0.5%	+690.28%	加碼
3	VAW	Vanguard Materials ETF	+0.5%	+541.82%	加碼
4	KO	Coca-cola Co/the	+0.4%	NEW	新建倉
5	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	+0.3%	-0.54%	減碼
6	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.2%	+2.94%	加碼
7	VOT	Vanguard Mid-cap Growth ETF	+0.2%	+1.16%	加碼
8	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	+0.2%	+0.54%	加碼
9	MGC	Vanguard Mega Cap ETF	+0.1%	+1.83%	加碼
10	IBDX	Ishares Ibonds Dec 2032 Tc	+0.1%	+24.29%	加碼
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	NEW	新建倉
12	ARTY	Ishares Future Ai & Tech ETF	+0.1%	NEW	新建倉
13	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建倉
14	AMGN	Amgen INC	0%	NEW	新建倉
15	LRCX	Lam Research CORP	0%	NEW	新建倉
16	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	0%	NEW	新建倉
17	AAPL	Apple INC	0%	+1.76%	加碼
18	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	NEW	新建倉
19	VB	Vanguard Small-cap ETF	0%	+0.20%	加碼
20	NVDA	Nvidia CORP	0%	+9.06%	加碼
21	MSFT	Microsoft CORP	0%	+25.30%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	+0.44%	加碼
23	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	—	+1.09%	加碼
24	IBMT	Ishares Ibonds Dec 2031 Muni	0%	+8.90%	加碼
25	VIS	Vanguard Industrials ETF	0%	-0.63%	減碼
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	0%	+2.66%	加碼
27	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	-0.15%	減碼
28	VFH	Vanguard Financials ETF	0%	+0.10%	加碼
29	VHT	Vanguard Health Care ETF	0%	-0.86%	減碼
30	VPU	Vanguard Utilities ETF	0%	+7.98%	加碼
31	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	0%	+175.49%	加碼
32	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	0%	+0.39%	加碼
33	NOC	Northrop Grumman CORP	0%	EXIT	清倉
34	VDE	Vanguard Energy ETF	0%	-0.03%	減碼
35	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	+301.20%	加碼
36	IBMS	Isharesibonddec2030munibdetf	-0.1%	+3.09%	加碼
37	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-15.29%	減碼
38	IBDW	Ishares Ibonds Dec 2031 CORP	-0.1%	+3.47%	加碼
39	IBDU	Ishares Ibonds Dec 2029 Term	-0.1%	+2.72%	加碼
40	IBMR	Ishares Ibonds Dec 2029 M Bd	-0.1%	+1.76%	加碼
41	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	-0.1%	+2.25%	加碼
42	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	-0.1%	+1.51%	加碼
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.1%	+0.93%	加碼
44	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.1%	-5.04%	減碼
45	IBMP	Ishares Ibonds Dec 2027 Term	-0.2%	-1.38%	減碼
46	IBMO	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	-0.2%	-7.71%	減碼
47	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.2%	+0.90%	加碼
48	IVE	Ishares S&p 500 Value ETF	-0.3%	-0.49%	減碼
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.3%	+0.59%	加碼
50	VOX	Vanguard Communication Servi	-0.8%	-54.94%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看