CIK: 0002089089
申報總市值
US$10.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 271
Pitcairn Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 271 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$10.9億，季度換手率為 3.2%。
Pitcairn Wealth Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.099——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 271 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 5.09），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 17%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VTI
-59.4% -US$1400.2萬
減碼 SCHF
-40.3% -US$363.3萬
加碼 IWV
-0.8% -US$165.5萬
減碼 VB
-83.8% -US$242.7萬
加碼 IWB
+4.5% US$149.8萬
減碼 VO
-46.1% -US$213.4萬
僅顯示前 200 大持股（共 271 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STEP | Stepstone Group Inc-class A | 股票-其他 | 23.87% | — | — | |
| 2 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 18.07% | +0.26% | -0.84% | |
| 3 | OUNZ | Vaneck Merk Gold ETF | ETF-避險與商品 | 5.10% | +0.11% | +0.07% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.15% | — | -0.00% | |
| 5 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 3.33% | +0.08% | +0.23% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 3.17% | +0.20% | +4.54% | |
| 7 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 2.99% | — | — | |
| 8 | COM | Direxion Auspice Brd Cmdty | ETF-其他 | 1.64% | — | — | |
| 9 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.24% | — | — | |
| 10 | QAI | Nyli Hdg Multi-str Trk ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | -0.00% | |
| 11 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.09% | — | -0.00% | |
| 12 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 1.08% | — | — | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.97% | — | — | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避險與商品 | 0.92% | -0.01% | -3.57% | |
| 15 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.91% | — | — | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | — | |
| 17 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.88% | -1.24% | -59.39% | |
| 18 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.82% | — | -0.01% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.81% | -0.15% | -17.72% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.02% | +0.45% | |
| 21 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.74% | — | — | |
| 22 | VTHR | Vanguard Russell 3000 | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 23 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避險與商品 | 0.67% | +0.03% | +2.50% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | — | — | |
| 25 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | — | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.63% | — | +0.04% | |
| 27 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.62% | — | — | |
| 28 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.51% | +0.01% | +0.48% | |
| 29 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.50% | -0.31% | -40.31% | |
| 30 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | — | |
| 31 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.42% | — | -0.36% | |
| 32 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | — | |
| 33 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.41% | — | -2.02% | |
| 34 | ESGD | Ishares Trust Ishares Esg Aw | ETF-其他 | 0.40% | — | — | |
| 35 | INGR | Ingredion INC | 股票-非循環性消費 | 0.37% | — | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.01% | +0.86% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.35% | +0.01% | +0.89% | |
| 38 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.35% | — | -0.00% | |
| 39 | DSI | Ishares Esg Msci Kld 400 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | — | |
| 40 | BCI | Abrdn Bloomberg All Commodit | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 41 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 0.31% | -0.07% | -20.42% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | -0.01% | |
| 43 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 44 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.19% | -46.07% | |
| 45 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.23% | — | — | |
| 46 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.23% | +0.04% | +17.05% | |
| 47 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 48 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | — | |
| 49 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公債 | 0.21% | — | — | |
| 50 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.19% | +0.01% | +1.45% |
Q3 2026績效
+2.7%
近4個季度績效
+6.6%
根據可用的5個月歷史資料
根據可取得價格的持股（佔申報價值的55%）計算
Pitcairn Wealth Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: ASML Holding N.V. (ASML); 新建倉: Hdfc Bank Ltd-adr (HDB); 新建倉: Fomento Economico Mex-sp Adr (FMX); 新建倉: Las Vegas Sands CORP (LVS).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001894532
申報總市值
US$10.9億
77 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001662906
申報總市值
US$10.8億
10 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.1%
CIK 0001842149
申報總市值
US$10.8億
78 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.2%
持倉風格相似的機構
CIK 0000914973
申報總市值
US$2.5億
118 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us
CIK 0001303159
申報總市值
US$94.4億
468 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ishares Russell 3000 ETF
CIK 0001536430
申報總市值
US$11.4億
213 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us