Phoenix Wealth Advisors — 13F 申報洞察

CIK: 0001842362

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Phoenix Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 12.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.64
持倉穩定性: 12.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.77

Phoenix Wealth Advisors 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 126 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-2.3%　-US$247.4萬
加碼 APD
+492.2%　US$173.0萬
減碼 VOTE
-50.1%　-US$137.6萬
加碼 MPC
-2.6%　US$114.7萬
加碼 GOVT
+10.8%　US$93.5萬
加碼 JMST
+9.7%　US$92.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.93%	—	+0.05%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.32%	+0.26%	-0.03%
3	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	4.33%	-0.23%	-8.36%
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.13%	+0.47%	+9.67%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.98%	+0.47%	+10.79%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.07%	-0.42%	-8.12%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.98%	-0.13%	-7.44%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.88%	-2.33%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.85%	-0.19%	-0.94%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.22%	+0.13%	+3.33%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	—	+1.25%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.06%	+0.12%	+2.86%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.04%	—	-0.23%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.77%	+0.15%	-4.42%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.04%	—
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.68%	+0.18%	-3.17%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.63%	-0.24%	-4.92%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.62%	+0.23%	-3.80%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.16%	-3.48%
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.43%	+0.48%	-2.57%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.18%	—	-13.41%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.12%	-0.08%	-4.62%
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.10%	—	-5.98%
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	-2.87%
25	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.05%	+0.11%	-3.71%
26	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.02%	—	-6.18%
27	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.96%	—	-2.30%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	—	-5.34%
29	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-8.44%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.88%	+0.17%	-2.16%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.87%	—	-7.48%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.05%	-3.46%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.83%	+0.10%	-4.40%
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.82%	-0.36%	-35.60%
35	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.80%	+0.69%	+492.25%
36	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.72%	+0.14%	-0.63%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.69%	-0.12%	-3.24%
38	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.68%	—	-6.56%
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.65%	—	-3.60%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	-1.24%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.55%	+0.55%	NEW
42	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.54%	—	-5.79%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	+0.07%	-0.69%
44	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.51%	-0.11%	-2.67%
45	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.50%	—	+0.03%
46	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.52%	-50.05%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	-2.22%
48	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.47%	-0.21%	-5.14%
49	GAMR	Amplify Video Game Ldrs ETF	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-2.72%
50	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.43%	—	+0.53%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.24
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.5億	13	1JPST 2VEA 3ISCF 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.VEA 3.ISCF 4.JMST 5.GOVT 6.AAPL 7.DIVO 8.MSFT 9.IUSG 10.RSP
2025-12-31	127	US$2.6億	10	1JPST 2VEA 3ISCF 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.VEA 3.ISCF 4.MSFT 5.JMST 6.GOVT 7.AAPL 8.DIVO 9.IUSG 10.RSP
2025-09-30	131	US$2.6億	28	1JPST 2VEA 3ISCF 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.VEA 3.ISCF 4.MSFT 5.JMST 6.GOVT 7.AAPL 8.DIVO 9.IUSG 10.RSP
2025-06-30	125	US$2.4億	0	1JPST 2VEA 3ISCF 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VEA 3.ISCF 4.MSFT 5.JMST 6.GOVT 7.DIVO 8.IUSG 9.AAPL 10.RSP
2025-03-31	124	US$2.3億	100	1JPST 2JMST 3ISCF 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.JMST 3.ISCF 4.PULS 5.GOVT 6.DIVO 7.VEA 8.MSFT 9.IUSG 10.AAPL
2024-12-31	120	US$2.3億	0	1JPST 2JMST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.JMST 3.MSFT 4.AAPL 5.ISCF 6.DIVO 7.IUSG 8.VEA 9.SPYV 10.VOTE
2024-09-30	122	US$2.2億	0	1JPST 2JMST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.JMST 3.MSFT 4.DIVO 5.IUSG 6.AAPL 7.VEA 8.GOVT 9.SPYV 10.ETN
2024-06-30	128	US$2.0億	0	1AAPL 2DIVO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DIVO 3.MSFT 4.BRK-B 5.IUSG 6.HDV 7.VEA 8.ETN 9.GOVT 10.JPM
2024-03-31	112	US$1.6億	0	1MSFT 2DIVO 3HDV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.DIVO 3.HDV 4.IUSG 5.AAPL 6.ETN 7.VEA 8.JPM 9.BRK-B 10.MPC
2023-12-31	111	US$1.4億	0	1HDV 2MSFT 3DIVO 主要持股2023-12-31 1.HDV 2.MSFT 3.DIVO 4.IUSG 5.AAPL 6.ETN 7.JPM 8.BRK-B 9.HD 10.JNJ
2023-09-30	107	US$1.7億	0	1AGG 2DIVO 3HDV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.DIVO 3.HDV 4.MSFT 5.AAPL 6.IUSG 7.ETN 8.CSCO 9.BRK-B 10.JNJ
2023-06-30	105	US$1.7億	0	1AGG 2DIVO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSG 6.HDV 7.ETN 8.JNJ 9.CSCO 10.MRK
2023-03-31	102	US$1.6億	0	1AGG 2DIVO 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.HDV 6.IUSG 7.ETN 8.CSCO 9.JNJ 10.DRI
2022-12-31	108	US$1.7億	0	1AGG 2VEA 3DIVO 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VEA 3.DIVO 4.MSFT 5.IUSG 6.JNJ 7.ETN 8.HD 9.CB 10.AVGO
2022-09-30	106	US$9993.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.HD 5.ETN 6.PEP 7.IUSG 8.DRI 9.CB 10.BRK-B
2022-06-30	109	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PEP 5.PG 6.VZ 7.HD 8.CB 9.ETN 10.AVGO
2022-03-31	91	US$9674.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AVGO 5.BRK-B 6.PAYX 7.PG 8.HD 9.ETN 10.VZ
2021-12-31	121	US$1.3億	0	1DIVO 2MSFT 3HD 主要持股2021-12-31 1.DIVO 2.MSFT 3.HD 4.ETN 5.CSCO 6.PG 7.JPM 8.AAPL 9.PAYX 10.PEP
2021-09-30	376	US$1.3億	0	1DIVO 2MSFT 3HD 主要持股2021-09-30 1.DIVO 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.GRMN 6.ETN 7.CSCO 8.FITB 9.PG 10.VZ
2021-06-30	374	US$1.4億	96	1DIVO 2MSFT 3ETN 主要持股2021-06-30 1.DIVO 2.MSFT 3.ETN 4.VZ 5.JPM 6.GRMN 7.CSCO 8.PG 9.TXN 10.JNJ
2021-03-31	359	US$1.3億	25	1MSFT 2DIVO 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.DIVO 3.ARKK 4.VZ 5.JPM 6.ETN 7.CSCO 8.TXN 9.PG 10.GRMN
2020-12-31	343	US$1.3億	0	1IEF 2DIVO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.DIVO 3.MSFT 4.ARKK 5.CSCO 6.VZ 7.PG 8.ETN 9.JPM 10.PEP

本季持股變動

Phoenix Wealth Advisors 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Invesco S&p Global Water Ind (CGW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Abbott Laboratories (ABT).

Phoenix Wealth Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.7%	+492.25%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	-2.57%	減碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+10.79%	加碼
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.5%	+9.67%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	-0.03%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.80%	減碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-3.17%	減碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.16%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-4.42%	減碼
10	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-0.63%	減碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.33%	加碼
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.86%	加碼
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-3.71%	減碼
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-4.40%	減碼
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.82%	減碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.69%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.46%	減碼
19	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.1%	-2.83%	減碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-18.85%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.34%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.90%	減碼
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-4.62%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.33%	減碼
25	GAMR	Amplify Video Game Ldrs ETF	-0.1%	-2.72%	減碼
26	FINX	Global X Fintech ETF	-0.1%	-2.82%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-36.19%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.1%	-9.05%	減碼
29	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-2.67%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.24%	減碼
31	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.1%	-7.44%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.48%	減碼
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-0.94%	減碼
34	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-5.14%	減碼
35	ISCF	Ishares International Small	-0.2%	-8.36%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.92%	減碼
37	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-66.78%	減碼
38	CMI	Cummins INC	-0.4%	-35.60%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.12%	減碼
40	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.5%	-50.05%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.33%	減碼
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
44	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	NEW	新建倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
48	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Phoenix Wealth Advisors 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Phoenix Wealth Advisors 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.5億，分佈在 126 個已申報部位之中。

Phoenix Wealth Advisors 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Phoenix Wealth Advisors 按市值排列的前幾大持股為： 1. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$3273.7萬 (12.9%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$1348.1萬 (5.3%) 3. Ishares International Small (ISCF) — US$1095.7萬 (4.3%) 4. JPM Ultra-short Muni Income (JMST) — US$1044.9萬 (4.1%) 5. Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT) — US$1007.0萬 (4.0%)

Phoenix Wealth Advisors 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Phoenix Wealth Advisors 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 5 個既有持股、減碼 35 個部位，並完全清倉 5 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Medtronic plc (MDT); 新建倉: Zoetis INC (ZTS); 新建倉: Invesco S&p Global Water Ind (CGW); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 清倉: Abbott Laboratories (ABT)

Phoenix Wealth Advisors 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Phoenix Wealth Advisors 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 34.4% • Financials: 17.8% • Health Care: 15.4% • Consumer Staples: 10.1% • Communication Services: 6.5% • Energy: 5.5%

同行推薦

資產規模相近的機構

Shore Point Advisors, LLC

CIK 0001907092

申報總市值

US$2.5億

76 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

5T Wealth, LLC

CIK 0002039313

申報總市值

US$2.5億

129 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.0%

Avos Capital Management, LLC

CIK 0001948622

申報總市值

US$2.5億

29 stks

2026-03-31

資產規模與本機構相差僅 0.1%

風格推薦

持倉風格相似的機構

Roof Eidam Maycock Peralta, LLC

CIK 0001028874

申報總市值

US$4.4億

125 stks

2026-03-31

集中度14.6

持倉穩定性6.1

產業集中度54.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

查看詳情

Lane Brothers & Co INC

CIK 0001177416

申報總市值

US$1.4億

83 stks

2026-03-31

集中度20.0

持倉穩定性9.4

產業集中度73.5

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Ultra-short Income

查看詳情

Genovese Burford & Brothers Wealth & Retirement Plan Management, LLC

CIK 0001622852

申報總市值

US$4.0億

122 stks

2020-12-31

資料過舊，未更新

集中度65.3

持倉穩定性14.8

產業集中度70.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Jpmorgan Ultra-short Income

查看詳情

Phoenix Wealth Advisors — 13F 申報洞察

CIK: 0001842362

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 126

Phoenix Wealth Advisors在最新一期 13F 報告中揭露了 126 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 12.8%。

瀏覽其他1 億至 10 億美元機構瀏覽其他以「P」開頭的機構

機構性格雪花圖

集中度: 13.64
持倉穩定性: 12.75
動能／逆勢: 100
產業集中度: 58.92
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.77

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.82），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 31%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 MSFT
-2.3%　-US$247.4萬
加碼 APD
+492.2%　US$173.0萬
減碼 VOTE
-50.1%　-US$137.6萬
加碼 MPC
-2.6%　US$114.7萬
加碼 GOVT
+10.8%　US$93.5萬
加碼 JMST
+9.7%　US$92.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	JPST	Jpmorgan Ultra-short Income	ETF-其他	12.93%	—	+0.05%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	5.32%	+0.26%	-0.03%
3	ISCF	Ishares International Small	ETF-其他	4.33%	-0.23%	-8.36%
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	ETF-其他	4.13%	+0.47%	+9.67%
5	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公債	3.98%	+0.47%	+10.79%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.07%	-0.42%	-8.12%
7	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	ETF-其他	2.98%	-0.13%	-7.44%
8	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.89%	-0.88%	-2.33%
9	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	ETF-其他	2.85%	-0.19%	-0.94%
10	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	2.22%	+0.13%	+3.33%
11	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股與成長	2.14%	—	+1.25%
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.06%	+0.12%	+2.86%
13	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.04%	—	-0.23%
14	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	1.77%	+0.15%	-4.42%
15	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.71%	-0.04%	—
16	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工業	1.68%	+0.18%	-3.17%
17	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.63%	-0.24%	-4.92%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	1.62%	+0.23%	-3.80%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	1.61%	-0.16%	-3.48%
20	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.43%	+0.48%	-2.57%
21	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	1.18%	—	-13.41%
22	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	1.12%	-0.08%	-4.62%
23	CME	Cme Group INC	股票-金融	1.10%	—	-5.98%
24	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	1.07%	—	-2.87%
25	MSI	Motorola Solutions INC	股票-科技	1.05%	+0.11%	-3.71%
26	CB	Chubb Limited	股票-金融	1.02%	—	-6.18%
27	VTWV	Vanguard Russell 2000 Value	ETF-中小型股	0.96%	—	-2.30%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.95%	—	-5.34%
29	DRI	Darden Restaurants INC	股票-循環性消費	0.91%	—	-8.44%
30	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.88%	+0.17%	-2.16%
31	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.87%	—	-7.48%
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.86%	-0.05%	-3.46%
33	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.83%	+0.10%	-4.40%
34	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.82%	-0.36%	-35.60%
35	APD	Air Products & Chemicals INC	股票-原物料	0.80%	+0.69%	+492.25%
36	ETR	Entergy CORP	股票-公用事業	0.72%	+0.14%	-0.63%
37	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.69%	-0.12%	-3.24%
38	FAST	Fastenal Co	股票-工業	0.68%	—	-6.56%
39	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.65%	—	-3.60%
40	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通訊服務	0.62%	—	-1.24%
41	ZTS	Zoetis INC	股票-醫療保健	0.55%	+0.55%	NEW
42	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	0.54%	—	-5.79%
43	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.51%	+0.07%	-0.69%
44	ARKW	Ark Next Generation Internet	ETF-其他	0.51%	-0.11%	-2.67%
45	DTCR	Global X Data Center & Digit	ETF-其他	0.50%	—	+0.03%
46	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	ETF-其他	0.49%	-0.52%	-50.05%
47	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.49%	—	-2.22%
48	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.47%	-0.21%	-5.14%
49	GAMR	Amplify Video Game Ldrs ETF	ETF-其他	0.46%	-0.09%	-2.72%
50	ISCG	Ishares Morningstar Small-ca	ETF-其他	0.43%	—	+0.53%

1–50 of 126

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.1%

近4個季度績效

+20%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +9.9%
貝塔係數: +0.7
阿爾法: +2.3%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +15.7%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +3.01
斯圖澤指數: +0.44
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: +1.06
卡瑪比率: +2.84
資訊比率: -0.58
追蹤誤差: +5.6%
下方標準差: +5%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +26.8%
最差12個月: +8.5%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.53
產業分散度: +9.4%
偏態: -0.24
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.61

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.5億	13	1JPST 2VEA 3ISCF 主要持股2026-03-31 1.JPST 2.VEA 3.ISCF 4.JMST 5.GOVT 6.AAPL 7.DIVO 8.MSFT 9.IUSG 10.RSP
2025-12-31	127	US$2.6億	10	1JPST 2VEA 3ISCF 主要持股2025-12-31 1.JPST 2.VEA 3.ISCF 4.MSFT 5.JMST 6.GOVT 7.AAPL 8.DIVO 9.IUSG 10.RSP
2025-09-30	131	US$2.6億	28	1JPST 2VEA 3ISCF 主要持股2025-09-30 1.JPST 2.VEA 3.ISCF 4.MSFT 5.JMST 6.GOVT 7.AAPL 8.DIVO 9.IUSG 10.RSP
2025-06-30	125	US$2.4億	0	1JPST 2VEA 3ISCF 主要持股2025-06-30 1.JPST 2.VEA 3.ISCF 4.MSFT 5.JMST 6.GOVT 7.DIVO 8.IUSG 9.AAPL 10.RSP
2025-03-31	124	US$2.3億	100	1JPST 2JMST 3ISCF 主要持股2025-03-31 1.JPST 2.JMST 3.ISCF 4.PULS 5.GOVT 6.DIVO 7.VEA 8.MSFT 9.IUSG 10.AAPL
2024-12-31	120	US$2.3億	0	1JPST 2JMST 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.JPST 2.JMST 3.MSFT 4.AAPL 5.ISCF 6.DIVO 7.IUSG 8.VEA 9.SPYV 10.VOTE
2024-09-30	122	US$2.2億	0	1JPST 2JMST 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.JPST 2.JMST 3.MSFT 4.DIVO 5.IUSG 6.AAPL 7.VEA 8.GOVT 9.SPYV 10.ETN
2024-06-30	128	US$2.0億	0	1AAPL 2DIVO 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.AAPL 2.DIVO 3.MSFT 4.BRK-B 5.IUSG 6.HDV 7.VEA 8.ETN 9.GOVT 10.JPM
2024-03-31	112	US$1.6億	0	1MSFT 2DIVO 3HDV 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.DIVO 3.HDV 4.IUSG 5.AAPL 6.ETN 7.VEA 8.JPM 9.BRK-B 10.MPC
2023-12-31	111	US$1.4億	0	1HDV 2MSFT 3DIVO 主要持股2023-12-31 1.HDV 2.MSFT 3.DIVO 4.IUSG 5.AAPL 6.ETN 7.JPM 8.BRK-B 9.HD 10.JNJ
2023-09-30	107	US$1.7億	0	1AGG 2DIVO 3HDV 主要持股2023-09-30 1.AGG 2.DIVO 3.HDV 4.MSFT 5.AAPL 6.IUSG 7.ETN 8.CSCO 9.BRK-B 10.JNJ
2023-06-30	105	US$1.7億	0	1AGG 2DIVO 3AAPL 主要持股2023-06-30 1.AGG 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.IUSG 6.HDV 7.ETN 8.JNJ 9.CSCO 10.MRK
2023-03-31	102	US$1.6億	0	1AGG 2DIVO 3AAPL 主要持股2023-03-31 1.AGG 2.DIVO 3.AAPL 4.MSFT 5.HDV 6.IUSG 7.ETN 8.CSCO 9.JNJ 10.DRI
2022-12-31	108	US$1.7億	0	1AGG 2VEA 3DIVO 主要持股2022-12-31 1.AGG 2.VEA 3.DIVO 4.MSFT 5.IUSG 6.JNJ 7.ETN 8.HD 9.CB 10.AVGO
2022-09-30	106	US$9993.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.HD 5.ETN 6.PEP 7.IUSG 8.DRI 9.CB 10.BRK-B
2022-06-30	109	US$1.0億	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.PEP 5.PG 6.VZ 7.HD 8.CB 9.ETN 10.AVGO
2022-03-31	91	US$9674.1萬	0	1AAPL 2MSFT 3JNJ 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.JNJ 4.AVGO 5.BRK-B 6.PAYX 7.PG 8.HD 9.ETN 10.VZ
2021-12-31	121	US$1.3億	0	1DIVO 2MSFT 3HD 主要持股2021-12-31 1.DIVO 2.MSFT 3.HD 4.ETN 5.CSCO 6.PG 7.JPM 8.AAPL 9.PAYX 10.PEP
2021-09-30	376	US$1.3億	0	1DIVO 2MSFT 3HD 主要持股2021-09-30 1.DIVO 2.MSFT 3.HD 4.JPM 5.GRMN 6.ETN 7.CSCO 8.FITB 9.PG 10.VZ
2021-06-30	374	US$1.4億	96	1DIVO 2MSFT 3ETN 主要持股2021-06-30 1.DIVO 2.MSFT 3.ETN 4.VZ 5.JPM 6.GRMN 7.CSCO 8.PG 9.TXN 10.JNJ
2021-03-31	359	US$1.3億	25	1MSFT 2DIVO 3ARKK 主要持股2021-03-31 1.MSFT 2.DIVO 3.ARKK 4.VZ 5.JPM 6.ETN 7.CSCO 8.TXN 9.PG 10.GRMN
2020-12-31	343	US$1.3億	0	1IEF 2DIVO 3MSFT 主要持股2020-12-31 1.IEF 2.DIVO 3.MSFT 4.ARKK 5.CSCO 6.VZ 7.PG 8.ETN 9.JPM 10.PEP

本季持股變動

Phoenix Wealth Advisors 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	APD	Air Products & Chemicals INC	+0.7%	+492.25%	加碼
2	MPC	Marathon Petroleum CORP	+0.5%	-2.57%	減碼
3	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+0.5%	+10.79%	加碼
4	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	+0.5%	+9.67%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.3%	-0.03%	減碼
6	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	-3.80%	減碼
7	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	-3.17%	減碼
8	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	-2.16%	減碼
9	WMT	Walmart INC	+0.2%	-4.42%	減碼
10	ETR	Entergy CORP	+0.1%	-0.63%	減碼
11	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	+0.1%	+3.33%	加碼
12	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+0.1%	+2.86%	加碼
13	MSI	Motorola Solutions INC	+0.1%	-3.71%	減碼
14	NEE	Nextera Energy INC	+0.1%	-4.40%	減碼
15	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	-3.82%	減碼
16	COST	Costco Wholesale CORP	+0.1%	-0.69%	減碼
17	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	—	不變
18	HD	Home Depot INC	-0.1%	-3.46%	減碼
19	BUG	Global X Cybersecurity ETF	-0.1%	-2.83%	減碼
20	CSCO	Cisco Systems INC	-0.1%	-18.85%	減碼
21	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-2.34%	減碼
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-8.90%	減碼
23	ABBV	Abbvie INC	-0.1%	-4.62%	減碼
24	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.33%	減碼
25	GAMR	Amplify Video Game Ldrs ETF	-0.1%	-2.72%	減碼
26	FINX	Global X Fintech ETF	-0.1%	-2.82%	減碼
27	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-36.19%	減碼
28	AXP	American Express Co	-0.1%	-9.05%	減碼
29	ARKW	Ark Next Generation Internet	-0.1%	-2.67%	減碼
30	WFC	Wells Fargo & Co	-0.1%	-3.24%	減碼
31	DIVO	Amplify Cwp Enhan Divid ETF	-0.1%	-7.44%	減碼
32	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-3.48%	減碼
33	IUSG	Ishares Core S&p U.s. Growth	-0.2%	-0.94%	減碼
34	FIS	Fidelity National Info Serv	-0.2%	-5.14%	減碼
35	ISCF	Ishares International Small	-0.2%	-8.36%	減碼
36	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	-4.92%	減碼
37	MU	Micron Technology INC	-0.3%	-66.78%	減碼
38	CMI	Cummins INC	-0.4%	-35.60%	減碼
39	AAPL	Apple INC	-0.4%	-8.12%	減碼
40	VOTE	Tcw Transform 500 ETF	-0.5%	-50.05%	減碼
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-2.33%	減碼
42	MDT	Medtronic plc	—	EXIT	清倉
43	ZTS	Zoetis INC	—	NEW	新建倉
44	CGW	Invesco S&p Global Water Ind	—	NEW	新建倉
45	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
46	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
47	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清倉
48	GNTX	Gentex CORP	—	EXIT	清倉
49	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
50	TROW	T Rowe Price Group INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看