CIK: 0001596901
申報總市值
US$1.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 115
Pettee Investors, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 115 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.9億，季度換手率為 17.2%。
Pettee Investors, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.023——換算下來相當於約 43 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 115 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
加碼 STX
0.0% US$307.6萬
加碼 INTC
+0.3% US$278.9萬
減碼 MSFT
+1.3% -US$132.3萬
減碼 IBM
0.0% -US$107.8萬
加碼 02079k107
+1.8% US$157.3萬
減碼 AXP
0.0% -US$42.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ✓ | J P Morgan Chase And Co | 股票-其他 | 7.28% | — | +3.98% | |
| 2 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 4.95% | +0.22% | +2.64% | |
| 3 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 4.20% | +0.51% | +1.81% | |
| 4 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 4.17% | — | +1.86% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.99% | -1.10% | +1.31% | |
| 6 | ✓ | Hoya Capital Housing | 股票-其他 | 3.56% | — | — | |
| 7 | URI | United Rentals INC | 股票-工業 | 3.45% | +0.29% | +0.40% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 2.70% | +0.15% | +0.28% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.68% | +1.49% | — | |
| 10 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 2.35% | +1.35% | +0.26% | |
| 11 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.97% | -0.78% | — | |
| 12 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 1.91% | +0.16% | — | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.03% | — | |
| 14 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 1.78% | — | +0.32% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.76% | +0.34% | +5.24% | |
| 16 | DHI | Dr Horton INC | 股票-循環性消費 | 1.70% | -0.03% | — | |
| 17 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 1.52% | -0.38% | — | |
| 18 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.47% | +0.27% | +5.29% | |
| 19 | HUBB | Hubbell INC | 股票-工業 | 1.37% | +0.06% | — | |
| 20 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 1.35% | -0.24% | — | |
| 21 | WM | Waste Management INC | 股票-工業 | 1.31% | — | — | |
| 22 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.20% | — | +17.20% | |
| 23 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 1.19% | — | +4.39% | |
| 24 | HD | Home Depot INC | 股票-循環性消費 | 1.18% | — | — | |
| 25 | ✓ | Teledyne Technologies | 股票-其他 | 1.15% | +0.16% | — | |
| 26 | ✓ | Laboratory Corp. of America | 股票-其他 | 1.15% | — | +0.51% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | 股票-科技 | 1.10% | +0.10% | +0.75% | |
| 28 | GE | General Electric | 股票-工業 | 1.10% | — | +4.59% | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 1.09% | -0.21% | — | |
| 30 | NSRGY | Nestle Sa-spons Adr | 股票-其他 | 1.08% | — | — | |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.03% | -0.19% | — | |
| 32 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工業 | 0.95% | +0.10% | +15.92% | |
| 33 | LOW | Lowe's Cos INC | 股票-循環性消費 | 0.93% | — | — | |
| 34 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工業 | 0.91% | — | — | |
| 35 | ✓ | Broadcom Inc. | 股票-其他 | 0.83% | +0.08% | — | |
| 36 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.83% | — | — | |
| 37 | PFE | Pfizer INC | 股票-醫療保健 | 0.80% | — | -1.03% | |
| 38 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.22% | — | |
| 39 | PEP | Pepsico INC | 股票-非循環性消費 | 0.76% | +0.10% | +12.48% | |
| 40 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.74% | -0.36% | — | |
| 41 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.68% | +0.04% | — | |
| 42 | ✓ | Kite Realty Group Trust | 股票-其他 | 0.68% | — | — | |
| 43 | EFX | Equifax INC | 股票-工業 | 0.67% | -0.20% | +5.02% | |
| 44 | ✓ | GE Vernova | 股票-其他 | 0.67% | +0.26% | +7.15% | |
| 45 | Q | Qnity Electronics INC | 股票-科技 | 0.66% | +0.24% | — | |
| 46 | ✓ | Alphabet Inc. | 股票-其他 | 0.65% | +0.07% | — | |
| 47 | ✓ | Zoetis Inc. | 股票-其他 | 0.65% | — | -1.35% | |
| 48 | LEA | Lear CORP | 股票-循環性消費 | 0.65% | — | — | |
| 49 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.64% | +0.08% | +6.79% | |
| 50 | J | Jacobs Solutions INC | 股票-工業 | 0.57% | — | — |
Q3 2026績效
+3.1%
近4個季度績效
+24.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的59%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 115 | US$1.9億 | 17 | |
| 2025-12-31 | 111 | US$1.8億 | 14 | |
| 2025-09-30 | 108 | US$1.8億 | 36 | |
| 2025-06-30 | 109 | US$1.7億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 110 | US$1.7億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 115 | US$2.0億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 118 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 116 | US$2.1億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 117 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 145 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 143 | US$2.1億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 145 | US$2.2億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 144 | US$2.1億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 139 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 138 | US$1.9億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 139 | US$2.0億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 149 | US$2.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 150 | US$2.4億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 150 | US$2.1億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 151 | US$2.1億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 152 | US$2.1億 | 13 | |
| 2020-12-31 | 147 | US$1.9億 | 14 | |
| 2020-09-30 | 141 | US$1.7億 | 14 | |
| 2020-06-30 | 135 | US$1.6億 | 18 | |
| 2020-03-31 | 129 | US$1.4億 | 26 | |
| 2019-12-31 | 137 | US$1.8億 | 16 | |
| 2019-09-30 | 137 | US$1.6億 | 10 | |
| 2019-06-30 | 137 | US$1.6億 | 14 | |
| 2019-03-31 | 136 | US$1.6億 | 15 | |
| 2018-12-31 | 127 | US$1.4億 | 23 | |
| 2018-09-30 | 136 | US$1.7億 | 15 | |
| 2018-06-30 | 136 | US$1.6億 | 12 | |
| 2018-03-31 | 143 | US$1.6億 | 14 | |
| 2017-12-31 | 144 | US$1.6億 | 12 | |
| 2017-09-30 | 138 | US$1.5億 | 42 | |
| 2017-06-30 | 89 | US$1.1億 | 6 | |
| 2017-03-31 | 90 | US$1.1億 | 8 | |
| 2016-12-31 | 87 | US$1.1億 | 10 | |
| 2016-09-30 | 88 | US$1.0億 | 8 | |
| 2016-06-30 | 88 | US$1.0億 | 10 | |
| 2016-03-31 | 87 | US$9684.3萬 | 9 | |
| 2015-12-31 | 89 | US$1.0億 | 11 | |
| 2015-09-30 | 86 | US$9557.7萬 | 10 | |
| 2015-06-30 | 86 | US$1.0億 | 6 | |
| 2015-03-31 | 84 | US$1.0億 | 7 | |
| 2014-12-31 | 85 | US$1.0億 | 7 | |
| 2014-09-30 | 84 | US$1.0億 | 10 | |
| 2014-06-30 | 84 | US$1.1億 | 6 | |
| 2014-03-31 | 84 | US$1.1億 | 4 | |
| 2013-12-31 | 84 | US$1.1億 | — |
Pettee Investors, Inc. 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: National Fuel Gas Co (NFG); 清倉: Akamai Technologies INC (AKAM); 新建倉: Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO); 新建倉: Slb LTD (SLB); 新建倉: Entergy.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +1.5% | — | 不變 |
| 2 | INTC | Intel CORP | +1.4% | +0.26% | 加碼 |
| 3 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.5% | +1.81% | 加碼 |
| 4 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.3% | +5.24% | 加碼 |
| 5 | URI | United Rentals INC | +0.3% | +0.40% | 加碼 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +0.3% | +5.29% | 加碼 |
| 7 | ✓ | GE Vernova | +0.3% | +7.15% | 加碼 |
| 8 | Q | Qnity Electronics INC | +0.2% | — | 不變 |
| 9 | JNJ | Johnson & Johnson | +0.2% | +2.64% | 加碼 |
| 10 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | — | 不變 |
| 11 | WMT | Walmart INC | +0.2% | — | 不變 |
| 12 | ✓ | Teledyne Technologies | +0.2% | — | 不變 |
| 13 | AMZN | Amazon.com INC | +0.2% | +0.28% | 加碼 |
| 14 | PWR | Quanta Services INC | +0.2% | — | 不變 |
| 15 | SCI | Service CORP International | +0.1% | +56.25% | 加碼 |
| 16 | WLK | Westlake CORP | +0.1% | — | 不變 |
| 17 | CAT | Caterpillar INC | +0.1% | — | 不變 |
| 18 | CSCO | Cisco Systems, Inc. | +0.1% | +0.75% | 加碼 |
| 19 | EMR | Emerson Electric Co | +0.1% | +15.92% | 加碼 |
| 20 | PEP | Pepsico INC | +0.1% | +12.48% | 加碼 |
| 21 | ✓ | Broadcom Inc. | +0.1% | — | 不變 |
| 22 | DOV | Dover CORP | +0.1% | +6.79% | 加碼 |
| 23 | ✓ | Alphabet Inc. | +0.1% | — | 不變 |
| 24 | HUBB | Hubbell INC | +0.1% | — | 不變 |
| 25 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 0% | — | 不變 |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不變 |
| 27 | DHI | Dr Horton INC | 0% | — | 不變 |
| 28 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | -0.1% | — | 不變 |
| 29 | ✓ | Wix Com LTD | -0.1% | — | 不變 |
| 30 | INTU | Intuit INC | -0.2% | — | 不變 |
| 31 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -0.2% | — | 不變 |
| 32 | EFX | Equifax INC | -0.2% | +5.02% | 加碼 |
| 33 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.2% | — | 不變 |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | -0.2% | — | 不變 |
| 35 | ABT | Abbott Laboratories | -0.4% | — | 不變 |
| 36 | AXP | American Express Co | -0.4% | — | 不變 |
| 37 | IBM | Intl Business Machines CORP | -0.8% | — | 不變 |
| 38 | MSFT | Microsoft CORP | -1.1% | +1.31% | 加碼 |
| 39 | NFG | National Fuel Gas Co | — | NEW | 新建倉 |
| 40 | AKAM | Akamai Technologies INC | — | EXIT | 清倉 |
| 41 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | — | NEW | 新建倉 |
| 42 | SLB | Slb LTD | — | NEW | 新建倉 |
| 43 | ✓ | Entergy | — | NEW | 新建倉 |
| 44 | ICLR | ICON Public Limited Company | — | EXIT | 清倉 |
| 45 | ✓ | Evergy, Inc. | — | NEW | 新建倉 |
| 46 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | — | EXIT | 清倉 |
| 47 | TRV | Travelers Cos Inc/the | — | NEW | 新建倉 |
| 48 | MAA | Mid-america Apartment Comm | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | ✓ | VeriSign Inc | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | WAT | Waters CORP | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-10-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-01-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-07-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-04-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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資產規模與本機構相差僅 0.0%
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