Pandi, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002058702

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

Pandi, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 3.7%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 3.66
動能／逆勢: 100
產業集中度: 0
多樣化: 8
倉位均衡度: 80.45

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 PSBD
0.0%　-US$220.7萬
加碼 VOO
+1.7%　-US$1907.9萬
新建倉 VB
新建倉 VO

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	98.31%	+0.08%	+1.71%
2	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	1.46%	-0.31%	—
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.5%

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +0.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +17%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: —
偏態: +0.26
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$6.1億	4	1VOO 2PSBD 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PSBD 3.VB 4.VO
2025-12-31	2	US$6.3億	18	1VOO 2PSBD 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.PSBD
2025-09-30	4	US$7.5億	14	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2025-06-30	4	US$7.5億	0	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2025-03-31	4	US$6.5億	3	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2024-12-31	4	US$6.7億	0	1VOO 2VB 3VO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD

本季持股變動

Pandi, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.71%.

Pandi, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.71%	加碼
2	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.3%	—	不變
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Pandi, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Pandi, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.1億，分佈在 4 個已申報部位之中。

Pandi, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Pandi, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$6.0億 (98.3%) 2. Palmer Square Capital Bdc In (PSBD) — US$890.9萬 (1.5%) 3. Vanguard Small-cap ETF (VB) — US$69.3萬 (0.1%) 4. Vanguard Mid-cap ETF (VO) — US$68.4萬 (0.1%)

Pandi, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Pandi, LLC 主要以增持為主——新建倉 2 個部位，並對 1 個既有持股進行加碼。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.71%

Pandi, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Pandi, LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。

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Pandi, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0002058702

集中型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 4

Pandi, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.1億，季度換手率為 3.7%。

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產業集中度: 0
多樣化: 8
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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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減碼 PSBD
0.0%　-US$220.7萬
加碼 VOO
+1.7%　-US$1907.9萬
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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	98.31%	+0.08%	+1.71%
2	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	股票-其他	1.46%	-0.31%	—
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.11%	+0.11%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+19.5%

標準差: +13.8%
貝塔係數: +1
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -5.5%
年化績效: +18.7%
對標普勝率: +47.1%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.4
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.21
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: +0.08
追蹤誤差: +0.6%
下方標準差: +6.5%
正報酬月份佔比: +64.7%
負報酬月份佔比: +35.3%
最佳12個月: +31.5%
最差12個月: +17%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.32
產業分散度: —
偏態: +0.26
峰態: +0.2
上檔潛力: +4.28

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	4	US$6.1億	4	1VOO 2PSBD 3VB 主要持股2026-03-31 1.VOO 2.PSBD 3.VB 4.VO
2025-12-31	2	US$6.3億	18	1VOO 2PSBD 主要持股2025-12-31 1.VOO 2.PSBD
2025-09-30	4	US$7.5億	14	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-09-30 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2025-06-30	4	US$7.5億	0	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-06-30 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2025-03-31	4	US$6.5億	3	1VOO 2VB 3VO 主要持股2025-03-31 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD
2024-12-31	4	US$6.7億	0	1VOO 2VB 3VO 主要持股2024-12-31 1.VOO 2.VB 3.VO 4.PSBD

本季持股變動

Pandi, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Small-cap ETF (VB); 新建倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 加碼: Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — 股數 +1.71%.

Pandi, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+1.71%	加碼
2	PSBD	Palmer Square Capital Bdc In	-0.3%	—	不變
3	VB	Vanguard Small-cap ETF	—	NEW	新建倉
4	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-03-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看