Orcam Financial Group — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001905367

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Orcam Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.4
持倉穩定性: 11.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.29

Orcam Financial Group 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.121——換算下來相當於約 8 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 62 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DDXX
+188.9%　US$377.7萬
加碼 DDV
+89.6%　US$362.6萬
減碼 DDX
+0.3%　US$28.0萬
減碼 SCHB
-4.7%　-US$75.6萬
減碼 VGIT
-23.9%　-US$80.9萬
減碼 VTI
+0.3%　-US$35.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-其他	30.85%	-1.51%	+0.28%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	9.13%	-0.60%	+1.07%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.99%	-0.61%	+0.29%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.54%	-0.88%	-4.73%
5	DDV	Defined Duration 5 ETF	ETF-其他	5.46%	+2.41%	+89.62%
6	DDXX	Defined Duration 20 ETF	ETF-其他	4.08%	+2.60%	+188.89%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.90%	-0.08%	+1.24%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.83%	-0.26%	-3.87%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	-0.06%	+0.09%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.07%	-0.13%	-1.30%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+7.63%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.79%	-0.70%	-23.86%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.24%	-0.04%	+2.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+6.45%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	—	+3.44%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.03%	+14.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.10%	+1.65%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.45%
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	1.02%	-0.08%	+0.03%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.33%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.74%	-0.32%	-25.51%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-0.56%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+0.04%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.56%	-0.30%	-30.41%
25	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.18%	+45.67%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.43%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.02%	+10.06%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	-0.11%	-12.45%
29	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.49%	—	-28.60%
30	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+0.11%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+2.94%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.45%	-0.21%	-27.69%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.02%	+21.06%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.40%	+0.01%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.32%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.05%	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.10%	-12.61%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.34%	-0.07%	-10.89%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.34%	+0.05%	+25.39%
42	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+29.76%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
44	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.03%	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.03%	+0.06%
47	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.24%	—	+0.11%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.06%	-6.53%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.19
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.4億	11	1DDX 2VT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.DDV 6.DDXX 7.VXUS 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHE
2025-12-31	58	US$1.3億	12	1DDX 2VT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.SCHF 6.VXUS 7.DDV 8.VGIT 9.SCHM 10.SCHE
2025-09-30	55	US$1.2億	15	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-06-30	51	US$1.2億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-03-31	49	US$1.1億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2024-12-31	45	US$1.0億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VCIT
2024-09-30	47	US$1.0億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.VGIT 9.HYMB 10.VCIT
2024-06-30	42	US$9320.6萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.HYMB 9.VGIT 10.SPY
2024-03-31	42	US$9132.5萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VXUS 9.VCIT 10.SPY
2023-12-31	37	US$8182.0萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.VXUS 10.SCHE
2023-09-30	36	US$7430.5萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.SCHE 10.VXUS
2023-06-30	35	US$7258.3萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.VCIT 8.SCHE 9.VTI 10.VEA
2023-03-31	35	US$7209.1萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VEA 10.VGLT
2022-12-31	33	US$6507.6萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.AOM 10.VEA
2022-09-30	29	US$5892.4萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.HYMB 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.SCHE 9.VTEB 10.SCHZ
2022-06-30	29	US$6237.0萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VTEB 10.SCHZ
2022-03-31	34	US$7013.6萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.SCHE 8.VCIT 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	36	US$7304.2萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHE 9.SCHZ 10.VCIT

本季持股變動

Orcam Financial Group 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: United States Brent Oil Fund (BNO); 新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建倉: Dimensional International Co (DFIC); 新建倉: Deere & Co (DE).

Orcam Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DDXX	Defined Duration 20 ETF	+2.6%	+188.89%	加碼
2	DDV	Defined Duration 5 ETF	+2.4%	+89.62%	加碼
3	GMOI	Gmo International Value ETF	+0.2%	+45.67%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.43%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+7.63%	加碼
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.1%	+29.76%	加碼
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+25.39%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.45%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.04%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.60%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.06%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+21.06%	加碼
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.06%	加碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
15	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	不變
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+3.44%	加碼
18	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+0.11%	加碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.94%	加碼
20	QLTI	Gmo International Qlty ETF	0%	—	不變
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.14%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.32%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.00%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.53%	減碼
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-0.56%	減碼
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.89%	減碼
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.24%	加碼
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.61%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.65%	加碼
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-12.45%	減碼
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-1.30%	減碼
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-27.69%	減碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.87%	減碼
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-30.41%	減碼
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-25.51%	減碼
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	+1.07%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.29%	加碼
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	-23.86%	減碼
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.9%	-4.73%	減碼
44	DDX	Defined Duration 10 ETF	-1.5%	+0.28%	加碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建倉
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Orcam Financial Group 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Orcam Financial Group 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 62 個已申報部位之中。

Orcam Financial Group 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Orcam Financial Group 按市值排列的前幾大持股為： 1. Defined Duration 10 ETF (DDX) — US$4344.9萬 (30.9%) 2. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$1286.6萬 (9.1%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$844.4萬 (6.0%) 4. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$780.7萬 (5.5%) 5. Defined Duration 5 ETF (DDV) — US$769.0萬 (5.5%)

Orcam Financial Group 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Orcam Financial Group 共進行了 44 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 26 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 新建倉: United States Brent Oil Fund (BNO); 新建倉: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB); 新建倉: Dimensional International Co (DFIC); 新建倉: Deere & Co (DE)

Orcam Financial Group 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Orcam Financial Group 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 25.3% • Energy: 21.2% • Information Technology: 20.3% • Health Care: 10.5% • Consumer Discretionary: 8.1% • Financials: 7.3%

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持倉穩定性10.1

產業集中度51.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Orcam Financial Group — 季度 13F 投資組合報告

CIK: 0001905367

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 62

Orcam Financial Group在最新一期 13F 報告中揭露了 62 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 11.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 48.4
持倉穩定性: 11.1
動能／逆勢: 100
產業集中度: 53.44
多樣化: 100
倉位均衡度: 74.29

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.57），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.2 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 3%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DDXX
+188.9%　US$377.7萬
加碼 DDV
+89.6%　US$362.6萬
減碼 DDX
+0.3%　US$28.0萬
減碼 SCHB
-4.7%　-US$75.6萬
減碼 VGIT
-23.9%　-US$80.9萬
減碼 VTI
+0.3%　-US$35.5萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DDX	Defined Duration 10 ETF	ETF-其他	30.85%	-1.51%	+0.28%
2	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	9.13%	-0.60%	+1.07%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	5.99%	-0.61%	+0.29%
4	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	5.54%	-0.88%	-4.73%
5	DDV	Defined Duration 5 ETF	ETF-其他	5.46%	+2.41%	+89.62%
6	DDXX	Defined Duration 20 ETF	ETF-其他	4.08%	+2.60%	+188.89%
7	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	3.90%	-0.08%	+1.24%
8	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.83%	-0.26%	-3.87%
9	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.22%	-0.06%	+0.09%
10	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.07%	-0.13%	-1.30%
11	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	2.01%	+0.08%	+7.63%
12	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	ETF-其他	1.79%	-0.70%	-23.86%
13	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	1.24%	-0.04%	+2.32%
14	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.24%	+0.04%	+6.45%
15	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	1.09%	—	+3.44%
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.09%	+0.03%	+14.60%
17	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.08%	-0.10%	+1.65%
18	HYMB	Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF	ETF-其他	1.08%	—	+0.45%
19	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	ETF-非投資等級債	1.02%	-0.08%	+0.03%
20	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.80%	—	+5.33%
21	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投資等級公司債	0.74%	-0.32%	-25.51%
22	PFF	Ishares Preferred & Income S	ETF-其他	0.70%	-0.06%	-0.56%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.61%	+0.04%	+0.04%
24	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公債	0.56%	-0.30%	-30.41%
25	GMOI	Gmo International Value ETF	ETF-其他	0.54%	+0.18%	+45.67%
26	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.54%	+0.14%	+0.43%
27	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.52%	+0.02%	+10.06%
28	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.49%	-0.11%	-12.45%
29	PL	Planet Labs Pbc	股票-工業	0.49%	—	-28.60%
30	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	ETF-其他	0.48%	-0.01%	+0.11%
31	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.46%	-0.01%	+2.94%
32	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.46%	—	—
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	0.45%	-0.21%	-27.69%
34	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.44%	+0.02%	+21.06%
35	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.44%	—	—
36	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	0.40%	+0.01%	—
37	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.39%	—	+0.32%
38	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.38%	-0.05%	—
39	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.35%	-0.10%	-12.61%
40	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	0.34%	-0.07%	-10.89%
41	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.34%	+0.05%	+25.39%
42	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	ETF-其他	0.31%	+0.06%	+29.76%
43	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.29%	+0.29%	NEW
44	BNO	United States Brent Oil Fund	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
45	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	-0.03%	—
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.27%	+0.03%	+0.06%
47	VFMO	Vanguard US Momentum Factor	ETF-其他	0.24%	—	+0.11%
48	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	ETF-其他	0.23%	+0.23%	NEW
49	CTA	Simplify Managed Futures St	ETF-其他	0.22%	+0.01%	—
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.21%	-0.06%	-6.53%

1–50 of 62

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+16.8%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.7%
貝塔係數: +0.58
阿爾法: +0.8%
最大回撤: -5.4%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +2.47
斯圖澤指數: +0.38
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.83
卡瑪比率: +2.2
資訊比率: -1
追蹤誤差: +6.9%
下方標準差: +4.7%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +22.6%
最差12個月: +5.6%
效率比率: +0.49
夏普比率: +1.32
產業分散度: +7.1%
偏態: -0.19
峰態: -0.35
上檔潛力: +4.13

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	62	US$1.4億	11	1DDX 2VT 3VTI 主要持股2026-03-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.DDV 6.DDXX 7.VXUS 8.SCHF 9.SCHM 10.SCHE
2025-12-31	58	US$1.3億	12	1DDX 2VT 3VTI 主要持股2025-12-31 1.DDX 2.VT 3.VTI 4.SCHB 5.SCHF 6.VXUS 7.DDV 8.VGIT 9.SCHM 10.SCHE
2025-09-30	55	US$1.2億	15	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-06-30	51	US$1.2億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2025-03-31	49	US$1.1億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2025-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VEA
2024-12-31	45	US$1.0億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.VGIT 8.SCHM 9.SCHE 10.VCIT
2024-09-30	47	US$1.0億	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.VGIT 9.HYMB 10.VCIT
2024-06-30	42	US$9320.6萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.VTI 5.SCHF 6.VXUS 7.SCHM 8.HYMB 9.VGIT 10.SPY
2024-03-31	42	US$9132.5萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2024-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VXUS 9.VCIT 10.SPY
2023-12-31	37	US$8182.0萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.VXUS 10.SCHE
2023-09-30	36	US$7430.5萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.VTI 6.SCHM 7.HYMB 8.VCIT 9.SCHE 10.VXUS
2023-06-30	35	US$7258.3萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.VCIT 8.SCHE 9.VTI 10.VEA
2023-03-31	35	US$7209.1萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2023-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VEA 10.VGLT
2022-12-31	33	US$6507.6萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.AOM 10.VEA
2022-09-30	29	US$5892.4萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-09-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.HYMB 5.SCHF 6.SCHM 7.VCIT 8.SCHE 9.VTEB 10.SCHZ
2022-06-30	29	US$6237.0萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-06-30 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.SCHE 8.VCIT 9.VTEB 10.SCHZ
2022-03-31	34	US$7013.6萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2022-03-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.SCHM 6.HYMB 7.SCHE 8.VCIT 9.SCHZ 10.VCSH
2021-12-31	36	US$7304.2萬	0	1DDX 2VT 3SCHB 主要持股2021-12-31 1.DDX 2.VT 3.SCHB 4.SCHF 5.HYMB 6.SCHM 7.VCSH 8.SCHE 9.SCHZ 10.VCIT

本季持股變動

Orcam Financial Group 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DDXX	Defined Duration 20 ETF	+2.6%	+188.89%	加碼
2	DDV	Defined Duration 5 ETF	+2.4%	+89.62%	加碼
3	GMOI	Gmo International Value ETF	+0.2%	+45.67%	加碼
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	+0.43%	加碼
5	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+0.1%	+7.63%	加碼
6	CAOS	Alpha Architect Tail Risk	+0.1%	+29.76%	加碼
7	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	+0.1%	+25.39%	加碼
8	VTV	Vanguard Value ETF	0%	+6.45%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	0%	+0.04%	加碼
10	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+14.60%	加碼
11	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.06%	加碼
12	VGT	Vanguard Info Tech ETF	0%	+21.06%	加碼
13	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	+10.06%	加碼
14	IAU	Ishares Gold Trust	0%	—	不變
15	CTA	Simplify Managed Futures St	0%	—	不變
16	WMT	Walmart INC	0%	—	不變
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	+3.44%	加碼
18	AVNM	Avantis All Intl Mkts Eq ETF	0%	+0.11%	加碼
19	BND	Vanguard Total Bond Market	0%	+2.94%	加碼
20	QLTI	Gmo International Qlty ETF	0%	—	不變
21	AMZN	Amazon.com INC	0%	+6.14%	加碼
22	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
23	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	+2.32%	加碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+6.00%	加碼
25	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	—	不變
26	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.1%	+0.09%	加碼
27	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	-6.53%	減碼
28	PFF	Ishares Preferred & Income S	-0.1%	-0.56%	減碼
29	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-0.1%	-10.89%	減碼
30	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	-0.1%	+1.24%	加碼
31	HYD	Vaneck High Yield Muni ETF	-0.1%	+0.03%	加碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	-12.61%	減碼
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	+1.65%	加碼
34	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	-0.1%	-12.45%	減碼
35	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	-0.1%	-1.30%	減碼
36	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.2%	-27.69%	減碼
37	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.3%	-3.87%	減碼
38	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	-0.3%	-30.41%	減碼
39	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	-0.3%	-25.51%	減碼
40	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	-0.6%	+1.07%	加碼
41	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	+0.29%	加碼
42	VGIT	Vanguard Intermediate-term T	-0.7%	-23.86%	減碼
43	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.9%	-4.73%	減碼
44	DDX	Defined Duration 10 ETF	-1.5%	+0.28%	加碼
45	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	—	NEW	新建倉
46	BNO	United States Brent Oil Fund	—	NEW	新建倉
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	NEW	新建倉
48	DFIC	Dimensional International Co	—	NEW	新建倉
49	DE	Deere & Co	—	NEW	新建倉
50	VCLT	Vanguard Long-term CORP Bond	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看