Opes Advisors Inc 投資組合 — 13F 數據

CIK: 0001694948

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$1.4億

申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 43

Opes Advisors Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 43 項持股，申報期為 2018-12-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 51.6%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.83
持倉穩定性: 51.56
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 86
倉位均衡度: 88.26

Opes Advisors Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 43 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.9 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHZ
+313.7%　US$1083.2萬
加碼 BWX
+490.7%　US$989.2萬
減碼 AGGY
-84.1%　-US$627.0萬
減碼 FNDC
-35.2%　-US$549.1萬
減碼 EMGF
-69.3%　-US$337.3萬
加碼 SCHE
+400.2%　US$339.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.18%	+7.68%	+313.74%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.98%	-1.43%	+6.17%
3	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.49%	+7.03%	+490.70%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.70%	-1.69%	-2.84%
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	6.51%	-1.14%	+2.75%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.04%	-0.91%	+1.03%
7	✓	Global X Fds	股票-其他	5.20%	-1.91%	-11.22%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.51%	-0.40%	+10.31%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	4.46%	-4.11%	-35.24%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.56%	-0.86%	-1.65%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.36%	-0.88%	+0.36%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.10%	+2.41%	+400.22%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.92%	-0.60%	+0.43%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.65%	-0.70%	-5.43%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.35%	-0.39%	+0.10%
16	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.99%	+1.59%	+467.46%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.85%	-0.50%	-2.86%
19	✓	J P Morgan Exchange Traded F	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.23%	-0.29%	-0.36%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.08%	-0.36%	-10.58%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.99%	-0.28%	-4.36%
25	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.92%	-2.48%	-69.27%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.88%	-0.12%	+0.07%
27	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.84%	-4.60%	-84.13%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	-0.18%	-10.39%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	-0.24%	-22.97%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.19%	-7.64%
31	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.09%	-10.19%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.05%	—
36	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	0.23%	+0.22%	NEW
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	-0.12%	-24.08%
38	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通訊服務	0.16%	-0.13%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-12.05%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.15%	+0.15%	NEW
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.15%	+0.15%	NEW
42	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.03%	—	+16.04%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	43	US$1.4億	52	1SCHZ 2FNDF 3BWX 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.FNDF 3.BWX 4.SCHG 5.FNDB 6.SCHV 7.37954Y 8.SCHB 9.FNDC 10.IWF
2018-09-30	40	US$1.4億	12	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.FNDB 5.37954Y 6.SCHV 7.AGGY 8.SCHB 9.IWF 10.FNDA
2018-06-30	46	US$1.4億	17	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.FNDB 5.37954Y 6.SCHV 7.AGGY 8.SCHB 9.FNDA 10.IWF
2018-03-31	40	US$1.2億	20	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.37954Y 5.FNDB 6.SCHV 7.AGGY 8.IWF 9.FNDA 10.SCHB
2017-12-31	43	US$1.4億	29	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.37954Y 5.SCHV 6.EEMV 7.FNDB 8.IWF 9.FNDA 10.AGGY
2017-09-30	35	US$1.6億	16	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.AAPL 5.37954Y 6.SCHV 7.EEMV 8.GILD 9.FNDB 10.IWF
2017-06-30	64	US$1.6億	16	1FNDF 2AAPL 3FNDC 主要持股2017-06-30 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDC 4.SCHG 5.37954Y 6.EEMV 7.SCHV 8.GILD 9.FNDB 10.FNDX
2017-03-31	56	US$1.4億	70	1FNDF 2AAPL 3SCHG 主要持股2017-03-31 1.FNDF 2.AAPL 3.SCHG 4.FNDC 5.37954Y 6.SCHV 7.EEMV 8.GILD 9.FNDX 10.IWF
2016-12-31	38	US$9730.5萬	0	1SCHG 2FNDF 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.FNDF 3.SCHV 4.FNDX 5.73937B 6.IWF 7.IJJ 8.SCHZ 9.FNDA 10.IWD

本季持股變動

Opes Advisors Inc 在 2018-12-31 最顯著的持倉異動：新建倉: JPM Diversified Ret Em Equit (JPEM); 新建倉: J P Morgan Exchange Traded F; 新建倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清倉: Gold.com, Inc. (GOLD).

Opes Advisors Inc 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+7.7%	+313.74%	加碼
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+7%	+490.70%	加碼
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+2.4%	+400.22%	加碼
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+1.6%	+467.46%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.05%	減碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-10.19%	減碼
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-24.08%	減碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
10	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	-0.1%	—	不變
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-10.39%	減碼
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.64%	減碼
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.2%	-22.97%	減碼
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-4.36%	減碼
15	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.3%	-0.36%	減碼
16	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.4%	-10.58%	減碼
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	+0.10%	加碼
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+10.31%	加碼
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.5%	-2.86%	減碼
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	+0.43%	加碼
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.7%	-5.43%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-1.65%	減碼
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.9%	+0.36%	加碼
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.9%	+1.03%	加碼
25	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-1.1%	+2.75%	加碼
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-1.4%	+6.17%	加碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.7%	-2.84%	減碼
28	✓	Global X Fds	-1.9%	-11.22%	減碼
29	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-2.5%	-69.27%	減碼
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-4.1%	-35.24%	減碼
31	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-4.6%	-84.13%	減碼
32	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	—	NEW	新建倉
33	✓	J P Morgan Exchange Traded F	—	NEW	新建倉
34	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
36	GOLD	Gold.com, Inc.	—	EXIT	清倉
37	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建倉
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
40	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
41	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	—	NEW	新建倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
45	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Opes Advisors Inc 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Opes Advisors Inc 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2018-12-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.4億，分佈在 43 個已申報部位之中。

Opes Advisors Inc 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Opes Advisors Inc 按市值排列的前幾大持股為： 1. Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ) — US$1425.4萬 (10.2%) 2. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$1396.3萬 (10.0%) 3. State Street Spdr Bloomberg (BWX) — US$1188.8萬 (8.5%) 4. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$937.7萬 (6.7%) 5. Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF (FNDB) — US$911.6萬 (6.5%)

Opes Advisors Inc 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Opes Advisors Inc 共進行了 48 項顯著調整：新建倉 11 個部位、加碼 12 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 8 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: JPM Diversified Ret Em Equit (JPEM); 新建倉: J P Morgan Exchange Traded F; 新建倉: Schwab Intl Small-cap Equity (SCHC); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND); 清倉: Gold.com, Inc. (GOLD)

Opes Advisors Inc 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Opes Advisors Inc 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 46.0% • Communication Services: 39.6% • Consumer Discretionary: 14.3%

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申報季度: 2018-12-31 · 持股檔數: 43

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目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 SCHZ
+313.7%　US$1083.2萬
加碼 BWX
+490.7%　US$989.2萬
減碼 AGGY
-84.1%　-US$627.0萬
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-35.2%　-US$549.1萬
減碼 EMGF
-69.3%　-US$337.3萬
加碼 SCHE
+400.2%　US$339.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	10.18%	+7.68%	+313.74%
2	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.98%	-1.43%	+6.17%
3	BWX	State Street Spdr Bloomberg	ETF-其他	8.49%	+7.03%	+490.70%
4	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	6.70%	-1.69%	-2.84%
5	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	ETF-其他	6.51%	-1.14%	+2.75%
6	SCHV	Schwab US Large-cap Value	ETF-其他	6.04%	-0.91%	+1.03%
7	✓	Global X Fds	股票-其他	5.20%	-1.91%	-11.22%
8	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	4.51%	-0.40%	+10.31%
9	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	ETF-其他	4.46%	-4.11%	-35.24%
10	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	3.56%	-0.86%	-1.65%
11	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	ETF-其他	3.36%	-0.88%	+0.36%
12	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	3.10%	+2.41%	+400.22%
13	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	2.92%	-0.60%	+0.43%
14	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.65%	-0.70%	-5.43%
15	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	2.35%	-0.39%	+0.10%
16	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	ETF-其他	2.07%	+2.07%	NEW
17	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	ETF-其他	1.99%	+1.59%	+467.46%
18	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	ETF-其他	1.85%	-0.50%	-2.86%
19	✓	J P Morgan Exchange Traded F	股票-其他	1.53%	+1.53%	NEW
20	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	ETF-其他	1.45%	+1.45%	NEW
21	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	ETF-其他	1.23%	-0.29%	-0.36%
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.21%	+1.21%	NEW
23	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	ETF-其他	1.08%	-0.36%	-10.58%
24	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.99%	-0.28%	-4.36%
25	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	ETF-新興市場	0.92%	-2.48%	-69.27%
26	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	0.88%	-0.12%	+0.07%
27	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	ETF-其他	0.84%	-4.60%	-84.13%
28	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.62%	-0.18%	-10.39%
29	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.43%	-0.24%	-22.97%
30	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.32%	-0.19%	-7.64%
31	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	ETF-其他	0.31%	+0.31%	NEW
32	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	ETF-其他	0.28%	+0.28%	NEW
33	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.28%	-0.09%	-10.19%
34	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.27%	+0.27%	NEW
35	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.25%	-0.05%	—
36	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	ETF-其他	0.23%	+0.22%	NEW
37	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.19%	-0.12%	-24.08%
38	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	股票-通訊服務	0.16%	-0.13%	—
39	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.15%	-0.05%	-12.05%
40	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	0.15%	+0.15%	NEW
41	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.15%	+0.15%	NEW
42	CMF	Ishares California Muni Bond	ETF-其他	0.14%	+0.14%	NEW
43	LYG	Lloyds Banking Group Plc-adr	股票-金融	0.03%	—	+16.04%

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2018-12-31	43	US$1.4億	52	1SCHZ 2FNDF 3BWX 主要持股2018-12-31 1.SCHZ 2.FNDF 3.BWX 4.SCHG 5.FNDB 6.SCHV 7.37954Y 8.SCHB 9.FNDC 10.IWF
2018-09-30	40	US$1.4億	12	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-09-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.FNDB 5.37954Y 6.SCHV 7.AGGY 8.SCHB 9.IWF 10.FNDA
2018-06-30	46	US$1.4億	17	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-06-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.FNDB 5.37954Y 6.SCHV 7.AGGY 8.SCHB 9.FNDA 10.IWF
2018-03-31	40	US$1.2億	20	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2018-03-31 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.37954Y 5.FNDB 6.SCHV 7.AGGY 8.IWF 9.FNDA 10.SCHB
2017-12-31	43	US$1.4億	29	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2017-12-31 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.37954Y 5.SCHV 6.EEMV 7.FNDB 8.IWF 9.FNDA 10.AGGY
2017-09-30	35	US$1.6億	16	1FNDF 2FNDC 3SCHG 主要持股2017-09-30 1.FNDF 2.FNDC 3.SCHG 4.AAPL 5.37954Y 6.SCHV 7.EEMV 8.GILD 9.FNDB 10.IWF
2017-06-30	64	US$1.6億	16	1FNDF 2AAPL 3FNDC 主要持股2017-06-30 1.FNDF 2.AAPL 3.FNDC 4.SCHG 5.37954Y 6.EEMV 7.SCHV 8.GILD 9.FNDB 10.FNDX
2017-03-31	56	US$1.4億	70	1FNDF 2AAPL 3SCHG 主要持股2017-03-31 1.FNDF 2.AAPL 3.SCHG 4.FNDC 5.37954Y 6.SCHV 7.EEMV 8.GILD 9.FNDX 10.IWF
2016-12-31	38	US$9730.5萬	0	1SCHG 2FNDF 3SCHV 主要持股2016-12-31 1.SCHG 2.FNDF 3.SCHV 4.FNDX 5.73937B 6.IWF 7.IJJ 8.SCHZ 9.FNDA 10.IWD

本季持股變動

Opes Advisors Inc 於截至 2018-12-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	+7.7%	+313.74%	加碼
2	BWX	State Street Spdr Bloomberg	+7%	+490.70%	加碼
3	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	+2.4%	+400.22%	加碼
4	FNDE	Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF	+1.6%	+467.46%	加碼
5	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-12.05%	減碼
6	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	—	不變
7	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.1%	-10.19%	減碼
8	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	-0.1%	-24.08%	減碼
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	-0.1%	+0.07%	加碼
10	ATVIEUR	Activision Blizzard INC	-0.1%	—	不變
11	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.2%	-10.39%	減碼
12	AAPL	Apple INC	-0.2%	-7.64%	減碼
13	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	-0.2%	-22.97%	減碼
14	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	-0.3%	-4.36%	減碼
15	MDYV	Ss Spdr S&p 400 Mc Val ETF	-0.3%	-0.36%	減碼
16	DON	Wisdomtree US Midcap Dividen	-0.4%	-10.58%	減碼
17	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	-0.4%	+0.10%	加碼
18	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.4%	+10.31%	加碼
19	IJJ	Ishares S&p Mid-cap 400 Valu	-0.5%	-2.86%	減碼
20	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	-0.6%	+0.43%	加碼
21	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	-0.7%	-5.43%	減碼
22	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.9%	-1.65%	減碼
23	FNDA	Schwab Fndmntl US Sm Co ETF	-0.9%	+0.36%	加碼
24	SCHV	Schwab US Large-cap Value	-0.9%	+1.03%	加碼
25	FNDB	Schwab Fndmntl US Brd Mr ETF	-1.1%	+2.75%	加碼
26	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	-1.4%	+6.17%	加碼
27	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1.7%	-2.84%	減碼
28	✓	Global X Fds	-1.9%	-11.22%	減碼
29	EMGF	Ishares Emerging Markets Equ	-2.5%	-69.27%	減碼
30	FNDC	Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF	-4.1%	-35.24%	減碼
31	AGGY	Wisdomtree Yield Enhanced US	-4.6%	-84.13%	減碼
32	JPEM	JPM Diversified Ret Em Equit	—	NEW	新建倉
33	✓	J P Morgan Exchange Traded F	—	NEW	新建倉
34	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	NEW	新建倉
35	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
36	GOLD	Gold.com, Inc.	—	EXIT	清倉
37	WTPI	Wisdomtree Equity Premium In	—	NEW	新建倉
38	MTUM	Ishares Msci USA Momentum Fa	—	NEW	新建倉
39	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	—	NEW	新建倉
40	CSCO	Cisco Systems INC	—	EXIT	清倉
41	QAI	Nyli Hdg Multi-str Trk ETF	—	NEW	新建倉
42	AMZN	Amazon.com INC	—	EXIT	清倉
43	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	—	EXIT	清倉
44	LMT	Lockheed Martin CORP	—	EXIT	清倉
45	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
46	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
47	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
48	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
49	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	—	EXIT	清倉
50	CMF	Ishares California Muni Bond	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2018-12-31	2019-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看