Olistico Wealth, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001962695

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 334

Olistico Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 334 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 18.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.68
持倉穩定性: 18.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 68.04
多樣化: 100
倉位均衡度: 67.67

Olistico Wealth, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.034——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 334 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGT
+3754.6%　US$382.9萬
清倉 XOM
新建倉 30233Q108
減碼 OKE
+128.0%　-US$42.7萬
加碼 DELL
-13.8%　US$90.2萬
加碼 AMD
-18.9%　US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 334 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.31%	+0.23%	+2989.14%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.54%	-0.08%	+0.01%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.89%	+0.12%	+1826.80%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.04%	+0.97%	+3754.59%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.52%	+0.13%	+2.52%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.99%	-0.15%	+392.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.83%	-0.02%	—
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.31%	+0.11%	+1.71%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.70%	-0.01%	—
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.91%	+0.18%	+8.15%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	+0.10%	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.72%	+0.13%	-0.03%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	-0.08%	+6.75%
14	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.63%	-0.46%	+127.96%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+7.32%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.43%	+0.06%	+4.01%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.40%	+0.05%	+12.77%
18	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.31%	-0.11%	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	—	-3.91%
20	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.30%	+0.01%	+0.01%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+0.05%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	+0.15%	+0.46%
23	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.97%	+0.24%	—
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.93%	-0.01%	—
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.93%	+0.02%	+4.46%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.88%	+0.20%	—
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.82%	-0.02%	+0.04%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	-4.33%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.04%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.77%	—	-0.41%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.74%	—	-11.91%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	+0.11%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.69%	+0.34%	-13.82%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.68%	+0.03%	+1.42%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.07%	+8681.19%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	+0.05%	—
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.01%	+0.21%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.02%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+0.13%
40	✓		股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.27%	-18.86%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	—
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.55%	-0.17%	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	—
45	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-2.05%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+0.78%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	-1.20%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+1.19%
49	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.46%	—	—
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	-0.20%	+1.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.18
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.12
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	334	US$2.3億	19	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.CGDV 6.VTV 7.NVDA 8.CGGR 9.AMZN 10.CGXU
2026-03-31	341	US$2.0億	16	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.CGDV 6.VTV 7.NVDA 8.CGGR 9.AMZN 10.OKE
2025-12-31	341	US$2.0億	14	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.NVDA 7.CGDV 8.CGGR 9.AMZN 10.AVGO
2025-09-30	96	US$1.9億	33	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.NVDA 6.VTV 7.CGDV 8.AMZN 9.CGGR 10.CGXU
2025-06-30	366	US$1.8億	0	1VUG 2VTI 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTI 3.AAPL 4.VGT 5.VTV 6.CGDV 7.NVDA 8.AMZN 9.CGGR 10.MSFT
2025-03-31	347	US$1.6億	0	1VUG 2VTI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTI 3.AAPL 4.VGT 5.VTV 6.CGDV 7.AMZN 8.NVDA 9.CGGR 10.OKE
2024-12-31	310	US$1.7億	0	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.CGDV 9.OKE 10.CGGR
2024-09-30	311	US$1.6億	0	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.NVDA 7.AMZN 8.CGDV 9.OKE 10.CGGR
2024-06-30	302	US$1.6億	0	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.CGDV 9.LLY 10.OKE
2024-03-31	102	US$1.4億	0	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.AMZN 7.CGDV 8.NVDA 9.OKE 10.MSFT
2023-12-31	105	US$1.3億	0	1AAPL 2VUG 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTI 4.VTV 5.VGT 6.AMZN 7.OKE 8.CGDV 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	104	US$1.1億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.VTI 5.VGT 6.AMZN 7.OKE 8.DFAU 9.NVDA 10.LNT
2023-06-30	108	US$1.2億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.VTI 5.VGT 6.AMZN 7.OKE 8.LNT 9.MSFT 10.DFAU
2023-03-31	100	US$1.0億	0	1AAPL 2VUG 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTI 4.VTV 5.VGT 6.MSFT 7.AMZN 8.LNT 9.OKE 10.IJR
2022-12-31	97	US$9239.6萬	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.VTI 5.VGT 6.AMZN 7.LNT 8.OKE 9.MSFT 10.IJR

本季持股變動

Olistico Wealth, LLC 在 2026-06-30 最顯著的持倉異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 加碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 +3754.59%; 加碼: Oneok INC (OKE) — 股數 +127.96%.

Olistico Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1%	+3754.59%	加碼
2	✓		+0.6%	NEW	新建倉
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-13.82%	減碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-18.86%	減碼
5	AAON	Aaon INC	+0.2%	—	不變
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+2989.14%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不變
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.2%	+8.15%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.46%	加碼
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+2.52%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.03%	減碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1826.80%	加碼
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+1.71%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不變
15	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+96.45%	加碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+67.93%	加碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+24.91%	加碼
18	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
19	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+7.32%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8681.19%	加碼
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.01%	加碼
23	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+535.37%	加碼
24	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+12.77%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
26	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不變
27	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.42%	加碼
28	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+4.46%	加碼
29	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	+0.01%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.05%	加碼
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.04%	加碼
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	-0.41%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.21%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
38	AXP	American Express Co	0%	+0.04%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加碼
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+6.75%	加碼
41	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	—	不變
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-98.04%	減碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-9.33%	減碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不變
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+392.75%	加碼
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	—	不變
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+1.03%	加碼
49	OKE	Oneok INC	-0.5%	+127.96%	加碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Olistico Wealth, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Olistico Wealth, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-06-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 334 個已申報部位之中。

Olistico Wealth, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Olistico Wealth, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$2176.1萬 (9.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1763.2萬 (7.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1610.4萬 (6.9%) 4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1412.0萬 (6.0%) 5. Cap Group Dividend Value (CGDV) — US$1057.3萬 (4.5%)

Olistico Wealth, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Olistico Wealth, LLC 共進行了 36 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 27 個既有持股、減碼 6 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: ; 清倉: Coterra Energy INC (CTRA); 加碼: Vanguard Info Tech ETF (VGT) — 股數 +3754.59%; 加碼: Oneok INC (OKE) — 股數 +127.96%

Olistico Wealth, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Olistico Wealth, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 42.9% • Consumer Discretionary: 10.8% • Financials: 8.4% • Energy: 7.9% • Communication Services: 7.5% • Industrials: 7.1%

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Olistico Wealth, LLC 13F 持倉明細

CIK: 0001962695

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-06-30 · 持股檔數: 334

Olistico Wealth, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 334 項持股，申報期為 2026-06-30，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 18.8%。

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集中度: 13.68
持倉穩定性: 18.77
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產業集中度: 68.04
多樣化: 100
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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 42%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VGT
+3754.6%　US$382.9萬
清倉 XOM
新建倉 30233Q108
減碼 OKE
+128.0%　-US$42.7萬
加碼 DELL
-13.8%　US$90.2萬
加碼 AMD
-18.9%　US$73.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 334 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	9.31%	+0.23%	+2989.14%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	7.54%	-0.08%	+0.01%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.89%	+0.12%	+1826.80%
4	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	6.04%	+0.97%	+3754.59%
5	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	4.52%	+0.13%	+2.52%
6	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	3.99%	-0.15%	+392.75%
7	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.83%	-0.02%	—
8	CGGR	Cap Group Growth Equity	ETF-其他	3.31%	+0.11%	+1.71%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	2.70%	-0.01%	—
10	CGXU	Cap Group Intl Focus	ETF-其他	1.91%	+0.18%	+8.15%
11	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.81%	+0.10%	—
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.72%	+0.13%	-0.03%
13	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.63%	-0.08%	+6.75%
14	OKE	Oneok INC	股票-能源	1.63%	-0.46%	+127.96%
15	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	ETF-其他	1.51%	+0.07%	+7.32%
16	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	1.43%	+0.06%	+4.01%
17	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	1.40%	+0.05%	+12.77%
18	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事業	1.31%	-0.11%	—
19	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.31%	—	-3.91%
20	CGUS	Cap Group Core Equity	ETF-其他	1.30%	+0.01%	+0.01%
21	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.26%	—	+0.05%
22	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	1.23%	+0.15%	+0.46%
23	AAON	Aaon INC	股票-工業	0.97%	+0.24%	—
24	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.93%	-0.01%	—
25	DFAT	Dimensional US Target Value	ETF-其他	0.93%	+0.02%	+4.46%
26	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.88%	+0.20%	—
27	AXP	American Express Co	股票-金融	0.82%	-0.02%	+0.04%
28	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.81%	—	-4.33%
29	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	0.79%	—	+0.04%
30	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	0.77%	—	-0.41%
31	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.74%	—	-11.91%
32	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.72%	—	+0.11%
33	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	0.69%	+0.34%	-13.82%
34	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.68%	+0.03%	+1.42%
35	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.68%	+0.07%	+8681.19%
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.68%	+0.05%	—
37	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	0.59%	-0.01%	+0.21%
38	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.58%	—	-2.02%
39	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.57%	—	+0.13%
40	✓		股票-其他	0.56%	+0.56%	NEW
41	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.55%	+0.27%	-18.86%
42	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	0.55%	—	—
43	MCD	Mcdonald's CORP	股票-循環性消費	0.55%	-0.17%	—
44	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	—
45	CASY	Casey's General Stores INC	股票-循環性消費	0.50%	—	-2.05%
46	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.50%	—	+0.78%
47	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.50%	—	-1.20%
48	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.46%	—	+1.19%
49	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.46%	—	—
50	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.45%	-0.20%	+1.03%

1–50 of 200

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.5%

近4個季度績效

+24.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的71%）計算

標準差: +12.9%
貝塔係數: +0.97
阿爾法: +1.1%
最大回撤: -8.7%
年化績效: +19.7%
對標普勝率: +55.6%
索提諾比率: +3.16
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.18
卡瑪比率: +2.28
資訊比率: +0.18
追蹤誤差: +2.7%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +35.8%
最差12個月: +10.9%
效率比率: +0.61
夏普比率: +1.47
產業分散度: +11.1%
偏態: +0.12
峰態: -0.2
上檔潛力: +4.85

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-06-30	334	US$2.3億	19	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2026-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.CGDV 6.VTV 7.NVDA 8.CGGR 9.AMZN 10.CGXU
2026-03-31	341	US$2.0億	16	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2026-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.CGDV 6.VTV 7.NVDA 8.CGGR 9.AMZN 10.OKE
2025-12-31	341	US$2.0億	14	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2025-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.NVDA 7.CGDV 8.CGGR 9.AMZN 10.AVGO
2025-09-30	96	US$1.9億	33	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2025-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.NVDA 6.VTV 7.CGDV 8.AMZN 9.CGGR 10.CGXU
2025-06-30	366	US$1.8億	0	1VUG 2VTI 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.VUG 2.VTI 3.AAPL 4.VGT 5.VTV 6.CGDV 7.NVDA 8.AMZN 9.CGGR 10.MSFT
2025-03-31	347	US$1.6億	0	1VUG 2VTI 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.VUG 2.VTI 3.AAPL 4.VGT 5.VTV 6.CGDV 7.AMZN 8.NVDA 9.CGGR 10.OKE
2024-12-31	310	US$1.7億	0	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2024-12-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.CGDV 9.OKE 10.CGGR
2024-09-30	311	US$1.6億	0	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2024-09-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.NVDA 7.AMZN 8.CGDV 9.OKE 10.CGGR
2024-06-30	302	US$1.6億	0	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2024-06-30 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.AMZN 7.NVDA 8.CGDV 9.LLY 10.OKE
2024-03-31	102	US$1.4億	0	1VUG 2AAPL 3VTI 主要持股2024-03-31 1.VUG 2.AAPL 3.VTI 4.VGT 5.VTV 6.AMZN 7.CGDV 8.NVDA 9.OKE 10.MSFT
2023-12-31	105	US$1.3億	0	1AAPL 2VUG 3VTI 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTI 4.VTV 5.VGT 6.AMZN 7.OKE 8.CGDV 9.MSFT 10.NVDA
2023-09-30	104	US$1.1億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.VTI 5.VGT 6.AMZN 7.OKE 8.DFAU 9.NVDA 10.LNT
2023-06-30	108	US$1.2億	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.VTI 5.VGT 6.AMZN 7.OKE 8.LNT 9.MSFT 10.DFAU
2023-03-31	100	US$1.0億	0	1AAPL 2VUG 3VTI 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTI 4.VTV 5.VGT 6.MSFT 7.AMZN 8.LNT 9.OKE 10.IJR
2022-12-31	97	US$9239.6萬	0	1AAPL 2VUG 3VTV 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.VUG 3.VTV 4.VTI 5.VGT 6.AMZN 7.LNT 8.OKE 9.MSFT 10.IJR

本季持股變動

Olistico Wealth, LLC 於截至 2026-06-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VGT	Vanguard Info Tech ETF	+1%	+3754.59%	加碼
2	✓		+0.6%	NEW	新建倉
3	DELL	Dell Technologies -c	+0.3%	-13.82%	減碼
4	AMD	Advanced Micro Devices	+0.3%	-18.86%	減碼
5	AAON	Aaon INC	+0.2%	—	不變
6	VUG	Vanguard Growth ETF	+0.2%	+2989.14%	加碼
7	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	—	不變
8	CGXU	Cap Group Intl Focus	+0.2%	+8.15%	加碼
9	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	+0.46%	加碼
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+2.52%	加碼
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-0.03%	減碼
12	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.1%	+1826.80%	加碼
13	CGGR	Cap Group Growth Equity	+0.1%	+1.71%	加碼
14	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	—	不變
15	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+96.45%	加碼
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	+67.93%	加碼
17	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.1%	+24.91%	加碼
18	TXN	Texas Instruments INC	+0.1%	—	不變
19	GLW	Corning INC	+0.1%	—	不變
20	MGV	Vanguard Mega Cap Value ETF	+0.1%	+7.32%	加碼
21	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+8681.19%	加碼
22	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	+0.1%	+4.01%	加碼
23	DVN	Devon Energy CORP	+0.1%	+535.37%	加碼
24	DFAI	Dimensional International Co	+0.1%	+12.77%	加碼
25	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	—	不變
26	CGGO	Cap Group Global Growth	0%	—	不變
27	GS	Goldman Sachs Group INC	0%	+1.42%	加碼
28	DFAT	Dimensional US Target Value	0%	+4.46%	加碼
29	CGUS	Cap Group Core Equity	0%	+0.01%	加碼
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.05%	加碼
31	VV	Vanguard Large-cap ETF	—	+0.04%	加碼
32	DFAU	Dimensional US Core Equity M	—	-0.41%	減碼
33	IBM	Intl Business Machines CORP	—	—	不變
34	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
35	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
36	XLI	Ss Industrial Select Sector	0%	+0.21%	加碼
37	NVDA	Nvidia CORP	0%	—	不變
38	AXP	American Express Co	0%	+0.04%	加碼
39	AAPL	Apple INC	-0.1%	+0.01%	加碼
40	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	-0.1%	+6.75%	加碼
41	CTRA	Coterra Energy INC	-0.1%	EXIT	清倉
42	LNT	Alliant Energy CORP	-0.1%	—	不變
43	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	-0.1%	-98.04%	減碼
44	NFLX	Netflix INC	-0.1%	-9.33%	減碼
45	CVX	Chevron CORP	-0.1%	—	不變
46	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	+392.75%	加碼
47	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	—	不變
48	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	+1.03%	加碼
49	OKE	Oneok INC	-0.5%	+127.96%	加碼
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.8%	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看