Old North State Wealth Management, LLC 13F 投資組合快照

CIK: 0002041262

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Old North State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 27.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.44
持倉穩定性: 27.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.27

Old North State Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 112 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HII
-86.1%　-US$554.2萬
加碼 LYB
+2.3%　US$456.5萬
加碼 ADBE
+1407.7%　US$387.5萬
減碼 BWA
-92.4%　-US$357.7萬
減碼 GILD
-47.9%　-US$253.0萬
加碼 GLW
+0.1%　US$197.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.90%	-0.39%	-0.05%
2	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	4.45%	+2.07%	+2.27%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	-0.35%	-0.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.25%	-0.50%	-2.65%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	—	+8.94%
6	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.13%	+0.33%	+23.57%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.77%	+0.38%	+0.83%
8	GLW	Corning INC	股票-科技	2.56%	+0.89%	+0.08%
9	MHO	M/i Homes INC	股票-循環性消費	2.50%	—	+1.91%
10	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.32%	+0.22%	-0.58%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.32%	—	+20.94%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.31%	+0.43%	+12.22%
13	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	2.26%	-0.33%	-7.24%
14	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	2.10%	+0.75%	+24.53%
15	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	2.09%	+0.12%	+3.30%
16	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	2.07%	+0.57%	+78.12%
17	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.98%	+1.79%	+1407.70%
18	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.90%	+0.52%	+80.28%
19	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.88%	—	+6.46%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-11.04%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.80%	+0.22%	+3.22%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.71%	-0.30%	-5.95%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.69%	-1.22%	-47.91%
24	VTR	Ventas INC	股票-房地產	1.64%	+1.64%	NEW
25	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	1.59%	-0.13%	-8.67%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.56%	—	-1.05%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.55%	+0.25%	+7.59%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.27%	+13.03%
29	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	+0.10%	+16.95%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.41%	-0.28%	-36.61%
31	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.30%	+0.23%	+1.50%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.22%	+0.24%	+2.70%
33	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.11%	—	+15.38%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.03%	—	-9.48%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.98%	—	-17.39%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	-3.72%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.85%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.30%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.75%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	-29.40%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.69%	—	+0.28%
42	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地產	0.61%	+0.61%	NEW
43	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+11.13%
44	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.54%	+0.11%	+24.98%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-25.31%
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+0.32%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+0.39%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.13%	+2.52%
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.47%	-2.61%	-86.14%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +2.4%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.01
峰態: -1.09
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$2.2億	27	1BRK-B 2LYB 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.LYB 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.BA 7.ET 8.GLW 9.MHO 10.ENB
2025-12-31	118	US$2.1億	20	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.HII 6.GILD 7.BA 8.MHO 9.SWK 10.BDX
2025-09-30	123	US$2.1億	23	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.CVS 5.NVDA 6.F 7.MHO 8.GILD 9.HII 10.ET
2025-06-30	120	US$1.9億	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.AAPL 5.GILD 6.F 7.NVDA 8.ET 9.MHO 10.FMC
2025-03-31	110	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CVS 5.GILD 6.F 7.ET 8.MHO 9.BDX 10.FMC
2024-12-31	113	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMZN 3HN9 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.HN9 4.AAPL 5.MHO 6.ET 7.F 8.GILD 9.BDX 10.SW
2024-09-30	108	US$1.8億	0	1BRK-B 2MHO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MHO 3.AMZN 4.HN9 5.VTR 6.AAPL 7.F 8.GILD 9.ET 10.BDX
2024-06-30	98	US$1.5億	0	1BRK-B 2AMZN 3F 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.F 4.CVS 5.MHO 6.VTR 7.ET 8.HN9 9.BDX 10.KMI
2024-03-31	90	US$1.5億	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.F 5.WRKUSD 6.HN9 7.MHO 8.PHIN 9.ET 10.BDX
2023-12-31	81	US$1.4億	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.F 5.BA 6.WRKUSD 7.HN9 8.PHIN 9.KMI 10.ET
2023-09-30	71	US$1.1億	0	1BRK-B 2F 3CVS 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.F 3.CVS 4.AMZN 5.WRKUSD 6.BA 7.HN9 8.KMI 9.ET 10.PHIN
2023-06-30	72	US$1.1億	—	1BRK-B 2F 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.F 3.AMZN 4.BA 5.HN9 6.CVS 7.BWA 8.T 9.KMI 10.ET
2023-03-31	66	US$1.1億	—	1BRK-B 2F 3BA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.F 3.BA 4.T 5.AMZN 6.HN9 7.CVS 8.BWA 9.KMI 10.ET
2022-12-31	63	US$9951.0萬	—	1BRK-B 2HN9 3CVS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.HN9 3.CVS 4.BA 5.F 6.T 7.GILD 8.KMI 9.CI 10.AMZN
2022-09-30	59	US$8653.5萬	—	1BRK-B 2CVS 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.CVS 3.AMZN 4.GILD 5.T 6.F 7.HN9 8.MRK 9.KMI 10.CI
2022-06-30	55	US$8780.9萬	—	1BRK-B 2T 3GILD 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.T 3.GILD 4.CVS 5.HN9 6.MRK 7.AMZN 8.F 9.KMI 10.BA
2022-03-31	59	US$1.0億	—	1BRK-B 2HN9 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.HN9 3.AMZN 4.T 5.CVS 6.MRK 7.BIGGQ 8.GILD 9.GSK 10.KMI
2021-12-31	57	US$9923.5萬	—	1BRK-B 2CVS 3HN9 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.CVS 3.HN9 4.AMZN 5.BIGGQ 6.GILD 7.T 8.MRK 9.GSK 10.VB

本季持股變動

Old North State Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Fmc CORP (FMC); 新建倉: Ventas INC (VTR); 新建倉: Healthpeak Properties INC (DOC); 新建倉: Towne Bank (TOWN); 清倉: Phinia INC (PHIN).

Old North State Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+2.1%	+2.27%	加碼
2	ADBE	Adobe INC	+1.8%	+1407.70%	加碼
3	GLW	Corning INC	+0.9%	+0.08%	加碼
4	ALB	Albemarle CORP	+0.8%	+24.53%	加碼
5	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.6%	+78.12%	加碼
6	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+80.28%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+12.22%	加碼
8	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+0.83%	加碼
9	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+23.57%	加碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+7.59%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.70%	加碼
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.50%	加碼
13	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-0.58%	減碼
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+3.22%	加碼
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+39.94%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.52%	加碼
17	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+10.19%	加碼
18	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+3.30%	加碼
19	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+24.98%	加碼
20	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+16.95%	加碼
21	GIS	General Mills INC	+0.1%	+60.49%	加碼
22	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.1%	-8.67%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-11.04%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.03%	加碼
25	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.3%	-77.29%	減碼
26	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-36.61%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.95%	減碼
28	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.3%	-7.24%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.57%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.05%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-2.65%	減碼
32	GILD	Gilead Sciences INC	-1.2%	-47.91%	減碼
33	BWA	Borgwarner INC	-1.7%	-92.41%	減碼
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-2.6%	-86.14%	減碼
35	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清倉
36	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建倉
37	DOC	Healthpeak Properties INC	—	NEW	新建倉
38	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建倉
39	PHIN	Phinia INC	—	EXIT	清倉
40	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
41	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清倉
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
43	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Old North State Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Old North State Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.2億，分佈在 112 個已申報部位之中。

Old North State Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Old North State Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1276.2萬 (5.9%) 2. LyondellBasell Industries N.V. (LYB) — US$962.2萬 (4.5%) 3. Apple INC (AAPL) — US$809.9萬 (3.8%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$701.7萬 (3.3%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$688.3萬 (3.2%)

Old North State Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Old North State Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 11 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Fmc CORP (FMC); 新建倉: Ventas INC (VTR); 新建倉: Healthpeak Properties INC (DOC); 新建倉: Towne Bank (TOWN); 清倉: Phinia INC (PHIN)

Old North State Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Old North State Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 31.3% • Financials: 19.2% • Industrials: 14.0% • Health Care: 11.8% • Consumer Discretionary: 8.4% • Communication Services: 7.5%

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US$2.2億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 112

Old North State Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 112 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.2億，季度換手率為 27.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.44
持倉穩定性: 27.18
動能／逆勢: 100
產業集中度: 55.22
多樣化: 100
倉位均衡度: 88.27

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.17），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 45%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 HII
-86.1%　-US$554.2萬
加碼 LYB
+2.3%　US$456.5萬
加碼 ADBE
+1407.7%　US$387.5萬
減碼 BWA
-92.4%　-US$357.7萬
減碼 GILD
-47.9%　-US$253.0萬
加碼 GLW
+0.1%　US$197.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.90%	-0.39%	-0.05%
2	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	股票-原物料	4.45%	+2.07%	+2.27%
3	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.75%	-0.35%	-0.57%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	3.25%	-0.50%	-2.65%
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.18%	—	+8.94%
6	BA	Boeing Co/the	股票-工業	3.13%	+0.33%	+23.57%
7	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	2.77%	+0.38%	+0.83%
8	GLW	Corning INC	股票-科技	2.56%	+0.89%	+0.08%
9	MHO	M/i Homes INC	股票-循環性消費	2.50%	—	+1.91%
10	ENB	Enbridge INC	股票-能源	2.32%	+0.22%	-0.58%
11	BDX	Becton Dickinson And Co	股票-醫療保健	2.32%	—	+20.94%
12	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	2.31%	+0.43%	+12.22%
13	SWK	Stanley Black & Decker INC	股票-工業	2.26%	-0.33%	-7.24%
14	ALB	Albemarle CORP	股票-原物料	2.10%	+0.75%	+24.53%
15	BIIB	Biogen INC	股票-醫療保健	2.09%	+0.12%	+3.30%
16	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	股票-醫療保健	2.07%	+0.57%	+78.12%
17	ADBE	Adobe INC	股票-科技	1.98%	+1.79%	+1407.70%
18	PYPL	Paypal Holdings INC	股票-金融	1.90%	+0.52%	+80.28%
19	MDT	Medtronic plc	股票-醫療保健	1.88%	—	+6.46%
20	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	1.84%	-0.21%	-11.04%
21	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事業	1.80%	+0.22%	+3.22%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.71%	-0.30%	-5.95%
23	GILD	Gilead Sciences INC	股票-醫療保健	1.69%	-1.22%	-47.91%
24	VTR	Ventas INC	股票-房地產	1.64%	+1.64%	NEW
25	SW	Smurfit Westrock Plc	股票-循環性消費	1.59%	-0.13%	-8.67%
26	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.56%	—	-1.05%
27	PFE	Pfizer INC	股票-醫療保健	1.55%	+0.25%	+7.59%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	-0.27%	+13.03%
29	KHC	Kraft Heinz Co/the	股票-非循環性消費	1.53%	+0.10%	+16.95%
30	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	1.41%	-0.28%	-36.61%
31	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	1.30%	+0.23%	+1.50%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	1.22%	+0.24%	+2.70%
33	OMC	Omnicom Group	股票-通訊服務	1.11%	—	+15.38%
34	RTX	Rtx CORP	股票-工業	1.03%	—	-9.48%
35	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.98%	—	-17.39%
36	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.92%	—	-3.72%
37	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	0.85%	—	—
38	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.82%	—	+0.30%
39	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	—	+1.75%
40	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.73%	—	-29.40%
41	DES	Wisdomtree US Smallcap Divid	ETF-其他	0.69%	—	+0.28%
42	DOC	Healthpeak Properties INC	股票-房地產	0.61%	+0.61%	NEW
43	THO	Thor Industries INC	股票-循環性消費	0.56%	—	+11.13%
44	TOWN	Towne Bank	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW
45	GD	General Dynamics CORP	股票-工業	0.54%	+0.11%	+24.98%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.53%	—	-25.31%
47	HSY	Hershey Co/the	股票-非循環性消費	0.51%	—	+0.32%
48	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.51%	—	+0.39%
49	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.49%	+0.13%	+2.52%
50	HII	Huntington Ingalls Industrie	股票-工業	0.47%	-2.61%	-86.14%

1–50 of 112

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.5%

近4個季度績效

+20.4%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的67%）計算

標準差: +12.8%
貝塔係數: +0.77
阿爾法: -0.9%
最大回撤: -11.7%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +33.3%
索提諾比率: +1.96
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +0.76
卡瑪比率: +1.13
資訊比率: -0.61
追蹤誤差: +8.5%
下方標準差: +6.8%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +2.4%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1.04
產業分散度: +8.6%
偏態: -0.01
峰態: -1.09
上檔潛力: +3.89

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	112	US$2.2億	27	1BRK-B 2LYB 3AAPL 主要持股2026-03-31 1.BRK-B 2.LYB 3.AAPL 4.AMZN 5.NVDA 6.BA 7.ET 8.GLW 9.MHO 10.ENB
2025-12-31	118	US$2.1億	20	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.NVDA 5.HII 6.GILD 7.BA 8.MHO 9.SWK 10.BDX
2025-09-30	123	US$2.1億	23	1BRK-B 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.AMZN 4.CVS 5.NVDA 6.F 7.MHO 8.GILD 9.HII 10.ET
2025-06-30	120	US$1.9億	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.AAPL 5.GILD 6.F 7.NVDA 8.ET 9.MHO 10.FMC
2025-03-31	110	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.AAPL 4.CVS 5.GILD 6.F 7.ET 8.MHO 9.BDX 10.FMC
2024-12-31	113	US$1.8億	0	1BRK-B 2AMZN 3HN9 主要持股2024-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.HN9 4.AAPL 5.MHO 6.ET 7.F 8.GILD 9.BDX 10.SW
2024-09-30	108	US$1.8億	0	1BRK-B 2MHO 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.BRK-B 2.MHO 3.AMZN 4.HN9 5.VTR 6.AAPL 7.F 8.GILD 9.ET 10.BDX
2024-06-30	98	US$1.5億	0	1BRK-B 2AMZN 3F 主要持股2024-06-30 1.BRK-B 2.AMZN 3.F 4.CVS 5.MHO 6.VTR 7.ET 8.HN9 9.BDX 10.KMI
2024-03-31	90	US$1.5億	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2024-03-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.F 5.WRKUSD 6.HN9 7.MHO 8.PHIN 9.ET 10.BDX
2023-12-31	81	US$1.4億	0	1BRK-B 2AMZN 3CVS 主要持股2023-12-31 1.BRK-B 2.AMZN 3.CVS 4.F 5.BA 6.WRKUSD 7.HN9 8.PHIN 9.KMI 10.ET
2023-09-30	71	US$1.1億	0	1BRK-B 2F 3CVS 主要持股2023-09-30 1.BRK-B 2.F 3.CVS 4.AMZN 5.WRKUSD 6.BA 7.HN9 8.KMI 9.ET 10.PHIN
2023-06-30	72	US$1.1億	—	1BRK-B 2F 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.BRK-B 2.F 3.AMZN 4.BA 5.HN9 6.CVS 7.BWA 8.T 9.KMI 10.ET
2023-03-31	66	US$1.1億	—	1BRK-B 2F 3BA 主要持股2023-03-31 1.BRK-B 2.F 3.BA 4.T 5.AMZN 6.HN9 7.CVS 8.BWA 9.KMI 10.ET
2022-12-31	63	US$9951.0萬	—	1BRK-B 2HN9 3CVS 主要持股2022-12-31 1.BRK-B 2.HN9 3.CVS 4.BA 5.F 6.T 7.GILD 8.KMI 9.CI 10.AMZN
2022-09-30	59	US$8653.5萬	—	1BRK-B 2CVS 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.BRK-B 2.CVS 3.AMZN 4.GILD 5.T 6.F 7.HN9 8.MRK 9.KMI 10.CI
2022-06-30	55	US$8780.9萬	—	1BRK-B 2T 3GILD 主要持股2022-06-30 1.BRK-B 2.T 3.GILD 4.CVS 5.HN9 6.MRK 7.AMZN 8.F 9.KMI 10.BA
2022-03-31	59	US$1.0億	—	1BRK-B 2HN9 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.BRK-B 2.HN9 3.AMZN 4.T 5.CVS 6.MRK 7.BIGGQ 8.GILD 9.GSK 10.KMI
2021-12-31	57	US$9923.5萬	—	1BRK-B 2CVS 3HN9 主要持股2021-12-31 1.BRK-B 2.CVS 3.HN9 4.AMZN 5.BIGGQ 6.GILD 7.T 8.MRK 9.GSK 10.VB

本季持股變動

Old North State Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+2.1%	+2.27%	加碼
2	ADBE	Adobe INC	+1.8%	+1407.70%	加碼
3	GLW	Corning INC	+0.9%	+0.08%	加碼
4	ALB	Albemarle CORP	+0.8%	+24.53%	加碼
5	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	+0.6%	+78.12%	加碼
6	PYPL	Paypal Holdings INC	+0.5%	+80.28%	加碼
7	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	+0.4%	+12.22%	加碼
8	ET	Energy Transfer LP	+0.4%	+0.83%	加碼
9	BA	Boeing Co/the	+0.3%	+23.57%	加碼
10	PFE	Pfizer INC	+0.3%	+7.59%	加碼
11	VZ	Verizon Communications INC	+0.2%	+2.70%	加碼
12	KMI	Kinder Morgan INC	+0.2%	+1.50%	加碼
13	ENB	Enbridge INC	+0.2%	-0.58%	減碼
14	DUK	Duke Energy CORP	+0.2%	+3.22%	加碼
15	OXY	Occidental Petroleum CORP	+0.1%	+39.94%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	+0.1%	+2.52%	加碼
17	CTRA	Coterra Energy INC	+0.1%	+10.19%	加碼
18	BIIB	Biogen INC	+0.1%	+3.30%	加碼
19	GD	General Dynamics CORP	+0.1%	+24.98%	加碼
20	KHC	Kraft Heinz Co/the	+0.1%	+16.95%	加碼
21	GIS	General Mills INC	+0.1%	+60.49%	加碼
22	SW	Smurfit Westrock Plc	-0.1%	-8.67%	減碼
23	VTV	Vanguard Value ETF	-0.2%	-11.04%	減碼
24	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+13.03%	加碼
25	GSK	Gsk Plc-spon Adr	-0.3%	-77.29%	減碼
26	GEV	GE Vernova INC	-0.3%	-36.61%	減碼
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-5.95%	減碼
28	SWK	Stanley Black & Decker INC	-0.3%	-7.24%	減碼
29	AAPL	Apple INC	-0.4%	-0.57%	減碼
30	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.4%	-0.05%	減碼
31	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-2.65%	減碼
32	GILD	Gilead Sciences INC	-1.2%	-47.91%	減碼
33	BWA	Borgwarner INC	-1.7%	-92.41%	減碼
34	HII	Huntington Ingalls Industrie	-2.6%	-86.14%	減碼
35	FMC	Fmc CORP	—	EXIT	清倉
36	VTR	Ventas INC	—	NEW	新建倉
37	DOC	Healthpeak Properties INC	—	NEW	新建倉
38	TOWN	Towne Bank	—	NEW	新建倉
39	PHIN	Phinia INC	—	EXIT	清倉
40	AXSM	Axsome Therapeutics INC	—	EXIT	清倉
41	BLD	Topbuild CORP	—	EXIT	清倉
42	AMGN	Amgen INC	—	EXIT	清倉
43	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	—	EXIT	清倉
44	ABT	Abbott Laboratories	—	EXIT	清倉
45	EOG	Eog Resources INC	—	NEW	新建倉
46	AJG	Arthur J Gallagher & Co	—	EXIT	清倉
47	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	EXIT	清倉
48	HON	Honeywell International INC	—	NEW	新建倉
49	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
50	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2024-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看