NZS Capital, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001816616

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$30.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

NZS Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.0億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.99
持倉穩定性: 31.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.22

NZS Capital, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.027——換算下來相當於約 36 個等權重部位，與其實際揭露的 58 檔持股相當接近。資金分佈相對平均，並未集中於少數標的。

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AMT
-85.2%　-US$9328.1萬
加碼 TYL
+508.4%　US$5314.2萬
加碼 APH
+56.2%　US$3022.8萬
加碼 ARM
+13.5%　US$2568.5萬
減碼 WDAY
+8.9%　-US$3580.0萬
減碼 DHR
-11.5%　-US$3849.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.28%	-0.57%	-6.71%
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	4.89%	—	+12.25%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.09%	—	-22.41%
4	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.81%	+0.61%	-5.80%
5	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	3.53%	-0.90%	-11.46%
6	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.46%	+0.68%	+2.21%
7	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.41%	—	+27.83%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.20%	+1.19%	+56.19%
9	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.17%	-0.10%	+2.43%
10	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.74%	+0.44%	+2.29%
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.67%	+0.85%	+60.63%
12	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.55%	+2.55%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.45%	+0.52%	+43.33%
14	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	2.43%	+0.04%	-7.59%
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.36%	+0.98%	+13.49%
16	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	2.31%	-0.91%	+8.92%
17	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	2.27%	+1.82%	+508.41%
18	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.24%	—	+2.40%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.18%	—	+45.10%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.12%	+0.38%	-7.78%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.32%	+17.04%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.78%	+0.44%	-5.67%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.78%	-0.04%	+2.65%
24	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	1.75%	+0.50%	+2.31%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.72%	+0.28%	+28.03%
26	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.67%	—	+33.54%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-0.18%	-11.68%
28	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.53%	+0.43%	+10.21%
29	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.51%	-0.06%	+2.42%
30	HEI	Heico CORP	股票-工業	1.49%	+0.36%	+43.06%
31	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.44%	-0.11%	+2.16%
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.30%	-0.11%	+13.81%
33	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.29%	-0.09%	+2.02%
34	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.19%	—	+68.84%
35	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	1.05%	—	+35.32%
36	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	1.02%	-0.20%	+17.83%
37	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	1.01%	-0.15%	+2.17%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.97%	+0.24%	+1.79%
39	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.95%	—	+60.74%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.94%	+0.30%	+28.69%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.17%	+2.03%
42	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.85%	+0.40%	+128.83%
43	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.83%	-0.58%	+29.16%
44	Z	Zillow Group INC - C	股票-通訊服務	0.81%	—	+51.24%
45	RGEN	Repligen CORP	股票-醫療保健	0.80%	-0.20%	+2.22%
46	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.28%	-36.47%
47	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.75%	—	+2.03%
48	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.56%	-0.26%	+1.75%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.53%	-2.82%	-85.22%
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42.3%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.32
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$30.0億	31	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.LIN 5.DHR 6.TXN 7.ROP 8.APH 9.PGR 10.TT
2025-12-31	62	US$32.6億	23	1GOOG 2CDNS 3DHR 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.DHR 4.LRCX 5.AMT 6.PGR 7.WDAY 8.LIN 9.ROP 10.TXN
2025-09-30	61	US$32.7億	51	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.PGR 5.APH 6.ROP 7.WDAY 8.DHR 9.SHOP 10.TXN
2025-06-30	60	US$29.4億	0	1GOOG 2CDNS 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.CDNS 3.NVDA 4.APH 5.PGR 6.LRCX 7.TXN 8.MCHP 9.URI 10.ROP
2025-03-31	59	US$22.2億	100	1GOOG 2CDNS 3PGR 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.PGR 4.APH 5.ROP 6.FISV 7.NVDA 8.TXN 9.LRCX 10.URI
2024-12-31	59	US$23.5億	0	1GOOG 2CDNS 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.MSFT 4.FISV 5.PGR 6.TXN 7.DHR 8.LIN 9.LRCX 10.ROP
2024-09-30	58	US$25.6億	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.PGR 5.FISV 6.CDNS 7.DHR 8.KLAC 9.LIN 10.LRCXEUR
2024-06-30	58	US$24.4億	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.FISV 5.CDNS 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.MCHP 9.LIN 10.PGR
2024-03-31	54	US$24.1億	0	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.FISV 5.APH 6.CDNS 7.WDAY 8.LRCXEUR 9.PGR 10.LIN
2023-12-31	55	US$19.0億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.FISV 6.KLAC 7.LRCXEUR 8.APH 9.TXN 10.NVDA
2023-09-30	65	US$18.6億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.NVDA 6.FISV 7.TXN 8.APH 9.LRCXEUR 10.KLAC
2023-06-30	64	US$20.0億	0	1MSFT 2WDAY 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.WDAY 3.GOOG 4.TXN 5.FISV 6.CDNS 7.AAPL 8.NVDA 9.MCHP 10.KLAC
2023-03-31	65	US$18.9億	0	1MSFT 2WDAY 3TXN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.WDAY 3.TXN 4.CDNS 5.GOOG 6.CRM 7.MCHP 8.FISV 9.AAPL 10.TMUS
2022-12-31	64	US$11.7億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.TMUS 5.TXN 6.CDNS 7.CRM 8.AAPL 9.MCHP 10.KLAC
2022-09-30	67	US$10.9億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.WDAY 5.CDNS 6.TMUS 7.AAPL 8.MCHP 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	62	US$9.4億	0	1CRM 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.GOOG 4.WDAY 5.TMUS 6.CDNS 7.BALL 8.MCHP 9.KLAC 10.LRCXEUR
2022-03-31	65	US$9.9億	0	1GOOG 2MSFT 3CRM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.CRM 4.WDAY 5.AMZN 6.AAPL 7.TMUS 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.TXN
2021-12-31	68	US$11.4億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.MCHP 5.APH 6.WDAY 7.TXN 8.TMUS 9.LRCXEUR 10.KLAC
2021-09-30	68	US$10.1億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.MCHP 6.WDAY 7.APH 8.LRCXEUR 9.TMUS 10.AMZN
2021-06-30	62	US$10.9億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.TMUS 8.WDAY 9.AMZN 10.MCHP

本季持股變動

NZS Capital, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Stryker CORP (SYK); 清倉: Gartner INC (IT); 清倉: Procore Technologies INC (PCOR); 清倉: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清倉: Cognex CORP (CGNX).

NZS Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TYL	Tyler Technologies INC	+1.8%	+508.41%	加碼
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.2%	+56.19%	加碼
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+13.49%	加碼
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.9%	+60.63%	加碼
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+2.21%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.6%	-5.80%	減碼
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+43.33%	加碼
8	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.5%	+2.31%	加碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-5.67%	減碼
10	TT	Trane Technologies plc	+0.4%	+2.29%	加碼
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	+10.21%	加碼
12	FROG	JFrog Ltd.	+0.4%	+128.83%	加碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-7.78%	減碼
14	HEI	Heico CORP	+0.4%	+43.06%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+17.04%	加碼
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+28.69%	加碼
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+28.03%	加碼
18	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+1.79%	加碼
19	IR	Ingersoll-rand INC	0%	-7.59%	減碼
20	URI	United Rentals INC	—	+2.40%	加碼
21	SNOW	Snowflake INC	—	+33.54%	加碼
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.65%	加碼
23	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	+2.42%	加碼
24	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.02%	加碼
25	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+2.43%	加碼
26	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	+2.16%	加碼
27	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+13.81%	加碼
28	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.2%	+2.17%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.68%	減碼
31	SAIL	Sailpoint INC	-0.2%	+17.83%	加碼
32	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	+2.22%	加碼
33	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+2.02%	加碼
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.3%	+1.75%	加碼
35	PEN	Penumbra INC	-0.3%	-36.47%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-6.71%	減碼
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.6%	+29.16%	加碼
38	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-11.46%	減碼
39	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	+8.92%	加碼
40	AMT	American Tower CORP	-2.8%	-85.22%	減碼
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
42	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
43	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	清倉
45	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
47	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
48	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
49	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建倉
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NZS Capital, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NZS Capital, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$30.0億，分佈在 58 個已申報部位之中。

NZS Capital, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NZS Capital, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$2.2億 (7.3%) 2. Cadence Design Sys INC (CDNS) — US$1.5億 (4.9%) 3. Lam Research CORP (LRCX) — US$1.2億 (4.1%) 4. Linde plc (LIN) — US$1.1億 (3.8%) 5. Danaher CORP (DHR) — US$1.1億 (3.5%)

NZS Capital, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，NZS Capital, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 9 個部位，並完全清倉 7 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Stryker CORP (SYK); 清倉: Gartner INC (IT); 清倉: Procore Technologies INC (PCOR); 清倉: Servicetitan Inc-a (TTAN); 清倉: Cognex CORP (CGNX)

NZS Capital, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NZS Capital, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 49.2% • Industrials: 14.1% • Health Care: 10.5% • Communication Services: 9.0% • Financials: 8.8% • Materials: 4.0%

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持倉穩定性25.7

產業集中度46.7

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Alphabet Inc-cl C

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NZS Capital, LLC 機構投資組合（13F）

CIK: 0001816616

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$30.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 58

NZS Capital, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 58 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$30.0億，季度換手率為 31.1%。

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機構性格雪花圖

集中度: 10.99
持倉穩定性: 31.12
動能／逆勢: 100
產業集中度: 87.39
多樣化: 100
倉位均衡度: 92.22

整體部位大小相當一致（變異係數為 0.78），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 AMT
-85.2%　-US$9328.1萬
加碼 TYL
+508.4%　US$5314.2萬
加碼 APH
+56.2%　US$3022.8萬
加碼 ARM
+13.5%　US$2568.5萬
減碼 WDAY
+8.9%　-US$3580.0萬
減碼 DHR
-11.5%　-US$3849.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	7.28%	-0.57%	-6.71%
2	CDNS	Cadence Design Sys INC	股票-科技	4.89%	—	+12.25%
3	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	4.09%	—	-22.41%
4	LIN	Linde plc	股票-原物料	3.81%	+0.61%	-5.80%
5	DHR	Danaher CORP	股票-醫療保健	3.53%	-0.90%	-11.46%
6	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	3.46%	+0.68%	+2.21%
7	ROP	Roper Technologies INC	股票-科技	3.41%	—	+27.83%
8	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	3.20%	+1.19%	+56.19%
9	PGR	Progressive CORP	股票-金融	3.17%	-0.10%	+2.43%
10	TT	Trane Technologies plc	股票-工業	2.74%	+0.44%	+2.29%
11	AJG	Arthur J Gallagher & Co	股票-金融	2.67%	+0.85%	+60.63%
12	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.55%	+2.55%	NEW
13	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.45%	+0.52%	+43.33%
14	IR	Ingersoll-rand INC	股票-工業	2.43%	+0.04%	-7.59%
15	ARM	Arm Holdings Plc-adr	股票-科技	2.36%	+0.98%	+13.49%
16	WDAY	Workday Inc-class A	股票-科技	2.31%	-0.91%	+8.92%
17	TYL	Tyler Technologies INC	股票-科技	2.27%	+1.82%	+508.41%
18	URI	United Rentals INC	股票-工業	2.24%	—	+2.40%
19	SHOP	Shopify INC - Class A	股票-科技	2.18%	—	+45.10%
20	KLAC	Kla CORP	股票-科技	2.12%	+0.38%	-7.78%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.00%	+0.32%	+17.04%
22	PWR	Quanta Services INC	股票-工業	1.78%	+0.44%	-5.67%
23	UBER	Uber Technologies INC	股票-工業	1.78%	-0.04%	+2.65%
24	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	股票-科技	1.75%	+0.50%	+2.31%
25	MELI	Mercadolibre INC	股票-循環性消費	1.72%	+0.28%	+28.03%
26	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	1.67%	—	+33.54%
27	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.56%	-0.18%	-11.68%
28	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.53%	+0.43%	+10.21%
29	NU	Nu Holdings Ltd.	股票-金融	1.51%	-0.06%	+2.42%
30	HEI	Heico CORP	股票-工業	1.49%	+0.36%	+43.06%
31	HEI-A	Heico Corp-class A	股票-其他	1.44%	-0.11%	+2.16%
32	TOST	Toast Inc-class A	股票-科技	1.30%	-0.11%	+13.81%
33	SNPS	Synopsys INC	股票-科技	1.29%	-0.09%	+2.02%
34	DASH	Doordash INC - A	股票-循環性消費	1.19%	—	+68.84%
35	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工業	1.05%	—	+35.32%
36	SAIL	Sailpoint INC	股票-其他	1.02%	-0.20%	+17.83%
37	GLBE	Global-E Online Ltd.	股票-其他	1.01%	-0.15%	+2.17%
38	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.97%	+0.24%	+1.79%
39	CSGP	Costar Group INC	股票-房地產	0.95%	—	+60.74%
40	NET	Cloudflare INC - Class A	股票-科技	0.94%	+0.30%	+28.69%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.17%	+2.03%
42	FROG	JFrog Ltd.	股票-科技	0.85%	+0.40%	+128.83%
43	TEAM	Atlassian Corp-cl A	股票-科技	0.83%	-0.58%	+29.16%
44	Z	Zillow Group INC - C	股票-通訊服務	0.81%	—	+51.24%
45	RGEN	Repligen CORP	股票-醫療保健	0.80%	-0.20%	+2.22%
46	PEN	Penumbra INC	股票-醫療保健	0.76%	-0.28%	-36.47%
47	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.75%	—	+2.03%
48	AFRM	Affirm Holdings INC	股票-金融	0.56%	-0.26%	+1.75%
49	AMT	American Tower CORP	股票-房地產	0.53%	-2.82%	-85.22%
50	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	0.51%	—	+1.99%

1–50 of 58

投資組合績效

Q3 2026績效

+5.5%

近4個季度績效

+18.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +17.8%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: -4.9%
最大回撤: -11.3%
年化績效: +18.6%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.08
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.15
斯特林比率: +0.92
卡瑪比率: +1.65
資訊比率: +0.03
追蹤誤差: +7.2%
下方標準差: +9%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +42.3%
最差12個月: +2.5%
效率比率: +0.43
夏普比率: +1.05
產業分散度: +14.4%
偏態: +0.32
峰態: -0.35
上檔潛力: +3.94

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	58	US$30.0億	31	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要持股2026-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.LIN 5.DHR 6.TXN 7.ROP 8.APH 9.PGR 10.TT
2025-12-31	62	US$32.6億	23	1GOOG 2CDNS 3DHR 主要持股2025-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.DHR 4.LRCX 5.AMT 6.PGR 7.WDAY 8.LIN 9.ROP 10.TXN
2025-09-30	61	US$32.7億	51	1GOOG 2CDNS 3LRCX 主要持股2025-09-30 1.GOOG 2.CDNS 3.LRCX 4.PGR 5.APH 6.ROP 7.WDAY 8.DHR 9.SHOP 10.TXN
2025-06-30	60	US$29.4億	0	1GOOG 2CDNS 3NVDA 主要持股2025-06-30 1.GOOG 2.CDNS 3.NVDA 4.APH 5.PGR 6.LRCX 7.TXN 8.MCHP 9.URI 10.ROP
2025-03-31	59	US$22.2億	100	1GOOG 2CDNS 3PGR 主要持股2025-03-31 1.GOOG 2.CDNS 3.PGR 4.APH 5.ROP 6.FISV 7.NVDA 8.TXN 9.LRCX 10.URI
2024-12-31	59	US$23.5億	0	1GOOG 2CDNS 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.GOOG 2.CDNS 3.MSFT 4.FISV 5.PGR 6.TXN 7.DHR 8.LIN 9.LRCX 10.ROP
2024-09-30	58	US$25.6億	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要持股2024-09-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.PGR 5.FISV 6.CDNS 7.DHR 8.KLAC 9.LIN 10.LRCXEUR
2024-06-30	58	US$24.4億	0	1GOOG 2MSFT 3TXN 主要持股2024-06-30 1.GOOG 2.MSFT 3.TXN 4.FISV 5.CDNS 6.LRCXEUR 7.KLAC 8.MCHP 9.LIN 10.PGR
2024-03-31	54	US$24.1億	0	1MSFT 2GOOG 3NVDA 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.GOOG 3.NVDA 4.FISV 5.APH 6.CDNS 7.WDAY 8.LRCXEUR 9.PGR 10.LIN
2023-12-31	55	US$19.0億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.FISV 6.KLAC 7.LRCXEUR 8.APH 9.TXN 10.NVDA
2023-09-30	65	US$18.6億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.CDNS 5.NVDA 6.FISV 7.TXN 8.APH 9.LRCXEUR 10.KLAC
2023-06-30	64	US$20.0億	0	1MSFT 2WDAY 3GOOG 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.WDAY 3.GOOG 4.TXN 5.FISV 6.CDNS 7.AAPL 8.NVDA 9.MCHP 10.KLAC
2023-03-31	65	US$18.9億	0	1MSFT 2WDAY 3TXN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.WDAY 3.TXN 4.CDNS 5.GOOG 6.CRM 7.MCHP 8.FISV 9.AAPL 10.TMUS
2022-12-31	64	US$11.7億	0	1MSFT 2GOOG 3WDAY 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.WDAY 4.TMUS 5.TXN 6.CDNS 7.CRM 8.AAPL 9.MCHP 10.KLAC
2022-09-30	67	US$10.9億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2022-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.WDAY 5.CDNS 6.TMUS 7.AAPL 8.MCHP 9.AMZN 10.TXN
2022-06-30	62	US$9.4億	0	1CRM 2MSFT 3GOOG 主要持股2022-06-30 1.CRM 2.MSFT 3.GOOG 4.WDAY 5.TMUS 6.CDNS 7.BALL 8.MCHP 9.KLAC 10.LRCXEUR
2022-03-31	65	US$9.9億	0	1GOOG 2MSFT 3CRM 主要持股2022-03-31 1.GOOG 2.MSFT 3.CRM 4.WDAY 5.AMZN 6.AAPL 7.TMUS 8.LRCXEUR 9.KLAC 10.TXN
2021-12-31	68	US$11.4億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.MCHP 5.APH 6.WDAY 7.TXN 8.TMUS 9.LRCXEUR 10.KLAC
2021-09-30	68	US$10.1億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.MCHP 6.WDAY 7.APH 8.LRCXEUR 9.TMUS 10.AMZN
2021-06-30	62	US$10.9億	0	1MSFT 2GOOG 3CRM 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.CRM 4.TXN 5.NVDA 6.LRCXEUR 7.TMUS 8.WDAY 9.AMZN 10.MCHP

本季持股變動

NZS Capital, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TYL	Tyler Technologies INC	+1.8%	+508.41%	加碼
2	APH	Amphenol Corp-cl A	+1.2%	+56.19%	加碼
3	ARM	Arm Holdings Plc-adr	+1%	+13.49%	加碼
4	AJG	Arthur J Gallagher & Co	+0.9%	+60.63%	加碼
5	TXN	Texas Instruments INC	+0.7%	+2.21%	加碼
6	LIN	Linde plc	+0.6%	-5.80%	減碼
7	ISRG	Intuitive Surgical INC	+0.5%	+43.33%	加碼
8	LSCC	Lattice Semiconductor CORP	+0.5%	+2.31%	加碼
9	PWR	Quanta Services INC	+0.4%	-5.67%	減碼
10	TT	Trane Technologies plc	+0.4%	+2.29%	加碼
11	MRVL	Marvell Technology INC	+0.4%	+10.21%	加碼
12	FROG	JFrog Ltd.	+0.4%	+128.83%	加碼
13	KLAC	Kla CORP	+0.4%	-7.78%	減碼
14	HEI	Heico CORP	+0.4%	+43.06%	加碼
15	NVDA	Nvidia CORP	+0.3%	+17.04%	加碼
16	NET	Cloudflare INC - Class A	+0.3%	+28.69%	加碼
17	MELI	Mercadolibre INC	+0.3%	+28.03%	加碼
18	MPWR	Monolithic Power Systems INC	+0.2%	+1.79%	加碼
19	IR	Ingersoll-rand INC	0%	-7.59%	減碼
20	URI	United Rentals INC	—	+2.40%	加碼
21	SNOW	Snowflake INC	—	+33.54%	加碼
22	UBER	Uber Technologies INC	0%	+2.65%	加碼
23	NU	Nu Holdings Ltd.	-0.1%	+2.42%	加碼
24	SNPS	Synopsys INC	-0.1%	+2.02%	加碼
25	PGR	Progressive CORP	-0.1%	+2.43%	加碼
26	HEI-A	Heico Corp-class A	-0.1%	+2.16%	加碼
27	TOST	Toast Inc-class A	-0.1%	+13.81%	加碼
28	GLBE	Global-E Online Ltd.	-0.2%	+2.17%	加碼
29	MSFT	Microsoft CORP	-0.2%	+2.03%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.2%	-11.68%	減碼
31	SAIL	Sailpoint INC	-0.2%	+17.83%	加碼
32	RGEN	Repligen CORP	-0.2%	+2.22%	加碼
33	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.2%	+2.02%	加碼
34	AFRM	Affirm Holdings INC	-0.3%	+1.75%	加碼
35	PEN	Penumbra INC	-0.3%	-36.47%	減碼
36	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.6%	-6.71%	減碼
37	TEAM	Atlassian Corp-cl A	-0.6%	+29.16%	加碼
38	DHR	Danaher CORP	-0.9%	-11.46%	減碼
39	WDAY	Workday Inc-class A	-0.9%	+8.92%	加碼
40	AMT	American Tower CORP	-2.8%	-85.22%	減碼
41	SYK	Stryker CORP	—	NEW	新建倉
42	IT	Gartner INC	—	EXIT	清倉
43	PCOR	Procore Technologies INC	—	EXIT	清倉
44	TTAN	Servicetitan Inc-a	—	EXIT	清倉
45	CGNX	Cognex CORP	—	EXIT	清倉
46	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
47	FND	Floor & Decor Holdings Inc-a	—	EXIT	清倉
48	LMND	Lemonade INC	—	EXIT	清倉
49	SABR	Sabre CORP	—	NEW	新建倉
50	CRM	Salesforce INC	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看