CIK: 0002056243
申報總市值
US$2.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 85
Note Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 85 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 8.8%。
Note Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.073——換算下來相當於約 14 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 85 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 5%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 PFFD
-85.2% -US$244.1萬
減碼 COR
-99.0% -US$135.4萬
加碼 DFCF
+7.9% US$131.9萬
減碼 VONE
-1.6% -US$46.8萬
減碼 DFAC
+1.5% -US$27.1萬
加碼 COMT
-4.2% US$46.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 21.13% | +0.20% | +8.84% | |
| 2 | DFCF | Dimensional Core Fixed INC | ETF-其他 | 10.06% | +0.42% | +7.93% | |
| 3 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 7.97% | +0.12% | +5.54% | |
| 4 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 4.86% | -0.27% | +1.54% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.30% | +0.10% | +5.77% | |
| 6 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 3.26% | -0.32% | -1.63% | |
| 7 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新興市場 | 3.14% | -0.01% | +4.18% | |
| 8 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 2.71% | — | +3.10% | |
| 9 | NYF | Ishares New York Muni Bond E | ETF-其他 | 2.56% | -0.05% | +1.84% | |
| 10 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 2.46% | +0.01% | +1.53% | |
| 11 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 1.91% | +0.01% | +4.59% | |
| 12 | FPE | Ft-preferred Secur & INC ETF | ETF-其他 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 13 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 1.78% | -0.02% | +1.87% | |
| 14 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 1.61% | +0.03% | +5.12% | |
| 15 | SPIP | Ss Spdr P Tips ETF | ETF-其他 | 1.49% | +0.04% | +5.96% | |
| 16 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.44% | -0.06% | -0.02% | |
| 17 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 1.38% | +0.08% | +9.90% | |
| 18 | QYLD | Global X Nasd 100 Cov Call | ETF-其他 | 1.28% | -0.01% | +4.47% | |
| 19 | COMT | Ishares Gsci Commodity Dynam | ETF-避險與商品 | 1.25% | +0.21% | -4.18% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.14% | +0.05% | +1.95% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.13% | +0.02% | +4.26% | |
| 22 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +4.77% | |
| 23 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.07% | +14.71% | |
| 24 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.01% | — | +4.95% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.91% | -0.16% | +0.27% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | -1.21% | |
| 27 | PZT | Invesco New York Amt-free Mu | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | +6.53% | |
| 28 | EMTL | Ss Doubleline Em Fi ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.02% | +7.25% | |
| 29 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.63% | — | -1.08% | |
| 30 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-循環性消費 | 0.63% | — | — | |
| 31 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.60% | — | — | |
| 32 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.57% | — | -0.38% | |
| 33 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | — | |
| 34 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投資等級債 | 0.56% | +0.02% | +7.92% | |
| 35 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.52% | — | +1.24% | |
| 36 | GIGB | Goldman Sachs Inv Grd CORP | ETF-避險與商品 | 0.52% | +0.10% | +28.69% | |
| 37 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +6.39% | |
| 38 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.49% | — | — | |
| 39 | XHLF | Bondbloxx Bbg 6 Mth US Treas | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.44% | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.46% | -0.11% | -1.28% | |
| 41 | NBTB | N B T Bancorp INC | 股票-其他 | 0.38% | -0.07% | -8.48% | |
| 42 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投資等級公司債 | 0.36% | — | — | |
| 43 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.35% | — | +2.27% | |
| 44 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 0.29% | — | +7.53% | |
| 45 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | +14.84% | |
| 46 | UAL | United Airlines Holdings INC | 股票-工業 | 0.27% | -0.06% | — | |
| 47 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.25% | -0.04% | — | |
| 48 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | — | |
| 49 | XYLD | Global X S&p 500 Cove Call E | ETF-大型股與成長 | 0.23% | — | +2.25% | |
| 50 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.22% | — | — |
Q3 2026績效
—
近4個季度績效
+11.4%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的50%）計算
Note Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ft-preferred Secur & INC ETF (FPE); 新建倉: Abrdn Bloomberg All Commodit (BCD); 新建倉: Nvidia CORP (NVDA); 新建倉: Vaneck Fallen Angel High Yld (ANGL); 清倉: Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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