NEXT Financial Holdings — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001541670

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 2134

NEXT Financial Holdings在最新一期 13F 報告中揭露了 2134 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 11.53
持倉穩定性: 0
動能／逆勢: 50
產業集中度: 47.07
多樣化: 100
倉位均衡度: 30.23

NEXT Financial Holdings 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.029——換算下來相當於約 35 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 2134 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2134 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	13.05%	—	—	—
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.54%	—	—	—
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.54%	—	—	—
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.83%	—	—	—
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.58%	—	—	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	—	—	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.05%	—	—	—
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.04%	—	—	—
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.92%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	—	—
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	—	—
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.81%	—	—	—
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	—	—
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
20	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.71%	—	—	—
21	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
22	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
23	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	—	—
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	—	—	—
29	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.49%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	—	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	—	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	—	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	—	—
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	—	—	—
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.33%	—	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	—	—
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.31%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	—	—	—
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	—	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—	—
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.24%	—	—	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.24%	—	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—

1–50 of 200

投資組合績效

可定價持股資料尚不足以計算績效

申報總市值趨勢

尚無足夠資料計算性格分數

產業配置

歷年產業分布趨勢

尚無足夠的產業對照資料

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2019-03-31	2134	US$3.9億	0	1SHY 2VGSH 3SCHO 主要持股2019-03-31 1.SHY 2.VGSH 3.SCHO 4.NEAR 5.BIL 6.AAPL 7.HYG 8.IEF 9.QNDX 10.BSV

本季持股變動

NEXT Financial Holdings 於截至 2019-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2019-03-31	2019-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

NEXT Financial Holdings 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

NEXT Financial Holdings 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2019-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.9億，分佈在 2134 個已申報部位之中。

NEXT Financial Holdings 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，NEXT Financial Holdings 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares 1-3 Year Treasury Bo (SHY) — US$5151.1萬 (13.1%) 2. Vanguard Short-term Treasury (VGSH) — US$2583.1萬 (6.5%) 3. Schwab Short-term US Treas (SCHO) — US$2582.9萬 (6.5%) 4. Ishares Sh Dba ETF Usd INC (NEAR) — US$1116.1萬 (2.8%) 5. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$625.3萬 (1.6%)

NEXT Financial Holdings 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

最新一期申報顯示 NEXT Financial Holdings 的持倉並無明顯異動，組合整體維持相對穩定。

NEXT Financial Holdings 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，NEXT Financial Holdings 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 25.9% • Financials: 16.8% • Communication Services: 13.8% • Health Care: 12.7% • Consumer Discretionary: 12.3% • Consumer Staples: 7.2%

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CIK: 0001541670

分散型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.9億

申報季度: 2019-03-31 · 持股檔數: 2134

NEXT Financial Holdings在最新一期 13F 報告中揭露了 2134 項持股，申報期為 2019-03-31，總持股市值約為 US$3.9億，季度換手率為 0.0%。

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倉位均衡度: 30.23

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.98），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 14%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

本季尚無持股變動

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 200 大持股（共 2134 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	13.05%	—	—	—
2	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	6.54%	—	—	—
3	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	6.54%	—	—	—
4	NEAR	Ishares Sh Dba ETF Usd INC	ETF-其他	2.83%	—	—	—
5	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公債	1.58%	—	—	—
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.44%	—	—	—
7	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	1.05%	—	—	—
8	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	ETF-政府公債	1.04%	—	—	—
9	QNDX	State Street SPDR Portfolio Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.92%	—	—	—
10	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.91%	—	—	—
11	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.84%	—	—	—
12	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.84%	—	—	—
13	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.81%	—	—	—
14	VGT	Vanguard Info Tech ETF	ETF-科技型	0.81%	—	—	—
15	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.78%	—	—	—
16	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.76%	—	—	—
17	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
18	VPU	Vanguard Utilities ETF	ETF-其他	0.73%	—	—	—
19	VDC	Vanguard Consumer Staple ETF	ETF-其他	0.72%	—	—	—
20	VOX	Vanguard Communication Servi	ETF-其他	0.71%	—	—	—
21	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
22	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
23	VAW	Vanguard Materials ETF	ETF-其他	0.70%	—	—	—
24	VHT	Vanguard Health Care ETF	ETF-其他	0.69%	—	—	—
25	VFH	Vanguard Financials ETF	ETF-其他	0.68%	—	—	—
26	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.60%	—	—	—
27	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.54%	—	—	—
28	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.51%	—	—	—
29	FUTY	Fidelity Msci US Utilities	ETF-其他	0.49%	—	—	—
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.48%	—	—	—
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.47%	—	—	—
32	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.40%	—	—	—
33	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.40%	—	—	—
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.35%	—	—	—
35	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.34%	—	—	—
36	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.34%	—	—	—
37	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.33%	—	—	—
38	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	—	—	—
39	VZ	Verizon Communications INC	股票-通訊服務	0.31%	—	—	—
40	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.31%	—	—	—
41	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.30%	—	—	—
42	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	0.30%	—	—	—
43	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.28%	—	—	—
44	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.28%	—	—	—
45	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	0.27%	—	—	—
46	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.25%	—	—	—
47	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.24%	—	—	—
48	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.24%	—	—	—
49	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	—	—
50	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	—	—