Navis Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001849055

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

Navis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 57.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.54
持倉穩定性: 57.45
動能／逆勢: 0
產業集中度: 68.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.41

Navis Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.021——換算下來相當於約 47 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 175 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SYM
-99.7%　-US$3333.8萬
加碼 BGR
+643.8%　US$214.9萬
加碼 KLAC
0.0%　US$116.6萬
減碼 CAR
-61.5%　-US$277.5萬
加碼 SPY
-0.1%　-US$70.0萬
減碼 IDOG
-89.9%　-US$210.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.27%	+0.94%	-0.05%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.63%	—	+2.25%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.10%	—	-0.05%
4	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.40%	+1.07%	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	—	+10.36%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.74%	+0.71%	+12.05%
8	SYM	Symbotic INC	股票-工業	1.81%	-13.82%	-99.74%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.70%	—	-10.21%
10	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	1.29%	+1.29%	NEW
11	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	股票-其他	1.23%	+1.12%	+643.79%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.20%	—	—
14	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.18%	—	—
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	—	+0.10%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.11%	—	-14.26%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.09%	—	+22.05%
19	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+0.32%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
21	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	0.97%	-1.01%	-61.47%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.96%	—	+0.48%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.94%	—	-0.86%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.93%	-0.14%	-24.32%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	-14.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+2.17%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	-0.29%	-36.57%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	—
29	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	0.81%	—	+49.05%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	—	-12.88%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	-0.16%	-29.67%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	+4.74%
33	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+56.23%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	—	-8.95%
35	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.73%	—	+0.28%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.71%	—	-17.51%
37	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
38	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.49%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-29.28%
40	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.66%	—	-24.08%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	—	+32.73%
42	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.62%	+0.36%	+94.49%
43	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	ETF-其他	0.62%	—	—
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.61%	—	+1.90%
45	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	—	+6.64%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-1.20%
48	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	ETF-避險與商品	0.58%	+0.58%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	—	+0.34%
50	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.22
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.0億	57	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.USOY 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.SYM 9.VYMI 10.COMT
2025-12-31	178	US$2.4億	65	1SYM 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SYM 2.SPY 3.QQQ 4.VOO 5.NVDA 6.KLAC 7.ZS 8.PULS 9.CAR 10.VYMI
2025-09-30	123	US$1.3億	33	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.JPM
2025-06-30	114	US$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.ZS 5.PULS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.KIE
2025-03-31	105	US$1.0億	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-12-31	102	US$9154.8萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.ZS 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-09-30	105	US$9245.3萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.NVDA 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2024-06-30	98	US$8718.0萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.XLP 9.NOBL 10.IVW
2024-03-31	96	US$8329.9萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NVDA 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2023-12-31	89	US$7664.2萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.ZS 6.PULS 7.NOBL 8.XLP 9.NVDA 10.KIE
2023-09-30	87	US$6907.4萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NOBL 8.XLP 9.FDX 10.KIE
2023-06-30	86	US$1.1億	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.ZS 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2023-03-31	87	US$9116.0萬	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.IJR 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2022-12-31	80	US$7039.0萬	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.IJR 6.PULS 7.IJT 8.NOBL 9.XLP 10.IVE
2022-09-30	80	US$6476.8萬	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.PULS 6.IJR 7.ACES 8.XLP 9.NOBL 10.C
2022-06-30	97	US$9335.5萬	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.JPST 6.GSY 7.MINT 8.VTIP 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	104	US$1.1億	0	1SPY 2NEAR 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.NEAR 3.QQQ 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.IJR 9.ACES 10.IVV
2021-12-31	104	US$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3NEAR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NEAR 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.SUB 9.IJR 10.ACES
2021-09-30	125	US$1.4億	0	1SPY 2VOO 3NEAR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.NEAR 4.QQQ 5.GSY 6.VOO 7.MINT 8.JPST 9.MSOS 10.VNLA
2021-06-30	104	US$1.2億	28	1SPY 2NEAR 3GSY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.NEAR 3.GSY 4.QQQ 5.VOO 6.MINT 7.JPST 8.VNLA 9.MSOS 10.SUB
2021-03-31	110	US$1.3億	38	1SPY 2GSY 3NEAR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.VOO 6.MINT 7.AMZN 8.JPST 9.QQQ 10.MSOS
2020-12-31	163	US$1.1億	0	1SPY 2GSY 3NEAR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.MINT 6.JPST 7.QQQ 8.VNLA 9.SUB 10.ARKK

本季持股變動

Navis Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY); 清倉: Zscaler INC (ZS); 清倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND).

Navis Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+1.1%	+643.79%	加碼
2	KLAC	Kla CORP	+1.1%	—	不變
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-0.05%	減碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.7%	+12.05%	加碼
5	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.4%	+56.23%	加碼
6	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.4%	+94.49%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-29.28%	減碼
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-24.32%	減碼
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-29.67%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.57%	減碼
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-68.26%	減碼
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-36.57%	減碼
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-60.28%	減碼
14	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-75.99%	減碼
15	IDOG	Alps International Sector Di	-0.9%	-89.92%	減碼
16	CAR	Avis Budget Group INC	-1%	-61.47%	減碼
17	SYM	Symbotic INC	-13.8%	-99.74%	減碼
18	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	—	NEW	新建倉
19	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
21	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建倉
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
23	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建倉
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建倉
26	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	—	NEW	新建倉
27	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	EXIT	清倉
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清倉
29	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	—	NEW	新建倉
30	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	—	NEW	新建倉
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
32	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	—	NEW	新建倉
33	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新建倉
34	USOI	UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov	—	NEW	新建倉
35	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	NEW	新建倉
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
37	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	—	NEW	新建倉
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
40	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清倉
41	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
42	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	清倉
43	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清倉
44	PEO	Adams Natural Resources Fund	—	NEW	新建倉
45	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
48	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清倉
49	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	EXIT	清倉
50	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Navis Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Navis Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 175 個已申報部位之中。

Navis Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Navis Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1424.6萬 (7.3%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1299.9萬 (6.6%) 3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$999.1萬 (5.1%) 4. Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY) — US$780.5萬 (4.0%) 5. Kla CORP (KLAC) — US$667.1萬 (3.4%)

Navis Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Navis Wealth Advisors, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 15 個部位、加碼 4 個既有持股、減碼 12 個部位，並完全清倉 18 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Defiance Oil End Opt INC ETF (USOY); 清倉: Zscaler INC (ZS); 清倉: Cap Group Dividend Value (CGDV); 新建倉: Ishares Gsci Commodity Dynam (COMT); 新建倉: Pimco Active Bond Exchange-t (BOND)

Navis Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Navis Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 38.4% • Financials: 21.4% • Industrials: 14.7% • Communication Services: 7.3% • Real Estate: 7.1% • Consumer Discretionary: 6.1%

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US$17.5億

360 stks

2026-06-30

集中度5.3

持倉穩定性17.4

產業集中度0.0

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Invesco Qqq Trust Series 1

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Bank Hapoalim Bm

CIK 0000902528

申報總市值

US$6.5億

117 stks

2026-03-31

集中度20.6

持倉穩定性92.3

產業集中度98.9

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Hollencrest Capital Management

CIK 0001161722

申報總市值

US$27.0億

1,244 stks

2026-03-31

集中度17.5

持倉穩定性15.5

產業集中度58.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard S&p 500 ETF

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Navis Wealth Advisors, LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001849055

分散型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 175

Navis Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 175 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 57.5%。

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機構性格雪花圖

集中度: 8.54
持倉穩定性: 57.45
動能／逆勢: 0
產業集中度: 68.86
多樣化: 100
倉位均衡度: 83.41

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.66），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SYM
-99.7%　-US$3333.8萬
加碼 BGR
+643.8%　US$214.9萬
加碼 KLAC
0.0%　US$116.6萬
減碼 CAR
-61.5%　-US$277.5萬
加碼 SPY
-0.1%　-US$70.0萬
減碼 IDOG
-89.9%　-US$210.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	7.27%	+0.94%	-0.05%
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	6.63%	—	+2.25%
3	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	5.10%	—	-0.05%
4	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	ETF-其他	3.98%	+3.98%	NEW
5	KLAC	Kla CORP	股票-科技	3.40%	+1.07%	—
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.03%	—	+10.36%
7	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	2.74%	+0.71%	+12.05%
8	SYM	Symbotic INC	股票-工業	1.81%	-13.82%	-99.74%
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	1.70%	—	-10.21%
10	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	ETF-避險與商品	1.29%	+1.29%	NEW
11	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	股票-其他	1.23%	+1.12%	+643.79%
12	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	ETF-其他	1.22%	+1.22%	NEW
13	GPIX	Gldm SA S&p 500 Pr In Etf-us	ETF-大型股與成長	1.20%	—	—
14	GPIQ	Gs Nasdaq-100 Pr INC Etf-usd	ETF-科技型	1.18%	—	—
15	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	ETF-其他	1.15%	+1.15%	NEW
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股與成長	1.14%	—	+0.10%
17	DFIV	Dimensional International Va	ETF-其他	1.11%	—	-14.26%
18	IDV	Ishares International Select	ETF-其他	1.09%	—	+22.05%
19	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股與成長	1.05%	—	+0.32%
20	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	股票-金融	0.98%	+0.98%	NEW
21	CAR	Avis Budget Group INC	股票-其他	0.97%	-1.01%	-61.47%
22	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.96%	—	+0.48%
23	FDX	Fedex CORP	股票-工業	0.94%	—	-0.86%
24	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.93%	-0.14%	-24.32%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.92%	—	-14.30%
26	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.91%	—	+2.17%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.91%	-0.29%	-36.57%
28	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.89%	—	—
29	COMP	Compass INC - Class A	股票-房地產	0.81%	—	+49.05%
30	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.81%	—	-12.88%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.80%	-0.16%	-29.67%
32	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.78%	—	+4.74%
33	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	ETF-其他	0.75%	+0.41%	+56.23%
34	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.75%	—	-8.95%
35	IYM	Ishares U.s. Basic Materials	ETF-其他	0.73%	—	+0.28%
36	IWO	Ishares Russell 2000 Growth	ETF-中小型股	0.71%	—	-17.51%
37	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	股票-其他	0.71%	+0.71%	NEW
38	IYF	Ishares US Financials ETF	ETF-其他	0.69%	—	+0.49%
39	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	0.68%	-0.13%	-29.28%
40	FDD	First Trust Stoxx Europe	ETF-其他	0.66%	—	-24.08%
41	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.62%	—	+32.73%
42	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	股票-其他	0.62%	+0.36%	+94.49%
43	IQDY	Flexshares Int Qual Dvd Dyn	ETF-其他	0.62%	—	—
44	AXP	American Express Co	股票-金融	0.61%	—	+1.90%
45	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	股票-其他	0.60%	+0.60%	NEW
46	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.60%	—	+6.64%
47	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	0.59%	—	-1.20%
48	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	ETF-避險與商品	0.58%	+0.58%	NEW
49	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.56%	—	+0.34%
50	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	股票-其他	0.55%	+0.55%	NEW

1–50 of 175

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.4%

近4個季度績效

+17.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的72%）計算

標準差: +13.6%
貝塔係數: +1.01
阿爾法: -0.8%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18.3%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +2.79
斯圖澤指數: +0.39
崔諾比率: +0.18
斯特林比率: +1.08
卡瑪比率: +2.46
資訊比率: -0.19
追蹤誤差: +3.4%
下方標準差: +6.4%
正報酬月份佔比: +61.1%
負報酬月份佔比: +38.9%
最佳12個月: +34.9%
最差12個月: +6.7%
效率比率: +0.54
夏普比率: +1.3
產業分散度: +11.5%
偏態: +0.22
峰態: -0.59
上檔潛力: +4.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	175	US$2.0億	57	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.USOY 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.SYM 9.VYMI 10.COMT
2025-12-31	178	US$2.4億	65	1SYM 2SPY 3QQQ 主要持股2025-12-31 1.SYM 2.SPY 3.QQQ 4.VOO 5.NVDA 6.KLAC 7.ZS 8.PULS 9.CAR 10.VYMI
2025-09-30	123	US$1.3億	33	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.JPM
2025-06-30	114	US$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.ZS 5.PULS 6.NVDA 7.KLAC 8.IVW 9.NOBL 10.KIE
2025-03-31	105	US$1.0億	100	1SPY 2QQQ 3VOO 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.VOO 4.PULS 5.ZS 6.NVDA 7.KLAC 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-12-31	102	US$9154.8萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.NVDA 5.ZS 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.KIE 10.XLP
2024-09-30	105	US$9245.3萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.NVDA 6.KLAC 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2024-06-30	98	US$8718.0萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-06-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.ZS 5.KLAC 6.NVDA 7.PULS 8.XLP 9.NOBL 10.IVW
2024-03-31	96	US$8329.9萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2024-03-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NVDA 8.NOBL 9.XLP 10.KIE
2023-12-31	89	US$7664.2萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2023-12-31 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.ZS 6.PULS 7.NOBL 8.XLP 9.NVDA 10.KIE
2023-09-30	87	US$6907.4萬	0	1SPY 2VOO 3QQQ 主要持股2023-09-30 1.SPY 2.VOO 3.QQQ 4.KLAC 5.PULS 6.ZS 7.NOBL 8.XLP 9.FDX 10.KIE
2023-06-30	86	US$1.1億	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要持股2023-06-30 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.ZS 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2023-03-31	87	US$9116.0萬	0	1SYM 2SPY 3VOO 主要持股2023-03-31 1.SYM 2.SPY 3.VOO 4.QQQ 5.KLAC 6.IJR 7.PULS 8.NOBL 9.XLP 10.FDX
2022-12-31	80	US$7039.0萬	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-12-31 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.IJR 6.PULS 7.IJT 8.NOBL 9.XLP 10.IVE
2022-09-30	80	US$6476.8萬	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-09-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.PULS 6.IJR 7.ACES 8.XLP 9.NOBL 10.C
2022-06-30	97	US$9335.5萬	0	1SPY 2SYM 3VOO 主要持股2022-06-30 1.SPY 2.SYM 3.VOO 4.QQQ 5.JPST 6.GSY 7.MINT 8.VTIP 9.IJR 10.IVV
2022-03-31	104	US$1.1億	0	1SPY 2NEAR 3QQQ 主要持股2022-03-31 1.SPY 2.NEAR 3.QQQ 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.IJR 9.ACES 10.IVV
2021-12-31	104	US$1.2億	0	1SPY 2QQQ 3NEAR 主要持股2021-12-31 1.SPY 2.QQQ 3.NEAR 4.VOO 5.GSY 6.MINT 7.JPST 8.SUB 9.IJR 10.ACES
2021-09-30	125	US$1.4億	0	1SPY 2VOO 3NEAR 主要持股2021-09-30 1.SPY 2.VOO 3.NEAR 4.QQQ 5.GSY 6.VOO 7.MINT 8.JPST 9.MSOS 10.VNLA
2021-06-30	104	US$1.2億	28	1SPY 2NEAR 3GSY 主要持股2021-06-30 1.SPY 2.NEAR 3.GSY 4.QQQ 5.VOO 6.MINT 7.JPST 8.VNLA 9.MSOS 10.SUB
2021-03-31	110	US$1.3億	38	1SPY 2GSY 3NEAR 主要持股2021-03-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.VOO 6.MINT 7.AMZN 8.JPST 9.QQQ 10.MSOS
2020-12-31	163	US$1.1億	0	1SPY 2GSY 3NEAR 主要持股2020-12-31 1.SPY 2.GSY 3.NEAR 4.VOO 5.MINT 6.JPST 7.QQQ 8.VNLA 9.SUB 10.ARKK

本季持股變動

Navis Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	BGR	Blackrock Enrgy & Res Tr	+1.1%	+643.79%	加碼
2	KLAC	Kla CORP	+1.1%	—	不變
3	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.9%	-0.05%	減碼
4	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+0.7%	+12.05%	加碼
5	MGNR	Amer Beac Glg Ntrl Rsrcs ETF	+0.4%	+56.23%	加碼
6	GGN	Gamco Glbl Gold Ntrl Res INC	+0.4%	+94.49%	加碼
7	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	-0.1%	-29.28%	減碼
8	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	-0.1%	-24.32%	減碼
9	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	-0.2%	-29.67%	減碼
10	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	-0.2%	-40.57%	減碼
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-68.26%	減碼
12	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	-0.3%	-36.57%	減碼
13	FDL	First Trust Morn Dvd Lead In	-0.3%	-60.28%	減碼
14	VTV	Vanguard Value ETF	-0.3%	-75.99%	減碼
15	IDOG	Alps International Sector Di	-0.9%	-89.92%	減碼
16	CAR	Avis Budget Group INC	-1%	-61.47%	減碼
17	SYM	Symbotic INC	-13.8%	-99.74%	減碼
18	USOY	Defiance Oil End Opt INC ETF	—	NEW	新建倉
19	ZS	Zscaler INC	—	EXIT	清倉
20	CGDV	Cap Group Dividend Value	—	EXIT	清倉
21	COMT	Ishares Gsci Commodity Dynam	—	NEW	新建倉
22	BOND	Pimco Active Bond Exchange-t	—	NEW	新建倉
23	MLPX	Global X Mlp & Energy Infras	—	NEW	新建倉
24	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	EXIT	清倉
25	PDI	Pimco Dynamic Income Fund	—	NEW	新建倉
26	TYG	Tortoise Energy Infrastruct	—	NEW	新建倉
27	PFFA	Virtus Infracap US Pref Stck	—	EXIT	清倉
28	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	EXIT	清倉
29	PDO	Pimco Dynamic Income Opport	—	NEW	新建倉
30	GLDY	Defiance Gold Enhnced Oi ETF	—	NEW	新建倉
31	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清倉
32	PDX	Pimco Dynamic Income Strat	—	NEW	新建倉
33	MLPI	Neos Mlp Enrgy Hgh INC ETF	—	NEW	新建倉
34	USOI	UBS AG Etr Cr Oil Shar Cov	—	NEW	新建倉
35	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	—	NEW	新建倉
36	JIRE	Jpmorgan Int Res Enh Eqty	—	NEW	新建倉
37	OZ	Belpointe Prep Llc- Class A	—	NEW	新建倉
38	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清倉
39	JAAA	Janus Henderson Aaa Clo ETF	—	EXIT	清倉
40	JSI	Jh Securitized Income ETF	—	EXIT	清倉
41	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	—	EXIT	清倉
42	DVYE	Ishares Emerging Markets Div	—	EXIT	清倉
43	XCHYX	Calamos Convert & High INC	—	EXIT	清倉
44	PEO	Adams Natural Resources Fund	—	NEW	新建倉
45	BTI	British American Tob-sp Adr	—	EXIT	清倉
46	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清倉
47	WMT	Walmart INC	—	EXIT	清倉
48	IPKW	Invesco International Buybac	—	EXIT	清倉
49	PIZ	Invesco Dorsey Wright Develo	—	EXIT	清倉
50	HDEF	Xtrackers Msci Eafe High Div	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-03-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看