CIK: 0001595124
申報總市值
US$3496.6萬
申報季度: 2022-06-30 · 持股檔數: 4
Napier Park Global Capital (US) LP在最新一期 13F 報告中揭露了 4 項持股，申報期為 2022-06-30，總持股市值約為 US$3496.6萬，季度換手率為 0.0%。
Napier Park Global Capital (US) LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.477——換算下來相當於約 2 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 4 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 1.10），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
本季尚無持股變動
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投資等級債 | 61.63% | — | -23.21% | |
| 2 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 30.57% | — | — | |
| 3 | ASTL | Algoma Steel Group INC | 股票-其他 | 5.90% | — | -25.00% | |
| 4 | FCX | Freeport-mcmoran INC | 股票-原物料 | 1.90% | — | — |
可定價持股資料尚不足以計算績效
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 4 | US$3496.6萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 6 | US$3083.4萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3 | US$358.1萬 | 0 | |
| 2021-09-30 | 6 | US$2235.1萬 | 0 | |
| 2021-06-30 | 6 | US$2143.3萬 | 89 | |
| 2021-03-31 | 7 | US$1710.3萬 | 100 | |
| 2020-12-31 | 7 | US$3601.5萬 | 100 | |
| 2020-09-30 | 8 | US$7530.1萬 | 100 | |
| 2020-06-30 | 4 | US$2.5億 | 61 | |
| 2020-03-31 | 14 | US$2.2億 | 49 | |
| 2019-12-31 | 30 | US$2.1億 | 100 | |
| 2019-09-30 | 12 | US$7108.0萬 | 30 | |
| 2019-06-30 | 18 | US$8056.5萬 | 100 | |
| 2019-03-31 | 17 | US$1723.8萬 | 100 | |
| 2018-12-31 | 12 | US$2110.8萬 | 100 | |
| 2018-09-30 | 20 | US$1.5億 | 100 | |
| 2018-06-30 | 10 | US$1906.3萬 | 100 | |
| 2018-03-31 | 11 | US$1126.8萬 | 100 | |
| 2017-12-31 | 18 | US$1307.9萬 | 96 | |
| 2017-09-30 | 18 | US$1468.6萬 | 66 | |
| 2017-06-30 | 19 | US$1351.2萬 | 100 | |
| 2017-03-31 | 11 | US$1259.7萬 | 100 | |
| 2016-12-31 | 7 | US$2942.0萬 | 100 | |
| 2016-09-30 | 6 | US$4597.1萬 | 89 | |
| 2016-06-30 | 3 | US$2927.5萬 | 100 | |
| 2016-03-31 | 48 | US$2.7億 | 64 | |
| 2015-12-31 | 47 | US$1.8億 | 50 | |
| 2015-09-30 | 41 | US$1.7億 | 100 | |
| 2015-06-30 | 48 | US$2.8億 | 53 | |
| 2015-03-31 | 44 | US$3.0億 | 66 | |
| 2014-12-31 | 50 | US$3.4億 | 81 | |
| 2014-09-30 | 54 | US$2.9億 | 90 | |
| 2014-06-30 | 53 | US$2.4億 | 100 | |
| 2014-03-31 | 41 | US$3.3億 | 72 | |
| 2013-12-31 | 58 | US$5.6億 | 0 |
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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