CIK: 0002044851
申報總市值
US$1.4億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 70
Nabity-Jensen Investment Management Inc在最新一期 13F 報告中揭露了 70 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.4億，季度換手率為 9.3%。
Nabity-Jensen Investment Management Inc 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 70 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.70），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 28%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 SCHD
-63.1% -US$168.2萬
減碼 VUG
-0.8% -US$132.0萬
加碼 VTV
-0.2% US$54.1萬
加碼 CAT
+8.7% US$52.4萬
減碼 CRM
-24.8% -US$54.5萬
減碼 MSFT
+9.7% -US$52.9萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 15.06% | +0.72% | -0.17% | |
| 2 | GSLC | Goldman Activebeta US Lc ETF | ETF-避險與商品 | 10.40% | -0.22% | +1.11% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 7.27% | -0.72% | -0.80% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.67% | -0.09% | +2.23% | |
| 5 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.27% | +0.27% | +0.41% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.61% | — | +6.32% | |
| 7 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 3.26% | -0.28% | +0.81% | |
| 8 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.22% | +0.20% | +1.58% | |
| 9 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 3.09% | +0.04% | +6.03% | |
| 10 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.96% | — | +0.27% | |
| 11 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.68% | — | +2.30% | |
| 12 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.98% | +0.11% | +4.47% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.92% | -0.31% | +9.68% | |
| 14 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.02% | +0.68% | |
| 15 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.47% | +0.08% | +12.80% | |
| 16 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 1.42% | +0.39% | +8.70% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.38% | — | +10.57% | |
| 18 | VMI | Valmont Industries | 股票-工業 | 1.37% | -0.02% | -3.08% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 1.32% | -0.07% | +2.80% | |
| 20 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 1.26% | — | -0.15% | |
| 21 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.14% | +7.23% | |
| 22 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.16% | — | — | |
| 23 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-醫療保健 | 1.06% | -0.01% | +13.23% | |
| 24 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.94% | — | -0.40% | |
| 25 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.93% | — | +1.47% | |
| 26 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非循環性消費 | 0.85% | +0.13% | +0.24% | |
| 27 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 0.82% | — | +0.48% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.82% | -1.12% | -63.13% | |
| 29 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 0.79% | — | — | |
| 30 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.78% | +0.14% | +0.28% | |
| 31 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | +0.24% | +4.86% | |
| 32 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 0.72% | -0.03% | -0.08% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.59% | -0.06% | +2.21% | |
| 34 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.57% | -0.05% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -3.20% | |
| 36 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.46% | -0.05% | +2.60% | |
| 37 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工業 | 0.46% | +0.06% | +6.30% | |
| 38 | LIN | Linde plc | 股票-原物料 | 0.43% | +0.21% | +57.73% | |
| 39 | CRM | Salesforce INC | 股票-科技 | 0.43% | -0.35% | -24.85% | |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals INC | 股票-醫療保健 | 0.42% | — | — | |
| 41 | BBUS | Jpmorgan Betabuilders US Equ | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 42 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.42% | +0.09% | +37.16% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.39% | -0.02% | +0.21% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | — | — | |
| 45 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.35% | -0.03% | +4.97% | |
| 46 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.34% | — | — | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group INC | 股票-醫療保健 | 0.33% | -0.14% | -16.06% | |
| 48 | SBUX | Starbucks CORP | 股票-循環性消費 | 0.32% | +0.03% | +2.90% | |
| 49 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.29% | +0.07% | +61.16% | |
| 50 | WMT | Walmart INC | 股票-非循環性消費 | 0.29% | +0.29% | NEW |
Q3 2026績效
+3.8%
近4個季度績效
+22.3%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的84%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 70 | US$1.4億 | 9 | |
| 2025-12-31 | 70 | US$1.5億 | 5 | |
| 2025-09-30 | 69 | US$1.4億 | 18 | |
| 2025-06-30 | 68 | US$1.4億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 66 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 66 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 69 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 65 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 83 | US$1.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 80 | US$1.1億 | 0 |
Nabity-Jensen Investment Management Inc 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Walmart INC (WMT); 新建倉: General Electric (GE); 新建倉: Prologis INC (PLD); 清倉: Vanguard Total Bond Market (BND); 清倉: Comcast Corp-class A (CMCSA).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-04-21 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-18 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-25 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-12-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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