My Personal CFO, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001916366

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

My Personal CFO, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.54
持倉穩定性: 13.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.73

My Personal CFO, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.049——換算下來相當於約 20 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 88 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+40.1%　US$391.0萬
減碼 MSFT
+4.1%　-US$455.1萬
減碼 STGW
-84.8%　-US$232.3萬
加碼 TFLR
+14.1%　US$90.9萬
加碼 VDE
+0.1%　US$101.3萬
加碼 OKTA
+19.2%　US$68.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.23%	-0.12%	-1.21%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.82%	-1.53%	+4.11%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.71%	-0.07%	-5.49%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.68%	+1.90%	+40.08%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.80%	-0.33%	-4.38%
6	OKTA	Okta INC	股票-科技	3.85%	+0.47%	+19.19%
7	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	3.77%	+0.55%	+14.10%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.62%	-0.15%	-2.61%
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.30%	—	+3.40%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.04%	+1.14%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.44%	+0.18%	+1.91%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.26%	+0.01%	—
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.23%	+1.53%
14	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.69%	—	-1.25%
15	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.63%	+0.50%	+0.08%
16	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.54%	+0.15%	+7.86%
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.39%	-0.15%	-11.02%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.85%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-9.43%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.01%	-0.69%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.17%	—	-1.24%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.11%	-0.11%	-10.03%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.12%	-8.26%
25	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-7.73%
26	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.02%	-0.12%	-13.02%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-1.14%
28	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.98%	—	+0.42%
29	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.94%	+0.16%	—
30	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.90%	—	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.03%	-3.91%
32	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.84%	-0.05%	-7.69%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	+0.12%	-0.18%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	—	—
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	+0.09%	-17.12%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	—	+0.17%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	-3.84%
38	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	-8.48%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	—
40	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.49%	-0.18%	-27.27%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.09%	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-6.47%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.40%	—	—
45	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.40%	—	-4.86%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	-2.62%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.85%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.29%	-0.10%	-30.37%
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.29%	—	-2.11%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
產業分散度: +27.8%
偏態: +0.11
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.3億	14	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.DFAI 5.AAPL 6.OKTA 7.TFLR 8.QQQ 9.DFAU 10.SPY
2025-12-31	93	US$2.4億	100	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.DFAI 6.QQQ 7.OKTA 8.TFLR 9.DFAU 10.SPY
2025-09-30	94	US$2.6億	100	1VTI 2VCIT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCIT 3.IVV 4.VCSH 5.DFAC 6.DUHP 7.DFSV 8.DFEM 9.SCHR 10.BSV
2025-06-30	92	US$2.2億	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.OKTA 6.QQQ 7.DFAU 8.SPY 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	87	US$2.0億	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.OKTA 6.QQQ 7.SPY 8.DFAU 9.BRK-B 10.VOO
2024-12-31	88	US$2.0億	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.OKTA 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.DFAU 9.SCZ 10.BRK-B
2024-09-30	88	US$1.8億	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.OKTA 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.SCZ 9.STGW 10.DFAU
2024-06-30	101	US$1.9億	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.STGW 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2024-03-31	97	US$1.7億	0	1VTI 2OKTA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.OKTA 3.MSFT 4.AVUS 5.STGW 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2023-12-31	90	US$1.5億	0	1VTI 2OKTA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.OKTA 3.MSFT 4.STGW 5.AVUS 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2023-09-30	83	US$1.2億	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.SCZ 9.BRK-B 10.DFAU
2023-06-30	82	US$1.3億	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.QQQ 6.AAPL 7.STGW 8.SPY 9.SCZ 10.BRK-B
2023-03-31	75	US$1.2億	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.QQQ 5.AVUS 6.STGW 7.AAPL 8.SCZ 9.SPY 10.BRK-B
2022-12-31	895	US$1.1億	0	1STGW 2VTI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.STGW 2.VTI 3.MSFT 4.OKTA 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.SCZ 9.BRK-B 10.DVY
2022-09-30	59	US$6581.7萬	0	1STGW 2MSFT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.STGW 2.MSFT 3.VTI 4.BND 5.BSV 6.SCZ 7.ESGV 8.QQQ 9.DVY 10.SPY
2022-06-30	56	US$7791.1萬	0	1OKTA 2VTI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.OKTA 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.ESGV 10.DVY
2022-03-31	56	US$9664.2萬	0	1OKTA 2VTI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.OKTA 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.ESGV 10.DVY
2021-12-31	61	US$1.1億	0	1OKTA 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.OKTA 2.MSFT 3.VTI 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.ESGV 9.BRK-B 10.BND

本季持股變動

My Personal CFO, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清倉: Broadcom INC (AVGO).

My Personal CFO, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+1.9%	+40.08%	加碼
2	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.6%	+14.10%	加碼
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+0.08%	加碼
4	OKTA	Okta INC	+0.5%	+19.19%	加碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+1.53%	加碼
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	+1.91%	加碼
7	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	—	不變
8	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+7.86%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.18%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-17.12%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.14%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.69%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.91%	減碼
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-6.47%	減碼
17	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-7.73%	減碼
18	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.1%	-7.69%	減碼
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-21.74%	減碼
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-5.49%	減碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-28.26%	減碼
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-23.66%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.43%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-23.15%	減碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-30.37%	減碼
26	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-10.03%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.21%	減碼
28	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-13.02%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.26%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.61%	減碼
31	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-11.02%	減碼
32	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-27.27%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-71.76%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.38%	減碼
35	STGW	Stagwell INC	-1%	-84.77%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	+4.11%	加碼
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
46	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
47	PLBC	Plumas Bancorp	—	NEW	新建倉
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

My Personal CFO, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

My Personal CFO, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.3億，分佈在 88 個已申報部位之中。

My Personal CFO, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，My Personal CFO, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$3477.8萬 (15.2%) 2. Microsoft CORP (MSFT) — US$1785.1萬 (7.8%) 3. Avantis U.s. Equity ETF (AVUS) — US$1302.9萬 (5.7%) 4. Dimensional International Co (DFAI) — US$1296.0萬 (5.7%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1096.9萬 (4.8%)

My Personal CFO, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，My Personal CFO, LLC 共進行了 47 項顯著調整：新建倉 5 個部位、加碼 9 個既有持股、減碼 24 個部位，並完全清倉 9 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI); 清倉: Schwab US Broad Market ETF (SCHB); 新建倉: Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA); 清倉: Ss Spdr S&p Dividend ETF (SDY); 清倉: Broadcom INC (AVGO)

My Personal CFO, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，My Personal CFO, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 82.0% • Financials: 10.0% • Health Care: 3.6% • Consumer Discretionary: 1.4% • Communication Services: 1.4% • Energy: 0.9%

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156 stks

2026-03-31

集中度9.0

持倉穩定性12.3

產業集中度49.7

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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My Personal CFO, LLC 13F 持股追蹤

CIK: 0001916366

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$2.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 88

My Personal CFO, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 88 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.3億，季度換手率為 13.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 19.54
持倉穩定性: 13.94
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.73

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.83），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 2.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 18%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 DFAI
+40.1%　US$391.0萬
減碼 MSFT
+4.1%　-US$455.1萬
減碼 STGW
-84.8%　-US$232.3萬
加碼 TFLR
+14.1%　US$90.9萬
加碼 VDE
+0.1%　US$101.3萬
加碼 OKTA
+19.2%　US$68.9萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.23%	-0.12%	-1.21%
2	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	7.82%	-1.53%	+4.11%
3	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	5.71%	-0.07%	-5.49%
4	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	5.68%	+1.90%	+40.08%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	4.80%	-0.33%	-4.38%
6	OKTA	Okta INC	股票-科技	3.85%	+0.47%	+19.19%
7	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	ETF-其他	3.77%	+0.55%	+14.10%
8	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	3.62%	-0.15%	-2.61%
9	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	3.30%	—	+3.40%
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	2.79%	+0.04%	+1.14%
11	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	ETF-其他	2.44%	+0.18%	+1.91%
12	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.26%	+0.01%	—
13	DVY	Ishares Select Dividend ETF	ETF-其他	1.81%	+0.23%	+1.53%
14	BAPR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.69%	—	-1.25%
15	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	1.63%	+0.50%	+0.08%
16	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.54%	+0.15%	+7.86%
17	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.39%	-0.15%	-11.02%
18	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.33%	—	+1.85%
19	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.32%	-0.08%	-9.43%
20	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.20%	-0.01%	-0.69%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	1.17%	—	-1.24%
22	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	1.11%	—	—
23	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.11%	-0.11%	-10.03%
24	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.06%	-0.12%	-8.26%
25	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.02%	-0.05%	-7.73%
26	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	1.02%	-0.12%	-13.02%
27	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.00%	—	-1.14%
28	BJAN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.98%	—	+0.42%
29	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.94%	+0.16%	—
30	IJAN	Innovator International Deve	ETF-其他	0.90%	—	—
31	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.85%	-0.03%	-3.91%
32	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	ETF-其他	0.84%	-0.05%	-7.69%
33	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	0.81%	+0.12%	-0.18%
34	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.77%	—	—
35	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.72%	+0.09%	-17.12%
36	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.58%	—	+0.17%
37	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.52%	—	-3.84%
38	BOCT	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	-8.48%
39	BSEP	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.50%	—	—
40	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	ETF-其他	0.49%	-0.18%	-27.27%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.45%	+0.09%	—
42	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	0.43%	-0.04%	-6.47%
43	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	0.42%	+0.42%	NEW
44	EJAN	Innovator Emerging Markets P	ETF-新興市場	0.40%	—	—
45	BJUN	Innovator U.s. Equity Buffer	ETF-其他	0.40%	—	-4.86%
46	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.36%	—	-2.62%
47	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.36%	—	-4.85%
48	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.32%	—	—
49	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.29%	-0.10%	-30.37%
50	VGSH	Vanguard Short-term Treasury	ETF-政府公債	0.29%	—	-2.11%

1–50 of 88

投資組合績效

Q3 2026績效

+6%

近4個季度績效

+22.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的53%）計算

標準差: +12%
貝塔係數: +0.87
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -7.4%
年化績效: +18%
對標普勝率: +39.4%
索提諾比率: +3.09
斯圖澤指數: +0.43
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.16
卡瑪比率: +2.44
資訊比率: -0.87
追蹤誤差: +2.9%
下方標準差: +5.6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +37.6%
最差12個月: +5.4%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.45
產業分散度: +27.8%
偏態: +0.11
峰態: -0.49
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	88	US$2.3億	14	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2026-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.DFAI 5.AAPL 6.OKTA 7.TFLR 8.QQQ 9.DFAU 10.SPY
2025-12-31	93	US$2.4億	100	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.DFAI 6.QQQ 7.OKTA 8.TFLR 9.DFAU 10.SPY
2025-09-30	94	US$2.6億	100	1VTI 2VCIT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.VTI 2.VCIT 3.IVV 4.VCSH 5.DFAC 6.DUHP 7.DFSV 8.DFEM 9.SCHR 10.BSV
2025-06-30	92	US$2.2億	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.OKTA 6.QQQ 7.DFAU 8.SPY 9.VOO 10.SCZ
2025-03-31	87	US$2.0億	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.AAPL 5.OKTA 6.QQQ 7.SPY 8.DFAU 9.BRK-B 10.VOO
2024-12-31	88	US$2.0億	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.OKTA 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.DFAU 9.SCZ 10.BRK-B
2024-09-30	88	US$1.8億	0	1VTI 2MSFT 3AVUS 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.AVUS 4.OKTA 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.SCZ 9.STGW 10.DFAU
2024-06-30	101	US$1.9億	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.STGW 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2024-03-31	97	US$1.7億	0	1VTI 2OKTA 3MSFT 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.OKTA 3.MSFT 4.AVUS 5.STGW 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2023-12-31	90	US$1.5億	0	1VTI 2OKTA 3MSFT 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.OKTA 3.MSFT 4.STGW 5.AVUS 6.QQQ 7.AAPL 8.SPY 9.DFAU 10.SCZ
2023-09-30	83	US$1.2億	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.QQQ 6.AAPL 7.SPY 8.SCZ 9.BRK-B 10.DFAU
2023-06-30	82	US$1.3億	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.AVUS 5.QQQ 6.AAPL 7.STGW 8.SPY 9.SCZ 10.BRK-B
2023-03-31	75	US$1.2億	0	1VTI 2MSFT 3OKTA 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.MSFT 3.OKTA 4.QQQ 5.AVUS 6.STGW 7.AAPL 8.SCZ 9.SPY 10.BRK-B
2022-12-31	895	US$1.1億	0	1STGW 2VTI 3MSFT 主要持股2022-12-31 1.STGW 2.VTI 3.MSFT 4.OKTA 5.QQQ 6.SPY 7.AAPL 8.SCZ 9.BRK-B 10.DVY
2022-09-30	59	US$6581.7萬	0	1STGW 2MSFT 3VTI 主要持股2022-09-30 1.STGW 2.MSFT 3.VTI 4.BND 5.BSV 6.SCZ 7.ESGV 8.QQQ 9.DVY 10.SPY
2022-06-30	56	US$7791.1萬	0	1OKTA 2VTI 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.OKTA 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.ESGV 10.DVY
2022-03-31	56	US$9664.2萬	0	1OKTA 2VTI 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.OKTA 2.VTI 3.MSFT 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.BRK-B 9.ESGV 10.DVY
2021-12-31	61	US$1.1億	0	1OKTA 2MSFT 3VTI 主要持股2021-12-31 1.OKTA 2.MSFT 3.VTI 4.QQQ 5.AAPL 6.SPY 7.SCZ 8.ESGV 9.BRK-B 10.BND

本季持股變動

My Personal CFO, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFAI	Dimensional International Co	+1.9%	+40.08%	加碼
2	TFLR	T Rowe Price Floating Rt ETF	+0.6%	+14.10%	加碼
3	VDE	Vanguard Energy ETF	+0.5%	+0.08%	加碼
4	OKTA	Okta INC	+0.5%	+19.19%	加碼
5	DVY	Ishares Select Dividend ETF	+0.2%	+1.53%	加碼
6	SCZ	Ishares Msci Eafe Small-cap	+0.2%	+1.91%	加碼
7	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	+0.2%	—	不變
8	BFEB	Innovator U.s. Equity Buffer	+0.2%	+7.86%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-0.18%	減碼
10	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	—	不變
11	AMAT	Applied Materials INC	+0.1%	-17.12%	減碼
12	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+1.14%	加碼
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	—	不變
14	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	-0.69%	減碼
15	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	-3.91%	減碼
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	0%	-6.47%	減碼
17	BMAR	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-7.73%	減碼
18	NJAN	Innovator Growth 100 Power B	-0.1%	-7.69%	減碼
19	IBB	Ishares Biotechnology ETF	-0.1%	-21.74%	減碼
20	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	-0.1%	-5.49%	減碼
21	VB	Vanguard Small-cap ETF	-0.1%	-28.26%	減碼
22	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	-23.66%	減碼
23	VO	Vanguard Mid-cap ETF	-0.1%	-9.43%	減碼
24	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	-23.15%	減碼
25	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	-0.1%	-30.37%	減碼
26	BNOV	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-10.03%	減碼
27	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.1%	-1.21%	減碼
28	BJUL	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.1%	-13.02%	減碼
29	NVDA	Nvidia CORP	-0.1%	-8.26%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.2%	-2.61%	減碼
31	BDEC	Innovator U.s. Equity Buffer	-0.2%	-11.02%	減碼
32	IYH	Ishares U.s. Healthcare ETF	-0.2%	-27.27%	減碼
33	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-71.76%	減碼
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	-4.38%	減碼
35	STGW	Stagwell INC	-1%	-84.77%	減碼
36	MSFT	Microsoft CORP	-1.5%	+4.11%	加碼
37	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	—	NEW	新建倉
38	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	—	EXIT	清倉
39	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	—	NEW	新建倉
40	SDY	Ss Spdr S&p Dividend ETF	—	EXIT	清倉
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清倉
42	VOOG	Vanguard S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清倉
43	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	GLD	Spdr Gold Shares	—	EXIT	清倉
46	NKE	Nike INC -cl B	—	EXIT	清倉
47	PLBC	Plumas Bancorp	—	NEW	新建倉
48	TTWO	Take-two Interactive Softwre	—	EXIT	清倉
49	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建倉
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-03	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看