CIK: 0001704268
申報總市值
US$204.9億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 72
Mubadala Investment Co PJSC在最新一期 13F 報告中揭露了 72 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$204.9億，季度換手率為 19.7%。
Mubadala Investment Co PJSC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.844——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 72 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.79），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
加碼 GFS
-6.1% US$30.9億
減碼 IBIT
+15.9% -US$6505.4萬
減碼 OTF
0.0% -US$6263.1萬
減碼 KLAR
0.0% -US$4732.8萬
加碼 ARM
0.0% US$5779.1萬
加碼 NEXT
0.0% US$3395.3萬
Mubadala本季根本沒在跟你玩分散，九成二的籌碼照樣全押GFS這一檔晶圓代工，所謂的調節只是象徵性拿回幾顆芝麻，轉手就買進IBIT比特幣ETF和新建倉AVGO、WDC等半導體同路人，順手把PFE、DG這些非科技股清得乾乾淨淨。這步棋透出的訊息只有一句話：我就是賭AI跟半導體還沒走完，比特幣也要參一腳，其他產業連看都不看一眼。
白話來說，他們賭的是三個大環境轉折：一是美國本土半導體製造的國安紅利持續發酵，GFS作為晶圓代工受惠最大；二是AI資料中心需求從GPU外溢到網路、儲存與模擬晶片，AVGO、WDC、TXN剛好卡到位；三是Fed利率政策鬆動下比特幣的投機買盤回溫。整局棋的勝負手就在GFS能否把產能利用率拉上來並轉虧為盈，只要這個主菜倒了，其他的配菜根本不夠賠。
這套策略的最大罩門就是籌碼太擠、太集中。GFS一隻就佔了總資產九成二，而且市場上其他AI半導體股的機構持倉同樣擁擠，一旦出現殺估值或流動性收緊，GFS會是最先遭多殺多的標的，因為大象轉身需要空間，但市場根本接不住。而新增的AVGO、WDC等部位連零頭都算不上，對沖不了任何系統性風險，反而暴露出決策者毫無危機意識的傲慢。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GFS | GLOBALFOUNDRIES Inc. | 股票-科技 | 91.83% | +1.86% | -6.07% | |
| 2 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密貨幣 | 2.76% | -0.85% | +15.90% | |
| 3 | OTF | Blue Owl Technology Finance | 股票-其他 | 1.76% | -0.66% | — | |
| 4 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 1.02% | +0.16% | — | |
| 5 | NEXT | Nextdecade CORP | 股票-其他 | 0.53% | +0.10% | — | |
| 6 | KLAR | Klarna Group plc | 股票-其他 | 0.19% | -0.30% | — | |
| 7 | ARIS | Aris Mining CORP | 股票-其他 | 0.16% | — | — | |
| 8 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.07% | +0.03% | +99.86% | |
| 9 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-醫療保健 | 0.07% | — | -9.04% | |
| 10 | IONQ | Ionq INC | 股票-科技 | 0.06% | -0.05% | — | |
| 11 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 12 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 13 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.06% | +0.06% | NEW | |
| 14 | EVO | Evotec Se - Spon Adr | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 15 | QUBT | Quantum Computing INC | 股票-其他 | 0.05% | -0.04% | — | |
| 16 | TXN | Texas Instruments INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 17 | QBTS | D-wave Quantum INC | 股票-科技 | 0.05% | -0.06% | — | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 20 | SHOP | Shopify INC - Class A | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 21 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 23 | RGTI | Rigetti Computing INC | 股票-科技 | 0.04% | -0.04% | — | |
| 24 | AER | AerCap Holdings N.V. | 股票-工業 | 0.04% | +0.04% | NEW | |
| 25 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原物料 | 0.04% | -0.03% | -17.48% | |
| 26 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原物料 | 0.03% | — | -24.99% | |
| 27 | CHYM | Chime Financial Inc-cl A | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 28 | ✓ | Gdev INC | 股票-其他 | 0.03% | — | — | |
| 29 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-醫療保健 | 0.03% | -0.04% | -63.07% | |
| 30 | FDX | Fedex CORP | 股票-工業 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 31 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-醫療保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 32 | CMI | Cummins INC | 股票-工業 | 0.02% | — | -12.76% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 34 | ABBV | Abbvie INC | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | +16.50% | |
| 35 | CI | THE Cigna Group | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | +13.42% | |
| 36 | MTCH | Match Group INC | 股票-通訊服務 | 0.02% | — | +16.08% | |
| 37 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工業 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 38 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工業 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 39 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 40 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.02% | -0.05% | -63.41% | |
| 41 | MDT | Medtronic plc | 股票-醫療保健 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 42 | IVZ | Invesco Ltd. | 股票-金融 | 0.02% | — | -9.53% | |
| 43 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.02% | +0.02% | NEW | |
| 44 | ZBRA | Zebra Technologies Corp-cl A | 股票-科技 | 0.02% | -0.03% | -55.64% | |
| 45 | SWKS | Skyworks Solutions INC | 股票-科技 | 0.02% | — | +29.16% | |
| 46 | SOLV | Solventum CORP | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 47 | ENS | Enersys | 股票-工業 | 0.02% | — | — | |
| 48 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | — | |
| 49 | NVST | Envista Holdings CORP | 股票-醫療保健 | 0.02% | — | +1.15% | |
| 50 | MSM | Msc Industrial Direct Co-a | 股票-工業 | 0.02% | — | — |
Q3 2026績效
-10.2%
近4個季度績效
+53.3%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 72 | US$204.9億 | 20 | |
| 2025-12-31 | 64 | US$174.8億 | 7 | |
| 2025-09-30 | 58 | US$179.2億 | 100 | |
| 2025-06-30 | 54 | US$189.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 54 | US$176.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 55 | US$204.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 14 | US$188.3億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 19 | US$247.4億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 19 | US$255.3億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 19 | US$295.2億 | 0 |
Mubadala Investment Co PJSC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Dollar General CORP (DG); 新建倉: Broadcom INC (AVGO); 新建倉: Keycorp (KEY); 新建倉: Western Digital CORP (WDC); 清倉: Pfizer INC (PFE).
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-11-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-03-05 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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