CIK: 0001896379
申報總市值
US$2.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 18
Mount Capital Ltd在最新一期 13F 報告中揭露了 18 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.5億，季度換手率為 25.6%。
Mount Capital Ltd 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.097——換算下來相當於約 10 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 18 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小相當一致（變異係數為 0.89），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。
近期操作偏向以較大規模建立新部位，而非加碼既有持股（傾斜幅度為 5.9 個百分點）——這種模式較符合逆勢、押注新標的的操作風格。
減碼 SCHW
-12.2% -US$914.4萬
減碼 CCK
-19.2% -US$774.6萬
減碼 WFC
0.0% -US$586.1萬
減碼 NOMD
0.0% -US$515.7萬
減碼 OPTU
0.0% -US$136.1萬
加碼 KMX
0.0% US$120.7萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 17.43% | -3.74% | -12.24% | |
| 2 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 13.83% | -2.41% | — | |
| 3 | CCK | Crown Holdings INC | 股票-循環性消費 | 11.51% | -3.16% | -19.19% | |
| 4 | CHTR | Charter Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 8.58% | +0.26% | — | |
| 5 | MRNA | Moderna INC | 股票-醫療保健 | 8.09% | +8.09% | NEW | |
| 6 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通訊服務 | 7.31% | +0.23% | — | |
| 7 | NOMD | Nomad Foods Limited | 股票-其他 | 6.89% | -2.10% | — | |
| 8 | KMX | Carmax INC | 股票-循環性消費 | 6.88% | +0.47% | — | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 4.25% | -0.21% | — | |
| 10 | DCH | Dauch Corporation | 股票-其他 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 11 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 2.31% | +0.01% | — | |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | 股票-通訊服務 | 2.04% | -0.55% | — | |
| 13 | SPGI | S&p Global INC | 股票-金融 | 1.92% | -0.45% | — | |
| 14 | URTH | Ishares Msci World ETF | ETF-其他 | 1.72% | -0.06% | — | |
| 15 | PM | Philip Morris International | 股票-非循環性消費 | 1.50% | +0.04% | — | |
| 16 | KHC | Kraft Heinz Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.96% | -0.08% | — | |
| 17 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通訊服務 | 0.54% | -0.10% | — | |
| 18 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 0.47% | -0.01% | — |
Q3 2026績效
+10.2%
近4個季度績效
-1.9%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的78%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 18 | US$2.5億 | 26 | |
| 2025-12-31 | 16 | US$2.5億 | 21 | |
| 2025-09-30 | 16 | US$2.8億 | 35 | |
| 2025-06-30 | 18 | US$3.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 18 | US$3.1億 | 0 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$2.8億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 18 | US$2.9億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 18 | US$2.5億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 17 | US$2.4億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 17 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 19 | US$2.3億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 25 | US$2.6億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 44 | US$2.5億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | US$2.6億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 38 | US$2.3億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 38 | US$2.8億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 39 | US$3.4億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 35 | US$3.6億 | 0 |
Mount Capital Ltd 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Moderna INC (MRNA); 新建倉: Dauch Corporation (DCH); 減碼: Schwab (charles) CORP (SCHW) — 股數 -12.24%; 減碼: Crown Holdings INC (CCK) — 股數 -19.19%.
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KMX | Carmax INC | +0.5% | — | 不變 |
| 2 | CHTR | Charter Communications Inc-a | +0.3% | — | 不變 |
| 3 | LBRDK | Liberty Broadband-c | +0.2% | — | 不變 |
| 4 | PM | Philip Morris International | 0% | — | 不變 |
| 5 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | 0% | — | 不變 |
| 6 | STT | State Street CORP | 0% | — | 不變 |
| 7 | URTH | Ishares Msci World ETF | -0.1% | — | 不變 |
| 8 | KHC | Kraft Heinz Co/the | -0.1% | — | 不變 |
| 9 | DIS | Walt Disney Co/the | -0.1% | — | 不變 |
| 10 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -0.2% | — | 不變 |
| 11 | SPGI | S&p Global INC | -0.5% | — | 不變 |
| 12 | OPTU | Optimum Communications Inc-a | -0.6% | — | 不變 |
| 13 | NOMD | Nomad Foods Limited | -2.1% | — | 不變 |
| 14 | WFC | Wells Fargo & Co | -2.4% | — | 不變 |
| 15 | CCK | Crown Holdings INC | -3.2% | -19.19% | 減碼 |
| 16 | SCHW | Schwab (charles) CORP | -3.7% | -12.24% | 減碼 |
| 17 | MRNA | Moderna INC | — | NEW | 新建倉 |
| 18 | DCH | Dauch Corporation | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-08-14 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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