CIK: 0001387303
申報總市值
US$1.7億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 13
MOON CAPITAL MANAGEMENT LP在最新一期 13F 報告中揭露了 13 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.7億，季度換手率為 21.6%。
Moon Capital Management LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.693——換算下來相當於約 1 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 13 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.95），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 8%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
加碼 IAU
0.0% US$1090.2萬
減碼 IAUX
-1.4% -US$158.9萬
加碼 LAD
+137.6% US$54.4萬
減碼 APTV
+6.3% -US$17.5萬
加碼 GDX
0.0% US$35.5萬
加碼 GDXJ
0.0% US$15.0萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 83.01% | +4.25% | — | |
| 2 | APTV | Aptiv PLC | 股票-循環性消費 | 3.44% | -0.21% | +6.31% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避險與商品 | 3.28% | +0.12% | — | |
| 4 | IAUX | I-80 Gold CORP | 股票-其他 | 2.70% | -1.07% | -1.42% | |
| 5 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避險與商品 | 1.73% | +0.04% | — | |
| 6 | ADNT | Adient plc | 股票-其他 | 1.22% | +1.22% | NEW | |
| 7 | GPI | Group 1 Automotive INC | 股票-循環性消費 | 1.20% | +1.20% | NEW | |
| 8 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通訊服務 | 0.81% | +0.81% | NEW | |
| 9 | ABG | Asbury Automotive Group | 股票-循環性消費 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 10 | LAD | Lithia Motors INC | 股票-循環性消費 | 0.75% | +0.32% | +137.60% | |
| 11 | PDD | Pdd Holdings INC | 股票-循環性消費 | 0.61% | +0.61% | NEW | |
| 12 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 13 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.22% | +0.03% | — |
Q3 2026績效
-11.7%
近4個季度績效
+25.2%
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 13 | US$1.7億 | 22 | |
| 2025-12-31 | 11 | US$1.6億 | 26 | |
| 2025-09-30 | 11 | US$1.4億 | 47 | |
| 2025-06-30 | 13 | US$1.3億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 12 | US$1.3億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 17 | US$1.3億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 19 | US$1.4億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 16 | US$1.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 14 | US$9960.6萬 | 0 | |
| 2023-12-31 | 13 | US$9858.9萬 | 0 | |
| 2023-09-30 | 12 | US$8289.7萬 | 0 | |
| 2023-06-30 | 10 | US$8781.5萬 | 0 | |
| 2023-03-31 | 17 | US$9967.0萬 | 0 | |
| 2022-12-31 | 14 | US$1.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 12 | US$7837.1萬 | 0 | |
| 2022-06-30 | 13 | US$8632.3萬 | 0 | |
| 2022-03-31 | 15 | US$9958.1萬 | 0 | |
| 2021-12-31 | 23 | US$3.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 15 | US$3.2億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 24 | US$2.8億 | 100 | |
| 2021-03-31 | 28 | US$3.0億 | 84 | |
| 2020-12-31 | 24 | US$2.0億 | 68 | |
| 2020-09-30 | 27 | US$2.9億 | 96 | |
| 2020-06-30 | 25 | US$1.4億 | 52 | |
| 2020-03-31 | 22 | US$1.1億 | 78 | |
| 2019-12-31 | 12 | US$7325.1萬 | 100 | |
| 2019-09-30 | 17 | US$2.7億 | 72 | |
| 2019-06-30 | 19 | US$2.9億 | 100 | |
| 2019-03-31 | 31 | US$2.0億 | 100 | |
| 2018-12-31 | 26 | US$1.6億 | 62 | |
| 2018-09-30 | 26 | US$2.0億 | 49 | |
| 2018-06-30 | 22 | US$1.8億 | 100 | |
| 2018-03-31 | 25 | US$2.1億 | 75 | |
| 2017-12-31 | 28 | US$3.2億 | 60 | |
| 2017-09-30 | 26 | US$3.7億 | 57 | |
| 2017-06-30 | 29 | US$3.8億 | 100 | |
| 2017-03-31 | 28 | US$3.3億 | 89 | |
| 2016-12-31 | 27 | US$3.0億 | 90 | |
| 2016-09-30 | 28 | US$2.7億 | 72 | |
| 2016-06-30 | 30 | US$2.6億 | 51 | |
| 2016-03-31 | 29 | US$2.2億 | 79 | |
| 2015-12-31 | 23 | US$1.9億 | 100 | |
| 2015-09-30 | 20 | US$1.7億 | 25 | |
| 2015-06-30 | 20 | US$1.8億 | 49 | |
| 2015-03-31 | 22 | US$1.8億 | 46 | |
| 2014-12-31 | 18 | US$1.6億 | 41 | |
| 2014-09-30 | 19 | US$1.6億 | 96 | |
| 2014-06-30 | 22 | US$1.8億 | 56 | |
| 2014-03-31 | 27 | US$1.7億 | 67 | |
| 2013-12-31 | 28 | US$1.7億 | 79 | |
| 2013-09-30 | 29 | US$1.9億 | 53 | |
| 2013-06-30 | 33 | US$2.1億 | — |
Moon Capital Management LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 清倉: Ss Spdr Dow Jones Indus Avg (DIA); 清倉: General Motors Co (GM); 新建倉: Adient plc (ADNT); 新建倉: Group 1 Automotive INC (GPI); 清倉: Lear CORP (LEA).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IAU | Ishares Gold Trust | +4.3% | — | 不變 |
| 2 | LAD | Lithia Motors INC | +0.3% | +137.60% | 加碼 |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | +0.1% | — | 不變 |
| 4 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | 0% | — | 不變 |
| 5 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | 0% | — | 不變 |
| 6 | APTV | Aptiv PLC | -0.2% | +6.31% | 加碼 |
| 7 | IAUX | I-80 Gold CORP | -1.1% | -1.42% | 減碼 |
| 8 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | — | EXIT | 清倉 |
| 9 | GM | General Motors Co | — | EXIT | 清倉 |
| 10 | ADNT | Adient plc | — | NEW | 新建倉 |
| 11 | GPI | Group 1 Automotive INC | — | NEW | 新建倉 |
| 12 | LEA | Lear CORP | — | EXIT | 清倉 |
| 13 | ✓ | Adecoagro SA | — | EXIT | 清倉 |
| 14 | SE | Sea Ltd-adr | — | NEW | 新建倉 |
| 15 | ABG | Asbury Automotive Group | — | NEW | 新建倉 |
| 16 | PDD | Pdd Holdings INC | — | NEW | 新建倉 |
| 17 | BAP | Credicorp Ltd. | — | NEW | 新建倉 |
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2026-02-17 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001710593
申報總市值
US$1.7億
44 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0001954044
申報總市值
US$1.7億
43 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
CIK 0002011328
申報總市值
US$1.7億
72 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.0%
持倉風格相似的機構
CIK 0002010765
申報總市值
US$4.6億
290 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vaneck Gold Miners ETF
CIK 0001910874
申報總市值
US$1.0億
35 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vaneck Junior Gold Miners
CIK 0000033250
申報總市值
US$21.7億
746 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 1/5 檔，同樣重倉 Ishares Gold Trust