Monterey Private Wealth, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001839826

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 138

Monterey Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 145.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.51
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.59

Monterey Private Wealth, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.061——換算下來相當於約 16 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 138 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+6.0%　US$3716.5萬
減碼 EFA
-1.3%　-US$851.2萬
減碼 USMV
-1.2%　-US$1017.4萬
減碼 EFAV
0.0%　-US$645.1萬
加碼 VTI
+6.3%　US$3131.5萬
減碼 VB
+4.5%　US$374.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.58%	+3.19%	+6.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.37%	+10.55%	+5.99%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	9.88%	+9.88%	NEW
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.83%	+1.39%	-0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-1.37%	-0.43%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.54%	-2.17%	+4.45%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.79%	-7.53%	-1.27%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.69%	-1.33%	+2.37%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.63%	—	+1.98%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.08%	+1.34%	+2.68%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	+1.19%	-3.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.10%	+0.69%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.34%	-7.12%	-1.20%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	-1.02%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.16%	+1.16%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.12%	+0.26%	+1.25%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.90%	—	-3.86%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.79%	+0.79%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	-0.33%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.11%	+1.26%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	+0.25%	-2.36%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	-1.21%	-0.83%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.62%	-4.29%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.47%	-0.12%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	-0.09%	+1.52%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.04%	-1.34%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.35%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	-18.34%
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.46%	-0.17%	-6.96%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.09%	-4.31%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-6.48%
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-2.12%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	—	+0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	+0.03%	—
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.28%	-0.67%	-0.93%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-8.61%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	—	-8.85%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	-1.32%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	+0.41%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.24%	—	-2.08%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.22%	-0.75%	+3.15%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.21%	—	-2.97%
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.01%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.08
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	138	US$3.4億	100	1VTI 2VEA 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.VB 7.DGRW 8.EFA 9.DGRO 10.VEU
2024-12-31	141	US$3.0億	0	1VTI 2VEA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AAPL 4.BRK-B 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.QQQ
2024-09-30	124	US$2.9億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-06-30	118	US$2.7億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-03-31	112	US$2.5億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.EFA 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-12-31	105	US$2.2億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.VB 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-09-30	95	US$2.0億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.DGRO 6.EFA 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-06-30	105	US$2.1億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-03-31	101	US$1.9億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-12-31	99	US$1.9億	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.BRK-B 5.AAPL 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-09-30	97	US$1.7億	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.AAPL 5.BRK-B 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.USMV
2022-06-30	102	US$1.7億	0	1VTI 2EFA 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.EFA 3.DGRO 4.AAPL 5.VEA 6.BRK-B 7.VB 8.VEU 9.USMV 10.MSFT
2022-03-31	124	US$2.1億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.DGRO 5.VB 6.BRK-B 7.VEU 8.VEA 9.USMV 10.TSLA
2021-12-31	104	US$2.0億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.USMV 7.BRK-B 8.VEA 9.DGRO 10.EFAV
2021-09-30	98	US$1.8億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.VEA 7.USMV 8.BRK-B 9.EFAV 10.DGRO
2021-06-30	98	US$1.7億	17	1VTI 2EFA 3USMV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.EFA 3.USMV 4.VB 5.AAPL 6.VEU 7.EFAV 8.BRK-B 9.DGRO 10.VNQ
2021-03-31	97	US$1.8億	36	1USMV 2VTI 3EFA 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.VTI 3.EFA 4.EFAV 5.VB 6.AAPL 7.VEU 8.BRK-B 9.DGRO 10.TSLA
2020-12-31	91	US$1.7億	13	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.VTI 9.JMST 10.TSLA
2020-09-30	84	US$1.6億	14	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.BRK-B 7.DGRO 8.VTI 9.JMST 10.VNQ
2020-06-30	69	US$1.4億	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.SPLV 9.VTI 10.VNQ
2020-03-31	63	US$1.2億	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.SPLV 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.IDLV 10.VNQ
2019-12-31	81	US$1.2億	0	1USMV 2EFAV 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPLV 6.IGF 7.VTI 8.MSFT 9.XOM 10.UTXZ

本季持股變動

Monterey Private Wealth, Inc. 在 2025-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG).

Monterey Private Wealth, Inc. 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.6%	+5.99%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.2%	+6.34%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-0.28%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+2.68%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	-3.56%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.12%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.25%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.36%	加碼
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	-1.02%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.31%	加碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-1.32%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.34%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.52%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.69%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.26%	加碼
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-6.96%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	加碼
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+23.03%	減碼
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.5%	-2.58%	減碼
21	XYZ	Block INC	-0.5%	+0.02%	加碼
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-0.93%	加碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	+3.15%	減碼
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-0.83%	減碼
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.3%	+2.37%	加碼
26	AAPL	Apple INC	-1.4%	-0.43%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.2%	+4.45%	加碼
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-4.3%	—	減碼
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-7.1%	-1.20%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-7.5%	-1.27%	減碼
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
42	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	NEW	新建倉
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
44	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉
47	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建倉
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
49	ERTH	Invesco Msci Sustainable Fut	—	EXIT	清倉
50	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Monterey Private Wealth, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Monterey Private Wealth, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.4億，分佈在 138 個已申報部位之中。

Monterey Private Wealth, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Monterey Private Wealth, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$5289.4萬 (15.6%) 2. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$3858.6萬 (11.4%) 3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$3353.5萬 (9.9%) 4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1978.9萬 (5.8%) 5. Apple INC (AAPL) — US$1735.8萬 (5.1%)

Monterey Private Wealth, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Monterey Private Wealth, Inc. 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 18 個部位、加碼 22 個既有持股、減碼 8 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A); 新建倉: Wisdomtree U.s. Quality Divi (DGRW); 新建倉: Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna (EMXC); 新建倉: Jpmorgan Equity Premium Inco (JEPI); 新建倉: Ishares Core Msci Emerging (IEMG)

Monterey Private Wealth, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Monterey Private Wealth, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Financials: 32.8% • Information Technology: 32.6% • Communication Services: 8.9% • Consumer Discretionary: 8.7% • Consumer Staples: 6.8% • Health Care: 4.4%

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集中度6.6

持倉穩定性18.7

產業集中度59.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Total Stock Mkt ETF

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Agran Libbie

CIK 0001105871

申報總市值

US$4.3億

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2017-03-31

資料過舊，未更新

集中度7.9

持倉穩定性11.7

產業集中度47.5

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Apple INC

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Commonwealth Equity Services, Inc

CIK 0001333978

申報總市值

US$167.2億

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2017-09-30

資料過舊，未更新

集中度2.6

持倉穩定性10.6

產業集中度42.4

前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Developed ETF

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Monterey Private Wealth, Inc. — AI 驅動的 13F 分析

CIK: 0001839826

分散型投資策略高頻交易型趨勢追蹤型

申報總市值

US$3.4億

申報季度: 2025-03-31 · 持股檔數: 138

Monterey Private Wealth, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 138 項持股，申報期為 2025-03-31，總持股市值約為 US$3.4億，季度換手率為 145.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 24.51
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.17
多樣化: 100
倉位均衡度: 72.59

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.74），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 25%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 VEA
+6.0%　US$3716.5萬
減碼 EFA
-1.3%　-US$851.2萬
減碼 USMV
-1.2%　-US$1017.4萬
減碼 EFAV
0.0%　-US$645.1萬
加碼 VTI
+6.3%　US$3131.5萬
減碼 VB
+4.5%　US$374.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	15.58%	+3.19%	+6.34%
2	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	11.37%	+10.55%	+5.99%
3	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	9.88%	+9.88%	NEW
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	5.83%	+1.39%	-0.28%
5	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.11%	-1.37%	-0.43%
6	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	4.54%	-2.17%	+4.45%
7	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	ETF-其他	3.17%	+3.17%	NEW
8	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	2.79%	-7.53%	-1.27%
9	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.69%	-1.33%	+2.37%
10	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	2.63%	—	+1.98%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	2.08%	+1.34%	+2.68%
12	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	2.02%	+2.02%	NEW
13	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	1.82%	+1.19%	-3.56%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.64%	-0.10%	+0.69%
15	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.34%	-7.12%	-1.20%
16	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	ETF-其他	1.28%	+0.22%	-1.02%
17	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
18	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	1.16%	+1.16%	NEW
19	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	1.12%	+0.26%	+1.25%
20	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.93%	—	+0.17%
21	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.90%	—	-3.86%
22	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	0.79%	+0.79%	NEW
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.77%	-0.33%	—
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.73%	-0.11%	+1.26%
25	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.67%	+0.25%	-2.36%
26	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.66%	-1.21%	-0.83%
27	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	ETF-其他	0.62%	-4.29%	—
28	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.61%	+0.47%	-0.12%
29	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.54%	-0.09%	+1.52%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.50%	+0.04%	-1.34%
31	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.47%	—	-0.35%
32	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.47%	—	-18.34%
33	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	ETF-其他	0.46%	-0.17%	-6.96%
34	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.41%	+0.09%	-4.31%
35	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.39%	—	-6.48%
36	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.38%	—	-2.12%
37	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	0.32%	—	+0.18%
38	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.30%	+0.03%	—
39	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.28%	-0.67%	-0.93%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.28%	—	-8.61%
41	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.27%	—	-8.85%
42	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.26%	—	+0.12%
43	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.26%	+0.26%	NEW
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.26%	+0.06%	-1.32%
45	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.24%	—	+0.41%
46	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.24%	—	-2.08%
47	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.22%	-0.75%	+3.15%
48	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.21%	—	-2.97%
49	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.20%	+0.20%	NEW
50	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.20%	—	-1.01%

1–50 of 138

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.9%

近4個季度績效

+26%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.9%
貝塔係數: +0.86
阿爾法: +1%
最大回撤: -7.3%
年化績效: +17.5%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.8
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +1.09
卡瑪比率: +2.38
資訊比率: -0.38
追蹤誤差: +4.2%
下方標準差: +6%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +32.8%
最差12個月: +8.6%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.42
產業分散度: +11.8%
偏態: -0.08
峰態: -0.24
上檔潛力: +4.43

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-03-31	138	US$3.4億	100	1VTI 2VEA 3BRK-A 主要持股2025-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-A 4.BRK-B 5.AAPL 6.VB 7.DGRW 8.EFA 9.DGRO 10.VEU
2024-12-31	141	US$3.0億	0	1VTI 2VEA 3AAPL 主要持股2024-12-31 1.VTI 2.VEA 3.AAPL 4.BRK-B 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.QQQ
2024-09-30	124	US$2.9億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-06-30	118	US$2.7億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.DGRW 7.EFA 8.DGRO 9.VEU 10.EMXC
2024-03-31	112	US$2.5億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2024-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.VB 6.EFA 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-12-31	105	US$2.2億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-12-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.VB 7.DGRW 8.DGRO 9.VEU 10.VOO
2023-09-30	95	US$2.0億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-09-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.DGRO 6.EFA 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-06-30	105	US$2.1億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-06-30 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2023-03-31	101	US$1.9億	0	1VTI 2VEA 3BRK-B 主要持股2023-03-31 1.VTI 2.VEA 3.BRK-B 4.AAPL 5.EFA 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-12-31	99	US$1.9億	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要持股2022-12-31 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.BRK-B 5.AAPL 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.VOO
2022-09-30	97	US$1.7億	0	1VTI 2VEA 3EFA 主要持股2022-09-30 1.VTI 2.VEA 3.EFA 4.AAPL 5.BRK-B 6.DGRO 7.VB 8.DGRW 9.VEU 10.USMV
2022-06-30	102	US$1.7億	0	1VTI 2EFA 3DGRO 主要持股2022-06-30 1.VTI 2.EFA 3.DGRO 4.AAPL 5.VEA 6.BRK-B 7.VB 8.VEU 9.USMV 10.MSFT
2022-03-31	124	US$2.1億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.DGRO 5.VB 6.BRK-B 7.VEU 8.VEA 9.USMV 10.TSLA
2021-12-31	104	US$2.0億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.USMV 7.BRK-B 8.VEA 9.DGRO 10.EFAV
2021-09-30	98	US$1.8億	0	1VTI 2EFA 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.VTI 2.EFA 3.AAPL 4.VB 5.VEU 6.VEA 7.USMV 8.BRK-B 9.EFAV 10.DGRO
2021-06-30	98	US$1.7億	17	1VTI 2EFA 3USMV 主要持股2021-06-30 1.VTI 2.EFA 3.USMV 4.VB 5.AAPL 6.VEU 7.EFAV 8.BRK-B 9.DGRO 10.VNQ
2021-03-31	97	US$1.8億	36	1USMV 2VTI 3EFA 主要持股2021-03-31 1.USMV 2.VTI 3.EFA 4.EFAV 5.VB 6.AAPL 7.VEU 8.BRK-B 9.DGRO 10.TSLA
2020-12-31	91	US$1.7億	13	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.VTI 9.JMST 10.TSLA
2020-09-30	84	US$1.6億	14	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-09-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.BRK-B 7.DGRO 8.VTI 9.JMST 10.VNQ
2020-06-30	69	US$1.4億	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-06-30 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.AAPL 5.VB 6.DGRO 7.BRK-B 8.SPLV 9.VTI 10.VNQ
2020-03-31	63	US$1.2億	32	1USMV 2EFAV 3EFA 主要持股2020-03-31 1.USMV 2.EFAV 3.EFA 4.SPLV 5.BRK-B 6.AAPL 7.VTI 8.VB 9.IDLV 10.VNQ
2019-12-31	81	US$1.2億	0	1USMV 2EFAV 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.USMV 2.EFAV 3.BRK-B 4.AAPL 5.SPLV 6.IGF 7.VTI 8.MSFT 9.XOM 10.UTXZ

本季持股變動

Monterey Private Wealth, Inc. 於截至 2025-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	+10.6%	+5.99%	加碼
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+3.2%	+6.34%	加碼
3	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+1.4%	-0.28%	加碼
4	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+1.3%	+2.68%	加碼
5	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+1.2%	-3.56%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	+0.5%	-0.12%	加碼
7	COST	Costco Wholesale CORP	+0.3%	+1.25%	加碼
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	+0.3%	-2.36%	加碼
9	ESGV	Vanguard Esg US Stock ETF	+0.2%	-1.02%	加碼
10	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+0.1%	-4.31%	加碼
11	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.1%	-1.32%	加碼
12	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-1.34%	加碼
13	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	—	加碼
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	+1.52%	加碼
15	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.69%	加碼
16	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+1.26%	加碼
17	VSGX	Vanguard Esg Intl Stock ETF	-0.2%	-6.96%	加碼
18	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	—	加碼
19	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.4%	+23.03%	減碼
20	FXZ	First Trust Materials Alphad	-0.5%	-2.58%	減碼
21	XYZ	Block INC	-0.5%	+0.02%	加碼
22	DIS	Walt Disney Co/the	-0.7%	-0.93%	加碼
23	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.8%	+3.15%	減碼
24	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-1.2%	-0.83%	減碼
25	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-1.3%	+2.37%	加碼
26	AAPL	Apple INC	-1.4%	-0.43%	減碼
27	VB	Vanguard Small-cap ETF	-2.2%	+4.45%	加碼
28	EFAV	Ishares Msci Eafe Min Vol Fa	-4.3%	—	減碼
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	-7.1%	-1.20%	減碼
30	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-7.5%	-1.27%	減碼
31	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	NEW	新建倉
32	DGRW	Wisdomtree U.s. Quality Divi	—	NEW	新建倉
33	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	—	NEW	新建倉
34	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	—	NEW	新建倉
35	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建倉
36	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	—	NEW	新建倉
37	VTV	Vanguard Value ETF	—	NEW	新建倉
38	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	EXIT	清倉
39	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建倉
40	UNH	Unitedhealth Group INC	—	NEW	新建倉
41	DFUV	Dimensional US Marketwide Va	—	NEW	新建倉
42	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	NEW	新建倉
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	NEW	新建倉
44	IDV	Ishares International Select	—	NEW	新建倉
45	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	NEW	新建倉
46	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	NEW	新建倉
47	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	NEW	新建倉
48	MUB	Ishares National Muni Bond E	—	NEW	新建倉
49	ERTH	Invesco Msci Sustainable Fut	—	EXIT	清倉
50	CRBN	Ish Low Car Opt Ms Ac Etf-us	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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