Monarch Alternative Capital LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001281084

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$16.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9

Monarch Alternative Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 108.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 95.98
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 18
倉位均衡度: 88.58

Monarch Alternative Capital LP 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.240——換算下來相當於約 4 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 9 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ECHO 3.875 11-30-30
-43.0%　-US$1.4億
減碼 ECHO
-42.5%　-US$5982.7萬
減碼 VISN
+4.1%　US$793.8萬
減碼 GBTG
+9.3%　-US$1108.6萬
減碼 AMBP
-44.8%　-US$996.4萬
新建倉 SPY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	32.10%	+32.10%	NEW
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	31.85%	+31.85%	NEW
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	13.42%	-33.00%	-42.98%
4	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	11.39%	-11.77%	+4.06%
5	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	5.96%	-14.49%	-42.52%
6	GBTG	Global Business Travel Group	股票-其他	2.67%	-4.44%	+9.27%
7	MBC	Masterbrand INC	股票-循環性消費	1.02%	+1.02%	NEW
8	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
9	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.73%	-2.13%	-44.75%

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.2%

近4個季度績效

+4.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +24.3%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: +14.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +36.3%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +4.42
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.04
資訊比率: +1.16
追蹤誤差: +15.9%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +45.5%
負報酬月份佔比: +54.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
產業分散度: +23.7%
偏態: +0.59
峰態: -0.99
上檔潛力: +6.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	9	US$16.3億	100	1SPY 2QQQ 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.VISN 5.ECHO 6.GBTG 7.MBC 8.1B2 9.AMBP
2025-12-31	5	US$7.7億	15	1ECHO 3.875 11-30-30 2VISN 3ECHO 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.VISN 3.ECHO 4.GBTG 5.AMBP
2025-09-30	5	US$7.4億	100	1ECHO 3.875 11-30-30 2ECHO 3VISN 主要持股2025-09-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.ECHO 3.VISN 4.GBTG 5.AMBP
2025-06-30	3	US$2.1億	0	1ECHO 3.875 11-30-30 2VISN 3TPIC 5.25 03-15-28 主要持股2025-06-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.VISN 3.TPIC 5.25 03-15-28
2025-03-31	7	US$13.0億	100	1SPY 2QQQ 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.LTM 5.ECHO 6.VISN 7.TPIC 5.25 03-15-28
2024-12-31	6	US$5.8億	0	1TLN 2LTM 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.LTM 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.ECHO 5.VISN 6.TPIC 5.25 03-15-28
2024-09-30	7	US$6.5億	0	1TLN 2DISH 0 12-15-25 3LTM 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.DISH 0 12-15-25 3.LTM 4.DISH 3.375 08-15-26 5.ECHO 6.TPIC 5.25 03-15-28 7.VISN
2024-06-30	5	US$2.2億	0	1DISH 0 12-15-25 2DISH 3.375 08-15-26 3ECHO 主要持股2024-06-30 1.DISH 0 12-15-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.ECHO 4.BERYEUR 5.TPIC 5.25 03-15-28
2024-03-31	6	US$2.2億	0	1DISH 0 12-15-25 2DISH 3.375 08-15-26 3BERYEUR 主要持股2024-03-31 1.DISH 0 12-15-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.BERYEUR 4.AVPT 5.TPIC 5.25 03-15-28 6.ECHO
2023-12-31	2	US$7315.7萬	0	1AVPT 2BERYEUR 主要持股2023-12-31 1.AVPT 2.BERYEUR
2023-09-30	3	US$1.1億	0	1BERYEUR 2AVPT 36PM 主要持股2023-09-30 1.BERYEUR 2.AVPT 3.6PM
2023-06-30	6	US$10.2億	0	1SPY 2IWM 3BERYEUR 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BERYEUR 4.STWD 6.75 07-15-27 5.AVPT 6.6PM
2023-03-31	4	US$1.7億	0	1BERYEUR 2W 0.625 10-01-25 3AVPT 主要持股2023-03-31 1.BERYEUR 2.W 0.625 10-01-25 3.AVPT 4.6PM
2022-12-31	8	US$2.9億	0	1BERYEUR 2W 0.625 10-01-25 3GL40 主要持股2022-12-31 1.BERYEUR 2.W 0.625 10-01-25 3.GL40 4.6PM 5.IQ 4 12-15-26 6.AVPT 7.IQ 2 04-01-25 8.RADIGUSD
2022-09-30	8	US$3.1億	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-09-30 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.IQ 4 12-15-26 5.W 0.625 10-01-25 6.IQ 2 04-01-25 7.AVPT 8.RADIGUSD
2022-06-30	9	US$3.5億	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-06-30 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.IQ 4 12-15-26 5.IQ 2 04-01-25 6.AVPT 7.W 0.625 10-01-25 8.RADIGUSD 9.WFRD
2022-03-31	10	US$5.6億	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-03-31 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.PK 5.WFRD 6.APLE 7.IQ 4 12-15-26 8.IQ 2 04-01-25 9.RADIGUSD 10.AVPT
2021-12-31	14	US$9.4億	0	1IWM 2QQQ 3BERYEUR 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.QQQ 3.BERYEUR 4.AER 5.APLE 6.GL40 7.6PM 8.PK 9.IQ 4 12-15-26 10.RADIGUSD
2021-09-30	9	US$4.4億	0	1AER 2APLE 3BERYEUR 主要持股2021-09-30 1.AER 2.APLE 3.BERYEUR 4.RADIGUSD 5.GL40 6.AVPT 7.WFRD 8.6PM 9.ATI
2021-06-30	8	US$4.9億	100	1TLT 2AER 3APLE 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.AER 3.APLE 4.RADIGUSD 5.GL40 6.BERYEUR 7.WFRD 8.03768F
2021-03-31	9	US$14.8億	78	1TLT 2QQQ 3APLE 主要持股2021-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.APLE 4.RADIGUSD 5.AER 6.45031U 7.GL40 8.ARI 9.FE
2020-12-31	11	US$8.7億	100	1TLT 2SPY 3RADIGUSD 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.SPY 3.RADIGUSD 4.APLE 5.45031U 6.ARI 5.375 10-15-23 7.FE 8.ARI 9.OIS 1.5 02-15-23 10.PEB
2020-09-30	7	US$5.9億	36	1SPY 2ARI 5.375 10-15-23 3PEB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.ARI 5.375 10-15-23 3.PEB 4.PK 5.APLE 6.PCG 7.OIS 1.5 02-15-23
2020-06-30	3	US$7.4億	78	1SPY 2ARI 4.75 08-23-22 3ARI 5.375 10-15-23 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.ARI 4.75 08-23-22 3.ARI 5.375 10-15-23
2020-03-31	4	US$14.8億	99	1SPY 2WMB 3UNIT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.WMB 3.UNIT 4.868157
2019-12-31	5	US$8.9億	35	1SPY 2HYG 3PCG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.PCG 4.UNIT 5.868157
2019-09-30	6	US$11.5億	46	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.PCG 5.UNIT 6.XECEUR
2019-06-30	8	US$8.1億	69	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.PCG 5.UNIT 6.XECEUR 7.OIBR-USD 8.ASCMA
2019-03-31	9	US$14.2億	52	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.XECEUR 5.STNG 6.CZREUR 7.OIBR-USD 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.EPEEUR
2018-12-31	10	US$17.6億	59	1HYG 2SPY 3VICI 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.SPY 3.VICI 4.ARCH1EUR 5.RHLD 6.CZREUR 7.STNG 8.OIBR-USD 9.EPEEUR
2018-09-30	11	US$15.6億	96	1SPY 2VICI 3ARCH1EUR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VICI 3.ARCH1EUR 4.HYG 5.RHLD 6.CZREUR 7.PCG 8.OIBR-USD 9.STNG 10.EPEEUR
2018-06-30	8	US$6.3億	71	1VICI 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2018-06-30 1.VICI 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.84860W 5.STNG 6.SPY 7.PCG 8.HYG
2018-03-31	7	US$12.3億	48	1SPY 2VICI 3ARCH1EUR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VICI 3.ARCH1EUR 4.RHLD 5.84860W 6.REFI 7.STNG
2017-12-31	7	US$10.0億	49	1SPY 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.CZREUR 5.STNG 6.REFI 7.84860W
2017-09-30	6	US$14.7億	35	1SPY 2ARCH1EUR384860W 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.84860W 4.RHLD 5.STNG 6.UNIT
2017-06-30	5	US$11.1億	15	1SPY 2ARCH1EUR384860W 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.84860W 4.RHLD 5.SBLK
2017-03-31	5	US$10.1億	100	1SPY 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.969490 5.SBLK
2016-12-31	6	US$3.8億	100	1ARCH1EUR292923C3RHLD 主要持股2016-12-31 1.ARCH1EUR 2.92923C 3.RHLD 4.969490 5.Y26889 6.SBLK
2016-09-30	4	US$1.1億	43	192923C2Y268893RHLD 主要持股2016-09-30 1.92923C 2.Y26889 3.RHLD 4.SBLK
2016-06-30	3	US$8152.1萬	48	192923C2Y268893SBLK 主要持股2016-06-30 1.92923C 2.Y26889 3.SBLK
2016-03-31	5	US$1.1億	73	192923C2Y268893IRT 主要持股2016-03-31 1.92923C 2.Y26889 3.IRT 4.SBLK 5.STNG
2015-12-31	7	US$2.4億	81	192923C2Y268893MBI 主要持股2015-12-31 1.92923C 2.Y26889 3.MBI 4.STNG 5.IRT 6.STNG 7.SBLK
2015-09-30	7	US$2.8億	62	1Y268892STNG392923C 主要持股2015-09-30 1.Y26889 2.STNG 3.92923C 4.YPF 5.STNG 6.IRT 7.SBLK
2015-06-30	7	US$4.6億	47	192923C2Y268893STNG 主要持股2015-06-30 1.92923C 2.Y26889 3.STNG 4.TTD 5.STNG 6.YPF 7.SBLK
2015-03-31	7	US$4.2億	16	192923C2STNG 3YPF 主要持股2015-03-31 1.92923C 2.STNG 3.YPF 4.TTD 5.STNG 6.SBLK 7.MTG
2014-12-31	7	US$3.7億	22	1YPF292923C3TTD 主要持股2014-12-31 1.YPF 2.92923C 3.TTD 4.STNG 5.STNG 6.SBLK 7.MTG
2014-09-30	7	US$4.4億	17	1YPF 2STNG 3SBLK 主要持股2014-09-30 1.YPF 2.STNG 3.SBLK 4.92923C 5.TTD 6.STNG 7.MTG
2014-06-30	7	US$4.4億	7	1SBLK 2STNG 3YPF 主要持股2014-06-30 1.SBLK 2.STNG 3.YPF 4.92923C 5.STNG 6.TTD 7.MTG
2014-03-31	8	US$4.6億	45	1SBLK 2STNG392923C 主要持股2014-03-31 1.SBLK 2.STNG 3.92923C 4.YPF 5.TTD 6.STNG 7.MTG 8.USCR
2013-12-31	7	US$3.2億	66	1SBLK 2STNG 3YPF 主要持股2013-12-31 1.SBLK 2.STNG 3.YPF 4.92923C 5.MTG 6.USCR 7.TTD
2013-09-30	7	US$2.8億	100	10268742STNG392923C 主要持股2013-09-30 1.026874 2.STNG 3.92923C 4.SBLK 5.YPF 6.USCR 7.MTG
2013-06-30	6	US$1.9億	0	1AIG 2STNG 3YPF 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.STNG 3.YPF 4.G27823 5.USCR 6.NMM

本季持股變動

Monarch Alternative Capital LP 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Masterbrand INC (MBC); 新建倉: Bitfarms Ltd/canada (1B2); 減碼: Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — 股數 -42.98%.

Monarch Alternative Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	-2.1%	-44.75%	減碼
2	GBTG	Global Business Travel Group	-4.4%	+9.27%	加碼
3	VISN	Vistance Networks INC	-11.8%	+4.06%	加碼
4	ECHO	Echostar Corp-a	-14.5%	-42.52%	減碼
5	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-33%	-42.98%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
8	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建倉
9	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Monarch Alternative Capital LP 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Monarch Alternative Capital LP 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.3億，分佈在 9 個已申報部位之中。

Monarch Alternative Capital LP 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Monarch Alternative Capital LP 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$5.2億 (32.1%) 2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$5.2億 (31.9%) 3. Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — US$2.2億 (13.4%) 4. Vistance Networks INC (VISN) — US$1.9億 (11.4%) 5. Echostar Corp-a (ECHO) — US$9724.5萬 (6.0%)

Monarch Alternative Capital LP 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Monarch Alternative Capital LP 共進行了 9 項顯著調整：新建倉 4 個部位、加碼 2 個既有持股、減碼 3 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 新建倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 新建倉: Masterbrand INC (MBC); 新建倉: Bitfarms Ltd/canada (1B2); 減碼: Echostar CORP (ECHO 3.875 11-30-30) — 股數 -42.98%

Monarch Alternative Capital LP 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Monarch Alternative Capital LP 的主要板塊分佈如下： • Communication Services: 61.0% • Information Technology: 35.8% • Consumer Discretionary: 3.2%

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Monarch Alternative Capital LP 機構投資組合（13F）

CIK: 0001281084

高頻交易型產業集中型逆勢操作型

申報總市值

US$16.3億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 9

Monarch Alternative Capital LP在最新一期 13F 報告中揭露了 9 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.3億，季度換手率為 108.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 95.98
持倉穩定性: 100
動能／逆勢: 0
產業集中度: 100
多樣化: 18
倉位均衡度: 88.58

整體部位大小相當一致（變異係數為 1.14），顯示該機構在資金配置上採取較有紀律、規則化的方式。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 32%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 ECHO 3.875 11-30-30
-43.0%　-US$1.4億
減碼 ECHO
-42.5%　-US$5982.7萬
減碼 VISN
+4.1%　US$793.8萬
減碼 GBTG
+9.3%　-US$1108.6萬
減碼 AMBP
-44.8%　-US$996.4萬
新建倉 SPY

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	32.10%	+32.10%	NEW
2	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	31.85%	+31.85%	NEW
3	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	股票-通訊服務	13.42%	-33.00%	-42.98%
4	VISN	Vistance Networks INC	股票-科技	11.39%	-11.77%	+4.06%
5	ECHO	Echostar Corp-a	股票-通訊服務	5.96%	-14.49%	-42.52%
6	GBTG	Global Business Travel Group	股票-其他	2.67%	-4.44%	+9.27%
7	MBC	Masterbrand INC	股票-循環性消費	1.02%	+1.02%	NEW
8	1B2	Bitfarms Ltd/canada	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
9	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	股票-其他	0.73%	-2.13%	-44.75%

投資組合績效

Q3 2026績效

-5.2%

近4個季度績效

+4.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的83%）計算

標準差: +24.3%
貝塔係數: +1.28
阿爾法: +14.1%
最大回撤: -5.2%
年化績效: +36.3%
對標普勝率: +54.5%
索提諾比率: +4.42
斯圖澤指數: +0.45
崔諾比率: +0.27
斯特林比率: —
卡瑪比率: +7.04
資訊比率: +1.16
追蹤誤差: +15.9%
下方標準差: +7.7%
正報酬月份佔比: +45.5%
負報酬月份佔比: +54.5%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.4
產業分散度: +23.7%
偏態: +0.59
峰態: -0.99
上檔潛力: +6.68

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	9	US$16.3億	100	1SPY 2QQQ 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.VISN 5.ECHO 6.GBTG 7.MBC 8.1B2 9.AMBP
2025-12-31	5	US$7.7億	15	1ECHO 3.875 11-30-30 2VISN 3ECHO 主要持股2025-12-31 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.VISN 3.ECHO 4.GBTG 5.AMBP
2025-09-30	5	US$7.4億	100	1ECHO 3.875 11-30-30 2ECHO 3VISN 主要持股2025-09-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.ECHO 3.VISN 4.GBTG 5.AMBP
2025-06-30	3	US$2.1億	0	1ECHO 3.875 11-30-30 2VISN 3TPIC 5.25 03-15-28 主要持股2025-06-30 1.ECHO 3.875 11-30-30 2.VISN 3.TPIC 5.25 03-15-28
2025-03-31	7	US$13.0億	100	1SPY 2QQQ 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.QQQ 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.LTM 5.ECHO 6.VISN 7.TPIC 5.25 03-15-28
2024-12-31	6	US$5.8億	0	1TLN 2LTM 3ECHO 3.875 11-30-30 主要持股2024-12-31 1.TLN 2.LTM 3.ECHO 3.875 11-30-30 4.ECHO 5.VISN 6.TPIC 5.25 03-15-28
2024-09-30	7	US$6.5億	0	1TLN 2DISH 0 12-15-25 3LTM 主要持股2024-09-30 1.TLN 2.DISH 0 12-15-25 3.LTM 4.DISH 3.375 08-15-26 5.ECHO 6.TPIC 5.25 03-15-28 7.VISN
2024-06-30	5	US$2.2億	0	1DISH 0 12-15-25 2DISH 3.375 08-15-26 3ECHO 主要持股2024-06-30 1.DISH 0 12-15-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.ECHO 4.BERYEUR 5.TPIC 5.25 03-15-28
2024-03-31	6	US$2.2億	0	1DISH 0 12-15-25 2DISH 3.375 08-15-26 3BERYEUR 主要持股2024-03-31 1.DISH 0 12-15-25 2.DISH 3.375 08-15-26 3.BERYEUR 4.AVPT 5.TPIC 5.25 03-15-28 6.ECHO
2023-12-31	2	US$7315.7萬	0	1AVPT 2BERYEUR 主要持股2023-12-31 1.AVPT 2.BERYEUR
2023-09-30	3	US$1.1億	0	1BERYEUR 2AVPT 36PM 主要持股2023-09-30 1.BERYEUR 2.AVPT 3.6PM
2023-06-30	6	US$10.2億	0	1SPY 2IWM 3BERYEUR 主要持股2023-06-30 1.SPY 2.IWM 3.BERYEUR 4.STWD 6.75 07-15-27 5.AVPT 6.6PM
2023-03-31	4	US$1.7億	0	1BERYEUR 2W 0.625 10-01-25 3AVPT 主要持股2023-03-31 1.BERYEUR 2.W 0.625 10-01-25 3.AVPT 4.6PM
2022-12-31	8	US$2.9億	0	1BERYEUR 2W 0.625 10-01-25 3GL40 主要持股2022-12-31 1.BERYEUR 2.W 0.625 10-01-25 3.GL40 4.6PM 5.IQ 4 12-15-26 6.AVPT 7.IQ 2 04-01-25 8.RADIGUSD
2022-09-30	8	US$3.1億	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-09-30 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.IQ 4 12-15-26 5.W 0.625 10-01-25 6.IQ 2 04-01-25 7.AVPT 8.RADIGUSD
2022-06-30	9	US$3.5億	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-06-30 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.IQ 4 12-15-26 5.IQ 2 04-01-25 6.AVPT 7.W 0.625 10-01-25 8.RADIGUSD 9.WFRD
2022-03-31	10	US$5.6億	0	16PM 2BERYEUR 3GL40 主要持股2022-03-31 1.6PM 2.BERYEUR 3.GL40 4.PK 5.WFRD 6.APLE 7.IQ 4 12-15-26 8.IQ 2 04-01-25 9.RADIGUSD 10.AVPT
2021-12-31	14	US$9.4億	0	1IWM 2QQQ 3BERYEUR 主要持股2021-12-31 1.IWM 2.QQQ 3.BERYEUR 4.AER 5.APLE 6.GL40 7.6PM 8.PK 9.IQ 4 12-15-26 10.RADIGUSD
2021-09-30	9	US$4.4億	0	1AER 2APLE 3BERYEUR 主要持股2021-09-30 1.AER 2.APLE 3.BERYEUR 4.RADIGUSD 5.GL40 6.AVPT 7.WFRD 8.6PM 9.ATI
2021-06-30	8	US$4.9億	100	1TLT 2AER 3APLE 主要持股2021-06-30 1.TLT 2.AER 3.APLE 4.RADIGUSD 5.GL40 6.BERYEUR 7.WFRD 8.03768F
2021-03-31	9	US$14.8億	78	1TLT 2QQQ 3APLE 主要持股2021-03-31 1.TLT 2.QQQ 3.APLE 4.RADIGUSD 5.AER 6.45031U 7.GL40 8.ARI 9.FE
2020-12-31	11	US$8.7億	100	1TLT 2SPY 3RADIGUSD 主要持股2020-12-31 1.TLT 2.SPY 3.RADIGUSD 4.APLE 5.45031U 6.ARI 5.375 10-15-23 7.FE 8.ARI 9.OIS 1.5 02-15-23 10.PEB
2020-09-30	7	US$5.9億	36	1SPY 2ARI 5.375 10-15-23 3PEB 主要持股2020-09-30 1.SPY 2.ARI 5.375 10-15-23 3.PEB 4.PK 5.APLE 6.PCG 7.OIS 1.5 02-15-23
2020-06-30	3	US$7.4億	78	1SPY 2ARI 4.75 08-23-22 3ARI 5.375 10-15-23 主要持股2020-06-30 1.SPY 2.ARI 4.75 08-23-22 3.ARI 5.375 10-15-23
2020-03-31	4	US$14.8億	99	1SPY 2WMB 3UNIT 主要持股2020-03-31 1.SPY 2.WMB 3.UNIT 4.868157
2019-12-31	5	US$8.9億	35	1SPY 2HYG 3PCG 主要持股2019-12-31 1.SPY 2.HYG 3.PCG 4.UNIT 5.868157
2019-09-30	6	US$11.5億	46	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-09-30 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.PCG 5.UNIT 6.XECEUR
2019-06-30	8	US$8.1億	69	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-06-30 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.PCG 5.UNIT 6.XECEUR 7.OIBR-USD 8.ASCMA
2019-03-31	9	US$14.2億	52	1SPY 2HYG 3ARCH1EUR 主要持股2019-03-31 1.SPY 2.HYG 3.ARCH1EUR 4.XECEUR 5.STNG 6.CZREUR 7.OIBR-USD 8.WFRD 5.875 07-01-21 9.EPEEUR
2018-12-31	10	US$17.6億	59	1HYG 2SPY 3VICI 主要持股2018-12-31 1.HYG 2.SPY 3.VICI 4.ARCH1EUR 5.RHLD 6.CZREUR 7.STNG 8.OIBR-USD 9.EPEEUR
2018-09-30	11	US$15.6億	96	1SPY 2VICI 3ARCH1EUR 主要持股2018-09-30 1.SPY 2.VICI 3.ARCH1EUR 4.HYG 5.RHLD 6.CZREUR 7.PCG 8.OIBR-USD 9.STNG 10.EPEEUR
2018-06-30	8	US$6.3億	71	1VICI 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2018-06-30 1.VICI 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.84860W 5.STNG 6.SPY 7.PCG 8.HYG
2018-03-31	7	US$12.3億	48	1SPY 2VICI 3ARCH1EUR 主要持股2018-03-31 1.SPY 2.VICI 3.ARCH1EUR 4.RHLD 5.84860W 6.REFI 7.STNG
2017-12-31	7	US$10.0億	49	1SPY 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2017-12-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.CZREUR 5.STNG 6.REFI 7.84860W
2017-09-30	6	US$14.7億	35	1SPY 2ARCH1EUR384860W 主要持股2017-09-30 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.84860W 4.RHLD 5.STNG 6.UNIT
2017-06-30	5	US$11.1億	15	1SPY 2ARCH1EUR384860W 主要持股2017-06-30 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.84860W 4.RHLD 5.SBLK
2017-03-31	5	US$10.1億	100	1SPY 2ARCH1EUR 3RHLD 主要持股2017-03-31 1.SPY 2.ARCH1EUR 3.RHLD 4.969490 5.SBLK
2016-12-31	6	US$3.8億	100	1ARCH1EUR292923C3RHLD 主要持股2016-12-31 1.ARCH1EUR 2.92923C 3.RHLD 4.969490 5.Y26889 6.SBLK
2016-09-30	4	US$1.1億	43	192923C2Y268893RHLD 主要持股2016-09-30 1.92923C 2.Y26889 3.RHLD 4.SBLK
2016-06-30	3	US$8152.1萬	48	192923C2Y268893SBLK 主要持股2016-06-30 1.92923C 2.Y26889 3.SBLK
2016-03-31	5	US$1.1億	73	192923C2Y268893IRT 主要持股2016-03-31 1.92923C 2.Y26889 3.IRT 4.SBLK 5.STNG
2015-12-31	7	US$2.4億	81	192923C2Y268893MBI 主要持股2015-12-31 1.92923C 2.Y26889 3.MBI 4.STNG 5.IRT 6.STNG 7.SBLK
2015-09-30	7	US$2.8億	62	1Y268892STNG392923C 主要持股2015-09-30 1.Y26889 2.STNG 3.92923C 4.YPF 5.STNG 6.IRT 7.SBLK
2015-06-30	7	US$4.6億	47	192923C2Y268893STNG 主要持股2015-06-30 1.92923C 2.Y26889 3.STNG 4.TTD 5.STNG 6.YPF 7.SBLK
2015-03-31	7	US$4.2億	16	192923C2STNG 3YPF 主要持股2015-03-31 1.92923C 2.STNG 3.YPF 4.TTD 5.STNG 6.SBLK 7.MTG
2014-12-31	7	US$3.7億	22	1YPF292923C3TTD 主要持股2014-12-31 1.YPF 2.92923C 3.TTD 4.STNG 5.STNG 6.SBLK 7.MTG
2014-09-30	7	US$4.4億	17	1YPF 2STNG 3SBLK 主要持股2014-09-30 1.YPF 2.STNG 3.SBLK 4.92923C 5.TTD 6.STNG 7.MTG
2014-06-30	7	US$4.4億	7	1SBLK 2STNG 3YPF 主要持股2014-06-30 1.SBLK 2.STNG 3.YPF 4.92923C 5.STNG 6.TTD 7.MTG
2014-03-31	8	US$4.6億	45	1SBLK 2STNG392923C 主要持股2014-03-31 1.SBLK 2.STNG 3.92923C 4.YPF 5.TTD 6.STNG 7.MTG 8.USCR
2013-12-31	7	US$3.2億	66	1SBLK 2STNG 3YPF 主要持股2013-12-31 1.SBLK 2.STNG 3.YPF 4.92923C 5.MTG 6.USCR 7.TTD
2013-09-30	7	US$2.8億	100	10268742STNG392923C 主要持股2013-09-30 1.026874 2.STNG 3.92923C 4.SBLK 5.YPF 6.USCR 7.MTG
2013-06-30	6	US$1.9億	0	1AIG 2STNG 3YPF 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.STNG 3.YPF 4.G27823 5.USCR 6.NMM

本季持股變動

Monarch Alternative Capital LP 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AMBP	Ardagh Metal Packaging S.A.	-2.1%	-44.75%	減碼
2	GBTG	Global Business Travel Group	-4.4%	+9.27%	加碼
3	VISN	Vistance Networks INC	-11.8%	+4.06%	加碼
4	ECHO	Echostar Corp-a	-14.5%	-42.52%	減碼
5	ECHO 3.875 11-30-30	Echostar CORP	-33%	-42.98%	減碼
6	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	NEW	新建倉
7	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	NEW	新建倉
8	MBC	Masterbrand INC	—	NEW	新建倉
9	1B2	Bitfarms Ltd/canada	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2026-02-05	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-20	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-08-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-10-02	修正案	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看