Mogy Joel R Investment Counsel INC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001126735

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.0億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.88
持倉穩定性: 16.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.02

Mogy Joel R Investment Counsel INC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.055——換算下來相當於約 18 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 114 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 COST
-0.8%　US$1246.3萬
減碼 HD
-62.7%　-US$2370.4萬
減碼 MSFT
-0.4%　-US$3293.0萬
減碼 INTU
-7.0%　-US$1915.1萬
減碼 ADBE
-45.3%　-US$1277.0萬
減碼 CRM
-0.9%　-US$1565.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.99%	+0.36%	-4.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.42%	+0.52%	-1.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.62%	-0.91%	-0.37%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.10%	+1.49%	-0.77%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.89%	+0.23%	-1.39%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.51%	+0.29%	-0.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.51%	+0.14%	-0.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.92%	+0.30%	-1.68%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.50%	-0.03%	-0.35%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.43%	-0.03%	-0.96%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.10%	—	-0.61%
12	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	3.01%	-0.13%	-0.06%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.28%	-0.03%	+0.12%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.27%	-0.54%	-0.90%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.06%	+0.14%	-0.48%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.00%	-0.12%	+0.53%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.85%	-0.79%	-7.03%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.59%	+0.25%	+0.31%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.48%	+0.21%	+0.20%
20	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.33%	—	+0.06%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.24%	+0.01%	-0.53%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	-0.20%	-1.82%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.95%	-0.47%	-21.05%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.93%	+0.04%	+0.32%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.91%	+0.07%	-0.42%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.82%	-1.18%	-62.70%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	+0.07%	-4.35%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.08%	-2.10%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.03%	-5.51%
30	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.52%	+0.11%	+2.00%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.49%	-0.63%	-45.29%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.47%	—	-2.91%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.12%	-1.90%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.09%	-3.76%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	+0.03%	—
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	-0.07%	-12.32%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	+0.01%	-8.70%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.30%	+0.01%	-15.13%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	+0.06%	-0.49%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.20%	—	-6.73%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.17%	+0.04%	—
44	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.16%	—	-20.00%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.15%	—	—
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.14%	—	-7.94%
47	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.13%	-0.04%	-46.00%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.12%	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.06%	+82.85%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	+0.04%	+29.05%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+8.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -5%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.37
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.96
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.06
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$16.0億	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025-12-31	115	US$18.4億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.COST 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025-09-30	119	US$18.3億	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BRK-B 10.V
2025-06-30	127	US$17.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.META 7.V 8.BRK-B 9.PANW 10.GOOG
2025-03-31	105	US$15.5億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2024-12-31	110	US$16.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.CRM 8.BRK-B 9.V 10.GOOGL
2024-09-30	113	US$16.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.META 9.CRM 10.PANW
2024-06-30	107	US$15.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PANW 10.CRM
2024-03-31	121	US$14.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.CRM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.INTU
2023-12-31	104	US$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.AMZN 6.CRM 7.GOOG 8.BRK-B 9.V 10.INTU
2023-09-30	105	US$11.9億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.GOOGL 10.CRM
2023-06-30	115	US$12.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.CRM 10.GOOGL
2023-03-31	119	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.GOOG 7.CRM 8.SBUX 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	107	US$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.HD 7.SBUX 8.GOOG 9.AMZN 10.JNJ
2022-09-30	105	US$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.HD 9.SBUX 10.GOOGL
2022-06-30	106	US$10.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOG 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.GOOGL 9.HD 10.CRM
2022-03-31	111	US$12.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.V 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2021-12-31	120	US$14.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.HD 7.CRM 8.INTU 9.GOOGL 10.IDXX
2021-09-30	113	US$12.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.COST 7.V 8.GOOGL 9.IDXX 10.SBUX
2021-06-30	113	US$11.8億	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.IDXX 10.SBUX
2021-03-31	112	US$10.4億	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.CRM 7.SBUX 8.BRK-B 9.COST 10.HD
2020-12-31	107	US$10.1億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.SBUX 8.GOOG 9.BRK-B 10.HD
2020-09-30	105	US$9.3億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRM 5.V 6.COST 7.BRK-B 8.HD 9.GOOG 10.SBUX
2020-06-30	105	US$8.4億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.GOOG 8.BRK-B 9.HD 10.SBUX
2020-03-31	102	US$7.0億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BRK-B 7.CRM 8.GOOG 9.SBUX 10.JNJ
2019-12-31	114	US$8.3億	11	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.COST 7.SBUX 8.CRM 9.GOOG 10.JNJ
2019-09-30	117	US$7.9億	8	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.SBUX 6.COST 7.AMZN 8.CRM 9.HD 10.GOOG
2019-06-30	110	US$7.7億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.SBUX 7.COST 8.CRM 9.CSCO 10.JNJ
2019-03-31	114	US$7.4億	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.CSCO 8.SBUX 9.COST 10.JNJ
2018-12-31	113	US$6.4億	16	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.JNJ 8.SBUX 9.CSCO 10.COST
2018-09-30	122	US$7.4億	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CRM 6.V 7.COST 8.CSCO 9.JNJ 10.GOOG
2018-06-30	121	US$6.8億	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.GOOG 8.CSCO 9.COST 10.JNJ
2018-03-31	116	US$6.4億	8	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.CRM 9.GOOG 10.COST
2017-12-31	118	US$6.4億	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.HD 8.COST 9.CSCO 10.AMZN
2017-09-30	123	US$6.0億	11	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.SBUX 8.HD 9.COST 10.CSCO
2017-06-30	123	US$5.8億	10	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.V 7.GOOG 8.COST 9.HD 10.CSCO
2017-03-31	122	US$5.8億	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.HD
2016-12-31	124	US$5.5億	8	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2016-09-30	124	US$5.5億	16	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.CSCO 7.COST 8.V 9.GOOG 10.PG
2016-06-30	123	US$5.4億	8	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SBUX 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.XOM
2016-03-31	123	US$5.4億	7	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2015-12-31	127	US$5330.9萬	25	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.JNJ 6.COST 7.GOOG 8.CSCO 9.DIS 10.V
2015-09-30	132	US$5.1億	14	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.BBBYEUR 9.DIS 10.V
2015-06-30	142	US$5.3億	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.SBUX 5.BBBYEUR 6.MSFT 7.CSCO 8.COST 9.XOM 10.AXP
2015-03-31	142	US$5.3億	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.COST 6.SBUX 7.MSFT 8.CSCO 9.XOM 10.PG
2014-12-31	146	US$5.3億	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.CSCO 8.COST 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	146	US$5.0億	8	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.BBBYEUR 6.XOM 7.CSCO 8.PG 9.COST 10.QCOM
2014-06-30	145	US$5.0億	11	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.BBBYEUR 7.CSCO 8.PG 9.QCOM 10.SBUX
2014-03-31	146	US$4.8億	8	1BRK-B 2GOOG 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.AAPL 4.JNJ 5.BBBYEUR 6.XOM 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.QCOM
2013-12-31	142	US$4.7億	11	1BBBYEUR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.COST
2013-09-30	138	US$4.4億	9	1BBBYEUR 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.CSCO 7.GOOG 8.MSFT 9.PG 10.SBUX
2013-06-30	138	US$4.1億	0	1BRK-B 2BBBYEUR 3XOM 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BBBYEUR 3.XOM 4.JNJ 5.CSCO 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PG 10.COST

本季持股變動

Mogy Joel R Investment Counsel INC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Brown & Brown INC (BRO); 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -0.77%; 減碼: Home Depot INC (HD) — 股數 -62.70%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.37%; 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -7.03%.

Mogy Joel R Investment Counsel INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	-0.77%	減碼
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-1.81%	減碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-4.89%	減碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-1.68%	減碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.45%	減碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+0.31%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.39%	減碼
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+0.20%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.91%	減碼
10	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-0.48%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	減碼
13	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.00%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.76%	減碼
15	MSCI	Msci INC	+0.1%	-0.42%	減碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.35%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+82.85%	加碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	減碼
19	BLK	Blackrock INC	0%	+0.32%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+29.05%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.51%	減碼
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
24	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.53%	減碼
26	SBUX	Starbucks CORP	0%	-15.13%	減碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.70%	減碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	—	-0.61%	減碼
29	PLD	Prologis INC	—	-20.00%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不變
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-32.89%	減碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-23.75%	減碼
33	YUM	Yum! Brands INC	0%	-32.02%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.35%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.96%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.12%	加碼
37	EQIX	Equinix INC	0%	-46.00%	減碼
38	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-44.86%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.32%	減碼
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.10%	減碼
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.53%	加碼
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.06%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.82%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-21.05%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-0.90%	減碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-45.29%	減碼
47	INTU	Intuit INC	-0.8%	-7.03%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.37%	減碼
49	HD	Home Depot INC	-1.2%	-62.70%	減碼
50	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2013-06-30	2013-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mogy Joel R Investment Counsel INC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mogy Joel R Investment Counsel INC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$16.0億，分佈在 114 個已申報部位之中。

Mogy Joel R Investment Counsel INC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mogy Joel R Investment Counsel INC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$2.2億 (14.0%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.5億 (9.4%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1.1億 (6.6%) 4. Costco Wholesale CORP (COST) — US$9748.0萬 (6.1%) 5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$9411.8萬 (5.9%)

Mogy Joel R Investment Counsel INC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mogy Joel R Investment Counsel INC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 8 個既有持股、減碼 36 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Brown & Brown INC (BRO); 減碼: Costco Wholesale CORP (COST) — 股數 -0.77%; 減碼: Home Depot INC (HD) — 股數 -62.70%; 減碼: Microsoft CORP (MSFT) — 股數 -0.37%; 減碼: Intuit INC (INTU) — 股數 -7.03%

Mogy Joel R Investment Counsel INC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mogy Joel R Investment Counsel INC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 41.3% • Communication Services: 16.9% • Health Care: 11.5% • Financials: 10.9% • Consumer Discretionary: 9.5% • Consumer Staples: 7.6%

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Mogy Joel R Investment Counsel INC — 13F 申報深度解析

CIK: 0001126735

分散型投資策略趨勢追蹤型高品質投資策略

申報總市值

US$16.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 114

MOGY JOEL R INVESTMENT COUNSEL INC在最新一期 13F 報告中揭露了 114 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$16.0億，季度換手率為 16.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 21.88
持倉穩定性: 16.81
動能／逆勢: 100
產業集中度: 71.78
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.02

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.30），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

加碼 COST
-0.8%　US$1246.3萬
減碼 HD
-62.7%　-US$2370.4萬
減碼 MSFT
-0.4%　-US$3293.0萬
減碼 INTU
-7.0%　-US$1915.1萬
減碼 ADBE
-45.3%　-US$1277.0萬
減碼 CRM
-0.9%　-US$1565.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	13.99%	+0.36%	-4.89%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	9.42%	+0.52%	-1.81%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.62%	-0.91%	-0.37%
4	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	6.10%	+1.49%	-0.77%
5	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	5.89%	+0.23%	-1.39%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	5.51%	+0.29%	-0.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	4.51%	+0.14%	-0.91%
8	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	3.92%	+0.30%	-1.68%
9	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.50%	-0.03%	-0.35%
10	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	3.43%	-0.03%	-0.96%
11	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.10%	—	-0.61%
12	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-醫療保健	3.01%	-0.13%	-0.06%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	2.28%	-0.03%	+0.12%
14	CRM	Salesforce INC	股票-科技	2.27%	-0.54%	-0.90%
15	SYK	Stryker CORP	股票-醫療保健	2.06%	+0.14%	-0.48%
16	ISRG	Intuitive Surgical INC	股票-醫療保健	2.00%	-0.12%	+0.53%
17	INTU	Intuit INC	股票-科技	1.85%	-0.79%	-7.03%
18	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	1.59%	+0.25%	+0.31%
19	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.48%	+0.21%	+0.20%
20	AZO	Autozone INC	股票-循環性消費	1.33%	—	+0.06%
21	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	1.24%	+0.01%	-0.53%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	1.18%	-0.20%	-1.82%
23	ACN	Accenture plc	股票-科技	0.95%	-0.47%	-21.05%
24	BLK	Blackrock INC	股票-金融	0.93%	+0.04%	+0.32%
25	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.91%	+0.07%	-0.42%
26	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.82%	-1.18%	-62.70%
27	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.66%	+0.07%	-4.35%
28	BKNG	Booking Holdings INC	股票-循環性消費	0.63%	-0.08%	-2.10%
29	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.59%	+0.03%	-5.51%
30	GWW	Ww Grainger INC	股票-工業	0.52%	+0.11%	+2.00%
31	ADBE	Adobe INC	股票-科技	0.49%	-0.63%	-45.29%
32	UNP	Union Pacific CORP	股票-工業	0.47%	—	-2.91%
33	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.47%	+0.12%	-1.90%
34	WMT	Walmart INC	股票-非循環性消費	0.47%	+0.09%	-3.76%
35	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.40%	+0.03%	—
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-醫療保健	0.38%	-0.07%	-12.32%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.32%	+0.12%	—
38	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非循環性消費	0.31%	+0.01%	-8.70%
39	SBUX	Starbucks CORP	股票-循環性消費	0.30%	+0.01%	-15.13%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.30%	+0.06%	-0.49%
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
42	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.20%	—	-6.73%
43	NEE	Nextera Energy INC	股票-公用事業	0.17%	+0.04%	—
44	PLD	Prologis INC	股票-房地產	0.16%	—	-20.00%
45	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通訊服務	0.15%	—	—
46	AMGN	Amgen INC	股票-醫療保健	0.14%	—	-7.94%
47	EQIX	Equinix INC	股票-房地產	0.13%	-0.04%	-46.00%
48	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.12%	—	—
49	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.12%	+0.06%	+82.85%
50	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.12%	+0.04%	+29.05%

1–50 of 114

投資組合績效

Q3 2026績效

-0.6%

近4個季度績效

+8.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的81%）計算

標準差: +15.1%
貝塔係數: +1.06
阿爾法: -5%
最大回撤: -10.5%
年化績效: +14.3%
對標普勝率: +47.2%
索提諾比率: +1.7
斯圖澤指數: +0.28
崔諾比率: +0.14
斯特林比率: +0.74
卡瑪比率: +1.37
資訊比率: -0.65
追蹤誤差: +6%
下方標準差: +8.5%
正報酬月份佔比: +66.7%
負報酬月份佔比: +33.3%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.39
夏普比率: +0.96
產業分散度: +11.6%
偏態: -0.06
峰態: +0.04
上檔潛力: +3.29

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	114	US$16.0億	17	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.GOOGL 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025-12-31	115	US$18.4億	10	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GOOG 5.GOOGL 6.COST 7.AMZN 8.BRK-B 9.V 10.META
2025-09-30	119	US$18.3億	23	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.GOOG 6.AMZN 7.GOOGL 8.META 9.BRK-B 10.V
2025-06-30	127	US$17.3億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.META 7.V 8.BRK-B 9.PANW 10.GOOG
2025-03-31	105	US$15.5億	100	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.BRK-B 6.AMZN 7.V 8.META 9.GOOG 10.CRM
2024-12-31	110	US$16.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.CRM 8.BRK-B 9.V 10.GOOGL
2024-09-30	113	US$16.3億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.BRK-B 7.GOOG 8.META 9.CRM 10.PANW
2024-06-30	107	US$15.8億	0	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.COST 5.AMZN 6.GOOG 7.BRK-B 8.GOOGL 9.PANW 10.CRM
2024-03-31	121	US$14.7億	0	1NVDA 2MSFT 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.NVDA 2.MSFT 3.AAPL 4.COST 5.AMZN 6.CRM 7.BRK-B 8.GOOG 9.V 10.INTU
2023-12-31	104	US$13.2億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.AMZN 6.CRM 7.GOOG 8.BRK-B 9.V 10.INTU
2023-09-30	105	US$11.9億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.GOOG 7.AMZN 8.V 9.GOOGL 10.CRM
2023-06-30	115	US$12.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.NVDA 5.BRK-B 6.AMZN 7.GOOG 8.V 9.CRM 10.GOOGL
2023-03-31	119	US$11.3億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2023-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.GOOG 7.CRM 8.SBUX 9.AMZN 10.NVDA
2022-12-31	107	US$10.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.V 6.HD 7.SBUX 8.GOOG 9.AMZN 10.JNJ
2022-09-30	105	US$9.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.BRK-B 5.AMZN 6.GOOG 7.V 8.HD 9.SBUX 10.GOOGL
2022-06-30	106	US$10.1億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.GOOG 5.BRK-B 6.V 7.AMZN 8.GOOGL 9.HD 10.CRM
2022-03-31	111	US$12.6億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.BRK-B 7.V 8.GOOGL 9.CRM 10.HD
2021-12-31	120	US$14.0億	0	1AAPL 2MSFT 3COST 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.COST 4.AMZN 5.GOOG 6.HD 7.CRM 8.INTU 9.GOOGL 10.IDXX
2021-09-30	113	US$12.2億	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.COST 7.V 8.GOOGL 9.IDXX 10.SBUX
2021-06-30	113	US$11.8億	94	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.CRM 6.V 7.COST 8.BRK-B 9.IDXX 10.SBUX
2021-03-31	112	US$10.4億	8	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOG 5.V 6.CRM 7.SBUX 8.BRK-B 9.COST 10.HD
2020-12-31	107	US$10.1億	11	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.SBUX 8.GOOG 9.BRK-B 10.HD
2020-09-30	105	US$9.3億	13	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.CRM 5.V 6.COST 7.BRK-B 8.HD 9.GOOG 10.SBUX
2020-06-30	105	US$8.4億	22	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.CRM 6.COST 7.GOOG 8.BRK-B 9.HD 10.SBUX
2020-03-31	102	US$7.0億	18	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.V 5.COST 6.BRK-B 7.CRM 8.GOOG 9.SBUX 10.JNJ
2019-12-31	114	US$8.3億	11	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.COST 7.SBUX 8.CRM 9.GOOG 10.JNJ
2019-09-30	117	US$7.9億	8	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.V 5.SBUX 6.COST 7.AMZN 8.CRM 9.HD 10.GOOG
2019-06-30	110	US$7.7億	8	1MSFT 2AAPL 3BRK-B 主要持股2019-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.BRK-B 4.V 5.AMZN 6.SBUX 7.COST 8.CRM 9.CSCO 10.JNJ
2019-03-31	114	US$7.4億	17	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.CSCO 8.SBUX 9.COST 10.JNJ
2018-12-31	113	US$6.4億	16	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2018-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.JNJ 8.SBUX 9.CSCO 10.COST
2018-09-30	122	US$7.4億	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.CRM 6.V 7.COST 8.CSCO 9.JNJ 10.GOOG
2018-06-30	121	US$6.8億	12	1AAPL 2MSFT 3BRK-B 主要持股2018-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.BRK-B 4.AMZN 5.V 6.CRM 7.GOOG 8.CSCO 9.COST 10.JNJ
2018-03-31	116	US$6.4億	8	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2018-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.AMZN 5.V 6.JNJ 7.CSCO 8.CRM 9.GOOG 10.COST
2017-12-31	118	US$6.4億	12	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.HD 8.COST 9.CSCO 10.AMZN
2017-09-30	123	US$6.0億	11	1AAPL 2BRK-B 3MSFT 主要持股2017-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.MSFT 4.JNJ 5.V 6.GOOG 7.SBUX 8.HD 9.COST 10.CSCO
2017-06-30	123	US$5.8億	10	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.V 7.GOOG 8.COST 9.HD 10.CSCO
2017-03-31	122	US$5.8億	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2017-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.HD
2016-12-31	124	US$5.5億	8	1BRK-B 2AAPL 3MSFT 主要持股2016-12-31 1.BRK-B 2.AAPL 3.MSFT 4.JNJ 5.SBUX 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2016-09-30	124	US$5.5億	16	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2016-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.SBUX 6.CSCO 7.COST 8.V 9.GOOG 10.PG
2016-06-30	123	US$5.4億	8	1BRK-B 2AAPL 3JNJ 主要持股2016-06-30 1.BRK-B 2.AAPL 3.JNJ 4.SBUX 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.V 9.GOOG 10.XOM
2016-03-31	123	US$5.4億	7	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2016-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.GOOG 9.V 10.DIS
2015-12-31	127	US$5330.9萬	25	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.MSFT 5.JNJ 6.COST 7.GOOG 8.CSCO 9.DIS 10.V
2015-09-30	132	US$5.1億	14	1AAPL 2BRK-B 3SBUX 主要持股2015-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.SBUX 4.JNJ 5.MSFT 6.COST 7.CSCO 8.BBBYEUR 9.DIS 10.V
2015-06-30	142	US$5.3億	13	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2015-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.SBUX 5.BBBYEUR 6.MSFT 7.CSCO 8.COST 9.XOM 10.AXP
2015-03-31	142	US$5.3億	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2015-03-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.COST 6.SBUX 7.MSFT 8.CSCO 9.XOM 10.PG
2014-12-31	146	US$5.3億	12	1AAPL 2BRK-B 3BBBYEUR 主要持股2014-12-31 1.AAPL 2.BRK-B 3.BBBYEUR 4.JNJ 5.MSFT 6.XOM 7.CSCO 8.COST 9.PG 10.SBUX
2014-09-30	146	US$5.0億	8	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014-09-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.MSFT 5.BBBYEUR 6.XOM 7.CSCO 8.PG 9.COST 10.QCOM
2014-06-30	145	US$5.0億	11	1AAPL 2BRK-B 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.AAPL 2.BRK-B 3.JNJ 4.XOM 5.MSFT 6.BBBYEUR 7.CSCO 8.PG 9.QCOM 10.SBUX
2014-03-31	146	US$4.8億	8	1BRK-B 2GOOG 3AAPL 主要持股2014-03-31 1.BRK-B 2.GOOG 3.AAPL 4.JNJ 5.BBBYEUR 6.XOM 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.QCOM
2013-12-31	142	US$4.7億	11	1BBBYEUR 2BRK-B 3AAPL 主要持股2013-12-31 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.AAPL 4.GOOG 5.XOM 6.JNJ 7.MSFT 8.CSCO 9.PG 10.COST
2013-09-30	138	US$4.4億	9	1BBBYEUR 2BRK-B 3JNJ 主要持股2013-09-30 1.BBBYEUR 2.BRK-B 3.JNJ 4.AAPL 5.XOM 6.CSCO 7.GOOG 8.MSFT 9.PG 10.SBUX
2013-06-30	138	US$4.1億	0	1BRK-B 2BBBYEUR 3XOM 主要持股2013-06-30 1.BRK-B 2.BBBYEUR 3.XOM 4.JNJ 5.CSCO 6.MSFT 7.GOOG 8.AAPL 9.PG 10.COST

本季持股變動

Mogy Joel R Investment Counsel INC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.5%	-0.77%	減碼
2	AAPL	Apple INC	+0.5%	-1.81%	減碼
3	NVDA	Nvidia CORP	+0.4%	-4.89%	減碼
4	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	+0.3%	-1.68%	減碼
5	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.3%	-0.45%	減碼
6	NFLX	Netflix INC	+0.3%	+0.31%	加碼
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.2%	-1.39%	減碼
8	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+0.20%	加碼
9	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.91%	減碼
10	SYK	Stryker CORP	+0.1%	-0.48%	減碼
11	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.1%	—	不變
12	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	-1.90%	減碼
13	GWW	Ww Grainger INC	+0.1%	+2.00%	加碼
14	WMT	Walmart INC	+0.1%	-3.76%	減碼
15	MSCI	Msci INC	+0.1%	-0.42%	減碼
16	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	-4.35%	減碼
17	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	+0.1%	+82.85%	加碼
18	PEP	Pepsico INC	+0.1%	-0.49%	減碼
19	BLK	Blackrock INC	0%	+0.32%	加碼
20	NEE	Nextera Energy INC	0%	—	不變
21	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+29.05%	加碼
22	ABBV	Abbvie INC	0%	-5.51%	減碼
23	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	0%	—	不變
24	CVX	Chevron CORP	0%	—	不變
25	MA	Mastercard INC - A	0%	-0.53%	減碼
26	SBUX	Starbucks CORP	0%	-15.13%	減碼
27	PG	Procter & Gamble Co/the	0%	-8.70%	減碼
28	PANW	Palo Alto Networks INC	—	-0.61%	減碼
29	PLD	Prologis INC	—	-20.00%	減碼
30	DIS	Walt Disney Co/the	—	—	不變
31	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	0%	-32.89%	減碼
32	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	-23.75%	減碼
33	YUM	Yum! Brands INC	0%	-32.02%	減碼
34	V	Visa Inc-class A Shares	0%	-0.35%	減碼
35	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-0.96%	減碼
36	LLY	Eli Lilly & Co	0%	+0.12%	加碼
37	EQIX	Equinix INC	0%	-46.00%	減碼
38	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	-0.1%	-44.86%	減碼
39	ABT	Abbott Laboratories	-0.1%	-12.32%	減碼
40	BKNG	Booking Holdings INC	-0.1%	-2.10%	減碼
41	ISRG	Intuitive Surgical INC	-0.1%	+0.53%	加碼
42	IDXX	Idexx Laboratories INC	-0.1%	-0.06%	減碼
43	ORCL	Oracle CORP	-0.2%	-1.82%	減碼
44	ACN	Accenture plc	-0.5%	-21.05%	減碼
45	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-0.90%	減碼
46	ADBE	Adobe INC	-0.6%	-45.29%	減碼
47	INTU	Intuit INC	-0.8%	-7.03%	減碼
48	MSFT	Microsoft CORP	-0.9%	-0.37%	減碼
49	HD	Home Depot INC	-1.2%	-62.70%	減碼
50	BRO	Brown & Brown INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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