MinichMacGregor Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001744318

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

MinichMacGregor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 54.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.82
持倉穩定性: 54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.65

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.025——換算下來相當於約 41 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 136 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-99.0%　-US$2162.6萬
加碼 EMXC
+1333.4%　US$1802.7萬
減碼 IYF
-98.0%　-US$1634.2萬
加碼 ITA
+22.6%　US$561.5萬
加碼 ICLN
+95.6%　US$462.8萬
減碼 ETN
-95.6%　-US$423.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.22%	-0.75%	-15.64%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.96%	+0.88%	+22.63%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.86%	+0.11%	+7.54%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.63%	+0.16%	+6.89%
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	3.51%	+3.51%	NEW
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.49%	+3.49%	NEW
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.40%	+3.17%	+1333.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	—	+8.86%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	+3.40%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.49%	-0.27%	+3.74%
11	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.44%	+0.08%	+1.25%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.32%	+0.13%	+0.35%
13	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+12.03%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+11.65%
15	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	2.17%	+0.16%	+11.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.05%	+10.60%
18	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
19	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.02%	—	+7.42%
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.94%	+0.32%	+24.88%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.93%	—	-21.16%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.93%	-0.48%	-10.61%
23	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.82%	+0.08%	+6.92%
25	HEI	Heico CORP	股票-工業	1.77%	—	+14.59%
26	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.76%	—	+6.83%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	1.75%	+0.15%	+21.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.57%	-0.06%
29	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.63%	—	+3.13%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	1.51%	+0.80%	+95.58%
31	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
32	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.23%	—	-6.68%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.22%	—	-2.21%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	—	+8.25%
35	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.17%	+17.66%
37	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	1.19%	—	-2.46%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.13%	—	-2.27%
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.10%	+1.10%	NEW
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.10%	—	+3.78%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.06%	+1.06%	NEW
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	+10.29%
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.71%	—	+5.80%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.63%	+0.10%	-1.75%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	—	-4.25%
46	GE	General Electric	股票-工業	0.45%	—	-9.08%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.38%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	-15.55%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-12.78%

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.6%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.88
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.39
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$5.7億	54	1GLD 2ITA 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.ITA 3.PYLD 4.VWO 5.IEZ 6.SOXX 7.EMXC 8.NVDA 9.SCHX 10.SCHG
2025-12-31	136	US$5.5億	26	1GLD 2ITA 3SLV 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.ITA 3.SLV 4.PYLD 5.IYC 6.VWO 7.IYF 8.NVDA 9.SCHG 10.SCHX
2025-09-30	140	US$5.1億	71	1GLD 2ITA 3IYC 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.ITA 3.IYC 4.PYLD 5.VWO 6.NVDA 7.IYF 8.SCHG 9.SCHX 10.IGV
2025-06-30	125	US$4.7億	0	1GLD 2IYC 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.IYC 3.PYLD 4.IGOV 5.MINT 6.ITA 7.VGK 8.IYF 9.SCHX 10.NVDA
2025-03-31	125	US$4.5億	100	1MINT 2IYF 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.IYF 3.PYLD 4.SCHG 5.MOAT 6.SCHD 7.IYC 8.HYGH 9.ITA 10.SPY
2024-12-31	119	US$4.8億	0	1SCHG 2MOAT 3IYF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.IYF 4.ITB 5.PYLD 6.HYGH 7.SPY 8.FV 9.NVDA 10.VIS
2024-09-30	117	US$4.7億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.PYLD 6.HYGH 7.FEZ 8.VIS 9.IAK 10.ITA
2024-06-30	103	US$4.1億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.PYLD 6.HYGH 7.FEZ 8.SOXX 9.VIS 10.NVDA
2024-03-31	104	US$3.9億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.FEZ 6.VIS 7.SOXX 8.IAK 9.ITA 10.SPY
2023-12-31	103	US$3.5億	0	1SCHG 2GLD 3ITB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.GLD 3.ITB 4.MOAT 5.FV 6.FEZ 7.ITA 8.IGV 9.IAK 10.SPY
2023-09-30	94	US$3.0億	0	1GLD 2ITB 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.ITB 3.SCHG 4.FEZ 5.FV 6.IAK 7.IGV 8.ITA 9.IEZ 10.SHV
2023-06-30	94	US$3.2億	0	1ITB 2IYK 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.ITB 2.IYK 3.SCHG 4.GLD 5.FEZ 6.BOND 7.IAK 8.ITA 9.IGV 10.SHV
2023-03-31	94	US$3.0億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.BOND 5.GLD 6.IAK 7.ITA 8.ITB 9.SHV 10.FEZ
2022-12-31	696	US$2.8億	0	1RSP 2IYK 3DVY 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IYK 3.DVY 4.IGE 5.HYS 6.IDU 7.SPLV 8.IAK 9.IHF 10.SHV
2022-09-30	77	US$2.5億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.DVY 5.HYS 6.SPLV 7.IAK 8.IHF 9.SHV 10.MINT
2022-06-30	77	US$2.4億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.HYS 5.SCHG 6.IYM 7.SHV 8.IHF 9.MINT 10.IAK
2022-03-31	89	US$3.1億	0	1IGE 2RSP 3IYG 主要持股2022-03-31 1.IGE 2.RSP 3.IYG 4.IYM 5.HYS 6.HYGH 7.IAT 8.VCSH 9.SHV 10.SCHG
2021-12-31	87	US$3.3億	0	1RSP 2VCSH 3QTEC 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.VCSH 3.QTEC 4.HYS 5.ITB 6.IYJ 7.IYC 8.SOXX 9.IJR 10.IGV
2021-09-30	81	US$3.0億	0	1MINT 2RSP 3IGV 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.QTEC 5.HYS 6.VCSH 7.IYC 8.IAT 9.SCHO 10.IYJ
2021-06-30	77	US$2.9億	97	1MINT 2RSP 3IGV 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.QTEC 5.HYS 6.VCSH 7.IWO 8.IYC 9.IJR 10.IYT
2021-03-31	79	US$2.7億	45	1MINT 2RSP 3IGV 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.VCSH 5.QTEC 6.HYS 7.ITB 8.IWO 9.IYT 10.IYC
2020-12-31	79	US$2.5億	45	1MINT 2IGV 3RSP 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.IGV 3.RSP 4.IWO 5.QTEC 6.SCHO 7.IYC 8.IHI 9.BOND 10.ITB
2020-09-30	62	US$2.1億	52	1MINT 2IAUUSD 3IGV 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.IAUUSD 3.IGV 4.BOND 5.SCHO 6.SHV 7.ITB 8.IHI 9.IYC 10.BNDX
2020-06-30	60	US$1.8億	100	1SCHO 2MINT 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.MINT 3.IAUUSD 4.SHV 5.IGV 6.BOND 7.QTEC 8.IBB 9.VCSH 10.SHY
2020-03-31	80	US$1.1億	100	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.FLOT 5.VGK 6.GLD 7.IJR 8.QQQ 9.WBA 10.KEL
2019-12-31	54	US$1.8億	21	1SCHO 2MINT 3IDU 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.MINT 3.IDU 4.SCHG 5.SHV 6.IYC 7.SCHX 8.SPLV 9.SCHM 10.IAUUSD
2019-09-30	51	US$1.5億	35	1SCHO 2IDU 3SHV 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.IDU 3.SHV 4.SCHG 5.IYC 6.SCHX 7.SPLV 8.VCSH 9.SCHM 10.ITA
2019-06-30	47	US$1.4億	12	1IDU 2SCHG 3SHV 主要持股2019-06-30 1.IDU 2.SCHG 3.SHV 4.SCHM 5.IHI 6.IGV 7.IYC 8.ITA 9.SCHX 10.SPLV
2019-03-31	47	US$1.3億	100	1IDU 2SCHG 3SHV 主要持股2019-03-31 1.IDU 2.SCHG 3.SHV 4.IGV 5.IHI 6.ITA 7.IYC 8.SCHM 9.SCHX 10.SCHO
2018-12-31	91	US$1.5億	100	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.VGK 7.ORCL 8.XOM 9.IGSB 10.IAUUSD
2018-09-30	583	US$1.5億	19	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2018-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.IHI 5.ITA 6.IYC 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.IAT
2018-06-30	582	US$1.4億	24	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2018-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.IHI 6.IJR 7.IYC 8.ITA 9.VEA 10.IAT
2018-03-31	560	US$1.3億	25	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2018-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.ITA 6.VEA 7.IHI 8.IAT 9.IYC 10.IJR
2017-12-31	539	US$1.3億	12	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2017-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.ITA 6.SOXX 7.IGV 8.IYC 9.IHI 10.IAT
2017-09-30	522	US$1.2億	7	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2017-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.SOXX 6.ITA 7.AEP 8.IGV 9.IHI 10.IYC
2017-06-30	527	US$1.2億	8	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2017-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.AEP 5.SCHX 6.IGV 7.IHI 8.SOXX 9.ITA 10.VCSH
2017-03-31	507	US$1.1億	10	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2017-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.AEP 5.SCHX 6.VCSH 7.SOXX 8.IGV 9.ITA 10.IYC
2016-12-31	494	US$1.1億	34	1SCHO 2SCHG 3AEP 主要持股2016-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.AEP 4.SHV 5.SCHX 6.VCSH 7.ITA 8.IYC 9.SOXX 10.SHY
2016-09-30	486	US$1.1億	16	1SCHO 2SHV 3SCHG 主要持股2016-09-30 1.SCHO 2.SHV 3.SCHG 4.AEP 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.SLV 9.ITA 10.IYC
2016-06-30	470	US$1.1億	6	1SCHO 2SHV 3AEP 主要持股2016-06-30 1.SCHO 2.SHV 3.AEP 4.SCHG 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.IHF 9.ITA 10.IDU
2016-03-31	456	US$1.0億	52	1SCHO 2SHV 3AEP 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.SHV 3.AEP 4.SCHG 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.IHF 9.ITA 10.IYC
2015-12-31	413	US$1.1億	0	1SCHO 2SCHG 3AEP 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.AEP 4.SHV 5.SCHX 6.IBB 7.IHF 8.IHE 9.VCSH 10.SCHM

本季持股變動

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：清倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新建倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Robo Global Robotics And Aut (ROBO).

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+3.2%	+1333.38%	加碼
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.9%	+22.63%	加碼
3	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.8%	+95.58%	加碼
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.3%	+24.88%	加碼
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+11.65%	加碼
6	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.2%	+12.03%	加碼
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+17.66%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.89%	加碼
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.2%	+11.53%	加碼
10	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.2%	+21.00%	加碼
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.35%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+7.54%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.75%	減碼
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+1.25%	加碼
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+6.92%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.60%	加碼
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-74.18%	減碼
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-77.77%	減碼
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+3.74%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-68.32%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-10.61%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.06%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-15.64%	減碼
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.8%	-95.61%	減碼
25	IYF	Ishares US Financials ETF	-3%	-97.96%	減碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-3.9%	-99.04%	減碼
27	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清倉
28	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
31	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建倉
32	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
33	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新建倉
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
35	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
36	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建倉
37	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
38	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
39	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
40	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
41	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
45	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
46	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
47	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
48	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
49	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
50	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$5.7億，分佈在 136 個已申報部位之中。

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Spdr Gold Shares (GLD) — US$3524.6萬 (6.2%) 2. Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA) — US$2812.4萬 (5.0%) 3. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$2187.5萬 (3.9%) 4. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2056.6萬 (3.6%) 5. Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ) — US$1987.1萬 (3.5%)

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 14 個部位、加碼 16 個既有持股、減碼 10 個部位，並完全清倉 10 個持股。其中幅度最大的異動：清倉: Ishares US Consumer Discreti (IYC); 新建倉: Ishares U.s. Oil Equipment & (IEZ); 新建倉: Ishares Semiconductor ETF (SOXX); 清倉: Ishares Expanded Tech-softwa (IGV); 新建倉: Robo Global Robotics And Aut (ROBO)

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，MinichMacGregor Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.9% • Communication Services: 18.4% • Financials: 14.7% • Industrials: 13.0% • Consumer Discretionary: 3.9% • Health Care: 2.5%

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集中度100.0

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產業集中度0.0

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Vanguard Ftse Emerging Marke

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資料過舊，未更新

集中度65.6

持倉穩定性0.0

產業集中度64.2

前五大持倉重疊 2/5 檔，同樣重倉 Spdr Gold Shares

查看詳情

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 13F 申報追蹤與分析

CIK: 0001744318

分散型投資策略趨勢追蹤型產業集中型

申報總市值

US$5.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 136

MinichMacGregor Wealth Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 136 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$5.7億，季度換手率為 54.0%。

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機構性格雪花圖

集中度: 9.82
持倉穩定性: 54
動能／逆勢: 100
產業集中度: 80.2
多樣化: 100
倉位均衡度: 84.65

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.54），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 12%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SLV
-99.0%　-US$2162.6萬
加碼 EMXC
+1333.4%　US$1802.7萬
減碼 IYF
-98.0%　-US$1634.2萬
加碼 ITA
+22.6%　US$561.5萬
加碼 ICLN
+95.6%　US$462.8萬
減碼 ETN
-95.6%　-US$423.8萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	6.22%	-0.75%	-15.64%
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	ETF-其他	4.96%	+0.88%	+22.63%
3	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	ETF-其他	3.86%	+0.11%	+7.54%
4	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	3.63%	+0.16%	+6.89%
5	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	ETF-其他	3.51%	+3.51%	NEW
6	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	ETF-其他	3.49%	+3.49%	NEW
7	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	ETF-其他	3.40%	+3.17%	+1333.38%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.81%	—	+8.86%
9	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	2.58%	—	+3.40%
10	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	2.49%	-0.27%	+3.74%
11	VIS	Vanguard Industrials ETF	ETF-其他	2.44%	+0.08%	+1.25%
12	IAU	Ishares Gold Trust	ETF-避險與商品	2.32%	+0.13%	+0.35%
13	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	ETF-其他	2.21%	+0.17%	+12.03%
14	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	2.21%	+0.18%	+11.65%
15	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	ETF-其他	2.21%	+2.21%	NEW
16	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	ETF-其他	2.17%	+0.16%	+11.53%
17	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.08%	+0.05%	+10.60%
18	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	ETF-其他	2.08%	+2.08%	NEW
19	IAI	Ishares U.s. Broker-dealers	ETF-其他	2.02%	—	+7.42%
20	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	1.94%	+0.32%	+24.88%
21	KLAC	Kla CORP	股票-科技	1.93%	—	-21.16%
22	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.93%	-0.48%	-10.61%
23	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	ETF-其他	1.89%	+1.89%	NEW
24	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	1.82%	+0.08%	+6.92%
25	HEI	Heico CORP	股票-工業	1.77%	—	+14.59%
26	IBDV	Ishares Ibonds Dec 2030 CORP	ETF-其他	1.76%	—	+6.83%
27	KTOS	Kratos Defense & Security	股票-工業	1.75%	+0.15%	+21.00%
28	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.67%	-0.57%	-0.06%
29	DAUG	Ft Vest U.s. Equity Deep Buf	ETF-其他	1.63%	—	+3.13%
30	ICLN	Ishares Global Clean Energy	ETF-其他	1.51%	+0.80%	+95.58%
31	IGE	Ishares North American Natur	ETF-其他	1.41%	+1.41%	NEW
32	MAR	Marriott International -cl A	股票-循環性消費	1.23%	—	-6.68%
33	TJX	Tjx Companies INC	股票-循環性消費	1.22%	—	-2.21%
34	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.22%	—	+8.25%
35	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	1.21%	+1.21%	NEW
36	ORLY	O'reilly Automotive INC	股票-循環性消費	1.20%	+0.17%	+17.66%
37	STLD	Steel Dynamics INC	股票-原物料	1.19%	—	-2.46%
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.13%	—	-2.27%
39	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.10%	+1.10%	NEW
40	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.10%	—	+3.78%
41	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	1.06%	+1.06%	NEW
42	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.89%	—	+10.29%
43	NLR	Vaneck Urani & Nuclr Etf-usd	ETF-其他	0.71%	—	+5.80%
44	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.63%	+0.10%	-1.75%
45	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.63%	—	-4.25%
46	GE	General Electric	股票-工業	0.45%	—	-9.08%
47	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	ETF-其他	0.45%	+0.45%	NEW
48	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.38%	—	—
49	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.28%	—	-15.55%
50	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.26%	—	-12.78%

1–50 of 136

投資組合績效

Q3 2026績效

-1.6%

近4個季度績效

+9.6%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的79%）計算

標準差: +12.1%
貝塔係數: +0.84
阿爾法: -2.4%
最大回撤: -7.7%
年化績效: +13.2%
對標普勝率: +36.1%
索提諾比率: +1.88
斯圖澤指數: +0.31
崔諾比率: +0.16
斯特林比率: +0.79
卡瑪比率: +1.71
資訊比率: -0.97
追蹤誤差: +5.5%
下方標準差: +7%
正報酬月份佔比: +63.9%
負報酬月份佔比: +36.1%
最佳12個月: +32.3%
最差12個月: +2.1%
效率比率: +0.41
夏普比率: +1.09
產業分散度: +13.2%
偏態: -0.39
峰態: -0.49
上檔潛力: +3.54

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	136	US$5.7億	54	1GLD 2ITA 3PYLD 主要持股2026-03-31 1.GLD 2.ITA 3.PYLD 4.VWO 5.IEZ 6.SOXX 7.EMXC 8.NVDA 9.SCHX 10.SCHG
2025-12-31	136	US$5.5億	26	1GLD 2ITA 3SLV 主要持股2025-12-31 1.GLD 2.ITA 3.SLV 4.PYLD 5.IYC 6.VWO 7.IYF 8.NVDA 9.SCHG 10.SCHX
2025-09-30	140	US$5.1億	71	1GLD 2ITA 3IYC 主要持股2025-09-30 1.GLD 2.ITA 3.IYC 4.PYLD 5.VWO 6.NVDA 7.IYF 8.SCHG 9.SCHX 10.IGV
2025-06-30	125	US$4.7億	0	1GLD 2IYC 3PYLD 主要持股2025-06-30 1.GLD 2.IYC 3.PYLD 4.IGOV 5.MINT 6.ITA 7.VGK 8.IYF 9.SCHX 10.NVDA
2025-03-31	125	US$4.5億	100	1MINT 2IYF 3PYLD 主要持股2025-03-31 1.MINT 2.IYF 3.PYLD 4.SCHG 5.MOAT 6.SCHD 7.IYC 8.HYGH 9.ITA 10.SPY
2024-12-31	119	US$4.8億	0	1SCHG 2MOAT 3IYF 主要持股2024-12-31 1.SCHG 2.MOAT 3.IYF 4.ITB 5.PYLD 6.HYGH 7.SPY 8.FV 9.NVDA 10.VIS
2024-09-30	117	US$4.7億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要持股2024-09-30 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.PYLD 6.HYGH 7.FEZ 8.VIS 9.IAK 10.ITA
2024-06-30	103	US$4.1億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要持股2024-06-30 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.PYLD 6.HYGH 7.FEZ 8.SOXX 9.VIS 10.NVDA
2024-03-31	104	US$3.9億	0	1SCHG 2MOAT 3ITB 主要持股2024-03-31 1.SCHG 2.MOAT 3.ITB 4.FV 5.FEZ 6.VIS 7.SOXX 8.IAK 9.ITA 10.SPY
2023-12-31	103	US$3.5億	0	1SCHG 2GLD 3ITB 主要持股2023-12-31 1.SCHG 2.GLD 3.ITB 4.MOAT 5.FV 6.FEZ 7.ITA 8.IGV 9.IAK 10.SPY
2023-09-30	94	US$3.0億	0	1GLD 2ITB 3SCHG 主要持股2023-09-30 1.GLD 2.ITB 3.SCHG 4.FEZ 5.FV 6.IAK 7.IGV 8.ITA 9.IEZ 10.SHV
2023-06-30	94	US$3.2億	0	1ITB 2IYK 3SCHG 主要持股2023-06-30 1.ITB 2.IYK 3.SCHG 4.GLD 5.FEZ 6.BOND 7.IAK 8.ITA 9.IGV 10.SHV
2023-03-31	94	US$3.0億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要持股2023-03-31 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.BOND 5.GLD 6.IAK 7.ITA 8.ITB 9.SHV 10.FEZ
2022-12-31	696	US$2.8億	0	1RSP 2IYK 3DVY 主要持股2022-12-31 1.RSP 2.IYK 3.DVY 4.IGE 5.HYS 6.IDU 7.SPLV 8.IAK 9.IHF 10.SHV
2022-09-30	77	US$2.5億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要持股2022-09-30 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.DVY 5.HYS 6.SPLV 7.IAK 8.IHF 9.SHV 10.MINT
2022-06-30	77	US$2.4億	0	1RSP 2IYK 3IGE 主要持股2022-06-30 1.RSP 2.IYK 3.IGE 4.HYS 5.SCHG 6.IYM 7.SHV 8.IHF 9.MINT 10.IAK
2022-03-31	89	US$3.1億	0	1IGE 2RSP 3IYG 主要持股2022-03-31 1.IGE 2.RSP 3.IYG 4.IYM 5.HYS 6.HYGH 7.IAT 8.VCSH 9.SHV 10.SCHG
2021-12-31	87	US$3.3億	0	1RSP 2VCSH 3QTEC 主要持股2021-12-31 1.RSP 2.VCSH 3.QTEC 4.HYS 5.ITB 6.IYJ 7.IYC 8.SOXX 9.IJR 10.IGV
2021-09-30	81	US$3.0億	0	1MINT 2RSP 3IGV 主要持股2021-09-30 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.QTEC 5.HYS 6.VCSH 7.IYC 8.IAT 9.SCHO 10.IYJ
2021-06-30	77	US$2.9億	97	1MINT 2RSP 3IGV 主要持股2021-06-30 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.QTEC 5.HYS 6.VCSH 7.IWO 8.IYC 9.IJR 10.IYT
2021-03-31	79	US$2.7億	45	1MINT 2RSP 3IGV 主要持股2021-03-31 1.MINT 2.RSP 3.IGV 4.VCSH 5.QTEC 6.HYS 7.ITB 8.IWO 9.IYT 10.IYC
2020-12-31	79	US$2.5億	45	1MINT 2IGV 3RSP 主要持股2020-12-31 1.MINT 2.IGV 3.RSP 4.IWO 5.QTEC 6.SCHO 7.IYC 8.IHI 9.BOND 10.ITB
2020-09-30	62	US$2.1億	52	1MINT 2IAUUSD 3IGV 主要持股2020-09-30 1.MINT 2.IAUUSD 3.IGV 4.BOND 5.SCHO 6.SHV 7.ITB 8.IHI 9.IYC 10.BNDX
2020-06-30	60	US$1.8億	100	1SCHO 2MINT 3IAUUSD 主要持股2020-06-30 1.SCHO 2.MINT 3.IAUUSD 4.SHV 5.IGV 6.BOND 7.QTEC 8.IBB 9.VCSH 10.SHY
2020-03-31	80	US$1.1億	100	1SSUS 2UPS 3SHY 主要持股2020-03-31 1.SSUS 2.UPS 3.SHY 4.FLOT 5.VGK 6.GLD 7.IJR 8.QQQ 9.WBA 10.KEL
2019-12-31	54	US$1.8億	21	1SCHO 2MINT 3IDU 主要持股2019-12-31 1.SCHO 2.MINT 3.IDU 4.SCHG 5.SHV 6.IYC 7.SCHX 8.SPLV 9.SCHM 10.IAUUSD
2019-09-30	51	US$1.5億	35	1SCHO 2IDU 3SHV 主要持股2019-09-30 1.SCHO 2.IDU 3.SHV 4.SCHG 5.IYC 6.SCHX 7.SPLV 8.VCSH 9.SCHM 10.ITA
2019-06-30	47	US$1.4億	12	1IDU 2SCHG 3SHV 主要持股2019-06-30 1.IDU 2.SCHG 3.SHV 4.SCHM 5.IHI 6.IGV 7.IYC 8.ITA 9.SCHX 10.SPLV
2019-03-31	47	US$1.3億	100	1IDU 2SCHG 3SHV 主要持股2019-03-31 1.IDU 2.SCHG 3.SHV 4.IGV 5.IHI 6.ITA 7.IYC 8.SCHM 9.SCHX 10.SCHO
2018-12-31	91	US$1.5億	100	1PG 2IJH 3AAPL 主要持股2018-12-31 1.PG 2.IJH 3.AAPL 4.IJR 5.JPM 6.VGK 7.ORCL 8.XOM 9.IGSB 10.IAUUSD
2018-09-30	583	US$1.5億	19	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2018-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.IHI 5.ITA 6.IYC 7.SCHX 8.IJR 9.SCHA 10.IAT
2018-06-30	582	US$1.4億	24	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2018-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.IHI 6.IJR 7.IYC 8.ITA 9.VEA 10.IAT
2018-03-31	560	US$1.3億	25	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2018-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.ITA 6.VEA 7.IHI 8.IAT 9.IYC 10.IJR
2017-12-31	539	US$1.3億	12	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2017-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.ITA 6.SOXX 7.IGV 8.IYC 9.IHI 10.IAT
2017-09-30	522	US$1.2億	7	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2017-09-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.SCHX 5.SOXX 6.ITA 7.AEP 8.IGV 9.IHI 10.IYC
2017-06-30	527	US$1.2億	8	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2017-06-30 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.AEP 5.SCHX 6.IGV 7.IHI 8.SOXX 9.ITA 10.VCSH
2017-03-31	507	US$1.1億	10	1SCHO 2SCHG 3SHV 主要持股2017-03-31 1.SCHO 2.SCHG 3.SHV 4.AEP 5.SCHX 6.VCSH 7.SOXX 8.IGV 9.ITA 10.IYC
2016-12-31	494	US$1.1億	34	1SCHO 2SCHG 3AEP 主要持股2016-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.AEP 4.SHV 5.SCHX 6.VCSH 7.ITA 8.IYC 9.SOXX 10.SHY
2016-09-30	486	US$1.1億	16	1SCHO 2SHV 3SCHG 主要持股2016-09-30 1.SCHO 2.SHV 3.SCHG 4.AEP 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.SLV 9.ITA 10.IYC
2016-06-30	470	US$1.1億	6	1SCHO 2SHV 3AEP 主要持股2016-06-30 1.SCHO 2.SHV 3.AEP 4.SCHG 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.IHF 9.ITA 10.IDU
2016-03-31	456	US$1.0億	52	1SCHO 2SHV 3AEP 主要持股2016-03-31 1.SCHO 2.SHV 3.AEP 4.SCHG 5.SCHX 6.VCSH 7.SHY 8.IHF 9.ITA 10.IYC
2015-12-31	413	US$1.1億	0	1SCHO 2SCHG 3AEP 主要持股2015-12-31 1.SCHO 2.SCHG 3.AEP 4.SHV 5.SCHX 6.IBB 7.IHF 8.IHE 9.VCSH 10.SCHM

本季持股變動

MinichMacGregor Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	EMXC	Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna	+3.2%	+1333.38%	加碼
2	ITA	Ishares U.s. Aerospace & Def	+0.9%	+22.63%	加碼
3	ICLN	Ishares Global Clean Energy	+0.8%	+95.58%	加碼
4	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	+0.3%	+24.88%	加碼
5	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	+0.2%	+11.65%	加碼
6	HYGH	Ishares Int Rate Hedg Hy ETF	+0.2%	+12.03%	加碼
7	ORLY	O'reilly Automotive INC	+0.2%	+17.66%	加碼
8	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.2%	+6.89%	加碼
9	IYJ	Ishares U.s. Industrials ETF	+0.2%	+11.53%	加碼
10	KTOS	Kratos Defense & Security	+0.2%	+21.00%	加碼
11	IAU	Ishares Gold Trust	+0.1%	+0.35%	加碼
12	PYLD	Pimco Multisector Bond Actv	+0.1%	+7.54%	加碼
13	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	-1.75%	減碼
14	VIS	Vanguard Industrials ETF	+0.1%	+1.25%	加碼
15	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	+0.1%	+6.92%	加碼
16	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+0.1%	+10.60%	加碼
17	FDN	First Trust Dj Internet Ind	-0.1%	-74.18%	減碼
18	DIA	Ss Spdr Dow Jones Indus Avg	-0.2%	-77.77%	減碼
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.3%	+3.74%	加碼
20	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.4%	-68.32%	減碼
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.5%	-10.61%	減碼
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-0.06%	減碼
23	GLD	Spdr Gold Shares	-0.8%	-15.64%	減碼
24	ETN	Eaton Corporation plc	-0.8%	-95.61%	減碼
25	IYF	Ishares US Financials ETF	-3%	-97.96%	減碼
26	SLV	Ishares Silver Trust	-3.9%	-99.04%	減碼
27	IYC	Ishares US Consumer Discreti	—	EXIT	清倉
28	IEZ	Ishares U.s. Oil Equipment &	—	NEW	新建倉
29	SOXX	Ishares Semiconductor ETF	—	NEW	新建倉
30	IGV	Ishares Expanded Tech-softwa	—	EXIT	清倉
31	ROBO	Robo Global Robotics And Aut	—	NEW	新建倉
32	IDU	Ishares US Utilities ETF	—	EXIT	清倉
33	XTL	Ss Spdr S&p Telecom ETF	—	NEW	新建倉
34	RAAX	Vaneck Real Assets ETF	—	NEW	新建倉
35	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清倉
36	IGE	Ishares North American Natur	—	NEW	新建倉
37	VLO	Valero Energy CORP	—	NEW	新建倉
38	SLB	Slb LTD	—	NEW	新建倉
39	CTAS	Cintas CORP	—	EXIT	清倉
40	PH	Parker Hannifin CORP	—	NEW	新建倉
41	LDOS	Leidos Holdings INC	—	EXIT	清倉
42	ZETA	Zeta Global Holdings Corp-a	—	EXIT	清倉
43	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清倉
44	PDBC	Invesco Optimum Yield Divers	—	NEW	新建倉
45	HAL	Halliburton Co	—	NEW	新建倉
46	FXU	First Trust Utilities Alphad	—	EXIT	清倉
47	FXO	First Trust Financial Alphad	—	EXIT	清倉
48	FXN	First Trust Energy Alphadex	—	NEW	新建倉
49	FBT	First Trust Nyse Arca Biotec	—	NEW	新建倉
50	FTXR	First Trust Nasdaq Transport	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2018-07-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2018-07-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2018-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2018-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2018-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2018-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2018-06-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2018-06-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看