Mindset Wealth Management, LLC：13F 持倉與 AI 洞察

CIK: 0002044232

產業集中型趨勢追蹤型集中型投資策略

申報總市值

US$3.7億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 176

MINDSET WEALTH MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 176 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.7億，季度換手率為 14.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 88.51
持倉穩定性: 14.77
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 38.23

Mindset Wealth Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.221——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 176 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 6.18），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
+0.1%　-US$1134.2萬
加碼 UUUU
+2872.3%　US$533.2萬
減碼 AAPL
+0.5%　-US$366.2萬
加碼 XOM
+19.8%　US$124.5萬
加碼 GLW
-3.5%　US$98.2萬
加碼 CME
0.0%　US$69.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	44.29%	-1.93%	+0.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.01%	-0.61%	+0.54%
3	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.46%	+0.24%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.08%	+3.90%
5	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.47%	+1.43%	+2872.28%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	-0.10%	-2.39%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	-0.09%	-0.04%
8	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.84%	—	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.09%	+1.90%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.35%	+19.83%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	0.79%	+0.27%	-3.52%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	-0.13%	+1.98%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+0.12%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	+0.14%	+10.01%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	+3.33%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.11%	-13.88%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.08%	-0.14%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+13.64%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.11%	+3.95%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-0.09%	-0.07%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	-0.11%	-12.98%
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.47%	+0.18%	+27.94%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-0.14%
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.45%	—	+4.74%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.44%	—	-15.47%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.39%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.38%	—	+2.23%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	—	-21.33%
30	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.36%	—	—
31	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.35%	—	+2.24%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	—	-10.18%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	+3.81%
34	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.34%	—	-4.79%
35	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-0.36%
36	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.32%	—	+3.15%
37	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.32%	+0.32%	NEW
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	—	+0.08%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	+0.09%	+10.88%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.30%	—	-0.23%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.30%	+0.12%	+29.00%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	—	-0.46%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	+0.13%	+46.58%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.29%	—	-8.50%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.28%	—	+2.32%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.27%	+0.10%	+18.47%
47	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.27%	+0.08%	-27.82%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.25%	—	+12.42%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	-4.12%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +22%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -14.1%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +65%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +10.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +58.1%
最差12個月: +22.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +24.9%
偏態: +0.12
峰態: -0.9
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$3.7億	15	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.UUUU 6.GOOGL 7.AVGO 8.YUM 9.META 10.XOM
2025-12-31	190	US$3.8億	8	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.AXP 9.YUM 10.QQQ
2025-09-30	179	US$3.7億	36	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.YUM 9.AXP 10.MSFT
2025-06-30	153	US$3.1億	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.YUM 8.GOOGL 9.AXP 10.MSFT
2025-03-31	148	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.YUM 6.META 7.GOOGL 8.AXP 9.V 10.BRK-B
2024-12-31	136	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.YUM 7.AXP 8.AVGO 9.META 10.V
2024-09-30	128	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.AXP 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.MSFT 10.V

本季持股變動

Mindset Wealth Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 新建倉: Microchip Technology INC (MCHP); 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Home Depot INC (HD).

Mindset Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UUUU	Energy Fuels INC	+1.4%	+2872.28%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+19.83%	加碼
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.52%	減碼
4	CME	Cme Group INC	+0.2%	—	不變
5	OKE	Oneok INC	+0.2%	+27.94%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.01%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+46.58%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+29.00%	加碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-13.88%	減碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+18.47%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+10.88%	加碼
12	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.1%	+93.34%	加碼
13	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-27.82%	減碼
14	AGX	Argan INC	+0.1%	-9.32%	減碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-10.65%	減碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.18%	加碼
17	OMER	Omeros CORP	-0.1%	+14.42%	加碼
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-6.06%	減碼
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.90%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.90%	加碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.12%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.14%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.04%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.90%	加碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.07%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.39%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.95%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.98%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.98%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.54%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	+0.06%	加碼
32	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
33	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
37	IRM	Iron Mountain INC	—	EXIT	清倉
38	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
40	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建倉
41	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
42	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新建倉
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	PSIX	Power Solutions Internationa	—	NEW	新建倉
49	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清倉
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Mindset Wealth Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Mindset Wealth Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.7億，分佈在 176 個已申報部位之中。

Mindset Wealth Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Mindset Wealth Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$1.6億 (44.3%) 2. Apple INC (AAPL) — US$5592.5萬 (15.0%) 3. Cme Group INC (CME) — US$915.6萬 (2.5%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$729.1萬 (2.0%) 5. Energy Fuels INC (UUUU) — US$547.9萬 (1.5%)

Mindset Wealth Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Mindset Wealth Management, LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 6 個部位、加碼 17 個既有持股、減碼 13 個部位，並完全清倉 13 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Pepsico INC (PEP); 新建倉: Rockwell Automation INC (ROK); 新建倉: Microchip Technology INC (MCHP); 清倉: Ishares Preferred & Income S (PFF); 清倉: Home Depot INC (HD)

Mindset Wealth Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Mindset Wealth Management, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 78.2% • Financials: 6.1% • Communication Services: 4.2% • Consumer Discretionary: 3.2% • Health Care: 2.6% • Industrials: 2.4%

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最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

近期動向

減碼 NVDA
+0.1%　-US$1134.2萬
加碼 UUUU
+2872.3%　US$533.2萬
減碼 AAPL
+0.5%　-US$366.2萬
加碼 XOM
+19.8%　US$124.5萬
加碼 GLW
-3.5%　US$98.2萬
加碼 CME
0.0%　US$69.0萬

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新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	44.29%	-1.93%	+0.06%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	15.01%	-0.61%	+0.54%
3	CME	Cme Group INC	股票-金融	2.46%	+0.24%	—
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	1.96%	-0.08%	+3.90%
5	UUUU	Energy Fuels INC	股票-能源	1.47%	+1.43%	+2872.28%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	1.11%	-0.10%	-2.39%
7	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.95%	-0.09%	-0.04%
8	YUM	Yum! Brands INC	股票-循環性消費	0.84%	—	—
9	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.83%	-0.09%	+1.90%
10	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.82%	+0.35%	+19.83%
11	GLW	Corning INC	股票-科技	0.79%	+0.27%	-3.52%
12	AXP	American Express Co	股票-金融	0.75%	-0.13%	+1.98%
13	PEP	Pepsico INC	股票-非循環性消費	0.69%	+0.69%	NEW
14	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.63%	—	+0.12%
15	MRK	Merck & Co. INC.	股票-醫療保健	0.62%	+0.14%	+10.01%
16	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.61%	—	+3.33%
17	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.53%	+0.11%	-13.88%
18	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.52%	-0.08%	-0.14%
19	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.51%	—	+13.64%
20	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.51%	-0.11%	+3.95%
21	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.50%	-0.09%	-0.07%
22	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.50%	-0.11%	-12.98%
23	OKE	Oneok INC	股票-能源	0.47%	+0.18%	+27.94%
24	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.45%	—	-0.14%
25	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	0.45%	—	+4.74%
26	RTX	Rtx CORP	股票-工業	0.44%	—	-15.47%
27	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.43%	—	-0.39%
28	TMUS	T-mobile US INC	股票-通訊服務	0.38%	—	+2.23%
29	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.37%	—	-21.33%
30	FNB	Fnb CORP	股票-金融	0.36%	—	—
31	USA	Liberty All Star Equity Fund	股票-其他	0.35%	—	+2.24%
32	KLAC	Kla CORP	股票-科技	0.35%	—	-10.18%
33	PM	Philip Morris International	股票-非循環性消費	0.34%	—	+3.81%
34	B	Barrick Mining CORP	股票-原物料	0.34%	—	-4.79%
35	HAS	Hasbro INC	股票-循環性消費	0.33%	—	-0.36%
36	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.32%	—	+3.15%
37	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工業	0.32%	+0.32%	NEW
38	LLY	Eli Lilly & Co	股票-醫療保健	0.31%	—	+0.08%
39	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.31%	+0.09%	+10.88%
40	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.30%	—	-0.23%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工業	0.30%	+0.12%	+29.00%
42	MS	Morgan Stanley	股票-金融	0.29%	—	-0.46%
43	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.29%	+0.13%	+46.58%
44	BKR	Baker Hughes Co	股票-能源	0.29%	—	-8.50%
45	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工業	0.28%	—	+2.32%
46	GEV	GE Vernova INC	股票-工業	0.27%	+0.10%	+18.47%
47	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.27%	+0.08%	-27.82%
48	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-循環性消費	0.25%	—	—
49	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.25%	—	+12.42%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.25%	-0.08%	-4.12%

1–50 of 176

投資組合績效

Q3 2026績效

+4.9%

近4個季度績效

+24.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的89%）計算

標準差: +22%
貝塔係數: +1.36
阿爾法: +3.1%
最大回撤: -14.1%
年化績效: +23.1%
對標普勝率: +65%
索提諾比率: +2.13
斯圖澤指數: +0.32
崔諾比率: +0.17
斯特林比率: +1.24
卡瑪比率: +1.64
資訊比率: +0.62
追蹤誤差: +13.5%
下方標準差: +10.9%
正報酬月份佔比: +60%
負報酬月份佔比: +40%
最佳12個月: +58.1%
最差12個月: +22.7%
效率比率: +0.39
夏普比率: +1.06
產業分散度: +24.9%
偏態: +0.12
峰態: -0.9
上檔潛力: +3.97

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	176	US$3.7億	15	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.UUUU 6.GOOGL 7.AVGO 8.YUM 9.META 10.XOM
2025-12-31	190	US$3.8億	8	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.AXP 9.YUM 10.QQQ
2025-09-30	179	US$3.7億	36	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.AVGO 7.META 8.YUM 9.AXP 10.MSFT
2025-06-30	153	US$3.1億	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-06-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.META 6.AVGO 7.YUM 8.GOOGL 9.AXP 10.MSFT
2025-03-31	148	US$2.6億	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2025-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.YUM 6.META 7.GOOGL 8.AXP 9.V 10.BRK-B
2024-12-31	136	US$2.7億	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2024-12-31 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.GOOGL 6.YUM 7.AXP 8.AVGO 9.META 10.V
2024-09-30	128	US$2.4億	0	1NVDA 2AAPL 3CME 主要持股2024-09-30 1.NVDA 2.AAPL 3.CME 4.AMZN 5.AXP 6.META 7.GOOGL 8.AVGO 9.MSFT 10.V

本季持股變動

Mindset Wealth Management, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	UUUU	Energy Fuels INC	+1.4%	+2872.28%	加碼
2	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.4%	+19.83%	加碼
3	GLW	Corning INC	+0.3%	-3.52%	減碼
4	CME	Cme Group INC	+0.2%	—	不變
5	OKE	Oneok INC	+0.2%	+27.94%	加碼
6	MRK	Merck & Co. INC.	+0.1%	+10.01%	加碼
7	JNJ	Johnson & Johnson	+0.1%	+46.58%	加碼
8	CAT	Caterpillar INC	+0.1%	+29.00%	加碼
9	STX	Seagate Technology Holdings plc	+0.1%	-13.88%	減碼
10	GEV	GE Vernova INC	+0.1%	+18.47%	加碼
11	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+10.88%	加碼
12	PTY	Pimco Corporate & Income Opp	+0.1%	+93.34%	加碼
13	LITE	Lumentum Holdings INC	+0.1%	-27.82%	減碼
14	AGX	Argan INC	+0.1%	-9.32%	減碼
15	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.1%	-10.65%	減碼
16	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+29.18%	加碼
17	OMER	Omeros CORP	-0.1%	+14.42%	加碼
18	RDDT	Reddit Inc-cl A	-0.1%	-6.06%	減碼
19	NOW	Servicenow INC	-0.1%	-3.90%	減碼
20	AMZN	Amazon.com INC	-0.1%	+3.90%	加碼
21	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-4.12%	減碼
22	V	Visa Inc-class A Shares	-0.1%	-0.14%	減碼
23	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-0.04%	減碼
24	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	+1.90%	加碼
25	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.1%	-0.07%	減碼
26	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-2.39%	減碼
27	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+3.95%	加碼
28	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.1%	-12.98%	減碼
29	AXP	American Express Co	-0.1%	+1.98%	加碼
30	AAPL	Apple INC	-0.6%	+0.54%	加碼
31	NVDA	Nvidia CORP	-1.9%	+0.06%	加碼
32	PEP	Pepsico INC	—	NEW	新建倉
33	ROK	Rockwell Automation INC	—	NEW	新建倉
34	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建倉
35	PFF	Ishares Preferred & Income S	—	EXIT	清倉
36	HD	Home Depot INC	—	EXIT	清倉
37	IRM	Iron Mountain INC	—	EXIT	清倉
38	FSLR	First Solar INC	—	EXIT	清倉
39	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清倉
40	BKD	Brookdale Senior Living INC	—	NEW	新建倉
41	XYZ	Block INC	—	EXIT	清倉
42	8QR	Confluent Inc-class A	—	EXIT	清倉
43	WGS	Genedx Holdings CORP	—	EXIT	清倉
44	CRM	Salesforce INC	—	EXIT	清倉
45	ORLA	Orla Mining LTD	—	NEW	新建倉
46	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清倉
47	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清倉
48	PSIX	Power Solutions Internationa	—	NEW	新建倉
49	OKTA	Okta INC	—	EXIT	清倉
50	PYPL	Paypal Holdings INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看