Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 13F 申報歷史與持股

CIK: 0002098560

集中型投資策略逆勢操作型高品質投資策略

申報總市值

US$1.5億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 2

MILLBANK DARTMOOR PORTSMOUTH LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 2 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$1.5億，季度換手率為 32.9%。

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機構性格雪花圖

集中度: 100
持倉穩定性: 32.94
動能／逆勢: 0
產業集中度: 0
多樣化: 4
倉位均衡度: 86.69

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPY
-23.1%　-US$5429.7萬
新建倉 IBIT

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化	4Q Trend
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	97.05%	-2.95%	-23.12%
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	ETF-加密貨幣	2.95%	+2.95%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+8.9%

根據可用的5個月歷史資料

標準差: +20.9%
貝塔係數: +1
阿爾法: +0.1%
最大回撤: -1.5%
年化績效: +22.8%
對標普勝率: +60%
索提諾比率: +2.85
斯圖澤指數: —
崔諾比率: +0.22
斯特林比率: —
卡瑪比率: +15.29
資訊比率: +0.36
追蹤誤差: +0.2%
下方標準差: +7.8%
正報酬月份佔比: +40%
負報酬月份佔比: +60%
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: +0.4
夏普比率: +1.07
產業分散度: —
偏態: +0.42
峰態: -1.14
上檔潛力: +4.82

申報總市值趨勢

產業配置

尚無足夠的產業對照資料

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	2	US$1.5億	33	1SPY 2IBIT 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.IBIT
2025-12-31	1	US$2.0億	0	1SPY 主要持股2025-12-31 1.SPY

本季持股變動

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -23.12%.

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3%	-23.12%	減碼
2	IBIT	Ishares Bitcoin Trust ETF	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$1.5億，分佈在 2 個已申報部位之中。

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1.5億 (97.0%) 2. Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT) — US$454.1萬 (3.0%)

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 共進行了 2 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 0 個既有持股、減碼 1 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Bitcoin Trust ETF (IBIT); 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -23.12%

Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

目前尚無 Millbank Dartmoor Portsmouth LLC 的板塊分佈資料，請在下次 13F 處理週期後再次查看。