Milestone Investment Advisors LLC 季度 13F 持倉更新

CIK: 0001967018

分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

申報總市值

US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Milestone Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.9
持倉穩定性: 6.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

Milestone Investment Advisors LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 139 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+0.8%　-US$331.7萬
減碼 VUG
-1.1%　-US$232.2萬
加碼 AVDE
+13.6%　US$175.1萬
減碼 SCHX
-1.0%　-US$155.7萬
加碼 VO
+15.3%　US$140.4萬
加碼 SMMU
+50.3%　US$111.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	9.59%	+0.03%	+0.42%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.19%	-0.82%	+0.75%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.25%	-0.39%	-1.01%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.35%	-0.04%	+1.96%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.32%	-0.57%	-1.14%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.23%	-0.21%	-1.53%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.02%	-0.06%	-0.60%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.90%	+0.42%	+13.60%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+6.71%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.74%	+0.33%	+15.34%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.71%	—	+0.08%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.64%	-0.03%	+3.92%
13	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	2.56%	+0.01%	+1.28%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.53%	—	-0.33%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.07%	-0.10%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.37%	+0.06%	+3.12%
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.33%	+0.14%	+4.11%
18	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	2.32%	+0.03%	+1.39%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.29%	+0.13%	+6.43%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.54%	+0.02%	+2.53%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.53%	+0.15%	+7.99%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.47%	+0.09%	+5.54%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.45%	+0.05%	-7.35%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.39%	-0.17%	-3.52%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.34%	+0.11%	+11.84%
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.28%	-0.14%	+0.70%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.27%	+0.01%	+1.15%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.04%	+1.24%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.10%	—	+0.50%
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.04%	-0.09%	+0.43%
31	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.03%	-0.07%	-5.51%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	-0.22%
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.88%	—	+1.38%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	-0.04%	-6.10%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.82%	+0.01%	-0.46%
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.80%	+0.27%	+50.32%
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.04%	+1.08%
38	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.61%	-0.04%	-0.66%
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-10.33%
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.09%	-10.14%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	+0.21%	+62.47%
42	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+28.46%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+5.68%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+0.26%
45	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.39%	-0.02%	-3.78%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.60%
47	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.34%	—	-3.42%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	—	-6.71%
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+2.09%
50	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.30%	+0.17%	+129.09%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: 0%
偏態: -0.11
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$4.1億	6	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.FDVV 5.VUG 6.SCHB 7.FBND 8.AVDE 9.VYM 10.VO
2025-12-31	133	US$4.1億	4	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.IVV 10.VYM
2025-09-30	125	US$4.0億	17	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.EMNT 10.VYM
2025-06-30	124	US$3.8億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.VYM 10.EMNT
2025-03-31	126	US$3.6億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.IVV 8.FBND 9.JCPB 10.VYM
2024-12-31	130	US$3.7億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.XMHQ 6.FDVV 7.SCHB 8.IVV 9.SCHM 10.JCPB
2024-09-30	127	US$3.6億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.JCPB 5.VUG 6.XMHQ 7.FDVV 8.SCHB 9.SCHM 10.IVV
2024-06-30	132	US$3.8億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VTI 5.VUG 6.XMHQ 7.JCPB 8.SCHB 9.SCHM 10.FDVV
2024-03-31	128	US$3.7億	0	1SPHQ 2SCHG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.VTI 4.SCHX 5.XMHQ 6.OMFL 7.VUG 8.SCHD 9.SCHB 10.SCHM
2023-12-31	125	US$3.4億	0	1SPHQ 2VTI 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SPHQ 2.VTI 3.SCHX 4.SCHG 5.OMFL 6.SCHD 7.VUG 8.XMHQ 9.SCHM 10.SCHB
2023-09-30	443	US$3.5億	0	1SPHQ 2SCHX 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SPHQ 2.SCHX 3.VTI 4.SCHG 5.SCHD 6.OMFL 7.USFR 8.VUG 9.SCHM 10.SCHB
2023-06-30	120	US$3.2億	0	1SCHX 2SPHQ 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPHQ 3.SCHD 4.SCHG 5.VTI 6.USFR 7.OMFL 8.VUG 9.SCHM 10.VYM
2023-03-31	444	US$3.2億	0	1SCHD 2SCHX 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SCHX 3.VTI 4.SCHG 5.USFR 6.SPHQ 7.SCHM 8.VYM 9.SCHB 10.OMFL
2022-12-31	121	US$2.9億	0	1SCHD 2USFR 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.SCHX 4.VTI 5.SCHG 6.SPHQ 7.SCHM 8.VYM 9.VRIG 10.SCHB

本季持股變動

Milestone Investment Advisors LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +0.75%; 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -1.14%; 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +13.60%.

Milestone Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.60%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+15.34%	加碼
3	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.3%	+50.32%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+6.71%	加碼
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+62.47%	加碼
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+129.09%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.99%	加碼
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+4.11%	加碼
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.43%	加碼
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.84%	加碼
11	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+64.07%	加碼
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+5.54%	加碼
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+228.86%	加碼
14	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+28.46%	加碼
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.10%	減碼
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-7.35%	減碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.68%	加碼
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.42%	加碼
20	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	+1.39%	加碼
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+119.40%	加碼
22	DWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+104.38%	加碼
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+2.53%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.22%	減碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.15%	加碼
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.46%	減碼
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+1.28%	加碼
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	0%	-3.78%	減碼
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.26%	加碼
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-8.53%	減碼
31	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不變
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.92%	加碼
33	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-6.10%	減碼
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+1.08%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.24%	加碼
36	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.66%	減碼
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+1.96%	加碼
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	-10.33%	減碼
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-0.60%	減碼
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	-5.51%	減碼
41	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-10.14%	減碼
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+0.43%	加碼
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	+0.70%	加碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.52%	減碼
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.53%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-1.01%	減碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.14%	減碼
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.75%	加碼
49	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Milestone Investment Advisors LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Milestone Investment Advisors LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$4.1億，分佈在 139 個已申報部位之中。

Milestone Investment Advisors LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Milestone Investment Advisors LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Invesco S&p 500 Quality ETF (SPHQ) — US$3970.9萬 (9.6%) 2. Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — US$2977.3萬 (7.2%) 3. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$2586.4萬 (6.3%) 4. Fidelity High Dividend ETF (FDVV) — US$1801.1萬 (4.3%) 5. Vanguard Growth ETF (VUG) — US$1788.3萬 (4.3%)

Milestone Investment Advisors LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Milestone Investment Advisors LLC 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 1 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 16 個部位，並完全清倉 1 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Impax Global Sustainable Inf (BLDX); 清倉: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 加碼: Schwab US Large-cap Growth (SCHG) — 股數 +0.75%; 減碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 -1.14%; 加碼: Avantis International Equity (AVDE) — 股數 +13.60%

Milestone Investment Advisors LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Milestone Investment Advisors LLC 的主要板塊分佈如下： • Energy: 100.0%

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Milestone Investment Advisors LLC 季度 13F 持倉更新

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分散型投資策略產業集中型趨勢追蹤型

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US$4.1億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 139

Milestone Investment Advisors LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 139 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$4.1億，季度換手率為 6.4%。

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機構性格雪花圖

集中度: 13.9
持倉穩定性: 6.37
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 100
倉位均衡度: 80.36

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.96），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 0%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SCHG
+0.8%　-US$331.7萬
減碼 VUG
-1.1%　-US$232.2萬
加碼 AVDE
+13.6%　US$175.1萬
減碼 SCHX
-1.0%　-US$155.7萬
加碼 VO
+15.3%　US$140.4萬
加碼 SMMU
+50.3%　US$111.3萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	ETF-大型股與成長	9.59%	+0.03%	+0.42%
2	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	7.19%	-0.82%	+0.75%
3	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	6.25%	-0.39%	-1.01%
4	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	4.35%	-0.04%	+1.96%
5	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	4.32%	-0.57%	-1.14%
6	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	3.23%	-0.21%	-1.53%
7	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	3.02%	-0.06%	-0.60%
8	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	2.90%	+0.42%	+13.60%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.88%	+0.26%	+6.71%
10	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	2.74%	+0.33%	+15.34%
11	JCPB	Jpmorgan Core Plus Bond ETF	ETF-其他	2.71%	—	+0.08%
12	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.64%	-0.03%	+3.92%
13	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	ETF-其他	2.56%	+0.01%	+1.28%
14	USFR	Wisdomtree Floating Rate Tre	ETF-其他	2.53%	—	-0.33%
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	2.52%	+0.07%	-0.10%
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投資等級公司債	2.37%	+0.06%	+3.12%
17	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	ETF-其他	2.33%	+0.14%	+4.11%
18	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	ETF-其他	2.32%	+0.03%	+1.39%
19	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	2.29%	+0.13%	+6.43%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.54%	+0.02%	+2.53%
21	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	1.53%	+0.15%	+7.99%
22	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	ETF-中小型股	1.47%	+0.09%	+5.54%
23	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.45%	+0.05%	-7.35%
24	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	1.39%	-0.17%	-3.52%
25	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	1.34%	+0.11%	+11.84%
26	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	ETF-其他	1.28%	-0.14%	+0.70%
27	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	1.27%	+0.01%	+1.15%
28	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.16%	-0.04%	+1.24%
29	USMV	Ishares Msci USA Min Vol Fac	ETF-其他	1.10%	—	+0.50%
30	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	ETF-科技型	1.04%	-0.09%	+0.43%
31	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	ETF-其他	1.03%	-0.07%	-5.51%
32	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.94%	+0.02%	-0.22%
33	VRIG	Invesco Variable Rate Invest	ETF-其他	0.88%	—	+1.38%
34	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.85%	-0.04%	-6.10%
35	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	ETF-大型股與成長	0.82%	+0.01%	-0.46%
36	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	ETF-其他	0.80%	+0.27%	+50.32%
37	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	ETF-大型股與成長	0.79%	-0.04%	+1.08%
38	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	ETF-避險與商品	0.61%	-0.04%	-0.66%
39	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	ETF-其他	0.57%	-0.06%	-10.33%
40	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	ETF-大型股與成長	0.55%	-0.09%	-10.14%
41	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.52%	+0.21%	+62.47%
42	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	ETF-其他	0.49%	+0.07%	+28.46%
43	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.44%	+0.04%	+5.68%
44	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	ETF-其他	0.42%	-0.02%	+0.26%
45	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	ETF-其他	0.39%	-0.02%	-3.78%
46	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	0.38%	—	-0.60%
47	LGLV	Spdr US Lc Low Vol Idx	ETF-其他	0.34%	—	-3.42%
48	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	0.32%	—	-6.71%
49	IBB	Ishares Biotechnology ETF	ETF-科技型	0.30%	—	+2.09%
50	CGMU	Cap Group Municipal Income	ETF-其他	0.30%	+0.17%	+129.09%

1–50 of 139

投資組合績效

Q3 2026績效

+3.7%

近4個季度績效

+17.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +10.2%
貝塔係數: +0.76
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.9%
年化績效: +15%
對標普勝率: +38.9%
索提諾比率: +2.77
斯圖澤指數: +0.41
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.99
卡瑪比率: +2.55
資訊比率: -1.02
追蹤誤差: +3.8%
下方標準差: +5.2%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +27.8%
最差12個月: +6.2%
效率比率: +0.55
夏普比率: +1.42
產業分散度: 0%
偏態: -0.11
峰態: -0.36
上檔潛力: +4.4

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	139	US$4.1億	6	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2026-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.FDVV 5.VUG 6.SCHB 7.FBND 8.AVDE 9.VYM 10.VO
2025-12-31	133	US$4.1億	4	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-12-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.IVV 10.VYM
2025-09-30	125	US$4.0億	17	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-09-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.EMNT 10.VYM
2025-06-30	124	US$3.8億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-06-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.FBND 8.JCPB 9.VYM 10.EMNT
2025-03-31	126	US$3.6億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2025-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.FDVV 6.SCHB 7.IVV 8.FBND 9.JCPB 10.VYM
2024-12-31	130	US$3.7億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-12-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VUG 5.XMHQ 6.FDVV 7.SCHB 8.IVV 9.SCHM 10.JCPB
2024-09-30	127	US$3.6億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-09-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.JCPB 5.VUG 6.XMHQ 7.FDVV 8.SCHB 9.SCHM 10.IVV
2024-06-30	132	US$3.8億	0	1SPHQ 2SCHG 3SCHX 主要持股2024-06-30 1.SPHQ 2.SCHG 3.SCHX 4.VTI 5.VUG 6.XMHQ 7.JCPB 8.SCHB 9.SCHM 10.FDVV
2024-03-31	128	US$3.7億	0	1SPHQ 2SCHG 3VTI 主要持股2024-03-31 1.SPHQ 2.SCHG 3.VTI 4.SCHX 5.XMHQ 6.OMFL 7.VUG 8.SCHD 9.SCHB 10.SCHM
2023-12-31	125	US$3.4億	0	1SPHQ 2VTI 3SCHX 主要持股2023-12-31 1.SPHQ 2.VTI 3.SCHX 4.SCHG 5.OMFL 6.SCHD 7.VUG 8.XMHQ 9.SCHM 10.SCHB
2023-09-30	443	US$3.5億	0	1SPHQ 2SCHX 3VTI 主要持股2023-09-30 1.SPHQ 2.SCHX 3.VTI 4.SCHG 5.SCHD 6.OMFL 7.USFR 8.VUG 9.SCHM 10.SCHB
2023-06-30	120	US$3.2億	0	1SCHX 2SPHQ 3SCHD 主要持股2023-06-30 1.SCHX 2.SPHQ 3.SCHD 4.SCHG 5.VTI 6.USFR 7.OMFL 8.VUG 9.SCHM 10.VYM
2023-03-31	444	US$3.2億	0	1SCHD 2SCHX 3VTI 主要持股2023-03-31 1.SCHD 2.SCHX 3.VTI 4.SCHG 5.USFR 6.SPHQ 7.SCHM 8.VYM 9.SCHB 10.OMFL
2022-12-31	121	US$2.9億	0	1SCHD 2USFR 3SCHX 主要持股2022-12-31 1.SCHD 2.USFR 3.SCHX 4.VTI 5.SCHG 6.SPHQ 7.SCHM 8.VYM 9.VRIG 10.SCHB

本季持股變動

Milestone Investment Advisors LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	AVDE	Avantis International Equity	+0.4%	+13.60%	加碼
2	VO	Vanguard Mid-cap ETF	+0.3%	+15.34%	加碼
3	SMMU	Pimco Shrt Trm Muni Bnd ETF	+0.3%	+50.32%	加碼
4	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.3%	+6.71%	加碼
5	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.2%	+62.47%	加碼
6	CGMU	Cap Group Municipal Income	+0.2%	+129.09%	加碼
7	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+0.2%	+7.99%	加碼
8	FNDX	Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF	+0.1%	+4.11%	加碼
9	SCHO	Schwab Short-term US Treas	+0.1%	+6.43%	加碼
10	CGDV	Cap Group Dividend Value	+0.1%	+11.84%	加碼
11	NULV	Nuveen Esg Large-cap Val ETF	+0.1%	+64.07%	加碼
12	FESM	Fidelity Enhanced Small Cap	+0.1%	+5.54%	加碼
13	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+228.86%	加碼
14	FBCG	Fidelity Blue Chip Grow ETF	+0.1%	+28.46%	加碼
15	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.1%	-0.10%	減碼
16	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	+0.1%	+3.12%	加碼
17	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-7.35%	減碼
18	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	+5.68%	加碼
19	SPHQ	Invesco S&p 500 Quality ETF	0%	+0.42%	加碼
20	EMNT	Pimco Enhcd St M-active Esg	0%	+1.39%	加碼
21	SCHR	Schwab Intermediate-term US	0%	+119.40%	加碼
22	DWX	State Street Spdr S&p Intern	0%	+104.38%	加碼
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	0%	+2.53%	加碼
24	VTV	Vanguard Value ETF	0%	-0.22%	減碼
25	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	0%	+1.15%	加碼
26	SPLV	Invesco S&p 500 Low Volatili	0%	-0.46%	減碼
27	SUSB	Ishares Esg Aware 1-5 Year U	0%	+1.28%	加碼
28	OMFL	Invesco Russell 1000 Dyn M/f	0%	-3.78%	減碼
29	SUSA	Ishares Esg Optimized Msci U	0%	+0.26%	加碼
30	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	0%	-8.53%	減碼
31	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	—	不變
32	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	+3.92%	加碼
33	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-6.10%	減碼
34	SPYX	Ss Spdr S&p 500 Foss Fl ETF	0%	+1.08%	加碼
35	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	+1.24%	加碼
36	JUST	Goldman Sachs Just US Lrg	0%	-0.66%	減碼
37	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	0%	+1.96%	加碼
38	XMHQ	Invesco S&p Midcap Qual ETF	-0.1%	-10.33%	減碼
39	FBND	Fidelity Total Bond ETF	-0.1%	-0.60%	減碼
40	JSCP	Jpmorgan Short Duration Core	-0.1%	-5.51%	減碼
41	SPGP	Invesco S&p 500 Garp ETF	-0.1%	-10.14%	減碼
42	IGM	Ishares Expanded Tech Sector	-0.1%	+0.43%	加碼
43	IWY	Ishares Russell Top 200 Grow	-0.1%	+0.70%	加碼
44	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.2%	-3.52%	減碼
45	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.2%	-1.53%	減碼
46	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.4%	-1.01%	減碼
47	VUG	Vanguard Growth ETF	-0.6%	-1.14%	減碼
48	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.8%	+0.75%	加碼
49	BLDX	Impax Global Sustainable Inf	—	NEW	新建倉
50	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-03-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看